Lojas Renner · Financeiro · Atlas

Lojas Renner · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	401,9	407,1	313,9	340,0	386,0	384,4	545,4	513,8	468,2

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	478,8	483,2	486,3	743,5	804,3	856,8	904,8	983,8	1.043,3	1.167,2	1.253,3	1.291,6	1.325,2	1.362,0	1.349,9	1.394,8	1.412,6	1.509,2	1.761,1	1.736,0	1.772,6	1.963,3	2.181,8	2.291,5	2.532,0	1.743,0	1.358,0	531,4	1.213,5	1.687,0	2.707,5	3.301,1	3.578,0	3.639,4	3.251,8	2.922,4	2.788,9	2.854,3	2.954,8	3.375,1	3.861,2	3.974,5	3.979,2	3.735,3

Lucro líquido do período6.01.01.01	325,1	315,0	326,8	341,3	335,8	338,9	436,7	457,2	468,9	493,7	533,4	546,0	571,2	587,8	576,7	626,5	645,3	700,7	777,1	858,3	912,2	1.070,3	1.030,7	1.025,8	947,9	1.527,5	1.255,4	938,1	316,5	571,3	972,4	1.139,8	1.225,7	1.146,8	1.016,2	931,2	1.068,7	1.154,0	1.236,4	1.278,5	1.368,0	1.392,1	1.493,8	1.493,9

Depreciações e amortizações6.01.01.02	106,2	114,2	125,1	142,1	152,1	159,3	176,5	187,5	200,2	225,8	237,9	251,1	276,8	290,0	300,4	317,0	319,8	324,0	323,8	320,4	318,9	420,8	527,4	635,8	748,5	747,0	763,5	802,8	843,3	873,0	952,1	993,3	1.020,2	1.063,3	1.060,5	1.073,6	1.137,0	1.187,6	1.219,8	1.253,4	1.277,3	1.287,5	1.302,2	1.296,3

Juros e custos de estruturação sobre empréstimos, financiamentos e arrendamento6.01.01.05	0,2	3,7	−6,5	69,4	82,1	105,4	97,3	112,8	125,0	145,0	152,7	160,3	148,4	150,2	146,5	149,8	143,3	133,3	106,7	93,9	90,1	94,0	113,7	121,1	156,7	189,3	225,4	277,5	290,6	324,7	450,0	510,8	560,7	574,0	575,3	569,2	385,9	343,7	298,7	395,8	373,6	352,8	327,4	337,4

Juros de financiamentos de serviços operacionais6.01.01.06	8,5	15,5	15,2	25,1	15,9	13,6	11,5	15,2	20,8	28,5	29,1	27,3	27,3	26,4	27,6	28,8	32,3	36,3	39,4	36,4	36,3	−8,5	·	·	8,0	·	·	27,8	24,4	29,4	57,7	81,1	110,5	114,2	84,5	43,7	164,0	164,0	164,0	·	·	·	·	·

Provisão p/ Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas6.01.01.08	−14,5	−7,7	−22,4	28,5	75,3	32,8	−14,9	4,3	−11,9	1,5	−63,9	5,2	15,4	19,4	10,6	4,2	2,3	−7,9	−6,9	−7,2	11,9	−3,3	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Imposto de renda e contribuição social6.01.01.09	26,2	−2,9	1,4	153,7	157,3	236,8	186,1	176,5	202,7	248,6	339,0	266,5	236,4	237,0	225,0	243,5	251,6	274,2	304,1	289,3	291,8	354,7	382,2	399,9	340,0	343,2	177,5	23,9	−54,4	64,1	79,8	134,3	60,0	34,9	−69,8	−109,3	−74,5	28,7	149,6	185,2	223,5	179,3	233,7	214,7

Perdas (reversões) estimadas em ativos, líquidas6.01.01.12	·	·	·	·	·	·	2,8	16,2	6,0	7,5	−9,7	3,7	−0,9	2,1	2,4	10,2	8,1	7,0	24,5	30,8	49,9	22,0	67,8	51,5	257,7	283,8	311,6	−138,7	−209,0	−173,8	203,4	388,8	496,8	562,7	428,1	241,2	−17,5	−143,2	−203,6	79,0	417,8	503,9	441,1	86,0

Outros ajustes do lucro líquido6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	10,4	·	31,9	19,3	·	35,6	21,8	20,2	18,0	−7,2	−10,3	28,7	220,8	·	·	−20,6	·	·	73,2	70,4	78,9	122,6	127,6	124,0	110,2	144,6	153,0	155,5	157,0	172,9	125,4	119,4	89,9	183,2	201,0	258,9	180,9	307,0

Exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, líquida dos impostos e honorários6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−16,0	·	−17,4	−1,4	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−76,9	−76,1	−172,4	−135,5	−102,4	−112,0	−98,3	−184,2	−239,0	−272,0	−299,1	−185,3	−50,2	−74,2	−65,6	−289,1	−219,8	−394,8	−552,0	−645,7	−384,2	−166,4	−589,9	−466,4	−995,1	−192,2	−223,9	647,3	−234,5	−346,2	−1.539,5	−1.384,7	−1.750,6	−1.307,0	−895,9	−74,5	577,3	469,0	61,6	−431,3	−885,4	−825,8	−595,0	−508,4

Contas a receber de clientes6.01.02.01	−121,5	−129,9	−205,1	−210,1	−160,3	−184,0	−290,3	−306,0	−272,9	−284,1	−362,3	−301,6	−110,8	−126,7	−37,2	−156,3	−274,6	−354,6	−483,9	−367,5	−377,5	−560,5	−611,1	−686,2	−549,7	412,0	−56,8	466,0	−1.278,8	−1.066,3	−2.585,1	−2.442,9	−2.131,3	−1.289,3	−841,2	−440,4	273,4	396,1	172,9	−399,6	−910,8	−715,3	−557,2	−170,5

Estoques6.01.02.02	−74,3	−121,6	−111,4	−73,6	−78,9	−67,5	−50,3	−31,8	−104,2	−128,9	−123,7	−102,3	31,1	−21,2	−41,0	−255,3	−180,0	−164,0	−229,5	−220,1	−270,4	−102,2	−61,1	−13,4	−153,4	−415,8	−268,9	−362,9	−40,3	−181,9	−217,2	−258,5	−360,4	−219,7	−87,2	62,1	201,8	70,3	−25,7	−242,8	−73,6	−106,1	22,6	−140,2

Tributos a recuperar6.01.02.03	−1,2	4,2	−10,6	−1,7	13,6	4,4	−7,4	−34,9	13,4	39,4	46,6	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−61,7	−79,9	−63,6	−34,0	−8,2	−42,4	−62,7	21,8	168,3	221,8	190,6	241,7	325,5	194,1	173,0	157,2	246,3	−51,3	−217,8	−170,3	4,9	50,2	−76,7	−121,2	−50,6

Outros ativos6.01.02.04	−23,6	−37,8	−34,6	−41,0	−41,7	−33,7	21,0	32,2	−16,5	−92,8	−107,8	−62,3	−65,9	−53,5	−41,2	−44,2	−50,8	−32,0	−5,8	6,2	43,6	2,4	−57,8	−80,8	−28,3	52,6	3,7	2,1	−101,7	−186,0	−249,8	−240,3	−214,6	−120,2	−14,5	57,8	123,0	60,1	66,9	−36,2	−18,7	−51,6	−114,7	−92,7

Financiamentos - operações serviços financeiros6.01.02.05	2,9	3,4	−0,4	−0,6	−0,8	−0,5	−0,0	0,1	0,9	1,7	−1,1	−4,7	−5,5	−2,3	0,6	0,3	−0,1	−0,2	0,1	−155,3	−51,0	357,4	70,7	97,9	−563,6	−121,4	−253,0	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Fornecedores6.01.02.06	−1,7	23,5	−25,1	67,3	93,7	155,9	90,1	21,2	14,2	168,3	143,3	56,0	28,8	122,7	67,9	−22,5	13,1	−226,3	−101,1	−333,7	−99,8	−186,1	10,9	188,2	118,2	−58,5	173,5	306,3	451,5	355,3	186,1	317,3	−8,8	−13,2	−168,6	80,7	48,4	51,9	−12,6	29,4	−33,3	43,8	203,7	222,5

Obrigações fiscais6.01.02.07	79,6	102,9	109,7	13,6	42,8	−34,2	−2,6	40,6	−69,7	−87,2	−95,4	95,9	−3,9	−92,3	−103,8	0,0	0,0	0,0	0,0	−36,9	−13,7	−230,5	−146,5	−259,5	−127,8	−171,0	−87,8	−197,9	−73,2	−89,3	−20,0	−34,3	−5,6	−83,4	−58,8	−93,7	33,6	22,1	−135,6	19,1	33,9	63,2	−42,3	−191,5

Obrigações com administradoras de cartões6.01.02.10	87,6	30,6	−2,3	32,1	−103,0	19,8	7,7	124,0	77,2	−120,2	21,6	43,6	22,2	−105,7	−148,2	11,7	30,7	31,3	215,2	171,3	234,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Obrigações com administradoras de cartões6.01.02.11	−61,2	−68,6	61,6	−25,3	77,2	−33,2	7,5	−116,4	−18,0	145,1	3,0	−125,2	13,4	133,3	162,1	−2,7	24,4	9,0	−139,2	11,8	47,8	327,3	224,5	278,0	214,1	76,0	152,9	220,5	489,4	462,1	799,9	769,6	709,2	453,1	284,9	163,0	80,4	122,4	148,2	28,5	−9,9	14,9	5,5	−49,3

Outras obrigações6.01.02.12	34,5	46,3	−92,8	27,7	18,6	18,6	122,7	124,2	134,7	−51,8	−54,1	80,3	−0,7	−8,1	−11,7	−6,2	−2,5	−5,1	16,2	17,8	18,9	−14,1	−15,4	25,9	137,6	96,5	90,7	44,9	96,8	169,4	304,8	179,0	66,8	−181,1	−119,7	−101,5	−102,6	−28,5	24,7	165,4	76,8	2,0	2,4	−36,7

Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	−267,9	−316,0	−360,4	−261,1	−285,9	−336,1	−358,8	−365,7	−370,3	−386,1	−333,6	−374,3	−394,9	−407,8	−460,6	−438,6	−439,0	−598,5	−876,3	−367,8	−199,4	−157,6	−810,0	−649,9	−114,5	−153,6	−17,7	−112,3	−51,4	−448,0	−729,7	−671,2	−537,4	−318,4	−346,3	−459,1	−529,9	−680,2	−333,0	−340,5	57,6

Pagamento de imposto de renda e contribuição social6.01.03.02	·	·	·	·	·	·	−186,6	−207,8	−232,6	−246,2	−250,1	−273,6	−284,2	−226,8	−224,4	−248,2	−252,9	−257,7	−338,4	−343,0	−278,9	−259,1	−259,3	−290,3	−407,5	−415,8	−383,5	−0,7	0,7	−5,5	−83,9	−126,0	−136,2	−104,5	−57,6	−35,3	−121,6	−114,0	−108,2	−124,3	−153,3	−183,6	−130,2	−118,3

Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures6.01.03.03	·	·	·	·	·	·	−74,6	−78,1	−103,5	−112,6	−115,6	−96,7	−101,9	−106,8	−149,9	−146,8	−154,9	−111,0	−100,2	−90,2	−94,4	−76,4	−59,4	−33,4	−55,0	−65,3	−70,4	−68,4	−101,2	−123,6	−180,8	−214,1	−267,2	−334,6	−314,4	−332,3	−137,3	−100,2	−37,2	−159,0	−138,8	−177,4	−85,2	−78,7

Juros pagos sobre financiamentos de serviços operacionais6.01.03.04	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−49,1	124,3	388,6	−97,3	40,6	0,0	−1,7	−2,3	−23,8	−30,9	−92,7	−81,3	−72,4	−10,0	−144,5	−144,5	−144,5	·	·	·	·	·

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−493,9	−349,6	−369,7	−349,3	−328,5	−376,0	−452,5	−478,3	−486,4	−471,4	−526,5	−561,5	−587,0	−564,4	−503,4	−455,9	−450,2	−479,5	−573,0	−588,8	−612,2	−594,3	−626,3	−725,3	−761,2	−736,5	−667,9	−718,5	−807,4	−901,6	−898,2	−1.015,4	−1.012,1	−1.150,4	−989,4	−965,0	−872,6	−845,6	−766,7	−678,5	−702,5	−729,4	−857,7	−841,2

Aquisições de imobilizado e intangível6.02.01	−288,4	−293,3	−323,9	−285,2	−276,5	−310,5	−390,5	−410,7	−413,8	−382,7	−426,6	−454,1	−450,2	−419,6	−362,7	−324,7	−330,1	−371,5	−458,4	−459,1	−467,7	−620,1	−693,2	−824,7	−762,0	−737,0	−668,1	−718,7	−807,7	−805,9	−802,3	−833,0	−927,6	−1.065,1	−990,4	−964,2	−872,6	−845,6	−766,7	−678,5	−702,5	−729,4	−857,7	−841,2

Aquisições de intangível6.02.02	−54,0	95,2	105,7	−64,1	−52,0	−65,7	−62,4	−67,9	−73,0	−88,9	−100,0	−107,7	−137,2	−145,2	−140,7	−131,4	−120,4	−108,8	−119,5	−134,7	−149,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Recebimentos por vendas de ativos fixos6.02.03	−151,9	−151,9	−151,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	−0,2	0,0	0,0	0,0	−0,3	−0,0	0,0	0,5	0,0	0,1	−0,1	1,0	1,1	1,1	0,8	0,5	0,3	0,2	0,4	0,5	0,4	0,7	0,8	0,0	−0,5	−0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	86,4	56,5	40,4	28,0	35,0	163,6	142,4	235,4	−171,1	−70,4	−85,1	−241,7	−223,2	−301,8	−248,2	−176,9	−149,6	−119,3	−307,4	−269,6	−390,0	−412,0	−542,8	−696,2	108,3	1.057,3	873,1	721,3	3.199,7	3.554,2	2.805,3	−1.430,4	−1.705,1	−3.550,7	−2.710,1	−2.598,9	−2.347,2	−2.578,2	−2.617,8	−2.786,4	−2.584,0	−2.999,9	−2.085,6	−2.049,9

Aumento de capital social6.03.01	366,0	365,7	373,3	345,4	343,0	44,9	30,4	33,2	30,7	97,5	106,3	108,5	165,7	211,7	229,8	446,9	547,2	861,8	566,2	404,0	71,7	45,6	62,2	64,1	46,1	21,6	6,5	·	3.921,0	3.920,6	·	14,5	27,4	·	34,5	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9	3,9

Recompra de ações6.03.02	12,9	24,1	26,8	40,2	39,7	36,7	32,6	22,2	27,8	·	48,9	45,4	·	32,1	39,8	·	17,0	6,8	61,7	44,8	45,1	−17,0	0,0	0,0	−97,0	−97,0	−97,0	0,0	0,0	0,0	−119,7	−453,9	−453,9	−622,4	−288,2	−288,2	0,0	0,0	0,0	−500,3	−648,0	−860,6	−542,6	−607,9

Captações e amortização de empréstimos e debêntures6.03.03	−60,8	−80,4	−90,4	−81,1	−54,4	−38,5	−49,6	−49,7	−54,4	−25,5	−49,5	−212,4	−219,5	−295,3	−263,7	−384,6	−467,0	−755,5	−669,6	−229,6	222,3	370,8	542,2	528,4	2.175,0	2.931,8	3.185,2	3.067,2	2.106,6	1.857,2	835,5	348,9	1.053,5	788,8	965,3	98,7	−228,1	−805,5	−726,5	−941,1	−633,4	−721,8	−513,1	179,9

Amortização de empréstimos e debêntures6.03.04	−231,8	−253,0	−18,8	−18,3	226,8	−5,7	−8,8	−8,8	−7,8	·	−14,4	−14,4	·	−238,7	−244,8	·	−32,2	−33,1	−7,5	89,1	−107,3	−414,5	−545,6	−607,6	−1.210,1	−1.200,7	−1.646,3	−1.795,4	−2.206,4	−1.555,9	−1.069,9	−406,3	−1.086,0	−2.106,0	−2.101,2	−1.361,1	−752,8	−262,5	−262,5	·	·	·	·	·

Juros sobre capital próprio e dividendos pagos6.03.05	·	·	·	·	·	−11,9	−261,3	−261,6	−267,5	·	−158,3	−150,6	·	−180,3	−178,2	−235,0	−234,6	−239,1	−256,9	−249,9	−245,2	6,9	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Contraprestação de arrendamentos a pagar6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	100,2	100,2	·	−18,2	−18,2	4,3	174,8	174,8	−4,7	−4,7	−4,7	7,5	−2,0	−31,1	−107,4	−198,1	−270,9	−398,7	−334,0	−310,7	−323,1	−384,0	−437,3	−513,3	−587,2	−631,9	−733,1	−744,9	−761,4	−765,4	−784,4	−773,4	−773,2	−711,9	−783,4	−817,2	−875,3

Juros sobre capital próprio e dividendos pagos6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−317,1	−336,7	−296,4	−403,4	−410,3	−407,2	−264,4	−264,7	−237,0	−237,6	−230,4	−244,0	−346,3	−614,2	−922,0	−575,7	−307,8	−600,9	−725,9	−855,5	−551,2	−590,7	−638,1	−727,6	−750,7

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,2	0,0	−0,2	0,3	0,5	−1,8	−6,7	−5,6	−3,5	−0,8	−2,3	3,8	7,0	11,2	18,0	16,2	6,6	−2,7	−1,6	5,8	1,6	−4,7	−30,9	−39,0	−72,0	−40,3	−36,3	0,7	−8,2	−4,0	−2,7	−10,9

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−5,6	114,0	−15,4	18,8	92,5	172,0	235,2	270,9	−189,2	−5,2	−23,0	−66,8	78,9	88,1	158,2	78,3	185,6	53,2	−116,6	−212,6	−215,8	−86,6	52,8	208,0	733,4	1.072,9	707,4	1.083,1	3.224,2	3.973,1	2.961,2	−574,9	−1.336,3	−3.103,1	−2.045,7	−1.292,3	−243,9	−487,2	−863,5	−1.050,3	−999,3	−917,5	97,7	382,5

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	578,3	578,3	578,3	683,3	683,3	683,3	801,6	801,6	801,6	834,3	834,3	834,3	737,5	737,5	737,5	894,9	894,9	894,9	1.059,9	1.059,9	1.059,9	944,7	944,7	944,7	1.148,1	981,0	981,0	1.899,7	2.066,8	2.066,8	5.489,4	5.489,4	5.489,4	2.848,4	2.848,4	2.848,4	2.532,2	2.532,2	2.532,2	1.926,1	1.926,1	1.926,1	978,1	978,1

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	572,6	692,3	562,9	702,1	775,8	855,3	1.036,8	1.072,5	612,4	829,2	811,3	767,5	816,5	825,6	895,7	973,2	1.080,5	948,1	943,2	847,2	844,0	858,0	997,4	1.152,6	1.881,5	2.053,9	1.688,4	2.982,8	5.291,0	6.039,9	8.450,6	4.914,6	4.153,1	−254,7	802,7	1.556,0	2.288,3	2.045,0	1.668,7	875,8	926,8	1.008,6	1.075,7	1.360,5