Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 025496
| Conta | 2T24 | 3T24 | 2T25 | 3T25 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 143,9 | 128,0 | 53,9 | 93,0 | 13,0 |
| Caixa Gerado nas Operações | 192,3 | 290,1 | 237,3 | 281,2 | 167,0 |
| Resultado do período incluindo operações descontinuadas | −2,4 | 33,8 | −14,0 | 18,9 | −74,1 |
| Depreciação e amortização | 128,2 | 123,6 | 150,1 | 173,5 | 130,0 |
| Rendimento de aplicações financeiras de longo prazo | 0,0 | · | 0,0 | · | −3,7 |
| Resultado na alienação de imobilizado | 0,2 | 0,0 | 0,3 | −0,0 | 0,3 |
| Resultado de equivalência patrimonial | −26,5 | 21,1 | 57,8 | −28,4 | 39,2 |
| Provisão para contingências | 0,7 | −1,0 | 0,5 | 1,1 | 0,5 |
| Amortização de custos de transação de empréstimos | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,8 | 2,7 |
| Provisão para perdas de crédito esperada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Provisão com instrumentos derivativos | 98,9 | 50,0 | −222,8 | 8,5 | −21,9 |
| Variação do valor justo do ativo biológico | −64,4 | −37,6 | 146,7 | 18,7 | 1,3 |
| Valor justo de CBIOS | 4,4 | −1,1 | 3,6 | 4,1 | 0,0 |
| Remensurações e juros de contratos de direito de uso e arrendamentos a pagar | 12,9 | 24,8 | 20,4 | 19,2 | 15,3 |
| Baixa de direito de uso e arrendamentos a pagar | 0,0 | 0,0 | 1,3 | −0,7 | −0,5 |
| Variação cambial de empréstimos | 8,9 | −1,2 | −2,6 | −2,3 | −0,6 |
| Ajuste a valor presente | −3,8 | −2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Impostos e contribuições correntes e diferidos | −36,2 | 6,7 | 8,3 | −19,9 | −34,2 |
| Impostos e contribuições diferidos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Atualização financeira de depósitos judiciais | −1,1 | −1,1 | −1,4 | −1,6 | −1,6 |
| Juros provisionados sobre contratos de arrendamento e parcerias agrícolas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −2,1 |
| Juros provisionados de empréstimos e financiamentos | 70,2 | 71,7 | 86,9 | 87,2 | 116,2 |
| Variações nos Ativos e Passivos | −3,6 | −109,2 | −101,8 | −150,4 | −140,0 |
| Contas a receber e outros recebíveis | 26,8 | −25,3 | 3,4 | −3,0 | −13,3 |
| Estoques | −41,7 | −21,4 | −23,6 | −33,4 | −31,3 |
| Ativos biológicos | −67,8 | −87,3 | −86,3 | −99,5 | −80,8 |
| Adiantamentos a fornecedores | −0,3 | −2,6 | −1,1 | −2,3 | 0,8 |
| Impostos e contribuições a recuperar | −7,3 | −39,5 | −1,9 | −9,9 | −8,6 |
| Imposto de renda e contribuição social a recuperar | −3,1 | 4,8 | −9,3 | −11,7 | −11,5 |
| Outros ativos | 1,0 | 1,1 | −5,0 | 0,8 | 1,4 |
| Depósitos judiciais | −2,5 | −0,7 | −0,8 | −0,8 | −0,7 |
| Parcerias agrícolas a pagar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fornecedores e outras contas a pagar | 41,3 | 24,6 | 9,4 | −15,1 | −5,8 |
| Provisões e encargos trabalhistas | 11,3 | 6,8 | 11,6 | 7,1 | 13,6 |
| Obrigações fiscais | 2,8 | 5,2 | 1,0 | 7,6 | 1,5 |
| Adiantamento de clientes | 59,6 | 24,9 | 0,7 | 9,4 | −5,2 |
| Imposto de renda e contribuição social a recolher | −23,7 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| Outros | −44,7 | −52,9 | −81,6 | −37,8 | −14,0 |
| Aplicações em caixa restrito | −0,4 | −0,5 | −0,0 | −0,1 | 0,0 |
| Resgate de caixa restrito | 1,1 | 8,5 | 2,1 | 1,5 | 0,0 |
| Liquidação de instrumentos financeiros derivativos | 18,5 | −4,2 | −0,9 | 41,2 | 100,9 |
| Juros pagos de empréstimos e financiamentos | −48,6 | −30,3 | −60,7 | −60,1 | −97,7 |
| Juros pagos de arrendamentos | −12,9 | −24,8 | −20,4 | −19,2 | −15,3 |
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −2,1 | −1,2 | −1,5 | −1,0 | −1,9 |
| Rendimento em caixa restrito | −0,4 | −0,4 | −0,1 | −0,0 | 0,0 |
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −144,6 | −171,6 | −88,7 | −81,8 | −431,8 |
| Aquisição de outros investimentos | −0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aquisição de ativo imobilizado | −28,7 | −39,0 | −34,8 | −33,7 | −19,9 |
| Aquisição de ativo intangível | −1,8 | −1,4 | −4,3 | −4,7 | −3,9 |
| Valor recebido por redução de capital em investida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dividendos recebidos | 31,1 | 9,2 | 1,8 | 2,0 | 0,0 |
| Valor recebido em caixa por venda de imobilizado | 2,8 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,2 |
| Plantações e aquisições de lavoura de cana-de-açúcar | −49,3 | −40,2 | −51,5 | −46,1 | −54,7 |
| Aumento de capital em investida | −98,4 | −100,3 | 0,0 | −0,0 | −6,2 |
| Aplicações financeiras | · | · | · | · | −399,1 |
| Resgate de aplicações financeiras | · | · | · | · | 51,9 |
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 293,8 | −76,3 | 335,3 | −56,2 | −44,7 |
| Empréstimos e financiamentos tomados | 384,4 | −0,1 | 387,2 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos | −54,7 | −27,9 | −30,5 | −47,0 | −12,4 |
| Integralização de capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Custo de emissão de ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de arrendamentos | −35,9 | −27,8 | −21,4 | −9,2 | −19,4 |
| Pagamento de dividendos | 0,0 | −20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pagamento de juros sobre o capital próprio | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recompra de ações | · | 0,0 | · | 0,0 | · |
| Liquidação de instrumentos financeiros derivativos | · | · | · | · | −12,9 |
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 2,3 | −0,6 | −0,1 | 0,7 | 0,2 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 295,4 | −120,5 | 300,4 | −44,2 | −463,3 |
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 980,1 | 0,0 | 1.134,9 | 0,0 | 1.722,1 |
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.275,4 | −120,5 | 1.435,4 | −44,2 | 1.258,8 |