Loja de Departamentos (Comércio Varejista) · Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 008133
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.047,9 | 2.976,9 | 2.557,4 | 2.413,9 | 2.295,6 | 2.815,8 | 3.043,7 | 3.284,5 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 2.788,9 |
| 2.854,3 |
| 2.954,8 |
| 3.375,1 |
| 3.861,2 |
| 3.974,5 |
| 3.979,2 |
| 3.735,3 |
| Lucro líquido do período | 1.068,7 | 1.154,0 | 1.236,4 | 1.278,5 | 1.368,0 | 1.392,1 | 1.493,8 | 1.493,9 |
|---|
| Depreciações e amortizações | 1.137,0 | 1.187,6 | 1.219,8 | 1.253,4 | 1.277,3 | 1.287,5 | 1.302,2 | 1.296,3 |
|---|
| Juros e custos de estruturação sobre empréstimos, financiamentos e arrendamento | 385,9 | 343,7 | 298,7 | 395,8 | 373,6 | 352,8 | 327,4 | 337,4 |
|---|
| Juros de financiamentos de serviços operacionais | 164,0 | 164,0 | 164,0 | · | · | · | · | · |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social | −74,5 | 28,7 | 149,6 | 185,2 | 223,5 | 179,3 | 233,7 | 214,7 |
|---|
| Perdas (reversões) estimadas em ativos, líquidas | −17,5 | −143,2 | −203,6 | 79,0 | 417,8 | 503,9 | 441,1 | 86,0 |
|---|
| Outros ajustes do lucro líquido | 125,4 | 119,4 | 89,9 | 183,2 | 201,0 | 258,9 | 180,9 | 307,0 |
|---|
| Exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, líquida dos impostos e honorários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Descontos - arrendamentos a pagar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 577,3 | 469,0 | 61,6 | −431,3 | −885,4 | −825,8 | −595,0 | −508,4 |
|---|
| Contas a receber de clientes | 273,4 | 396,1 | 172,9 | −399,6 | −910,8 | −715,3 | −557,2 | −170,5 |
|---|
| Estoques | 201,8 | 70,3 | −25,7 | −242,8 | −73,6 | −106,1 | 22,6 | −140,2 |
|---|
| Tributos a recuperar | −51,3 | −217,8 | −170,3 | 4,9 | 50,2 | −76,7 | −121,2 | −50,6 |
|---|
| Outros ativos | 123,0 | 60,1 | 66,9 | −36,2 | −18,7 | −51,6 | −114,7 | −92,7 |
|---|
| Fornecedores | 48,4 | 51,9 | −12,6 | 29,4 | −33,3 | 43,8 | 203,7 | 222,5 |
|---|
| Obrigações fiscais | 33,6 | 22,1 | −135,6 | 19,1 | 33,9 | 63,2 | −42,3 | −191,5 |
|---|
| Obrigações com administradoras de cartões | 80,4 | 122,4 | 148,2 | 28,5 | −9,9 | 14,9 | 5,5 | −49,3 |
|---|
| Outras obrigações | −102,6 | −28,5 | 24,7 | 165,4 | 76,8 | 2,0 | 2,4 | −36,7 |
|---|
| Obrigações - risco sacado | −29,4 | −7,6 | −6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 0,5 |
|---|
| Outros | −318,4 | −346,3 | −459,1 | −529,9 | −680,2 | −333,0 | −340,5 | 57,6 |
|---|
| Pagamento de imposto de renda e contribuição social | −121,6 | −114,0 | −108,2 | −124,3 | −153,3 | −183,6 | −130,2 | −118,3 |
|---|
| Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | −137,3 | −100,2 | −37,2 | −159,0 | −138,8 | −177,4 | −85,2 | −78,7 |
|---|
| Juros pagos sobre financiamentos de serviços operacionais | −144,5 | −144,5 | −144,5 | · | · | · | · | · |
|---|
| Aplicações financeiras | 85,1 | 12,3 | −169,3 | −246,6 | −388,2 | 27,9 | −125,1 | 256,3 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −872,6 | −845,6 | −766,7 | −678,5 | −702,5 | −729,4 | −857,7 | −841,2 |
|---|
| Aquisições de imobilizado e intangível | −872,6 | −845,6 | −766,7 | −678,5 | −702,5 | −729,4 | −857,7 | −841,2 |
|---|
| Recebimentos por vendas de ativos fixos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de controladas, líquida de caixa adquirido | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −2.347,2 | −2.578,2 | −2.617,8 | −2.786,4 | −2.584,0 | −2.999,9 | −2.085,6 | −2.049,9 |
|---|
| Aumento de capital social | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
|---|
| Recompra de ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −500,3 | −648,0 | −860,6 | −542,6 | −607,9 |
|---|
| Captações e amortização de empréstimos e debêntures | −228,1 | −805,5 | −726,5 | −941,1 | −633,4 | −721,8 | −513,1 | 179,9 |
|---|
| Amortização de empréstimos e debêntures | −752,8 | −262,5 | −262,5 | · | · | · | · | · |
|---|
| Contraprestação de arrendamentos a pagar | −765,4 | −784,4 | −773,4 | −773,2 | −711,9 | −783,4 | −817,2 | −875,3 |
|---|
| Juros sobre capital próprio e dividendos pagos | −600,9 | −725,9 | −855,5 | −551,2 | −590,7 | −638,1 | −727,6 | −750,7 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | −72,0 | −40,3 | −36,3 | 0,7 | −8,2 | −4,0 | −2,7 | −10,9 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −243,9 | −487,2 | −863,5 | −1.050,3 | −999,3 | −917,5 | 97,7 | 382,5 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.532,2 | 2.532,2 | 2.532,2 | 1.926,1 | 1.926,1 | 1.926,1 | 978,1 | 978,1 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.288,3 | 2.045,0 | 1.668,7 | 875,8 | 926,8 | 1.008,6 | 1.075,7 | 1.360,5 |
|---|