Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 025453
| Conta | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 30,9 | −36,8 | −11,8 | −9,3 | 225,2 | 312,8 | 845,5 | 741,8 | 611,2 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 675,3 |
| 590,3 |
| 470,0 |
| −241,1 |
| −24,9 |
| 453,8 |
| 1.237,3 |
| 1.329,7 |
| Caixa Gerado nas Operações | 221,8 | 300,7 | 247,8 | 455,0 | 422,6 | 511,8 | 561,8 | 704,0 | 645,3 | 601,2 | 621,6 | 708,4 | 661,8 | 628,4 | 595,6 | 721,4 | 771,2 |
|---|
| Lucro antes dos impostos | 457,7 | 502,7 | 480,7 | 386,9 | 390,8 | 434,1 | 486,6 | 511,0 | 486,0 | 550,6 | 553,1 | 576,6 | 409,9 | 425,0 | 442,3 | 581,3 | 614,0 |
|---|
| Juros provisionados e variação cambial | −32,8 | −15,9 | −3,6 | 46,3 | 58,8 | 62,7 | 81,8 | 156,2 | 160,1 | 141,7 | 166,2 | 159,6 | 195,8 | 114,1 | 102,9 | 49,7 | 69,1 |
|---|
| Depreciação | 18,7 | 20,0 | 23,4 | 31,5 | 35,7 | 38,1 | 43,7 | 46,6 | 49,3 | 52,6 | 53,5 | 54,9 | 60,6 | 63,4 | 65,8 | 68,1 | 69,3 |
|---|
| Amortização | 6,1 | 6,4 | 11,3 | 17,5 | 21,6 | 21,2 | 29,2 | 29,9 | 31,1 | 30,7 | 35,1 | 38,2 | 43,9 | 45,5 | 48,2 | 48,4 | 47,7 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | 1,9 | 0,0 | 0,0 | −0,6 | 0,0 | 0,0 | −1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | −8,1 | 0,0 |
|---|
| Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis | 3,8 | 8,1 | 6,8 | 10,1 | 0,5 | −0,3 | −3,0 | 0,7 | 0,7 | −3,7 | 2,2 | 2,9 | 11,2 | 7,1 | 7,5 | 7,0 | −4,0 |
|---|
| Provisão para perda de crédito esperada | 6,2 | −0,2 | 0,4 | −4,0 | 10,5 | 13,5 | 5,1 | 12,5 | 9,7 | 20,2 | 2,1 | 3,4 | 17,0 | 24,2 | 28,1 | 31,5 | 30,3 |
|---|
| Provisão para perdas com estoques | 3,5 | 10,0 | 9,8 | 4,3 | 0,3 | 7,6 | 16,3 | 13,8 | 9,5 | −3,0 | 14,3 | 18,3 | 19,7 | 51,1 | 55,0 | 81,9 | 51,8 |
|---|
| Ajuste a valor presente | −4,6 | 1,4 | 8,3 | 11,9 | 19,9 | 32,3 | 22,3 | 13,7 | −3,6 | −5,9 | 1,0 | 12,1 | 7,9 | −20,9 | −33,6 | −14,0 | 9,1 |
|---|
| Outras provisões | 11,9 | 14,9 | 8,6 | −2,1 | −3,2 | −4,9 | −5,3 | 5,6 | 2,7 | 10,4 | 0,8 | 1,9 | −6,0 | 1,3 | −1,0 | 2,8 | 1,6 |
|---|
| Provisão para garantias | 2,1 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,1 | 1,9 | 3,8 | −16,0 | −11,4 | −14,5 | 10,2 | 11,3 | 7,9 | −0,0 | −5,2 | −4,0 | −11,6 |
|---|
| Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixado | −18,2 | 8,5 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3,8 | 19,3 | 22,6 | 19,2 | 10,9 | 8,8 | 12,8 | 8,3 | 8,4 | 2,4 | 17,4 |
|---|
| Instrumentos financeiros e derivativos | · | · | · | −47,5 | −113,6 | −101,3 | −122,6 | −78,6 | −118,4 | −141,8 | −170,2 | −128,8 | −87,9 | −55,9 | −132,0 | −159,0 | −175,6 |
|---|
| Créditos tributários e atualização monetária | · | · | · | · | −6,3 | 3,4 | · | −10,7 | 6,8 | · | 6,2 | 13,2 | · | −34,7 | 9,4 | · | 28,4 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −190,9 | −337,6 | −259,6 | −464,3 | −197,4 | −199,1 | 283,7 | 37,9 | −34,1 | 74,1 | −31,2 | −238,5 | −902,9 | −653,3 | −141,8 | 515,9 | 558,5 |
|---|
| (Aumento) em contas a receber de clientes | −136,7 | −230,7 | −109,5 | −125,3 | −90,5 | −163,2 | −203,7 | −199,6 | −116,0 | −108,1 | −250,9 | −369,3 | −180,1 | −173,0 | −5,5 | −137,4 | −71,0 |
|---|
| (Aumento) em estoques | −310,3 | −306,6 | −447,7 | −474,9 | −399,7 | −272,6 | 91,8 | 19,7 | 56,0 | 28,0 | −328,3 | −734,4 | −447,3 | 107,3 | 467,8 | 391,4 | 162,9 |
|---|
| (Aumento) em tributos a recuperar | 174,0 | 244,1 | 308,1 | 162,5 | 132,2 | 80,7 | 79,7 | 97,0 | 91,1 | 114,1 | 94,9 | 106,0 | 118,1 | 96,4 | 124,3 | 121,8 | 156,0 |
|---|
| (Aumento) redução em depósitos judiciais | −6,7 | −6,7 | −6,8 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | −2,3 | −2,1 | −12,2 | −0,5 | −1,1 | 9,2 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 4,4 | 4,4 |
|---|
| (Aumento) redução em outros ativos | 7,2 | −7,6 | −13,3 | −10,9 | −38,6 | −19,9 | 0,3 | 39,1 | 11,3 | 5,5 | −10,8 | −9,1 | 2,6 | 8,0 | 22,8 | 10,6 | 15,2 |
|---|
| Aumento em fornecedores | 52,0 | −88,8 | −12,1 | −29,0 | 178,4 | 176,2 | 303,5 | 121,2 | −88,0 | 37,5 | 450,0 | 747,5 | −401,9 | −717,7 | −733,1 | 152,0 | 349,5 |
|---|
| Aumento em salários, encargos e participação a pagar | 34,0 | 48,3 | 28,7 | 10,7 | 5,8 | 6,6 | 9,2 | 11,2 | 6,4 | 4,4 | 10,5 | 14,4 | −6,9 | −13,3 | −0,1 | 7,8 | 16,8 |
|---|
| (Redução) aumento em tributos a recolher | 3,4 | 2,4 | −28,0 | −18,1 | −6,1 | 4,3 | 26,0 | −12,8 | −9,2 | −13,7 | −2,1 | 12,4 | −2,8 | 22,5 | 16,7 | 29,7 | −0,0 |
|---|
| (Redução) aumento imposto de renda e contribuição social pagos | −0,1 | −0,9 | −2,1 | −7,8 | −11,2 | −10,2 | 3,2 | 6,8 | 6,0 | 0,3 | −0,3 | 0,5 | 0,0 | −0,1 | −2,5 | −3,7 | −3,1 |
|---|
| (Redução) aumento em outras contas a pagar | −26,7 | −10,1 | · | −22,7 | −18,9 | · | −34,9 | −53,5 | · | 1,7 | 1,9 | · | 41,2 | 42,1 | · | −43,5 | −55,0 |
|---|
| Aumento em outras contas a pagar | · | · | 28,3 | · | · | −8,0 | · | · | 38,2 | · | · | −5,5 | · | · | −25,2 | · | · |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −49,6 | −153,9 | −195,4 | −255,2 | −258,7 | −249,2 | −281,2 | −207,6 | −218,2 | −210,0 | −223,5 | −223,8 | −205,3 | −176,7 | −150,1 | −85,6 | −96,8 |
|---|
| Pagamentos por aquisição de controlada | 3,7 | −76,2 | −73,6 | −81,6 | −59,9 | −59,9 | −70,9 | −10,9 | −10,9 | −2,0 | −2,0 | −2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisições de bens dos ativos imobilizados | −45,4 | −67,4 | −105,0 | −135,3 | −153,4 | −141,9 | −170,9 | −161,2 | −170,2 | −152,6 | −157,1 | −143,1 | −129,5 | −107,0 | −91,8 | −52,8 | −71,5 |
|---|
| (Aquisição) ou perdas em investimentos | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | −0,9 | −0,9 | 0,0 | −0,8 | −0,8 | 0,0 | 0,3 | −0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,9 |
|---|
| Aquisições de bens dos ativos intangíveis | −4,3 | −6,2 | −1,0 | −10,8 | −18,1 | 0,3 | 6,3 | 10,3 | −1,6 | −12,0 | −20,9 | −0,7 | 8,4 | 14,9 | −1,4 | 3,3 | 4,8 |
|---|
| Caixa proviente de combinação de negócios | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Aquisições de bens dos ativos intangíveis | · | · | −16,3 | · | · | −47,7 | · | · | −35,4 | · | · | −78,1 | · | · | −56,9 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 657,9 | 500,0 | 535,9 | −202,1 | −239,7 | −108,2 | 139,2 | 126,5 | −97,6 | −466,9 | −432,2 | −311,0 | −270,4 | −222,3 | −197,6 | −496,5 | −613,1 |
|---|
| Empréstimos tomados | 303,1 | 183,1 | 142,9 | 82,0 | 82,0 | 307,7 | 741,0 | 741,0 | 515,2 | 72,7 | 89,2 | 154,2 | 132,0 | 213,2 | 213,2 | 286,8 | 196,0 |
|---|
| Empréstimos pagos (principal) | −222,7 | −252,4 | −132,6 | −139,9 | −173,9 | −251,9 | −376,1 | −326,2 | −277,6 | −156,1 | −176,5 | −136,4 | −122,4 | −154,8 | −160,0 | −302,7 | −324,7 |
|---|
| Empréstimos pagos (juros) | −19,5 | −22,4 | −23,9 | −28,5 | −35,5 | −40,3 | −33,0 | −59,6 | −52,6 | −88,1 | −84,0 | −84,2 | −77,9 | −79,0 | −78,2 | −86,8 | −85,7 |
|---|
| Dividendos pagos | −92,2 | −62,2 | −134,5 | −108,1 | −138,2 | −114,3 | −143,8 | −88,0 | −173,2 | −192,8 | −202,4 | −200,4 | −186,9 | −232,3 | −159,8 | −369,3 | −370,2 |
|---|
| Aumento de capital | · | · | · | 759,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Gastos com emissão de ações | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | −0,9 | 0,0 | 0,0 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | −0,6 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de arrendamento (principal) | · | · | · | · | −3,3 | · | −5,9 | −6,8 | −8,0 | −7,3 | −7,5 | −7,4 | −7,0 | −6,6 | −6,4 | −7,7 | −8,8 |
|---|
| Pagamento de arrendamento (encargos financeiros) | · | · | · | · | −0,8 | · | · | −2,0 | −1,5 | · | −1,3 | −1,2 | · | −1,7 | −1,7 | · | −1,5 |
|---|
| Pagamento de arrendamento (juros) | · | · | · | · | · | · | · | · | −85,0 | −87,4 | −115,3 | −37,9 | −5,2 | −8,3 | −0,9 | −0,8 | −0,8 |
|---|
| Pagamento por aquisções de empresas (principal) | · | · | · | · | · | · | · | · | −15,0 | −6,1 | 47,4 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento por aquisções de empresas (juros) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −0,3 | −1,0 | −3,7 | −9,0 |
|---|
| Pagamento de dividendos não controladores | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −9,4 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,2 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 639,2 | 309,2 | 328,7 | −466,5 | −273,2 | −44,7 | 703,5 | 660,7 | 295,4 | −1,6 | −65,3 | −64,8 | −716,8 | −423,9 | 106,1 | 655,2 | 619,6 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 753,0 | 753,0 | 753,0 | 940,9 | 940,9 | 940,9 | 1.556,8 | 1.556,8 | 1.556,8 | 1.303,2 | 1.303,2 | 1.303,2 | 888,0 | 888,0 | 888,0 | 1.070,8 | 1.070,8 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.392,2 | 1.062,2 | 1.081,7 | 474,3 | 667,6 | 896,2 | 2.260,3 | 2.217,6 | 1.852,2 | 1.301,5 | 1.237,8 | 1.238,3 | 171,1 | 464,0 | 994,1 | 1.726,0 | 1.690,4 |
|---|