Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 025496
| Conta | 2T24 | 3T24 | 2T25 | 3T25 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 128,1 | 127,9 | 101,3 | 193,3 | 18,4 |
| Caixa Gerado nas Operações | 295,5 | 359,2 | 309,0 | 452,9 | 217,9 |
| Resultado do período incluindo operações descontinuadas | −2,4 | 33,8 | −14,0 | 18,9 | −74,1 |
| Depreciação e amortização | 176,6 | 190,7 | 250,3 | 310,0 | 202,7 |
| Rendimento de aplicações financeiras de longo prazo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −3,7 |
| Resultado na alienação de imobilizado | 0,1 | 9,7 | 0,3 | −0,0 | 0,3 |
| Resultado de equivalência patrimonial | −5,0 | −7,8 | −3,3 | −5,6 | −0,2 |
| Provisão para contingências | 2,0 | 11,6 | 1,5 | −12,7 | 13,9 |
| Amortização de custos de transação de empréstimos | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,8 | 2,7 |
| Provisão para perdas de crédito esperada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Provisão com instrumentos derivativos | 106,7 | 49,1 | −232,2 | 6,8 | −25,3 |
| Variação do valor justo do ativo biológico | −78,3 | −29,5 | 187,2 | 23,4 | 13,1 |
| Valor justo de CBIOS | 4,8 | −2,4 | 6,6 | 4,0 | −0,3 |
| Remensurações e juros de contratos de direito de uso e arrendamentos a pagar | 19,9 | 25,1 | 30,5 | 25,1 | 25,2 |
| Baixa de direito de uso e arrendamentos a pagar | 0,0 | 0,0 | −3,2 | 3,3 | −1,1 |
| Variação cambial de empréstimos | 8,9 | −1,2 | −2,1 | −2,6 | −0,7 |
| Ajuste a valor presente | −3,8 | −2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Impostos e contribuições correntes e diferidos | −8,0 | 6,9 | −1,6 | −10,2 | −49,4 |
| Impostos e contribuições diferidos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Atualização financeira de depósitos judiciais | −1,1 | −1,1 | −1,4 | −1,6 | −1,6 |
| Juros provisionados sobre contratos de arrendamento e parcerias agrícolas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −2,1 |
| Juros provisionados de empréstimos e financiamentos | 72,5 | 73,9 | 88,0 | 91,4 | 118,4 |
| Variações nos Ativos e Passivos | −111,2 | −172,6 | −115,8 | −211,3 | −185,0 |
| Contas a receber e outros recebíveis | 53,9 | −23,5 | 10,2 | −30,6 | −24,6 |
| Estoques | −78,1 | −65,5 | −26,8 | −25,8 | −35,9 |
| Ativos biológicos | −113,6 | −124,2 | −128,6 | −146,2 | −121,6 |
| Adiantamentos a fornecedores | −0,3 | −1,7 | −1,1 | −2,3 | 2,0 |
| Impostos e contribuições a recuperar | −12,3 | −46,7 | −0,6 | −12,9 | −0,3 |
| Imposto de renda e contribuição social a recuperar | −2,9 | 4,7 | −9,1 | −12,0 | −11,7 |
| Outros ativos | 1,6 | 2,3 | −8,7 | 1,2 | 2,8 |
| Depósitos judiciais | −2,9 | 0,4 | −1,0 | −1,2 | −1,5 |
| Parcerias agrícolas a pagar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fornecedores e outras contas a pagar | −10,0 | 26,2 | 20,6 | −5,7 | −20,5 |
| Provisões e encargos trabalhistas | 14,7 | 12,3 | 15,2 | 12,8 | 17,6 |
| Obrigações fiscais | 2,4 | 5,1 | −1,5 | 11,1 | 3,0 |
| Adiantamento de clientes | 60,1 | 38,0 | 15,3 | −0,3 | 5,7 |
| Imposto de renda e contribuição social a recolher | −23,7 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,0 |
| Outros | −56,2 | −58,7 | −91,9 | −48,2 | −14,5 |
| Aplicações em caixa restrito | −0,4 | −0,5 | −0,0 | −0,1 | 0,0 |
| Resgate de caixa restrito | 1,1 | 8,5 | 2,1 | 1,5 | 0,0 |
| Liquidação de instrumentos financeiros derivativos | 18,5 | −6,3 | 0,5 | 40,0 | 112,2 |
| Juros pagos de empréstimos e financiamentos | −50,9 | −32,6 | −62,1 | −63,1 | −99,5 |
| Juros pagos de arrendamentos | −19,9 | −25,1 | −30,5 | −25,1 | −25,2 |
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −4,1 | −2,3 | −1,7 | −1,3 | −1,9 |
| Rendimento em caixa restrito | −0,4 | −0,4 | −0,1 | −0,0 | 0,0 |
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −153,0 | −141,3 | −135,6 | −127,2 | −456,4 |
| Aquisição de outros investimentos | −0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aquisição de ativo imobilizado | −74,1 | −84,5 | −42,5 | −48,5 | −22,2 |
| Aquisição de ativo intangível | −2,0 | −1,4 | −6,6 | −4,7 | −4,2 |
| Valor recebido por redução de capital em investida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dividendos recebidos | 0,0 | 9,2 | 1,8 | 2,0 | 0,0 |
| Valor recebido em caixa por venda de imobilizado | 2,9 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,2 |
| Plantações e aquisições de lavoura de cana-de-açúcar | −79,3 | −64,7 | −88,4 | −76,8 | −82,9 |
| Plantações e aquisições de lavouras de cana-de-açúcar | · | 0,0 | · | 0,0 | · |
| Aplicações financeiras | · | · | · | −0,0 | −399,1 |
| Resgate de aplicações financeiras | · | · | · | · | 51,9 |
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 270,5 | −79,6 | 302,4 | −86,4 | −79,9 |
| Empréstimos e financiamentos tomados | 384,4 | −0,1 | 387,2 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos | −56,4 | −29,6 | −31,9 | −49,3 | −14,4 |
| Integralização de capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Custo de emissão de ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de arrendamentos | −57,4 | −29,4 | −52,9 | −37,2 | −52,6 |
| Pagamento de dividendos | 0,0 | −20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pagamento de juros sobre o capital próprio | · | 0,0 | · | 0,0 | · |
| Recompra de ações | · | 0,0 | · | 0,0 | · |
| Liquidação de instrumentos financeiros derivativos | · | · | · | · | −12,9 |
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 2,3 | −0,6 | −0,5 | 1,1 | 0,2 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 248,0 | −93,7 | 267,6 | −19,2 | −517,6 |
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.049,9 | 0,0 | 1.237,3 | 0,0 | 1.805,1 |
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.297,9 | −93,7 | 1.504,9 | −19,2 | 1.287,6 |