Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 025453
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 675,3 | 590,3 | 470,0 | −241,1 | −24,9 | 453,8 | 1.237,3 | 1.329,7 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 601,2 |
| 621,6 |
| 708,4 |
| 661,8 |
| 628,4 |
| 595,6 |
| 721,4 |
| 771,2 |
| Lucro antes dos impostos | 550,6 | 553,1 | 576,6 | 409,9 | 425,0 | 442,3 | 581,3 | 614,0 |
|---|
| Juros provisionados e variação cambial | 141,7 | 166,2 | 159,6 | 195,8 | 114,1 | 102,9 | 49,7 | 69,1 |
|---|
| Depreciação | 52,6 | 53,5 | 54,9 | 60,6 | 63,4 | 65,8 | 68,1 | 69,3 |
|---|
| Amortização | 30,7 | 35,1 | 38,2 | 43,9 | 45,5 | 48,2 | 48,4 | 47,7 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | −8,1 | 0,0 |
|---|
| Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis | −3,7 | 2,2 | 2,9 | 11,2 | 7,1 | 7,5 | 7,0 | −4,0 |
|---|
| Provisão para perda de crédito esperada | 20,2 | 2,1 | 3,4 | 17,0 | 24,2 | 28,1 | 31,5 | 30,3 |
|---|
| Provisão para perdas com estoques | −3,0 | 14,3 | 18,3 | 19,7 | 51,1 | 55,0 | 81,9 | 51,8 |
|---|
| Ajuste a valor presente | −5,9 | 1,0 | 12,1 | 7,9 | −20,9 | −33,6 | −14,0 | 9,1 |
|---|
| Outras provisões | 10,4 | 0,8 | 1,9 | −6,0 | 1,3 | −1,0 | 2,8 | 1,6 |
|---|
| Provisão para garantias | −14,5 | 10,2 | 11,3 | 7,9 | −0,0 | −5,2 | −4,0 | −11,6 |
|---|
| Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixado | 19,2 | 10,9 | 8,8 | 12,8 | 8,3 | 8,4 | 2,4 | 17,4 |
|---|
| Instrumentos financeiros e derivativos | −141,8 | −170,2 | −128,8 | −87,9 | −55,9 | −132,0 | −159,0 | −175,6 |
|---|
| Créditos tributários e atualização monetária | · | 6,2 | 13,2 | · | −34,7 | 9,4 | · | 28,4 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 74,1 | −31,2 | −238,5 | −902,9 | −653,3 | −141,8 | 515,9 | 558,5 |
|---|
| (Aumento) em contas a receber de clientes | −108,1 | −250,9 | −369,3 | −180,1 | −173,0 | −5,5 | −137,4 | −71,0 |
|---|
| (Aumento) em estoques | 28,0 | −328,3 | −734,4 | −447,3 | 107,3 | 467,8 | 391,4 | 162,9 |
|---|
| (Aumento) em tributos a recuperar | 114,1 | 94,9 | 106,0 | 118,1 | 96,4 | 124,3 | 121,8 | 156,0 |
|---|
| (Aumento) redução em depósitos judiciais | −0,5 | −1,1 | 9,2 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 4,4 | 4,4 |
|---|
| (Aumento) redução em outros ativos | 5,5 | −10,8 | −9,1 | 2,6 | 8,0 | 22,8 | 10,6 | 15,2 |
|---|
| Aumento em fornecedores | 37,5 | 450,0 | 747,5 | −401,9 | −717,7 | −733,1 | 152,0 | 349,5 |
|---|
| Aumento em salários, encargos e participação a pagar | 4,4 | 10,5 | 14,4 | −6,9 | −13,3 | −0,1 | 7,8 | 16,8 |
|---|
| (Redução) aumento em tributos a recolher | −13,7 | −2,1 | 12,4 | −2,8 | 22,5 | 16,7 | 29,7 | −0,0 |
|---|
| (Redução) aumento imposto de renda e contribuição social pagos | 0,3 | −0,3 | 0,5 | 0,0 | −0,1 | −2,5 | −3,7 | −3,1 |
|---|
| (Redução) aumento em outras contas a pagar | 1,7 | 1,9 | · | 41,2 | 42,1 | · | −43,5 | −55,0 |
|---|
| Aumento em outras contas a pagar | · | · | −5,5 | · | · | −25,2 | · | · |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −210,0 | −223,5 | −223,8 | −205,3 | −176,7 | −150,1 | −85,6 | −96,8 |
|---|
| Pagamentos por aquisição de controlada | −2,0 | −2,0 | −2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisições de bens dos ativos imobilizados | −152,6 | −157,1 | −143,1 | −129,5 | −107,0 | −91,8 | −52,8 | −71,5 |
|---|
| (Aquisição) ou perdas em investimentos | −0,8 | −0,8 | 0,0 | 0,3 | −0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,9 |
|---|
| Aquisições de bens dos ativos intangíveis | −12,0 | −20,9 | −0,7 | 8,4 | 14,9 | −1,4 | 3,3 | 4,8 |
|---|
| Caixa proviente de combinação de negócios | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Aquisições de bens dos ativos intangíveis | · | · | −78,1 | · | · | −56,9 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −466,9 | −432,2 | −311,0 | −270,4 | −222,3 | −197,6 | −496,5 | −613,1 |
|---|
| Empréstimos tomados | 72,7 | 89,2 | 154,2 | 132,0 | 213,2 | 213,2 | 286,8 | 196,0 |
|---|
| Empréstimos pagos (principal) | −156,1 | −176,5 | −136,4 | −122,4 | −154,8 | −160,0 | −302,7 | −324,7 |
|---|
| Empréstimos pagos (juros) | −88,1 | −84,0 | −84,2 | −77,9 | −79,0 | −78,2 | −86,8 | −85,7 |
|---|
| Dividendos pagos | −192,8 | −202,4 | −200,4 | −186,9 | −232,3 | −159,8 | −369,3 | −370,2 |
|---|
| Aumento de capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Gastos com emissão de ações | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | −0,6 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de arrendamento (principal) | −7,3 | −7,5 | −7,4 | −7,0 | −6,6 | −6,4 | −7,7 | −8,8 |
|---|
| Pagamento de arrendamento (encargos financeiros) | · | −1,3 | −1,2 | · | −1,7 | −1,7 | · | −1,5 |
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| Pagamento de arrendamento (juros) | −87,4 | −115,3 | −37,9 | −5,2 | −8,3 | −0,9 | −0,8 | −0,8 |
|---|
| Pagamento por aquisções de empresas (principal) | −6,1 | 47,4 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Pagamento por aquisções de empresas (juros) | · | · | · | · | −0,3 | −1,0 | −3,7 | −9,0 |
|---|
| Pagamento de dividendos não controladores | · | · | · | · | · | · | · | −9,4 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,2 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −1,6 | −65,3 | −64,8 | −716,8 | −423,9 | 106,1 | 655,2 | 619,6 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.303,2 | 1.303,2 | 1.303,2 | 888,0 | 888,0 | 888,0 | 1.070,8 | 1.070,8 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.301,5 | 1.237,8 | 1.238,3 | 171,1 | 464,0 | 994,1 | 1.726,0 | 1.690,4 |
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