Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 008575
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 150,8 | 159,1 | 16,7 | 76,9 | 297,3 | 366,8 | 5,5 | 192,6 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 255,2 |
| 243,5 |
| 219,5 |
| 287,1 |
| 311,5 |
| 231,9 |
| 277,3 |
| 289,3 |
| Resultado antes dos impostos | 221,7 | 54,6 | 214,1 | 188,9 | 272,5 | 116,2 | 293,0 | 244,6 |
|---|
| Depreciações e amortizações | 25,3 | 28,6 | 35,1 | 30,4 | 30,6 | 31,4 | 32,2 | 32,0 |
|---|
| Resultado da equivalência patrimonial | 117,9 | · | −1,8 | −1,7 | 18,9 | · | −3,8 | −4,2 |
|---|
| Juros e variações cambiais e monetárias, líquidas | −140,7 | 251,9 | −48,7 | 67,1 | −18,7 | 75,4 | −61,6 | 6,0 |
|---|
| Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros derivativos | −11,6 | 2,6 | −1,3 | −4,5 | −0,8 | 28,9 | −7,6 | −5,2 |
|---|
| Resultado na venda de ativo imobilizado | 0,1 | −0,0 | 0,0 | −0,3 | −2,1 | 2,2 | 0,1 | 0,6 |
|---|
| Resultado da equivalência patrimonial | 39,4 | −41,8 | · | · | −14,8 | 4,7 | · | · |
|---|
| Reversão de provisão para perdas ao valor recuperável de contas a receber | 6,6 | −12,4 | −0,4 | −2,0 | 3,6 | −3,3 | −0,1 | −0,1 |
|---|
| Constituição (reversão) de provisão para contingências | 18,0 | −25,0 | 1,5 | −5,0 | 59,8 | −81,3 | 3,8 | 6,1 |
|---|
| (Reversão) constituição de provisão para garantias | −5,4 | 44,9 | 1,1 | −0,7 | −1,3 | 5,2 | −3,3 | −3,2 |
|---|
| Constituição de provisão diversas | −47,4 | 73,0 | 25,5 | 13,3 | −40,7 | 75,7 | 29,6 | 15,5 |
|---|
| Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros derivativos | 7,0 | −8,2 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | −8,4 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ajuste ao valor recuperável no imobilizado e intangível | 0,7 | 7,7 | −0,3 | −0,3 | 0,6 | 5,5 | −0,3 | −0,8 |
|---|
| Constituição de provisão para perdas nos estoques | −49,4 | 42,9 | −4,1 | 5,2 | −11,9 | 10,8 | −0,1 | 3,3 |
|---|
| Juros incorridos de passivo de arrendamento | 1,1 | −62,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | −21,1 | 1,3 | 1,7 |
|---|
| Ganhos na posição monetária líquida | 71,7 | 4,6 | −2,6 | −4,6 | 7,2 | 5,4 | −5,9 | −7,0 |
|---|
| Crédito tributário reconhecido | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −104,4 | 89,9 | −202,8 | −210,2 | −14,2 | 373,6 | −271,8 | −96,8 |
|---|
| Contas a receber de clientes e demais contas a receber | −21,2 | 122,1 | −101,5 | −69,9 | −13,6 | 225,1 | −163,8 | −29,9 |
|---|
| Estoques | −21,6 | −55,3 | −30,0 | −119,5 | 51,8 | 96,9 | −11,7 | −68,8 |
|---|
| Tributos a recuperar | 23,7 | −32,2 | 5,0 | −55,5 | 69,2 | −1,7 | −1,2 | −6,0 |
|---|
| Outros Ativos | 19,8 | 10,6 | −20,0 | −19,3 | 1,4 | 34,1 | −5,3 | −4,4 |
|---|
| Fornecedores e contas a pagar a partes relacionadas | −52,0 | 4,9 | 42,3 | 101,9 | −27,7 | −49,9 | 7,8 | 70,5 |
|---|
| Obrigações sociais e trabalhistas | 12,9 | −20,1 | 4,2 | 25,6 | 10,6 | −39,3 | 12,7 | 28,4 |
|---|
| Impostos e contribuição a recolher | −15,4 | 10,9 | −3,7 | 1,6 | 6,9 | −6,7 | −17,4 | 23,6 |
|---|
| Outros Passivos | · | · | −46,8 | −31,9 | · | · | −33,7 | −45,7 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro pago | 10,1 | 68,0 | −52,4 | −43,4 | −18,5 | 114,2 | −59,2 | −64,5 |
|---|
| Crédito tributário reconhecido | −118,1 | · | · | 0,0 | −172,8 | · | · | 0,0 |
|---|
| Outros Passivos | 0,0 | −137,1 | · | · | 0,0 | −171,9 | · | · |
|---|
| Outros | 0,0 | −174,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −238,7 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 14,5 | −102,6 | −28,8 | −229,9 | −31,2 | −305,3 | −20,6 | −16,5 |
|---|
| Aquisição de títulos e valores mobiliários | 38,0 | 0,0 | −20,0 | −13,7 | −203,8 | 237,5 | 0,0 | −10,8 |
|---|
| Adições ao imobilizado | −26,3 | −51,0 | −34,8 | −29,5 | −33,0 | −55,3 | −30,0 | −17,3 |
|---|
| Adições ao intangível | −0,2 | −0,4 | −0,0 | −0,0 | −0,4 | −0,2 | 0,0 | −0,1 |
|---|
| Recebimento por vendas de ativo imobilizado | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Liquidação de títulos e valores mobilliários | −447,0 | 392,9 | 32,1 | 17,1 | −237,4 | 188,1 | 10,0 | 11,5 |
|---|
| Caixa despendido na aquisição de controladas - MAHLE Compressores e MAHLE Thermal | 419,9 | −419,8 | · | −237,5 | 450,1 | −201,2 | −1,6 | 1,6 |
|---|
| Empréstimos concedidos a Partes relacionadas | 299,9 | −504,1 | −127,8 | −60,3 | 188,1 | −188,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Liquidação de Empréstimos de Partes relacionadas | −325,5 | 517,9 | 121,7 | 90,8 | −209,6 | 209,6 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos e juros sobre o capital próprio líquidos, recebidos de controlada e coligada | −71,5 | 71,5 | · | 2,9 | −73,3 | 70,4 | 1,0 | 0,1 |
|---|
| Caixa despendido na aquisição de coligada - Arco Climatização S.A. | 127,2 | −204,7 | · | · | 87,8 | −158,9 | · | −1,6 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −31,5 | −143,3 | −1,2 | 47,7 | 121,9 | 18,9 | −87,0 | −196,5 |
|---|
| Ingressos de financiamento | 81,5 | 58,7 | 14,2 | 335,1 | 134,0 | 111,0 | 49,3 | 333,8 |
|---|
| Amortizações de principal de financiamentos | −104,7 | −95,3 | −8,8 | −1,8 | −4,2 | −2,4 | −73,6 | −234,9 |
|---|
| Amortizações de juros de financiamentos | −3,7 | −25,4 | −1,1 | −12,0 | −12,9 | −15,3 | −32,9 | −17,8 |
|---|
| Pagamento de principal e juros - Arrendamento | 8,9 | 0,0 | −5,5 | −5,4 | 10,9 | 0,0 | −6,7 | −6,4 |
|---|
| Valor patrimonial referente à venda de participação de controladas | −241,9 | 241,9 | · | · | −280,7 | 280,7 | · | · |
|---|
| Participação dos acionistas não controladores nos dividendos e JCP | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Obtenção de empréstimos de Partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,4 | −258,5 | 517,9 | 107,5 | 152,6 |
|---|
| Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | 241,8 | −318,3 | 0,0 | −280,7 | 280,7 | −366,9 | 0,0 | −299,9 |
|---|
| Pagamento de empréstimos de Partes relacionadas | −13,3 | 13,3 | 0,0 | −76,9 | 59,8 | −289,6 | −130,7 | −123,8 |
|---|
| Pagamento de principal e juros - arrendamentos | 0,0 | −18,2 | · | · | 192,9 | −216,4 | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | −2,0 | 8,3 | −6,2 | −2,2 | −3,9 | 6,0 | −15,4 | −8,8 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 131,9 | −78,4 | −19,4 | −107,5 | 384,0 | 86,4 | −117,5 | −29,2 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 291,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 635,3 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 131,9 | −78,4 | 272,4 | −107,5 | 384,0 | 86,4 | 517,8 | −29,2 |
|---|