Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 008575
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 733,8 | 711,1 | 615,6 | 482,1 | 403,5 | 550,0 | 746,6 | 862,3 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 934,8 |
| 1.022,8 |
| 1.036,5 |
| 1.037,7 |
| 1.005,3 |
| 1.061,6 |
| 1.107,8 |
| 1.110,0 |
| Resultado antes dos impostos | 963,0 | 853,3 | 804,4 | 638,6 | 679,4 | 730,2 | 870,7 | 926,4 |
|---|
| Depreciações e amortizações | 101,5 | 101,3 | 101,1 | 114,6 | 119,5 | 124,8 | 124,6 | 126,2 |
|---|
| Juros e variações cambiais e monetárias, líquidas | −136,1 | 6,7 | −183,4 | 148,8 | 129,7 | 251,6 | 62,2 | 1,1 |
|---|
| Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros derivativos | 2,8 | 13,2 | −1,1 | −0,2 | −14,8 | −4,0 | 16,0 | 15,3 |
|---|
| Resultado na venda de ativo imobilizado | 0,0 | 0,8 | −2,9 | 0,2 | −0,2 | −2,4 | −0,2 | 0,7 |
|---|
| (Reversão) constituição de provisão para contingências e riscos fiscais | · | · | 38,6 | · | · | −56,6 | · | · |
|---|
| Reversão de provisão para perdas ao valor recuperável de contas a receber | 10,3 | 7,3 | 12,6 | −8,1 | −8,2 | −11,2 | −1,9 | −0,0 |
|---|
| Constituição (reversão) de provisão para contingências | 3,9 | 38,9 | 12,4 | 32,2 | −10,5 | 31,3 | −22,6 | −11,6 |
|---|
| (Reversão) constituição de provisão para garantias | 2,5 | 3,9 | 0,8 | 44,4 | 39,9 | 44,0 | −0,2 | −2,7 |
|---|
| Constituição de provisão diversas | 76,6 | 77,8 | 57,8 | 66,7 | 64,4 | 71,0 | 77,8 | 80,1 |
|---|
| Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros derivativos | −0,6 | −0,6 | −5,5 | −1,2 | −1,2 | −1,0 | −1,2 | −1,2 |
|---|
| Ajuste ao valor recuperável no imobilizado e intangível | 14,4 | 13,9 | 14,3 | 7,5 | 7,8 | 7,7 | 5,6 | 5,1 |
|---|
| Constituição de provisão para perdas nos estoques | 2,4 | −1,9 | 32,4 | −11,0 | −5,3 | 32,1 | 4,0 | 2,1 |
|---|
| Juros incorridos de passivo de arrendamento | −71,0 | −71,1 | −71,2 | −58,6 | −58,4 | −58,1 | −16,9 | −16,6 |
|---|
| Ganhos na posição monetária líquida | −28,8 | −7,9 | 18,2 | 67,9 | 69,1 | 4,6 | 2,1 | −0,2 |
|---|
| Crédito tributário reconhecido | 6,9 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −28,6 | −139,2 | −248,4 | −381,4 | −427,5 | −337,3 | −122,5 | −9,1 |
|---|
| Contas a receber de clientes e demais contas a receber | −44,8 | −22,9 | −35,3 | −14,5 | −70,4 | −62,8 | −22,2 | 17,8 |
|---|
| Estoques | 5,7 | −39,2 | −60,5 | −168,4 | −226,4 | −153,0 | 17,4 | 68,2 |
|---|
| Tributos a recuperar | 100,5 | 23,2 | −0,0 | −16,4 | −58,9 | −13,5 | 10,8 | 60,2 |
|---|
| Outros Ativos | −19,7 | −56,2 | −47,7 | −41,7 | −8,8 | −27,2 | 11,0 | 25,9 |
|---|
| Fornecedores e contas a pagar a partes relacionadas | 55,4 | 55,3 | 17,9 | 26,7 | 97,1 | 121,4 | 32,0 | 0,6 |
|---|
| Obrigações sociais e trabalhistas | 0,3 | 5,3 | 3,9 | 20,5 | 22,6 | 20,3 | 9,6 | 12,5 |
|---|
| Impostos e contribuição a recolher | 1,6 | 6,4 | −24,7 | −1,9 | −6,7 | 15,6 | −15,5 | 6,4 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro pago | −11,5 | 3,2 | 15,2 | −17,5 | −17,7 | −46,3 | −6,8 | −28,0 |
|---|
| Adiantamento de clientes | · | · | −130,8 | · | · | −137,1 | · | · |
|---|
| Outros | −172,5 | −172,5 | −172,5 | −174,2 | −174,2 | −174,2 | −238,7 | −238,7 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −137,6 | −185,6 | −131,8 | −77,2 | −346,8 | −392,6 | −587,1 | −373,7 |
|---|
| Aquisição de títulos e valores mobiliários | 80,7 | 63,5 | 0,0 | −4,5 | 4,2 | −237,5 | 20,0 | 23,0 |
|---|
| Adições ao imobilizado | −88,7 | −93,7 | −104,6 | −130,2 | −141,7 | −148,3 | −147,7 | −135,5 |
|---|
| Adições ao intangível | −1,5 | −1,4 | −1,2 | −0,6 | −0,6 | −0,8 | −0,5 | −0,6 |
|---|
| Recebimento por vendas de ativo imobilizado | 0,5 | −0,2 | −0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
|---|
| Liquidação de títulos e valores mobilliários | · | 37,0 | −38,4 | 11,5 | −4,9 | 204,8 | −22,1 | −27,8 |
|---|
| Caixa despendido na aquisição de controladas - MAHLE Compressores e MAHLE Thermal | · | · | −5,3 | · | · | −207,2 | · | 248,9 |
|---|
| Empréstimos concedidos a Partes relacionadas | −434,2 | −434,4 | −451,8 | −448,7 | −392,3 | −504,1 | −60,3 | 0,0 |
|---|
| Liquidação de Empréstimos de Partes relacionadas | 471,5 | 430,3 | 495,8 | 477,5 | 405,0 | 520,9 | 90,9 | 0,0 |
|---|
| Dividendos e juros sobre o capital próprio líquidos, recebidos de controlada e coligada | · | · | 77,7 | · | · | 1,1 | · | −1,8 |
|---|
| Liquidação de títulos e valores mobiliários | · | · | −152,9 | · | · | −116,8 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −655,1 | −480,6 | −480,2 | −393,3 | −128,2 | 25,1 | 101,4 | −142,7 |
|---|
| Ingressos de financiamento | 513,9 | 651,6 | 731,8 | 390,9 | 489,6 | 542,1 | 629,4 | 628,1 |
|---|
| Amortizações de principal de financiamentos | −80,2 | −227,9 | −321,7 | −399,6 | −210,6 | −110,1 | −82,1 | −315,1 |
|---|
| Amortizações de juros de financiamentos | −11,9 | −22,2 | −23,5 | −47,8 | −42,4 | −51,5 | −73,1 | −78,9 |
|---|
| Pagamento de principal e juros - Arrendamento | 0,4 | 0,0 | 0,0 | −1,2 | −2,0 | 0,0 | −1,2 | −2,2 |
|---|
| Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | · | · | 302,3 | · | · | −38,8 | · | · |
|---|
| Participação dos acionistas não controladores nos dividendos e juros sobre o capital próprio | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Obtenção de empréstimos de Partes relacionadas | 174,3 | 9,7 | 348,6 | 0,0 | 89,4 | −169,2 | 456,2 | 519,5 |
|---|
| Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | −1.252,8 | −1.042,2 | −1.344,6 | −317,5 | −357,2 | −318,3 | −366,9 | −386,2 |
|---|
| Pagamento de empréstimos de Partes relacionadas | −174,6 | −25,5 | −174,8 | 0,0 | −76,9 | −3,8 | −437,4 | −484,3 |
|---|
| Obtenção de empréstimos de Partes Relacionadas | · | · | −191,0 | · | · | 174,7 | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | −19,5 | −11,6 | −9,8 | 3,9 | −2,0 | −3,9 | −15,6 | −22,2 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −78,3 | 33,3 | −6,3 | 15,5 | −73,5 | 178,7 | 245,4 | 323,7 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 200,3 | 200,3 | 200,3 | 291,8 | 291,8 | 291,8 | 635,3 | 635,3 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 122,0 | 233,6 | 194,1 | 307,3 | 218,3 | 470,5 | 880,7 | 959,0 |
|---|