Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 008575
| Conta | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 283,2 | 297,4 | 351,7 | 326,0 | 321,7 | 285,8 | 252,2 | 282,2 | 123,2 | 270,0 | 304,4 | 132,6 |
| 351,5 |
| 622,0 |
| 531,8 |
| 651,2 |
| Caixa Gerado nas Operações | 254,9 | 375,1 | 343,3 | 429,2 | 375,6 | 387,3 | 244,0 | 344,0 | 319,5 | 273,5 | 285,3 | 394,0 | 584,9 | 738,1 | 946,1 | 839,8 |
|---|
| Lucro antes dos Impostos | 82,9 | 188,7 | 179,2 | 285,3 | 271,3 | 252,8 | −22,7 | 266,9 | 323,9 | 287,5 | 82,3 | 681,7 | 688,1 | 899,1 | 674,5 | 765,2 |
|---|
| Depreciações e amortizações | 110,1 | 116,5 | 98,3 | 99,4 | 91,5 | 89,4 | 89,0 | 89,3 | 85,7 | 91,8 | 98,6 | 96,2 | 91,4 | 99,1 | 100,0 | 106,4 |
|---|
| Realização do valor justo atribuível aos estoques | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Resultado da equivalência patrimonial | −10,1 | −12,9 | −16,3 | −25,1 | −33,0 | −16,6 | −115,6 | −89,3 | −87,6 | −58,8 | −91,9 | −225,9 | −126,5 | −118,8 | −9,9 | −105,0 |
|---|
| Provisão (reversão) para desvalorização de participação societária | 1,0 | 3,2 | 7,9 | 7,2 | 0,5 | 7,9 | 8,3 | 15,2 | −10,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros e variações cambiais e monetárias, líquidas | 35,9 | 34,1 | 40,0 | 26,6 | 32,2 | 24,4 | 62,2 | 52,1 | 33,5 | 28,5 | 75,2 | 38,2 | 59,7 | 34,4 | 256,2 | 88,1 |
|---|
| Ganhos (Perdas) com instrumentos financeiros derivativos | 0,2 | 14,4 | −7,2 | 4,4 | −2,5 | 2,4 | −9,8 | 8,8 | −3,4 | −0,0 | 1,4 | −1,9 | 1,5 | −1,3 | 1,6 | 22,2 |
|---|
| Resultado na venda de ativo imobilizado | −1,0 | 5,4 | 0,1 | 0,9 | 0,2 | −2,3 | 0,5 | −0,2 | −0,2 | −2,1 | −0,4 | 3,3 | 0,7 | −1,3 | 0,3 | 0,1 |
|---|
| Resultado na venda de investimento | −17,4 | 34,4 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Provisão (reversão) para perdas ao valor recuperável de contas a receber | 1,5 | −1,1 | 0,7 | −1,7 | 0,4 | 5,7 | −3,8 | −1,6 | 3,4 | −0,3 | −0,1 | −2,0 | 2,8 | 1,0 | −0,2 | −0,6 |
|---|
| Provisão (reversão) para contingências e riscos fiscais | 10,2 | −10,4 | −0,3 | −6,7 | 22,0 | 9,5 | 35,3 | 8,7 | 4,5 | −23,9 | 47,7 | 7,2 | −8,6 | −4,3 | 32,2 | −25,3 |
|---|
| Provisão (reversão) de provisão para garantias | 0,7 | −3,4 | 7,4 | 7,3 | 6,9 | 4,1 | 13,6 | −3,2 | 4,8 | 0,8 | 3,3 | 5,0 | 6,9 | 1,6 | 42,7 | −5,3 |
|---|
| Constituição de provisão diversas | 10,5 | −16,9 | −2,3 | −0,2 | −12,6 | 6,8 | −1,0 | 10,4 | 2,7 | 3,5 | 1,7 | 10,9 | 67,3 | 63,7 | 61,1 | 70,9 |
|---|
| Ajuste ao valor recuperável no imobilizado e intangível | 16,6 | 25,6 | 3,9 | 29,0 | −4,3 | −0,2 | 187,7 | −0,2 | −0,1 | 0,1 | 1,4 | 2,3 | −1,2 | −0,6 | −1,4 | −1,2 |
|---|
| Provisão (reversão) para perdas nos estoques | −0,7 | −2,5 | 1,7 | 2,9 | 2,8 | 3,3 | 0,3 | 4,3 | 2,9 | 2,1 | 45,6 | −34,2 | 4,3 | 2,9 | −1,3 | 1,1 |
|---|
| Baixa de intangível por descontinuidade | · | · | −3,0 | · | · | · | · | −17,3 | 0,0 | 0,0 | 45,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ganho/perda de variação monetária, líquida | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | −40,5 | −58,5 | −48,1 | −75,5 | −161,9 | −230,3 | −214,1 | −81,8 |
|---|
| Juros incorridos de passivo de arrendamento | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,7 | 2,0 | 2,1 | 0,6 | 5,7 | 4,5 | 5,0 |
|---|
| Redução ao valor recuperáveç de ágio | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Crédito tributário reconhecido | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −116,5 | −40,2 | −12,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 28,3 | −77,7 | 8,4 | −59,0 | −23,3 | −65,9 | 15,7 | −27,8 | −122,9 | 61,9 | 56,8 | −159,8 | −83,6 | 50,5 | −249,8 | 12,5 |
|---|
| Contas a receber de clientes e demais contas a receber | −31,7 | −6,5 | −31,1 | −16,6 | 16,7 | −9,2 | 62,2 | −10,5 | −29,9 | 33,1 | −47,7 | −79,3 | −120,7 | 8,0 | −67,9 | 86,8 |
|---|
| Contas a receber de partes relacionadas | 48,5 | 2,5 | 23,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Estoques | −22,9 | −27,3 | 26,8 | −13,7 | −10,7 | −28,8 | 1,8 | −21,9 | −33,7 | −0,8 | −23,7 | −55,7 | −16,5 | −40,6 | −110,7 | 45,8 |
|---|
| Tributos a recuperar | 10,0 | −21,1 | 13,1 | −13,3 | −13,2 | −13,7 | −8,5 | −22,7 | 3,1 | 65,3 | 30,4 | 22,7 | 18,2 | 183,1 | 21,5 | 39,3 |
|---|
| Outros ativos | 0,7 | −17,4 | −0,9 | −7,5 | 11,4 | −2,4 | −6,4 | −9,9 | −6,4 | −4,3 | 4,8 | 3,2 | 5,6 | −10,4 | −53,5 | −5,5 |
|---|
| Fornecedores e contas a pagar a empresas relacionadas | 1,2 | −14,9 | 4,1 | 8,2 | −4,5 | 13,4 | 0,9 | 28,6 | −7,4 | −4,1 | 111,3 | −25,1 | 42,9 | 8,1 | 81,0 | −9,0 |
|---|
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | 22,2 | 1,5 | −9,8 | 5,7 | −10,8 | 5,8 | −6,2 | 14,1 | 1,4 | −11,5 | −6,2 | 33,4 | 6,4 | 7,9 | 21,2 | −6,1 |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | 5,6 | 4,4 | 5,6 | −12,1 | 5,3 | −10,3 | −0,0 | 4,3 | −0,8 | 9,8 | 3,9 | −8,7 | 18,3 | 11,6 | −13,4 | 8,1 |
|---|
| Contas a pagar a empresas relacionadas | −8,9 | −0,2 | −1,5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Adiantamento de Clientes | 3,6 | 1,4 | 1,6 | −11,2 | −2,2 | −3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| IR e CSLL pagos | · | · | −16,6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Provisão para garantias | · | · | −6,5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Outros Passivos | · | · | 0,6 | 1,5 | −15,3 | −17,5 | −28,1 | −9,9 | −49,1 | −25,5 | −15,9 | −50,3 | −37,8 | −117,1 | −128,1 | −147,1 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −44,1 | −30,5 | −35,5 | −7,6 | −34,0 | −73,4 | −65,5 | −37,7 | −101,6 | −149,8 | −166,7 | −164,5 | −201,1 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro pagos | · | · | · | −44,1 | −30,5 | −35,5 | −7,6 | −34,0 | −73,4 | −65,5 | −37,7 | −101,6 | −149,8 | −166,7 | −164,5 | −201,1 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −28,7 | −88,7 | −91,6 | −113,0 | −71,0 | −74,6 | −130,4 | −3,0 | −22,3 | −16,2 | 36,3 | 19,8 | 71,8 | 45,5 | −171,9 | −492,7 |
|---|
| Caixa despendido na aquisição de controladas - MAHLE Compressores e MAHLE Thermal, líquido do caixa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −222,7 | −492,2 |
|---|
| Caixa despendido na aquisição de coligada - Arco Climatização S.A. | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −27,0 | −18,5 |
|---|
| Dividendos e juros sobre o capital próprio líquidos, recebidos de controlada | 5,0 | 10,8 | 11,5 | 27,2 | 19,8 | 40,9 | 32,7 | 84,6 | 71,2 | 82,1 | 93,4 | 98,7 | 159,3 | 115,4 | 174,4 | 134,1 |
|---|
| Adições ao imobilizado | −50,4 | −100,3 | −102,5 | −89,9 | −104,6 | −75,5 | −77,0 | −69,8 | −70,9 | −74,4 | −58,5 | −76,8 | −85,7 | −66,8 | −96,1 | −115,7 |
|---|
| Adições ao intangível | −1,6 | −1,4 | −1,9 | −4,4 | −11,6 | −21,3 | −10,6 | −8,1 | −9,1 | −6,8 | −0,3 | −0,9 | −0,4 | −1,5 | −0,6 | −0,6 |
|---|
| Recebimento por vendas de ativo imobilizado | 1,6 | 2,1 | 1,2 | 0,7 | 21,8 | 3,1 | 0,6 | 2,9 | 1,0 | 2,9 | 2,4 | 1,8 | 0,3 | 2,1 | 0,0 | 0,1 |
|---|
| Adições em investimentos | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aporte de Capital | · | · | · | −27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Empréstimos concedidos a Partes Relacionadas | · | · | · | −32,8 | −47,4 | −47,9 | −41,2 | −21,0 | −16,3 | −20,0 | −20,4 | −1,5 | −1,7 | −2,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Liquidação de empréstimos de Partes Relacionadas | · | · | · | 13,2 | 51,0 | 36,3 | 6,2 | 20,2 | 0,8 | 0,0 | 22,8 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aporte de Capital- Innoferm Tecnologia Ltda. | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aporte de Capital- MAHLE H. Forjas S.A. | · | · | · | · | · | −10,2 | −41,1 | −11,7 | 0,0 | 0,0 | −3,1 | −2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa recebido na incorporação de controlada | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −75,7 | −172,9 | −453,8 | −137,9 | −180,9 | −375,9 | −7,7 | −396,0 | −148,1 | −189,3 | 36,4 | −435,3 | −412,3 | −766,7 | −368,0 | 152,9 |
|---|
| Ingressos de financiamentos | 171,3 | 157,8 | 161,2 | 383,1 | 183,4 | 134,4 | 307,5 | 124,1 | 230,7 | 243,0 | 343,4 | 123,4 | 289,3 | 480,5 | 312,4 | 589,6 |
|---|
| Amortizações de principal de financiamentos | −101,1 | −112,5 | −422,6 | −336,0 | −87,6 | −264,6 | −199,7 | −409,1 | −140,4 | −137,0 | −267,8 | −404,5 | −141,9 | −67,2 | −301,0 | −8,7 |
|---|
| Amortizações de juros de financiamentos | −24,6 | −36,6 | −32,6 | −21,9 | −22,1 | −29,4 | −29,0 | −35,9 | −8,5 | −11,3 | −8,8 | −25,2 | −6,6 | −11,9 | −45,3 | −41,2 |
|---|
| Pagamento de principal e juros - arrendamentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −7,8 | −9,4 | −11,0 | −9,4 | −16,2 | −15,8 | −20,0 |
|---|
| Adiantamento de clientes | 2,8 | 0,7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Dividendos prescritos | 0,7 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | −124,7 | −180,3 | −159,8 | −166,8 | −254,5 | −216,4 | −86,5 | −75,1 | −229,9 | −276,1 | −20,9 | −117,9 | −543,7 | −1.344,6 | −318,3 | −366,9 |
|---|
| Recursos provenientes de aporte de capital de acionistas, liquido do custo na emissão de ações | · | −2,0 | · | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192,6 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,4 | 2,7 | 9,8 | 2,5 | 18,8 | −6,6 | 4,6 | 6,8 | 5,0 | 22,2 | −1,0 | −5,8 | −2,7 | 10,1 | 3,9 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 178,8 | 36,1 | −191,0 | 84,9 | 72,3 | −145,9 | 107,5 | −112,2 | −40,3 | 69,5 | 399,3 | −283,9 | 5,2 | −102,0 | 2,0 | 315,3 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 98,7 | 277,5 | 313,6 | 122,6 | 207,5 | 279,9 | 134,0 | 241,5 | 129,4 | 89,0 | 158,6 | 557,9 | 273,9 | 279,1 | 177,1 | 179,1 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 277,5 | 313,6 | 122,6 | 207,5 | 279,9 | 134,0 | 241,5 | 129,4 | 89,0 | 158,6 | 557,9 | 273,9 | 279,1 | 177,1 | 179,1 | 494,4 |
|---|