Metal Leve · Financeiro · Atlas

Metal Leve · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	281,5	290,3	339,8	365,8	363,2	293,4	338,5	355,9	362,0

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	377,2	362,1	332,0	333,0	367,8	357,7	441,5	437,9	458,5	411,1	396,1	423,9	350,2	308,1	243,7	235,5	269,5	307,6	377,3	375,6	361,9	294,3	291,8	279,5	293,5	178,9	209,5	302,6	453,6	448,2	388,1	411,6	500,5	665,1	723,8	719,3	761,7	850,7	895,0	935,2	866,7	890,8	832,9	833,2

Resultado antes dos impostos6.01.01.01	184,0	165,3	145,0	180,2	215,0	222,0	313,3	327,9	324,9	275,8	269,6	287,7	271,1	246,9	204,1	−64,7	−33,6	16,7	313,0	318,1	327,5	314,7	319,4	296,8	225,0	83,3	32,0	216,7	495,3	626,0	677,2	604,2	701,9	773,4	875,6	871,5	910,5	787,9	740,4	645,5	699,4	750,7	832,2	872,9

Depreciações e amortizações6.01.01.02	113,3	114,3	103,2	97,3	96,5	95,5	99,2	98,0	97,2	90,0	90,1	89,7	88,8	88,5	88,6	89,9	90,2	89,9	88,2	87,8	87,1	86,1	86,3	88,0	93,8	96,7	98,6	99,3	98,0	96,9	93,1	93,1	92,6	94,4	95,6	97,1	99,5	99,7	99,6	101,7	102,8	104,5	107,7	109,3

Crédito tributário reconhecido6.01.01.03	−1,0	−0,3	2,3	−1,2	−1,0	−4,0	−4,3	−13,0	−9,6	7,3	11,3	11,3	−51,3	−80,2	−104,2	26,9	42,3	46,6	−0,6	−14,9	−17,7	·	39,7	47,8	·	·	−7,1	·	·	−129,1	·	·	72,6	2,7	·	−14,2	6,9	·	145,2	0,0	·	−88,4	0,0	·

Resultado da equivalência patrimonial6.01.01.04	−11,6	−10,2	−9,8	−16,9	−17,7	−17,5	−22,3	−19,9	−27,4	−36,5	−38,5	−30,4	−12,5	−9,3	−2,1	−116,2	−116,0	−120,7	−92,3	−96,8	−100,8	−105,8	−87,6	−88,4	−58,3	−76,9	−58,8	−127,1	−187,2	−91,9	−217,7	−182,6	−225,9	−116,2	−124,4	−126,5	−93,4	−41,0	−118,8	−24,1	−67,8	−9,9	−132,2	−138,2

Provisão (reversão) para desvalorização de participação societária6.01.01.05	3,8	2,3	10,8	8,6	0,0	−1,8	3,2	10,5	9,8	0,7	6,4	−6,0	14,5	17,4	35,3	10,0	1,6	8,6	6,6	5,7	1,3	−17,1	−13,6	−19,3	0,6	−10,4	40,5	−0,8	−1,7	−29,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	−23,0	0,0	0,0	131,8	0,0	0,0	−117,3	0,0	0,0

Juros e variações cambiais e monetárias, líquidas6.01.01.06	36,0	34,9	34,4	39,8	40,1	40,7	24,5	24,4	25,8	34,2	34,1	30,2	24,4	24,4	27,3	63,4	61,9	61,4	50,9	52,5	52,3	39,1	33,4	33,6	70,6	77,3	27,0	33,5	54,1	76,6	52,5	47,4	38,5	45,9	28,6	58,4	48,2	150,5	35,8	214,1	160,3	256,0	48,8	7,3

Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros derivativos6.01.01.07	12,8	8,5	10,4	−8,1	−15,1	−5,2	2,9	·	−15,9	−2,5	·	−2,5	2,4	·	2,4	−10,9	·	−27,0	10,1	26,1	26,1	−3,1	·	−3,4	23,9	·	−0,0	−19,0	−3,8	1,4	−10,4	5,2	−1,9	4,1	−7,3	1,5	1,8	11,7	−1,3	−2,1	−12,7	1,6	17,4	14,4

Resultado na venda de ativo imobilizado6.01.01.08	6,5	7,2	6,7	−0,1	0,0	1,0	0,5	−0,1	0,6	0,2	−0,7	2,9	−4,4	−5,0	−10,0	5,1	2,2	4,5	1,2	5,3	4,3	−4,1	−3,9	−4,0	−2,1	−2,2	−2,9	−0,3	−0,3	−2,1	3,4	3,3	8,1	−0,8	−1,0	−0,6	0,1	0,5	−2,4	0,3	0,1	−0,0	0,1	0,8

Reversão (provisão) para contingências e riscos fiscais6.01.01.09	40,0	43,7	56,0	27,7	32,4	22,3	3,7	5,4	25,5	4,8	−5,9	−14,4	−5,0	2,1	1,0	−1,5	3,3	−10,0	1,5	−5,5	12,5	·	−14,9	−23,8	·	·	32,8	·	·	9,9	·	·	−19,2	·	·	−2,9	·	·	39,2	·	·	−53,5	·	·

(Reversão) constituição de provisão para perdas ao valor recuperável de contas a receber6.01.01.10	0,0	4,9	4,6	1,8	1,5	3,0	−2,2	−0,3	−1,3	−0,5	−2,9	−2,2	17,3	16,1	15,6	−7,2	−22,6	−23,6	−5,2	8,0	9,1	−1,8	−0,5	−1,4	1,0	3,0	3,2	−3,4	−4,8	1,4	0,3	0,9	−5,1	3,6	3,6	4,2	0,4	−0,3	3,9	0,3	−0,4	−13,2	−1,2	−0,3

Constituição (reversão) de provisão para contingências6.01.01.11	−4,3	−11,2	−9,2	−4,9	−2,2	−0,6	−8,8	−13,6	−15,1	31,1	34,6	34,5	7,3	7,8	7,9	30,3	42,0	46,2	10,3	2,9	−1,7	−1,9	2,1	2,6	−12,0	−18,5	−27,6	44,2	66,7	58,6	8,1	−13,5	23,0	−15,6	−17,2	5,0	2,2	36,8	7,4	32,0	−10,5	36,0	−23,7	−12,6

(Reversão) constituição de provisão para garantias6.01.01.12	−8,4	−8,7	−35,8	10,0	24,5	8,2	−1,0	−12,0	14,0	20,3	13,0	32,6	−11,6	−9,9	−26,9	22,7	34,8	23,3	−3,1	−9,2	−10,6	4,0	2,4	8,3	2,1	1,5	1,4	5,0	4,3	2,0	2,3	2,4	7,8	6,9	9,6	4,4	2,8	3,8	−8,9	43,2	39,1	48,9	−9,5	−12,2

Constituição de provisão diversas6.01.01.13	−17,3	−12,8	−12,4	−2,4	−6,8	−6,7	−1,7	−2,2	−3,5	−11,0	−10,5	−9,2	6,8	6,7	6,0	−0,7	−0,7	−0,1	9,8	10,3	10,3	8,2	3,0	3,0	−1,5	−0,0	69,6	4,3	13,7	−65,4	8,3	16,5	11,4	81,3	80,2	67,3	71,1	72,0	63,1	63,2	66,4	61,3	72,8	69,6

Ajuste ao valor recuperável no imobilizado e intangível6.01.01.14	25,8	26,8	28,3	4,4	3,8	4,2	29,7	29,6	28,7	−5,6	−4,8	−3,2	−0,8	−2,9	−4,4	·	190,9	191,7	·	−1,7	1,1	·	−2,6	−6,7	−0,1	23,5	43,5	1,4	−20,2	−44,4	2,2	2,5	10,5	−1,2	−1,2	−0,7	−0,5	−1,0	−3,9	−1,7	−1,3	1,5	−1,1	−1,6

(Reversão) de provisão para perdas nos estoques6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	2,8	·	2,8	2,8	·	2,8	3,3	·	3,3	·	·	·	·	·	·	·	·	−14,0	3,7	4,1	12,5	38,5	37,0	21,6	−27,2	−27,2	−99,7	6,5	6,1	−43,3	1,1	0,5	−11,1	−3,1	−2,1	122,1	1,0	1,2

Juros incorridos de passivo de arrendamento6.01.01.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−58,2	·	·	−47,6	−47,8	·	−76,3	−76,5	0,6	−160,8	−159,7	−142,5	−230,4	−230,4	−217,9	−214,0	−214,1	−214,1	−81,7	−81,5

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−95,7	−71,8	7,8	32,9	−4,6	−64,2	−58,8	−37,9	−52,4	−69,1	−110,3	−135,5	−30,7	25,6	77,1	−4,0	−49,6	−35,0	−80,4	−87,6	−179,6	−60,1	−51,1	59,6	31,3	99,4	57,2	49,1	−105,7	−180,0	−129,1	−117,9	−151,6	−81,9	1,1	128,5	−31,9	−158,3	−220,0	−301,5	−303,2	−290,8	8,1	96,9

Contas a receber de clientes e demais contas a receber6.01.02.01	−16,4	−32,9	−7,8	−39,8	−71,4	−66,3	−5,4	52,3	40,0	−6,9	−9,3	−68,6	30,6	39,8	126,3	39,8	−13,6	−4,7	−27,0	21,9	−61,4	−3,9	−25,1	28,1	39,4	102,1	−7,1	−109,7	−155,9	−97,7	−23,6	−121,2	−178,8	−108,8	−44,3	57,9	−90,8	−99,2	−110,0	−26,7	−15,5	−14,4	54,4	91,9

Estoques6.01.02.03	−25,0	−2,8	28,9	20,3	11,7	−26,9	−21,3	−25,3	−13,9	−30,5	−54,8	−16,5	−2,3	30,4	−10,4	4,5	9,4	12,4	−19,1	−80,9	−88,8	−39,8	17,3	19,3	−11,5	−27,9	14,2	−44,5	−98,1	−146,2	−83,3	−39,6	−29,0	−0,6	−5,2	9,7	11,1	1,3	−16,0	−156,9	−214,5	−123,4	63,1	86,0

Tributos a recuperar6.01.02.04	−24,4	−16,2	−5,1	27,0	38,2	26,3	−34,6	−42,5	−59,9	−18,6	−20,1	−23,0	−8,0	−16,0	−14,9	−11,3	−16,7	−10,4	−16,9	−15,0	−3,5	8,0	35,9	57,7	65,1	43,9	21,8	21,5	22,4	29,2	38,4	47,1	22,9	61,8	124,2	188,2	136,0	74,1	52,7	15,0	−15,3	5,8	41,6	62,9

Outros ativos6.01.02.05	−18,0	−14,6	−11,7	−2,0	−4,2	−5,3	6,9	6,7	7,7	−0,0	0,7	−1,5	−0,4	−2,7	−0,9	7,1	−6,8	−17,7	−21,2	−6,6	−2,5	−14,4	−17,4	4,2	−5,2	3,4	−0,6	10,3	9,1	−3,8	0,6	−3,9	−5,9	−4,7	−2,5	3,6	3,0	−57,0	−53,8	−57,9	−9,0	−15,4	−1,9	5,9

Fornecedores e contas a pagar a empresas relacionadas6.01.02.06	−8,5	−10,0	−8,9	9,3	21,6	19,5	6,9	−1,7	−4,7	11,4	2,2	−1,3	−28,3	−5,5	−3,0	24,5	9,4	15,6	28,7	36,8	33,6	−12,6	−23,8	−14,2	−3,2	−17,0	7,4	162,4	146,8	79,2	−36,2	39,4	68,9	25,5	11,4	−2,5	12,4	24,3	19,3	67,3	84,8	32,6	5,8	6,2

Obrigações Sociais e Trabalhistas6.01.02.07	0,8	−5,4	−14,7	−6,6	−4,0	3,2	6,3	4,3	1,0	−6,1	−10,1	−5,6	−0,6	2,1	0,6	−10,2	6,5	7,9	6,9	1,6	4,9	15,9	2,6	0,5	−29,1	−19,0	−20,6	21,8	22,9	41,5	22,9	13,4	13,7	5,8	12,9	5,6	3,3	3,3	3,5	13,7	18,6	13,3	4,5	6,7

Impostos e contribuições a recolher6.01.02.08	4,8	5,5	5,8	1,7	0,6	−3,1	2,0	−6,3	2,3	−4,3	−6,1	−1,0	−1,6	5,8	−4,0	−17,4	−1,9	−9,9	−3,9	−0,9	6,1	18,8	−4,4	−1,4	−8,5	10,8	1,1	13,4	−4,6	7,8	−5,3	8,2	11,7	4,3	−0,7	9,3	16,5	15,6	−17,6	−0,7	−3,5	21,5	−1,2	14,9

Outros Passivos6.01.02.13	·	·	·	·	·	·	0,2	·	3,7	−10,8	·	−15,3	−18,3	·	−17,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−19,1	·	·	−14,1	−17,6	·	−46,5	−53,2	·	−63,4	−67,8	·	−111,8	−123,3	·	−142,4	−142,8	·	−152,8	−149,9

Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−44,2	−44,1	−44,1	−30,5	−30,5	−30,5	−35,5	−35,5	−35,5	−7,6	−7,6	−7,6	−34,0	−34,0	−34,0	−73,4	−73,4	−73,4	−65,5	−65,5	−65,5	−37,7	−37,7	−37,7	−101,6	−101,6	−101,6	−149,8	−149,8	−149,8	−166,7	−166,7	−166,7	−164,5	−164,5	−164,5	−201,1	−201,1

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−101,6	−93,7	−99,3	−82,9	−67,5	−57,3	−98,5	−137,3	−101,0	−107,8	−45,0	−104,1	−77,9	−155,9	−115,6	−109,0	10,8	−5,5	−2,2	−30,2	−36,8	−25,8	−4,8	0,0	−3,8	20,3	34,4	23,8	22,6	14,0	21,8	70,9	69,4	75,5	40,8	41,8	35,8	−9,5	−15,7	−178,7	−391,4	−397,0	−494,3	−280,6

Adições ao intangível6.02.02	−5,0	5,4	5,8	1,0	15,9	16,2	20,2	−6,6	−7,2	−23,8	14,2	9,0	2,7	−35,6	2,9	−9,0	84,6	51,9	−1,3	−14,0	−14,0	8,9	11,5	11,5	1,4	−82,1	11,3	−0,1	−0,2	5,3	0,1	0,1	60,6	−0,0	0,1	−43,8	0,0	0,1	−42,6	−27,0	−27,0	4,0	−18,5	−18,6

Caixa despendido na aquisição de controladas - MAHLE Compressores e MAHLE Thermal6.02.03	4,4	1,8	−4,3	19,5	20,1	30,2	23,2	21,8	20,6	18,3	22,4	22,6	46,4	45,5	46,7	41,0	38,1	42,2	83,8	86,6	78,7	73,5	65,6	70,3	82,3	108,8	111,6	93,2	93,5	69,2	98,7	98,4	86,9	160,9	161,0	173,2	113,8	113,5	95,8	174,4	−63,1	156,0	134,1	371,7

Recebimentos por vendas de ativo imobilizado6.02.04	−100,3	−100,5	−100,6	−102,7	−102,4	−102,5	−93,3	−95,2	−97,2	−102,9	−103,6	−114,8	−74,9	−74,4	−63,0	−75,5	−76,5	−76,1	−69,7	−70,4	−69,7	−72,5	−70,6	−71,3	−73,3	−91,3	−68,9	−59,1	−39,4	−58,8	−76,2	−76,2	−76,6	−87,6	−87,8	−85,9	−64,6	−64,0	−66,5	−96,1	−96,0	−96,3	−115,7	−115,7

Dividendos e juros sobre o capital próprio líquidos, recebidos de controlada6.02.05	−2,8	−2,5	−2,4	−2,0	−2,2	−2,4	16,9	17,1	16,9	−33,0	−33,2	−30,2	−21,1	−21,0	−23,8	−24,4	−8,5	−8,5	5,2	−10,2	−10,0	·	−9,1	−9,4	·	86,3	−4,9	·	4,6	−1,2	·	60,0	−2,0	·	−44,3	1,3	·	−44,1	−3,5	·	30,4	−0,5	·	−31,8

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−246,2	−507,6	−511,5	−248,0	−270,6	−251,1	−264,7	−229,7	−202,8	−162,4	−126,4	−177,3	−444,0	−313,9	−295,2	50,1	−14,2	−90,6	−393,1	−442,0	−304,4	−110,0	−222,1	−253,2	49,7	61,0	48,2	−569,8	−561,8	−530,9	−124,3	−331,3	−364,1	−506,2	−549,3	−551,5	−671,8	−479,0	−485,5	−363,3	−108,8	27,1	97,7	−172,1

Ingressos de financiamentos6.03.01	159,8	9,8	158,8	537,7	536,7	386,0	6,2	3,8	33,1	202,5	203,9	204,2	167,9	328,4	357,5	287,1	125,4	156,3	103,7	211,0	230,9	292,8	297,6	220,8	510,8	399,5	365,7	0,0	49,2	79,9	123,4	363,5	332,8	289,3	100,0	100,0	480,5	598,8	660,0	312,4	439,1	511,8	638,6	627,2

Amortizações de principal de financiamentos6.03.02	−180,3	−270,3	−388,1	−602,4	−582,1	−436,7	−85,7	−8,7	−7,2	−87,0	−87,7	−131,1	−366,2	−411,3	−416,1	−118,7	−72,7	−157,9	−393,3	−400,3	−342,0	−162,3	−206,3	−180,0	−165,2	−258,9	−216,0	−513,3	−455,6	−455,6	−111,1	−138,3	−140,4	−141,9	−67,0	−67,1	−64,9	−191,7	−258,3	−296,2	−132,2	−58,5	−80,0	−312,6

Amortizações de juros de financiamentos6.03.03	−38,2	−39,0	−37,7	−29,3	−25,6	−23,5	−22,2	−21,5	−21,4	−23,4	−25,8	−28,9	−29,4	−27,0	−26,9	−31,9	−35,9	−38,2	−28,5	−21,3	−12,8	−9,0	−31,8	−10,8	−11,2	11,5	−9,6	−26,4	−26,0	−25,5	−7,0	−6,8	−6,8	−6,2	−11,5	−12,3	−11,4	−20,5	−21,5	−45,4	−41,3	−50,7	−73,0	−78,8

Pagamento de principal e juros - Arrendamento6.03.04	−0,4	−1,2	−4,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	·	−0,0	·	·	−1,6	·	·	−8,5	·	−9,9	−9,8	−10,3	−10,7	−11,0	−10,9	−10,9	−11,0	−12,2	−13,5	−15,8	−15,9	−15,9	−16,6	−17,1	−18,4	−20,9	−21,8

Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos6.03.07	·	·	·	·	−199,9	·	·	−207,1	·	·	−216,8	·	·	−204,0	·	·	−30,9	·	·	−231,4	−180,5	·	−278,2	−278,2	−276,2	−81,9	−81,9	−20,2	−119,1	−119,1	−118,6	−538,8	−538,8	−636,4	−558,6	−558,6	−1.252,8	−1.042,2	−1.042,3	−317,5	−357,2	−357,1	−366,9	−386,2

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,2	0,2	2,6	1,4	8,6	7,9	11,0	3,2	3,1	6,9	6,2	23,8	11,9	9,0	−9,3	−4,0	3,3	1,7	5,5	7,5	10,6	9,6	4,1	4,4	0,5	25,3	25,7	27,8	−3,1	−5,3	−14,7	−3,0	−5,4	0,4	−4,2	−1,8	0,4	2,8	0,9	8,7	5,9	5,5	−10,1	−18,1

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−66,2	−310,8	−268,3	36,4	33,8	−7,0	−13,7	−7,9	61,3	48,1	90,0	0,2	−226,1	−162,7	−134,8	160,9	212,3	170,5	−126,9	−210,6	−182,3	34,7	−55,4	17,0	305,8	319,5	309,6	−204,2	−232,2	−291,8	40,2	−71,2	−52,8	3,2	62,4	186,4	−72,4	40,1	7,9	−64,1	−95,4	71,1	233,2	258,2

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	313,6	313,6	313,6	122,6	122,6	122,6	207,5	207,5	207,5	279,9	279,9	279,9	134,0	134,0	134,0	241,5	241,5	241,5	129,4	129,4	129,4	89,0	89,0	89,0	158,6	158,6	158,6	557,9	557,9	557,9	273,9	273,9	273,9	279,1	279,1	279,1	177,1	177,1	177,1	179,1	179,1	179,1	494,4	494,4

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	247,5	2,8	45,3	159,0	156,4	115,6	193,9	199,6	268,9	328,0	369,8	280,1	−92,1	−28,7	−0,8	402,4	453,8	412,0	2,5	−81,2	−52,9	123,7	33,7	106,0	464,3	478,1	468,1	353,7	325,7	266,1	314,1	202,7	221,1	282,3	341,5	465,5	104,7	217,2	185,1	115,0	83,7	250,2	727,6	752,6