Magaz Luiza · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−315,8	29,7	−21,9	44,4	−150,9	−12,0	54,4	44,4	−402,0	−93,6	165,4

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	85,3	129,3	114,2	122,6	90,9	132,9	125,6	177,2	44,4	38,8	84,9	94,8	73,8	86,1	120,2	103,5	18,8	126,5	23,9	47,9	104,8	101,9	115,9	164,0	153,3	181,2	192,1	228,4	285,7	274,7	265,2	265,1	347,5	1.174,7	675,0	465,1	233,7	179,6	569,4	597,4	369,3	344,5	404,2	80,6	275,9	422,3	423,3	605,0	193,2	324,7	−86,4	333,4	764,7	868,6	682,4	820,4	700,6	638,2	670,1	588,0	599,5	504,3

Lucro (prejuízo) líquido do período6.01.01.01	12,3	4,6	11,7	−16,9	−40,7	21,9	2,3	9,7	0,8	54,7	25,4	33,0	20,5	26,6	42,1	39,3	2,9	3,0	−19,1	−52,4	5,3	10,4	24,8	46,1	58,6	72,4	92,5	165,6	147,5	140,7	119,6	189,6	132,1	386,6	235,1	168,0	30,8	−64,5	206,0	219,5	258,6	95,5	143,5	93,0	−161,3	−135,0	−166,8	−35,9	−391,2	−301,7	−498,3	212,2	27,9	23,6	102,4	294,8	12,8	−24,4	84,6	131,6	−55,2	−72,5

Imposto de renda e contribuição social reconhecidos no resultado6.01.01.02	4,9	3,2	20,3	7,9	−9,8	−18,3	2,8	8,1	−8,0	20,4	6,3	−1,4	−1,1	−0,8	9,0	−5,4	−11,5	−12,2	−23,7	−34,2	−6,0	−2,7	−3,4	2,6	8,5	19,3	28,7	31,4	56,0	60,0	41,3	32,1	60,4	152,4	62,7	20,8	32,6	−58,5	68,2	−19,9	88,3	−64,8	−257,5	−575,0	−186,4	−172,2	−166,8	−245,1	−224,8	−266,3	−398,0	−196,2	−49,2	−93,0	−49,1	−170,0	−62,8	−102,4	−85,4	−79,5	−160,5	−156,2

Depreciação e amortização6.01.01.03	21,1	21,8	22,8	21,3	20,7	23,0	22,9	26,9	24,7	25,6	25,3	26,4	27,0	27,7	28,2	31,5	31,7	31,0	28,9	34,2	30,9	31,0	31,7	40,0	34,4	34,9	36,6	37,1	37,2	39,1	46,3	41,0	103,9	96,8	163,9	122,3	174,8	172,3	169,2	186,2	178,3	204,7	207,8	226,1	265,1	270,8	273,3	354,5	307,8	319,8	309,7	305,4	322,7	323,3	359,7	327,6	323,1	318,3	320,2	323,2	332,4	331,7

Juros sobre empréstimos, financiamentos e arrendamentos provisionados6.01.01.04	27,3	28,8	27,7	22,5	24,8	25,2	24,7	23,1	21,9	28,4	33,3	35,1	34,5	37,8	47,2	47,1	56,2	59,4	70,5	66,8	61,2	62,0	67,0	64,4	62,2	47,6	39,3	31,6	16,1	13,1	10,8	9,6	29,2	61,7	25,6	87,2	53,4	58,8	58,5	57,8	62,4	87,2	94,7	155,2	256,4	287,6	325,7	343,7	329,8	325,3	333,7	312,1	274,6	228,2	217,4	229,3	239,4	307,0	335,3	281,5	179,4	282,9

Rendimento de títulos e valores mobiliários6.01.01.05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−10,7	·	·	·	−23,3	·	·	·	−10,9	·	·	·	−10,7	·	·	·	−5,3	·	·	105,7	−135,8

Equivalência patrimonial6.01.01.06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−10,0	−12,8	−12,1	−19,5	−21,6	−20,3	−26,5	−31,2	−27,0	−20,8	−21,1	−6,7	−14,7	−15,9	−16,3	−15,8	−23,4	−17,4	−20,8	−24,5	−23,3	−9,7	−10,1	−14,7	−0,1	2,5	−10,6	−18,4	−2,4	−27,5	−65,9	−24,1	−23,0	−30,8	−46,2	0,6	8,0	7,6	10,4	9,8	12,1	21,8	−5,6	−9,3	−6,9	−35,6	−33,2	−72,7	−42,3	−51,1	−34,2	0,3	−37,8	−67,9

Movimentação da provisão para perdas em ativos6.01.01.07	38,6	69,9	61,9	78,1	83,8	93,3	86,7	96,3	15,0	18,4	18,1	24,7	18,4	17,9	21,7	22,3	13,5	67,1	20,6	35,8	31,8	21,4	18,4	27,6	28,3	31,8	27,5	0,9	25,6	33,0	56,0	15,9	41,2	204,1	51,2	35,4	−79,1	56,2	31,4	58,5	54,0	32,0	448,3	156,8	88,3	132,0	136,9	155,5	99,9	189,7	148,9	−421,6	181,0	171,8	163,7	231,7	191,5	142,6	161,2	471,0	227,9	179,8

Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas6.01.01.08	8,2	12,7	−21,5	17,5	18,2	6,2	3,4	20,0	10,0	44,9	3,7	1,2	11,6	10,1	13,4	17,4	−17,2	12,3	−18,4	16,4	14,8	12,6	12,3	19,4	10,1	10,4	7,5	17,3	44,8	8,1	7,6	34,6	−4,7	264,0	135,6	57,2	33,6	48,2	100,0	100,8	−257,2	13,6	−168,2	−5,7	25,8	29,4	15,2	−3,7	58,5	31,8	39,4	405,0	45,4	285,1	−41,3	32,3	77,1	76,7	−82,2	−528,5	56,8	59,3

Resultado de baixa de ativos6.01.01.09	−10,6	0,6	−0,6	0,5	0,5	0,7	1,2	2,0	0,2	−126,5	−0,1	1,0	0,1	0,8	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,1	−2,6	0,3	−0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	−0,3	−2,8	−0,1	−1,2	−0,8	0,1	1,8	0,0	0,0	0,3	0,4	−0,9	−0,4	0,3	0,5	−0,9	0,8	0,9	0,1	8,1	−209,2	−0,3	0,0	−0,0	−1,0	−3,7	5,3	0,9	9,0	1,2	0,7

Apropriação da receita diferida6.01.01.10	−12,3	−12,4	−12,4	9,3	−6,1	−16,0	−15,7	−7,2	−8,6	−8,3	−7,6	−7,8	−7,9	−8,7	−8,2	−10,5	−23,2	−8,2	−8,2	−8,2	−9,9	−10,3	−10,3	−10,1	−10,1	−11,3	−10,7	−10,7	−10,7	−10,7	−10,1	−45,5	−12,9	−12,9	−13,8	−13,7	−13,9	−13,9	−14,8	−13,9	−13,9	−14,4	−14,1	−13,5	−13,9	−13,4	−23,7	−25,0	−21,5	−20,8	−33,2	−37,1	−36,2	−35,1	−37,5	−35,7	−36,3	−36,2	−36,2	−35,0	−35,6	−35,7

Outros6.01.01.12	·	·	·	·	−1,2	−3,8	−3,4	−2,4	−2,2	−6,6	−7,9	−8,7	−8,8	−6,1	−7,9	−8,3	−7,9	−6,5	−6,9	−7,0	−9,9	−7,8	−9,5	−11,4	−13,8	−8,9	−8,9	−21,7	−9,7	−3,6	−1,9	−3,1	−3,4	−2,8	−2,4	−21,5	−18,4	−18,2	−6,9	−7,0	−4,8	4,8	−23,7	−11,3	−18,5	18,5	−30,1	−7,5	−10,9	10,9	−22,6	−17,9	−3,9	3,9	−15,2	−17,5	−3,3	3,3	−5,2	−4,7	−18,0	18,0

Despesas com plano de opção de ações6.01.01.13	·	·	·	·	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	2,1	1,1	1,3	2,1	4,4	5,6	5,6	4,5	22,4	28,9	28,6	22,3	25,0	23,7	39,6	26,1	·	63,1	55,0	12,2	·	58,7	58,0	32,5	·	78,3	−10,0	9,6	·	21,6	1,6	4,9	·	15,3	5,0	3,3	0,9

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−397,4	−99,6	−136,1	−45,4	−236,6	−144,7	−71,2	−123,7	−456,7	−129,7	89,0	100,6	19,9	−273,3	−118,5	79,7	−215,1	−52,6	94,5	350,5	−231,5	−218,6	−55,3	218,5	−161,0	129,2	−436,0	−294,9	220,5	120,0	−355,6	229,9	−458,6	−799,8	−681,6	−4.021,0	186,8	−63,0	362,9	628,0	−866,6	542,5	−3.709,9	−1.461,6	−564,4	696,2	19,9	1.175,2	1.769,8	−762,4	1.119,5	434,7	−1.224,1	1.186,9	−181,6	12.920,2	4.034,0	3.358,5	640,5	5.024,0	3.916,3	4.368,9

Contas a receber6.01.02.01	−39,2	−165,2	−188,5	−245,9	−31,0	−169,5	−80,8	−226,2	23,8	−21,7	−18,6	−79,9	9,7	−83,3	−20,7	−54,9	131,3	33,9	−26,7	−25,3	34,2	−24,0	−29,4	−170,9	−6,3	61,2	−172,1	−596,8	−214,6	−119,3	−172,8	−418,9	264,3	367,2	−436,3	−1.080,6	734,7	−2.306,9	370,4	−735,0	1.012,2	−95,8	−1.626,1	61,8	782,9	−878,4	47,1	−1.403,4	1.933,0	−1.015,6	581,1	−761,5	−333,0	1.412,5	−296,4	−1.248,1	815,8	−975,8	262,5	−425,7	1.038,3	98,8

Títulos e valores mobiliários6.01.02.02	−88,3	−3,2	83,4	−4,6	−28,4	24,9	−2,3	−99,5	−347,6	−56,2	123,5	−59,1	193,8	28,6	−143,5	−7,5	148,6	86,2	31,0	−202,7	198,5	−191,1	−103,2	−254,4	297,7	−65,6	−438,7	−193,1	968,6	120,1	−69,0	−152,5	195,2	−221,0	204,8	−4.187,9	2.235,5	370,7	160,1	510,8	481,2	282,9	−872,8	−190,9	990,5	377,9	−75,8	−2,9	−132,7	61,7	−82,9	−280,4	430,9	−380,3	474,1	−50,8	139,8	59,7	−11,8	−299,8	140,9	−508,2

Estoques6.01.02.03	116,3	−143,7	−122,5	−268,6	126,8	−2,0	−178,2	227,7	89,7	−83,1	−89,3	−123,2	−19,0	117,6	−129,1	−210,0	79,2	55,6	80,2	−160,2	54,1	−39,6	−47,6	−266,5	123,3	4,5	−128,9	−407,6	24,0	−183,5	−30,2	−693,3	305,8	−57,6	−358,8	−916,0	−158,4	−143,7	−813,0	−950,4	−900,5	−686,5	−1.036,5	−299,7	1.016,6	51,5	−569,4	653,4	238,3	−0,6	−384,2	377,0	127,5	77,3	−218,8	−319,9	350,3	158,8	−456,0	−19,8	−421,9	513,2

Contas a receber de partes relacionadas6.01.02.04	−13,2	8,7	−17,9	−0,6	11,1	−2,1	1,0	−2,9	−14,0	−2,4	18,6	−24,9	10,7	−5,8	13,3	−14,1	30,1	6,1	3,7	−32,9	11,2	14,2	−9,1	−10,9	4,4	9,7	−18,0	−21,7	−1,1	−14,9	−56,7	−20,0	−74,7	131,6	−113,0	−112,2	−363,2	−115,7	−540,2	−927,7	688,4	−113,3	−1.077,4	−838,7	773,6	322,0	86,7	−36,7	1.094,9	76,3	82,6	32,9	−782,7	602,5	−235,4	−37,1	−147,3	−88,0	−436,7	−191,3	354,4	399,7

Tributos a recuperar6.01.02.05	19,6	−7,5	−11,0	0,0	3,8	4,1	−6,4	−293,0	11,0	−40,1	16,8	−5,6	3,0	21,2	−10,6	−36,7	14,8	−69,6	−14,8	−39,9	26,5	21,1	3,2	25,2	48,5	22,9	11,3	−9,5	−15,0	−10,5	−0,0	−60,4	−14,5	−1.108,0	−363,9	19,3	−92,7	160,4	214,0	193,5	−81,6	−94,8	−601,1	−691,1	−180,9	−141,9	−370,2	−243,8	19,8	−15,4	−622,0	298,3	36,6	−217,8	28,4	334,7	156,8	−137,8	−64,1	137,9	−72,8	−28,7

Depósitos judiciais6.01.02.06	12,1	−26,6	−17,5	−3,6	−52,1	−115,2	65,2	44,5	−33,9	−24,6	1,9	7,6	−23,9	−11,6	−9,5	−10,1	−35,1	−43,4	3,7	50,8	−30,7	−47,0	−9,2	36,4	−7,3	−29,0	−18,7	15,8	−2,5	−6,0	−10,0	21,5	−76,2	42,9	−65,8	−28,1	−34,7	−15,3	−91,4	−132,4	−136,8	−158,5	−98,0	48,4	−87,2	−107,8	175,3	−440,7	−72,0	21,8	−148,2	114,1	−44,8	−40,4	83,1	−165,7	38,6	−72,1	−94,7	−15,0	−69,9	−2,7

Outros ativos6.01.02.07	−375,6	167,0	64,4	277,1	−226,8	−22,6	157,2	152,5	−156,5	129,8	32,6	316,7	−123,2	−338,9	198,5	401,8	−550,7	−64,1	11,8	707,2	−500,0	33,0	101,3	836,5	−602,6	98,1	259,6	799,4	−462,7	292,5	−96,4	1.451,6	−1.131,6	2,6	406,9	2.132,1	−1.802,6	1.201,3	765,3	−161,6	−21,0	−49,7	746,3	−803,6	197,2	−19,1	−1.670,3	1.599,7	−143,5	−72,0	950,9	−849,6	−96,9	60,7	−482,7	512,5	−82,9	−23,4	9.496,3	−9.516,6	−97,8	−35,7

Fornecedores6.01.02.08	−13,1	68,2	16,3	53,4	40,0	−2,9	−52,4	23,8	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	639,3	−12,0	1.936,4	−1.431,0	1.171,0	990,2	454,1	−3.850,5	1.132,3	2.608,2	212,6	−917,9	289,5	609,4	1.243,9	−598,9	71,0	253,4	13.570,9	3.125,1	4.647,4	−8.162,5	15.076,0	3.298,1	3.790,2

Parceiros e outros depósitos6.01.02.09	15,6	63,0	50,3	87,1	−20,6	47,6	19,7	83,8	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38,2	122,0	·	·	70,0	−126,0	−265,8	455,5	−24,9	−53,9	−29,2	320,6	−40,6	−244,1	153,4	6,9	−134,4	−238,7	266,2	−176,3	−22,3	199,5

Salários, férias e encargos sociais6.01.02.10	−20,2	17,5	19,2	−11,5	−9,0	15,8	11,7	−0,4	−22,4	10,9	20,0	19,5	−11,2	−2,2	19,7	−5,5	−6,2	−15,5	6,2	2,0	−12,2	2,8	41,6	2,3	−0,2	3,4	40,0	5,1	−47,8	19,8	60,1	−12,2	11,0	−0,0	47,5	5,0	−92,6	65,6	113,1	−85,3	20,0	−8,4	59,8	−74,9	8,3	30,7	16,6	−5,3	−6,8	−2,2	37,6	−47,3	7,9	32,2	85,4	31,2	11,0	−92,3	57,8	−33,2	−7,0	13,4

Tributos a recolher6.01.02.11	−18,0	−5,9	−11,0	42,0	−11,9	−3,1	0,3	37,7	−27,6	−4,1	−15,6	22,6	−15,3	15,6	−13,3	9,3	−24,5	4,1	−5,7	4,9	−1,4	−1,3	4,6	7,0	−7,4	−7,1	10,2	11,5	−5,2	7,4	−21,1	41,4	43,1	−34,5	−9,4	120,5	−218,8	40,2	6,3	93,5	−200,9	−113,6	92,8	228,5	−136,8	5,2	0,3	138,0	31,7	13,5	−24,8	66,2	46,7	39,5	93,0	174,2	−80,5	165,0	−34,4	127,7	−128,9	14,1

Contas a pagar a partes relacionadas6.01.02.12	9,2	−18,5	8,7	4,5	−11,9	18,8	−18,6	12,2	−9,5	9,1	3,0	19,8	−12,1	5,3	−2,3	15,8	−17,9	−5,2	−1,9	13,1	−6,5	16,0	−24,2	19,1	−16,7	4,0	11,1	18,2	−6,6	11,5	−4,2	31,8	−19,4	7,1	12,6	26,5	−99,3	27,0	30,0	20,5	−94,1	26,6	−6,0	68,5	−10,6	1,3	−4,4	40,8	−26,9	−31,8	115,4	−108,3	−10,4	5,8	6,6	4,1	−66,5	29,5	−18,7	58,6	−5,7	−61,7

Outras contas a pagar6.01.02.13	−1,2	−33,8	−6,7	−0,7	−0,7	−0,7	5,8	−0,7	−0,7	−0,7	−0,6	−0,6	−0,6	−0,6	−0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19,9	·	·	·	−89,2	·	·	·	−257,0	·	·	·	−198,3	·	·	·	−165,9	·	·	·	−112,3

Outras contas a pagar6.01.02.14	−1,4	−19,6	−3,3	19,2	−28,0	60,2	7,9	−91,4	31,0	−46,7	−3,2	7,7	8,0	−19,2	−20,5	−8,4	15,3	−40,7	7,1	33,5	−5,3	−2,8	16,7	−5,4	5,6	27,2	8,3	83,7	−16,8	2,9	44,7	40,9	38,5	70,0	−6,2	0,6	78,9	14,2	160,4	147,1	−240,7	·	−101,2	34,3	−137,6	·	−47,5	207,9	−223,2	·	−223,2	28,9	33,6	·	−323,8	107,3	−92,0	·	−329,4	301,7	−89,2	·

Outros6.01.03	−3,6	−0,0	0,0	−32,7	−5,3	−0,2	0,0	−9,0	10,3	−2,7	−8,5	−1,3	23,2	−0,5	−2,1	19,5	53,8	9,1	−0,8	6,3	36,0	16,5	10,2	5,4	15,6	9,2	−1,6	3,9	11,8	−32,9	−43,4	−4,8	−10,0	−22,2	1,3	0,0	23,0	−19,0	−43,4	−51,6	10,1	−22,2	−26,2	−29,4	57,0	−19,6	−16,0	−10,7	35,8	−10,3	14,0	−11,3	−11,8	−16,1	−8,8	34,5	−11,8	31,6	−3,5	49,1	−3,9	41,7

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.03.01	−3,6	−0,0	0,0	−32,7	−5,3	−0,2	0,0	−9,0	0,0	−3,8	−8,5	−1,3	−0,5	−0,5	−2,1	−0,5	−0,5	−0,7	−0,8	−0,6	−0,6	−0,5	−1,0	−0,6	−0,7	−0,8	−16,6	−13,7	−3,9	−32,9	−43,4	−20,4	−29,1	−24,3	1,3	0,0	−1,8	−21,6	−43,4	−51,6	−19,3	−22,2	−26,2	−29,4	−13,3	−19,6	−16,0	−11,0	−7,3	−10,3	−10,1	−11,1	−11,8	−16,1	−8,8	−8,1	−11,8	−6,4	−3,5	−4,8	−3,9	−6,7

Recebimento de dividendos6.01.03.02	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	1,1	0,0	0,0	23,7	0,0	0,0	20,0	54,2	9,8	0,0	6,9	36,6	17,0	11,3	6,0	16,3	10,0	15,0	17,7	15,7	−0,0	0,0	15,6	19,1	2,1	0,0	0,0	24,8	2,6	0,0	0,0	29,5	0,0	0,0	0,0	70,2	0,0	0,0	0,3	43,1	0,0	24,1	−0,2	0,0	0,0	0,0	42,6	0,0	38,0	0,0	54,0	0,0	48,4

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−30,8	−534,5	170,2	124,7	−95,5	−137,1	−59,7	182,4	−27,3	171,7	−37,7	−53,5	−16,6	−38,1	−43,4	−54,8	−32,6	−42,5	−31,5	167,4	−34,0	−27,0	−28,3	−46,1	−33,1	−42,7	−47,6	−45,3	−36,4	−88,2	−112,8	−156,7	−95,6	−509,9	−186,2	−136,9	−135,3	−58,2	−207,0	−251,0	−197,7	−335,4	−492,1	−292,2	−672,9	−229,6	−188,0	46,9	−697,1	675,3	−120,8	−5,8	−182,9	−362,7	−451,7	−293,3	−179,5	−247,6	−275,1	−298,7	−200,0	−168,3

Aquisição de imobilizado6.02.01	−20,3	−27,9	−43,0	−88,8	−36,5	−30,4	−39,3	−44,5	−19,0	−25,8	−35,0	−31,7	−8,7	−23,7	−34,3	−39,8	−15,6	−22,8	−24,1	−36,0	−12,5	−15,8	−18,5	−30,5	−20,1	−23,0	−26,7	−32,2	−19,7	−66,2	−85,7	−113,5	−58,5	−86,9	−108,6	−145,4	−68,5	−33,0	−94,6	−175,8	−94,7	−210,3	−324,2	−233,8	−100,0	−69,1	−46,7	−49,4	−64,6	−35,6	−24,6	−43,4	−54,3	−44,3	−47,5	−120,5	−50,6	−46,7	−139,9	−93,5	−31,5	−37,6

Aquisição de ativo intangível6.02.02	−2,2	−12,1	−7,1	−8,8	−6,7	−4,7	−5,5	−7,3	−8,3	−8,0	−8,7	−9,6	−7,9	−17,4	−9,0	−10,8	−17,0	−14,8	−7,4	−20,0	−10,4	−11,2	−9,9	−15,6	−16,1	−18,7	−20,9	−13,1	−16,7	−18,9	−27,1	−16,7	−21,8	−37,5	−77,3	14,6	−36,9	−36,4	−59,6	−38,9	−65,9	−95,8	−66,0	−73,3	−74,6	−115,1	−141,3	−99,2	−113,5	−120,7	−108,9	−129,5	−128,6	−103,9	−100,7	−129,8	−117,7	−159,6	−132,7	−150,9	−158,1	−117,4

Redução (aumento) de capital em controlada6.02.03	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	65,0	·	·	6,0	0,0	·	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0	·	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	−3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272,0	0,0	0,0	850,0	4,6	0,0	−200,0	200,0	0,0	0,0	−38,5	38,5	0,0	0,0	0,0

Pagamento por aquisição de controlada6.02.04	−8,3	−16,7	−82,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−66,4	66,4	0,0	0,0	−543,7	543,7	0,0	0,0	−523,0	523,0	166,8	0,0	−14,5	14,5	0,0	0,0	−14,0	14,0	0,0	0,0	−23,6

Recebimento de venda de imobilizado6.02.05	0,0	0,0	0,0	−107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	−500,0	·	·	0,0	−38,5	·	·	0,0

Venda de contrato de exclusividade e direito de exploração6.02.06	·	31,9	0,7	−32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0

Pagamento de renegociação de contrato de exclusividade6.02.07	·	−788,7	595,6	225,2	0,0	0,0	0,0	0,0	·	205,5	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Venda de de contrato de exclusividade e direito de exploração6.02.08	·	286,4	−286,4	−1.379,7	−187,2	−318,4	−189,3	694,8	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	835,7	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0

Resgate em fundo de investimento exclusivo6.02.09	·	−7,4	−7,6	1.385,4	134,9	216,4	174,4	−525,7	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Pagamento por aquisição de controlada6.02.10	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−3,2	0,0	3,5	−15,2	−385,5	−0,3	−6,1	−29,9	11,3	−52,8	−36,2	−37,1	·	−168,2	14,9	−498,3	·	−543,7	−76,5	−519,0	·	−524,7	−4,3	0,0	·	−18,1	0,0	−11,2	·	−16,5	0,0	−10,4	·

Aumento de capital em controlada e controlada em conjunto6.02.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−5,0	0,0	−55,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	143,3	427,5	−118,7	−74,0	249,4	113,3	−36,0	97,3	162,7	−53,7	−43,9	−120,6	−145,3	277,9	−110,8	131,5	45,7	−96,1	−42,9	−225,0	−81,5	−86,5	−5,4	22,9	−319,0	−267,0	206,7	342,0	−119,1	−368,3	−14,9	−153,4	−89,3	489,7	−212,3	3.776,8	−225,0	675,2	−595,1	−431,9	−356,6	119,0	3.286,9	3.517,5	−254,7	−565,9	−137,7	−1.208,5	−1.936,8	88,4	−222,9	−961,7	39,0	−2.447,5	290,5	−13.192,8	−4.838,3	−3.343,0	−1.577,5	−5.211,2	−4.599,9	−5.129,5

Captação de empréstimos e financiamentos6.03.01	170,1	8,8	5,9	−2,0	301,0	173,6	3,8	267,3	202,5	0,2	4,2	204,7	0,5	411,6	9,0	220,6	575,0	94,9	16,4	4,5	88,6	104,4	60,6	324,9	2,6	200,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	2,7	−3,8	0,0	800,0	0,0	1,1	800,0	1.500,0	0,0	4.000,3	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	379,4	−79,2	0,0	1.997,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento de empréstimos e financiamentos6.03.02	−21,8	−89,5	−112,3	−49,5	−17,6	−42,5	−19,9	−147,6	−17,8	−37,8	−16,0	−274,9	−93,3	−72,1	−68,2	−25,7	−482,7	−96,4	−8,1	−151,1	−110,8	−117,1	−8,4	−240,9	−250,7	−373,9	−82,5	−727,0	−54,3	−227,8	−2,8	−127,7	−2,2	−283,4	−24,1	−297,3	−4,1	−14,6	−1,9	−2,0	−805,4	−801,9	−72,1	−8,3	−30,7	−58,1	−291,4	−3,1	−4,3	−0,1	−0,1	−0,1	−801,6	−1.500,1	−107,3	−159,2	−73,1	−350,6	−400,1	−861,7	0,0	0,0

Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos6.03.03	−5,0	−44,8	−12,2	−22,5	−34,0	−15,0	−19,9	−22,4	−22,0	−16,2	−32,1	−30,3	−32,7	−30,2	−39,9	−54,8	−40,5	−56,5	−47,0	−77,7	−52,4	−72,7	−53,8	−37,3	−70,9	−71,4	−30,6	−41,1	−13,2	−22,2	−12,1	−5,7	−11,2	−20,6	−15,9	−4,6	−0,3	−0,2	−0,2	−0,1	−27,6	−63,2	−16,1	−24,5	−38,9	−228,4	−63,2	−286,0	−87,7	−289,0	−85,4	−280,6	−80,3	−861,7	−27,0	−163,8	−73,3	−253,6	−108,1	−348,7	−79,7	−302,0

Pagamento de arrendamento mercantil6.03.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−2,8	−0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	−31,5	0,0	0,0	−2,0	−31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−21,6	0,0	−10,7	0,0	−114,3	0,0	0,0	0,0	−182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−299,4	0,0	0,0	−173,1	27,0	0,0	0,0	−220,1	120,1	0,0	0,0	−264,6	264,6	0,0	0,0	−251,4	251,4	0,0	0,0	−234,7	9,7	0,0	0,0	−227,9

Pagamento de juros sobre arrendamento mercantil6.03.05	·	553,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−116,3	35,2	·	·	−144,5	144,5	−658,3	−1.629,9	1.468,3	161,7	−1.444,1	−127,2	−29,1	156,2	−12.337,3	−4.486,6	4.318,5	168,0	−13.469,3	−4.315,0	4.136,4

Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−19,8	0,0	−11,7	−8,5	−4,1	−6,6	−4,2	−0,7	−6,9	−1,1	−3,8	−23,8	0,0	0,0	19,8	7,5	−51,7	−4,0	0,0	−20,0	1,0	256,1	−71,6	−44,2	−92,4	4,8	−174,9	−304,8	−199,8	53,7	−624,6	−279,4	0,0	−100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−225,0	225,0	0,0	0,0	−63,0

Alienação (aquisição) de ações em tesouraria6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−90,2	−97,6	4.487,8	·	−146,7	−67,9	214,6	·	−404,1	134,1	4.251,3	·	0,0	−328,0	328,0	·	0,0	−388,5	388,5	1.250,0	−1.250,0	−375,1	375,1	0,0	0,0	−348,2	348,2	0,0	0,0

Recursos provenientes da emissão de ações6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−67,2	−6,0	5,5	·	−96,4	−50,6	147,0	·	0,0	−177,9	96,8	·	0,0	−219,7	219,7	·	0,0	−244,3	244,3	·	0,0	−234,3	234,3	·	0,0	−254,7	254,7	·	0,0

Pagamento de gastos com emissão de ações, líquido de tributos6.03.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−55,6	·	·	·	−80,8	·	·	·	−72,5	72,5	3.981,3	−4.355,0	−111,9	111,9	0,0	−487,2	−138,9	138,9	0,0	−512,8	−124,2	124,2	0,0	−502,1	−121,5	121,5	0,0	−460,6	−115,4	115,4

Pagamento de fornecedores - convênio6.03.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−21,3	·	·	·	−47,5	·	·	·	−51,3	·	·	·	−73,2	·	·	·	−75,8	−965,1	69,1	643,2	−77,7	70,5	247,2	−560,7	−83,9	−8.716,7	−869,0	9.326,2	−89,9	−8.788,5

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−203,2	−77,3	29,7	95,1	3,0	−35,8	−41,3	324,1	−266,6	24,3	83,7	20,0	−45,0	52,1	−154,6	279,4	−129,4	−55,6	43,2	347,1	−206,2	−213,8	37,1	364,6	−344,1	10,0	−86,4	234,1	362,4	−94,7	−261,4	180,1	−305,9	332,5	−403,9	84,0	83,2	714,6	86,9	490,9	−1.041,5	648,5	−537,1	1.815,0	−1.159,0	303,5	101,5	607,8	−635,2	315,7	703,4	−210,7	−615,1	−770,9	330,8	289,0	−295,0	437,7	−545,4	151,3	−288,0	−382,8

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	328,9	0,0	0,0	0,0	173,1	0,0	0,0	0,0	418,9	0,0	0,0	0,0	280,3	0,0	0,0	0,0	412,2	0,0	0,0	0,0	617,5	0,0	0,0	0,0	599,1	0,0	0,0	0,0	412,7	0,0	0,0	0,0	599,1	0,0	0,0	0,0	305,7	0,0	0,0	0,0	1.681,4	0,0	0,0	0,0	2.566,2	0,0	0,0	0,0	2.420,0	0,0	0,0	0,0	2.593,3	0,0	0,0	0,0	1.827,2	0,0	0,0	0,0	1.575,8	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	125,6	−77,3	29,7	95,1	176,1	−35,8	−41,3	324,1	152,3	24,3	83,7	20,0	235,3	52,1	−154,6	279,4	282,7	−55,6	43,2	347,1	411,3	−213,8	37,1	364,6	255,1	10,0	−86,4	234,1	775,2	−94,7	−261,4	180,1	293,2	332,5	−403,9	84,0	388,9	714,6	86,9	490,9	639,9	648,5	−537,1	1.815,0	1.407,2	303,5	101,5	607,8	1.784,9	315,7	703,4	−210,7	1.978,3	−770,9	330,8	289,0	1.532,2	437,7	−545,4	151,3	1.287,8	−382,8