Hypera · Financeiro · Atlas

Hypera · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	29,6	107,9	95,3	187,8	122,9	246,4	183,5	55,4	194,3	121,7	236,4

Clique num número para ver a fonte. J K movem a linha, H L o período, S abre a fonte, Esc fecha.

4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	129,5	142,9	114,7	116,6	166,0	230,9	334,7	185,0	208,3	251,3	249,8	162,8	274,1	270,9	223,9	192,2	237,4	225,6	213,5	140,3	360,4	252,1	148,2	166,9	226,6	362,7	220,1	268,3	314,3	268,1	263,6	321,4	431,5	261,2	234,2	235,1	177,0	428,5	331,9	310,7	344,0	547,2	568,7	480,2	449,3	580,4	584,0	607,7	464,8	715,2	634,8	491,8	614,1	584,9	375,3	−110,5	−70,1	583,0	534,1	446,1	458,1	502,8

Lucro/Prejuízo do Período6.01.01.01	53,4	109,7	−259,6	109,8	77,1	−26,9	180,1	120,0	131,7	8,3	96,4	39,5	106,6	140,5	128,2	81,9	94,2	106,9	54,4	397,5	1.549,7	207,7	224,5	−405,1	239,7	251,4	203,7	254,8	333,0	285,1	252,5	295,2	367,3	242,1	251,5	194,5	209,2	392,5	315,2	267,2	285,2	464,3	66,1	360,4	274,9	384,7	398,6	406,6	225,8	443,9	426,2	225,4	349,2	452,7	269,3	−166,9	−409,6	382,0	393,0	353,7	207,4	431,3

Depreciação e Amortização6.01.01.02	12,3	11,1	10,4	10,6	15,9	15,0	14,4	14,3	0,0	0,0	1,5	56,5	0,0	−1,3	−0,3	56,9	9,0	−14,4	0,0	40,6	4,3	4,2	4,0	11,9	9,4	4,5	5,2	5,3	5,2	5,2	5,3	5,0	11,0	11,2	10,7	11,3	12,0	12,8	11,8	11,2	11,9	12,6	12,7	14,2	14,9	15,0	15,7	18,6	19,3	21,6	23,9	24,6	22,5	24,7	24,5	26,0	26,3	25,1	25,5	27,9	29,9	31,4

Resultado nas Vendas de Ativos Permanentes6.01.01.03

0,0

−28,6

−0,1

−187,6

1,9

1,3

−0,7

8,0

−1,9

0,1

−0,7

−71,7

0,5

−6,6

0,8

0,5

−1,4

7,8

0,1

−515,2

−1.498,0

19,6

1,0

−264,1

−6,4

117,1

55,4

19,3

1,8

34,1

12,1

−3,1

15,6

1,3

8,0

13,2

7,7

2,7

−26,4

16,4

−13,9

11,6

397,5

19,5

0,9

45,1

17,8

−3,0

−0,0

40,2

4,6

−1,4

−1,0

−0,2

0,9

1,4

−0,3

−1,0

−0,0

−0,1

−3,1

−0,3

Equivalência Patrimonial6.01.01.04	−17,2	−16,7	43,6	53,8	8,0	14,2	79,6	−28,6	−6,8	4,9	6,5	−55,5	4,5	−8,7	−24,8	−71,4	−16,7	−39,9	−28,2	17,6	121,6	−36,0	−71,2	−42,3	2,0	−16,2	−33,2	−44,3	−19,2	−48,6	−15,0	−26,6	32,9	−8,6	−26,8	12,4	−30,4	−8,4	−17,2	−34,1	−5,4	−15,5	−14,2	−64,2	−29,5	−97,3	−110,0	−98,7	−108,7	−91,7	−142,9	−210,8	−47,5	−141,8	−180,1	−282,2	−100,4	−109,6	−172,1	−195,9	−167,4	−172,8

Perdas (impairment) de Ativos6.01.01.05	−5,6	−22,6	235,9	−194,9	6,3	0,0	1,4	−7,7	−18,9	145,1	48,5	−174,7	18,8	22,5	10,3	·	·	31,9	43,6	·	119,3	14,1	−10,6	·	−7,6	−23,7	−12,5	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	1,1	8,9	−0,3	·	0,1	−0,8	0,4	·	0,0	−0,9	−0,9	·	0,0	0,0	−2,9	·	0,2	0,0	0,1	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0

Despesas/Receitas de Juros e Relacionadas, líquidas6.01.01.06	83,7	86,9	81,6	89,7	86,0	67,1	48,0	82,8	88,0	76,8	81,0	197,7	99,2	80,5	93,1	107,3	111,9	112,4	113,6	122,0	0,3	0,3	0,4	118,0	0,5	0,1	3,9	−54,4	−3,6	−0,5	−4,6	−6,0	−0,7	−6,9	−10,8	−8,9	7,8	20,5	33,4	34,8	55,5	67,5	91,8	131,1	192,3	221,4	256,5	260,5	293,0	293,1	304,5	260,4	246,3	251,7	247,2	242,4	258,9	270,8	294,4	287,6	303,7	239,3

Remuneração com Base em Ações6.01.01.07	2,8	3,2	2,9	3,3	3,0	2,2	1,9	3,2	1,3	1,8	2,3	2,2	1,6	−2,2	2,3	2,4	−0,1	1,0	0,5	−1,1	34,6	25,8	−0,1	−58,9	−0,2	−0,0	−0,0	7,6	2,2	2,7	4,7	5,7	2,9	4,7	5,5	6,9	3,5	4,4	3,8	3,9	3,4	5,5	5,7	6,3	4,9	6,2	4,9	5,2	5,7	9,4	9,7	14,5	4,5	6,9	7,0	7,4	10,0	−0,7	4,6	4,9	3,5	−3,3

Perdas (Ganhos) cambiais6.01.01.08	·	·	·	·	−32,1	157,9	10,1	12,4	15,0	14,4	14,2	167,2	13,9	13,6	14,2	24,8	20,1	−2,5	8,5	71,8	0,0	−0,2	−0,0	58,5	−11,0	11,0	0,0	−0,3	−0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	−0,0	−0,0	−17,7	−6,4	0,7	−0,1	−0,1	1,1	−0,6	−0,2	1,4	−1,6	−0,1	−0,2	0,1	0,7	0,1	0,1	−0,0	−1,5	−1,8	−2,1	−1,4	−0,6	−0,1	−1,0	0,7	−0,0

Outros6.01.01.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29,1	32,4	−0,0	−53,7	0,0	42,7	21,1	−56,2	0,0	0,0	0,0	881,9	·	18,6	−2,4	−14,2	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	15,7	−15,0	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0

Provisões (reversões) e outros6.01.01.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	28,6	16,7	0,2	−45,5	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	7,3	0,7	·	·	−10,6	8,0	·	·	29,6	−1,9	·	·	40,0	−7,5	·	·	146,4	17,0	·	·	83,3	−22,9

Provisões (reversões) e outros6.01.01.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−5,1	−10,0	8,5	49,7	2,4	17,2	·	·	−16,2	1,5	10,8	12,4	·	·	17,4	12,4	·	·	−1,2	12,1	·	·	39,4	179,0	·	·	40,8	63,6	·	·	152,3	−31,0	·	·

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−99,8	−35,0	−19,4	71,2	−43,1	15,5	−151,2	−129,6	−14,0	−129,6	−13,4	−11,4	−53,2	−156,5	−121,1	−186,1	−142,0	−227,3	−201,6	385,5	100,8	32,0	−30,0	−102,8	−6,0	−23,8	−65,6	−78,3	−97,7	17,0	−1,2	−115,1	−261,5	−44,3	11,3	−208,6	159,6	−148,5	4,4	−174,2	−99,7	−92,8	73,9	−114,0	−145,9	78,2	55,7	−345,2	−122,7	−103,2	−56,4	291,3	−116,7	−142,5	160,3	454,1	618,7	−155,8	−88,1	192,6	67,5	101,2

Contas a Receber de Clientes6.01.02.01	142,6	132,2	66,8	−0,6	−115,6	−108,1	66,0	−144,2	183,6	−99,6	−42,9	−50,4	−5,0	−103,8	−120,9	−122,2	−50,8	−114,9	−87,6	−195,8	171,5	−41,9	−21,7	−97,9	298,5	44,9	−133,7	−167,4	−59,2	8,7	−86,8	−103,2	478,4	−144,6	−103,3	−78,8	151,2	−225,2	−62,9	−83,6	−30,4	−244,6	−10,6	−216,6	154,7	−256,3	−77,8	−283,3	199,7	−362,3	−207,7	269,7	−93,7	−402,3	103,6	697,8	1.000,6	−347,7	−29,3	−114,3	43,7	−54,5

Estoques6.01.02.02	−90,2	−84,2	9,0	31,3	43,1	2,0	52,3	11,4	−33,2	−17,4	23,4	5,6	−0,0	18,6	−76,1	5,1	−41,3	−43,2	−94,2	100,7	70,6	−25,0	−58,0	128,2	34,9	−21,8	12,4	52,1	−27,3	−36,2	73,4	−43,8	−49,3	4,2	−38,3	94,6	−44,7	−40,7	−56,3	−53,5	−75,1	21,6	18,3	−44,7	−27,9	−42,5	−38,9	−60,6	−151,0	0,4	−2,5	−17,6	5,5	32,8	13,2	−284,3	−155,6	−47,8	−94,1	95,9	−54,7	124,9

Tributos a Recuperar6.01.02.03	−23,6	−50,9	−27,8	12,5	1,5	−19,2	5,7	2,8	−19,8	−18,1	−1,9	−18,8	−19,9	−17,9	−37,0	8,7	−36,6	−33,1	−25,8	59,6	76,0	35,6	5,5	11,6	3,2	7,4	−13,2	11,5	83,9	28,6	3,1	−21,5	−529,8	15,1	−4,7	−25,2	47,8	39,6	−19,6	−7,0	−28,5	−47,4	−50,4	21,8	38,4	68,6	50,5	86,8	37,4	41,8	66,0	76,7	101,5	67,8	52,9	39,9	−17,0	41,0	3,1	67,4	−8,9	−1,9

Depósitos Judiciais e Outros6.01.02.04	−1,2	−1,0	0,4	5,2	−1,5	−2,7	−1,2	0,0	0,6	−2,2	1,1	3,2	0,5	1,2	−5,2	−2,7	−2,5	−5,8	0,8	10,1	−1,6	−0,3	−0,9	−1,8	−2,8	−5,8	3,3	−1,9	−2,0	−3,8	4,9	3,9	−3,3	0,5	0,2	−0,9	1,1	11,0	3,3	9,1	17,3	4,1	−5,2	−12,7	−7,4	−5,4	−3,3	1,7	−1,1	2,3	4,0	1,0	−11,3	−8,5	−10,9	−9,3	−10,9	−11,8	−6,8	−10,3	−4,2	−8,0

Demais Contas a Receber6.01.02.05	−40,2	1,7	22,2	18,8	27,0	3,0	−1,1	−11,7	−0,8	1,9	9,0	14,5	2,1	−2,0	−2,7	−0,5	1,5	−1,1	−4,8	10,9	−0,9	−16,5	39,6	−19,7	−79,8	15,4	−23,7	19,4	−44,7	79,3	59,1	−19,8	−27,5	9,1	49,2	−34,1	−37,4	−77,1	53,6	−83,7	−51,7	122,9	51,7	19,0	−154,4	99,3	75,2	52,3	−129,3	88,1	168,8	45,3	−20,3	3,4	43,1	11,2	7,9	14,2	−36,3	10,0	12,8	70,2

Fornecedores6.01.02.06	−55,5	8,1	−54,0	16,9	−15,7	106,4	−31,8	33,4	−51,5	−9,1	−7,6	66,1	−3,4	−49,7	121,7	−42,9	40,5	6,4	−16,7	345,2	−155,5	122,2	28,0	−127,6	−160,7	16,7	29,1	12,9	−20,4	−3,9	−59,5	95,1	−106,8	77,4	107,5	−150,3	76,5	91,8	42,2	33,7	41,0	25,7	69,4	153,7	−137,3	170,8	3,1	−159,5	−1,1	45,8	−34,0	5,6	4,0	59,8	−19,4	31,7	−223,6	256,0	29,4	119,2	109,8	−79,6

Cessão de crédito6.01.02.07	−7,0	−8,9	−1,9	−7,8	−13,7	−1,7	−0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	0,6	−0,6	−6,6	−0,5	2,1	−1,4	−2,0	0,4	−2,2	0,4	−1,2	−0,5	−0,1	−0,2	−0,3	−0,1	3,9	12,1	−11,2	5,5	2,4	0,5	−3,2	−3,4	−0,1	−0,0	30,6	−10,2	27,5	0,0	−23,2	−6,8	3,9	3,6	5,7	−6,1	−0,9	17,5	−18,5	−0,1	0,9

Tributos a Recolher6.01.02.08	8,1	1,8	5,8	−22,7	−2,1	9,2	−11,9	0,4	−5,4	−5,0	−0,2	4,7	−6,0	7,2	−6,3	−1,0	−2,2	2,7	3,2	−1,7	12,5	−7,2	−2,2	−3,5	2,7	3,3	4,5	−8,2	2,5	−11,2	−0,3	12,7	−0,3	1,9	−5,4	2,1	11,6	−7,3	−0,0	−13,8	1,7	12,8	−0,2	−12,5	−6,5	9,0	3,2	−4,3	−3,3	9,0	−5,9	−0,5	47,2	−2,1	−2,8	−12,5	−1,7	−1,3	3,0	−1,7	−3,3	−4,5

Salários e Encargos Sociais6.01.02.09	−33,5	−39,5	−20,3	120,2	0,8	12,7	18,5	−2,5	−34,8	8,4	11,5	−1,3	−24,5	15,8	18,5	−14,1	−15,9	13,7	6,7	−10,7	−22,3	16,2	18,0	−10,0	−9,8	−1,2	17,0	−6,0	−22,5	14,7	22,3	−26,3	7,0	0,8	19,4	−1,0	−30,8	34,8	0,4	1,3	18,5	1,7	28,8	−13,4	−17,3	38,4	45,6	2,3	−51,1	40,1	34,7	−12,9	−130,2	74,5	29,0	−4,9	−4,1	−43,0	19,7	18,6	2,5	25,4

Contas a Pagar6.01.02.10	−0,9	−1,2	−11,1	−87,4	25,4	13,9	7,2	25,9	−59,3	26,1	−12,0	−8,0	1,4	−25,5	−7,3	−3,3	−39,7	−43,6	25,6	75,2	−52,9	−51,0	−42,6	39,0	−95,1	−24,2	35,5	5,7	−28,8	−72,2	−10,2	20,7	−23,9	−3,4	−13,8	−13,8	−10,2	21,6	33,4	36,3	3,9	14,2	−26,8	−6,6	17,5	−12,4	−4,0	−4,7	−4,4	14,7	−76,8	−46,0	−3,3	25,0	−37,6	−6,9	27,5	−19,8	−0,7	55,2	−29,9	28,9

Juros da Operação6.01.02.11	−4,6	8,8	2,0	−22,6	−15,1	−4,6	22,9	2,3	5,8	−0,6	1,5	3,9	5,9	4,8	−5,9	−1,9	5,1	−8,2	−7,3	−29,7	−2,8	−2,5	2,4	−1,3	0,0	−2,2	2,2	−0,0	6,2	2,8	−2,4	0,3	−2,9	1,6	3,9	2,8	−1,3	0,9	1,5	−0,1	−3,6	2,5	1,6	1,7	−3,3	6,6	−0,2	−3,9	−4,8	−6,6	0,9	−3,3	−5,2	−11,3	−12,8	−14,0	−4,2	−0,9	−0,2	0,8	0,6	−0,0

Demais Contas a Pagar6.01.02.12	6,1	−2,1	−10,6	7,3	22,7	4,6	−277,6	−47,7	0,8	−14,0	4,8	−30,7	−4,1	−5,1	0,2	−11,5	−0,1	−0,1	−1,4	−0,1	6,2	7,3	19,8	13,0	3,4	−58,4	2,3	5,7	14,3	12,4	−5,2	−31,9	−2,7	−6,8	−3,6	−3,8	−3,9	−1,8	−3,1	−1,7	−0,3	−6,7	−3,2	−0,6	0,9	1,4	2,4	−2,7	−3,6	−4,0	−3,8	−3,5	−4,3	14,7	−1,6	−0,2	5,9	6,2	6,6	−29,7	−0,8	−0,6

Instrumentos financeiros derivativos6.01.02.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−5,6	−17,3	−26,4	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	−1,9	0,0	0,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos6.01.02.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	−0,1	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−870,2	−21,0	−22,5	510,3	−14,9	34,6	−696,0	−246,0	1,8	2,2	−5,0	−48,4	455,3	−60,8	22,9	109,0	−83,3	14,6	41,8	1.672,2	1.674,6	88,1	−173,9	44,5	1.226,4	0,1	−44,3	−65,3	−9,3	−72,6	100,8	−25,5	−94,4	−76,9	−30,1	−29,2	−251,8	−107,4	−1.266,4	−171,7	−3.570,8	−139,7	−307,2	−882,0	−985,3	−242,7	−426,6	−36,8	4,9	−269,8	−271,7	−134,8	−131,8	−34,0	21,8	−28,8	−33,5	−184,1	−11,9	−37,7	−20,6	−86,8

Aumento de Capital nas Controladas6.02.01	−825,5	−95,3	−71,4	−26,1	−55,6	−69,0	−721,9	846,6	0,0	0,0	−8,5	8,5	·	7,7	0,0	−7,7	·	35,2	34,0	−69,2	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	−3,5	−72,6	0,0	76,1	−101,1	−88,7	−31,3	221,1	−243,2	−98,8	−44,2	340,7	−216,4	−366,7	−367,0	−2.686,5	−183,8	−257,9	−458,6	886,0	−7,8	−272,0	−292,3	551,5	−159,6	−46,1	−10,0	208,2	−29,1	−174,2	−25,9	200,8	−13,6	−34,6

Compra de Ativo Imobilizado6.02.02	−42,9	−33,6	−11,6	−12,7	−21,5	−13,0	−10,4	−22,9	−5,4	−2,0	7,4	−95,6	421,0	−102,7	−0,1	−353,7	−8,0	−145,6	0,0	126,9	−5,1	−6,2	−3,5	−3,9	−1,3	−2,4	−2,3	−3,0	−2,9	−3,4	−3,6	−1,5	−3,0	−4,9	−5,7	−8,3	−1,7	−4,2	−2,5	−2,7	−6,6	−4,7	−6,5	−4,7	−2,1	−1,9	−0,8	−7,9	−13,7	−5,8	−4,0	−5,1	−3,4	−1,7	−3,7	−3,4	−4,5	−2,9	−1,9	−1,9	−3,7	−1,3

Compra/desenvolvimento de Intangíveis6.02.03	−92,7	2,2	−11,1	6,7	−0,6	−2,5	−2,7	−2,2	−9,7	−18,8	−33,2	55,9	−10,7	−7,0	−6,2	14,2	−5,4	−5,9	−12,2	−2,3	−6,4	−8,8	−3,3	−0,2	−0,1	−1,0	−1,3	−3,4	−0,5	−1,0	−2,0	−2,7	−1,2	−1,2	−4,0	−1,6	−5,5	−2,6	−1.305,1	−6,1	−4,7	−4,9	−7,9	−9,5	−665,8	−11,9	−19,6	−11,6	−8,1	−7,7	−2,4	−9,0	−21,1	−10,9	−12,9	−30,2	−13,3	−12,3	−5,2	−35,9	−7,3	−4,6

Aquisição de Controladas (menos caixa líquido na aquisição)6.02.04	1,9	34,7	0,3	162,3	0,0	0,0	0,0	−3,3	−2,8	−1,4	−0,2	4,4	−3,1	−1,4	−1,4	5,9	0,0	−11,1	−5,4	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	−13,0	−32,5	0,0	45,5	−3.544,9	−9,8	1,2	3.553,5	−10,0	0,0	−0,1	10,1	−0,2	−15,5	−0,1	15,8	0,0	−5,3	0,0	5,3	0,0	−13,4	0,0	13,4	−12,6	−49,5

Valor de Recebimento na Venda de Ativos de Natureza Permanente6.02.05	42,8	66,4	71,3	186,3	0,8	74,4	2,7	−29,7	6,8	10,7	7,7	−2,1	35,4	16,9	1,7	98,4	22,5	6,4	8,1	1.699,8	1.631,8	65,4	23,9	536,7	1.192,1	−93,1	−31,5	−14,2	−10,8	−4,2	11,2	−17,6	0,5	0,2	−2,6	0,3	0,5	0,5	19,1	−31,5	154,6	229,4	54,3	−511,8	−13,6	9,0	7,0	−3,8	−0,6	−0,7	1,3	−1,2	0,5	0,3	0,2	0,2	−12,1	0,7	0,7	0,5	0,2	−0,9

Juros e Outros6.02.06	46,2	4,6	0,0	193,8	62,1	44,6	36,5	18,0	12,9	13,7	21,8	−9,1	12,7	25,7	28,8	26,5	22,5	20,6	17,3	11,9	57,3	34,8	28,7	16,4	20,7	33,5	19,3	15,0	8,7	8,1	11,6	15,1	10,6	11,9	12,5	12,2	12,6	25,5	19,5	18,4	7,2	9,0	17,6	28,9	25,6	26,4	34,1	38,7	34,5	27,9	34,0	33,9	49,7	38,5	41,0	31,0	20,3	22,2	29,2	25,2	22,2	28,4

Hedge Investimentos6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	−10,4	·	·	·	·	−150,2	·	·	·	0,0	0,0	−220,0	−549,4	0,0	0,0	−27,7	−60,6	0,0	0,0	0,0	−95,0	·	·	·	·	−2,2	0,0	47,2	−538,2	46,4	0,0	0,0	−1.348,4	−140,1	−5,6	0,0	−800,0	0,0	0,0	0,0	−783,0	0,0	0,0	0,0	−241,0	0,0	0,0	0,0	−252,9	0,0	0,0

Mútuos Ativos6.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−3,1	2,9	0,3	−0,3	−1,4	1,3	−0,8	0,9	−0,3	0,6	−0,5	0,1	−0,1	−0,4	1,0	−0,7	0,7	−0,0	−0,4	−2,7	−6,4	−0,8	1,1	−5,0	4,5	−0,8	2,2	−5,2	0,8	4,1	−8,3	6,0	2,2	−8,8	7,2	−3,6	5,2	−4,2	−8,8	11,8	−5,8	−24,3

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	269,6	807,3	−388,0	−571,6	−401,6	−257,5	−381,2	−439,3	−102,4	−217,2	283,3	−928,9	127,6	181,6	−53,3	−269,0	−241,0	−64,0	−23,8	−939,3	−2.913,6	−452,3	−775,2	−97,3	−202,9	−313,6	−836,9	−18,1	−748,4	−90,4	60,5	38,5	−583,5	−101,0	−60,4	855,5	−33,2	2.704,7	694,5	−129,6	304,7	−10,8	674,0	−300,6	−28,7	−470,7	430,3	372,9	−1.899,3	681,7	−409,3	−248,7	231,0	−842,5	−232,8	−1.932,0	−362,6	−775,2	−72,1	−729,0	243,2	−1.393,1

Compra de Ações em Tesouraria6.03.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	−6,7	407,2	−429,7	502,0	518,3	72,9	−1.075,9	0,0	103,0	349,9	−453,0	0,0	0,0	8,4	15,8	−97,0	−160,3	0,0	413,6	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	15,4	10,9	0,3	0,9	0,0	−85,1	0,0	103,8	0,0	0,0	0,0	35,8	48,5	−44,4	−44,0	121,5	6,4	−20,7	−35,1	69,1	0,0	−23,1	0,0	33,6	0,0	−8,3	0,0

Recebimento por Alienações de Ações em Tesouraria6.03.02	457,0	1.183,7	−11,0	−1.623,9	1,6	2,4	0,0	0,0	−96,9	−66,8	−69,6	271,5	−299,0	−276,1	−19,3	594,5	0,0	−312,7	−426,4	740,7	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	128,7	3,8	−145,6	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	27,2	2,1	0,1	18,5	−18,7	0,0	21,6	14,2	−35,8	0,0	26,1	7,0	−33,1	0,0	13,0	0,2	−13,2	0,0	0,0	10,5	−10,5	0,0	0,0	0,0

Recebimento por Empréstimos Tomados6.03.03	−180,0	−373,5	−301,0	2.723,0	42,3	−9,1	−3,6	9,0	−47,1	−79,6	−54,2	1.208,2	−58,3	−69,5	−107,5	1.427,0	97,4	−190,8	53,3	529,9	11,7	5,2	−0,1	−0,3	−0,1	0,1	0,0	92,5	0,0	0,0	95,0	124,3	0,0	0,0	0,0	904,9	595,0	2.785,0	735,0	0,0	1.105,0	116,2	1.000,0	−0,0	813,1	94,6	750,0	762,1	250,0	1.100,0	0,0	860,9	600,0	1.730,0	0,0	0,0	630,0	100,0	1.120,0	1.250,0	0,0	81,2

Pagamento de Empréstimos - Principal6.03.04	−4,4	7,2	−0,5	−1.228,0	−324,9	−183,2	−291,4	−316,6	4,1	0,1	0,0	−1.589,9	−18,7	−0,9	0,0	−787,6	−251,3	251,3	0,0	−1.363,6	−2.768,0	−206,9	−498,4	−60,6	−17,2	−214,9	−6,5	−61,9	−172,7	−57,2	−13,8	−59,9	−20,1	−29,9	−19,9	−27,6	−20,5	−16,4	−12,8	−25,3	−19,6	−55,6	−218,9	−127,0	−17,9	−322,9	−23,3	−33,2	−1.039,7	−39,5	−120,5	−711,0	−40,0	−2.112,9	−38,3	−892,8	−818,0	−513,8	−999,5	−1.000,0	−757,8	−1.035,3

Pagamento de Empréstimos - Juros6.03.05	−2,9	−16,0	0,0	18,8	−120,6	−67,7	−87,3	·	0,0	38,1	0,0	·	2,4	10,0	1,6	·	·	0,0	0,0	244,6	−211,8	−71,7	−42,3	393,2	−70,2	−18,1	−7,8	422,2	9,6	−5,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−25,6	−68,2	113,6	−0,0	−126,8	−233,5	307,5	−2,4	−361,6	−308,2	603,8	−1,8	−244,4	−408,3	642,0	4,4	−166,7	−378,8	594,6	0,0	−318,0	−410,0

Dividendos Pagos6.03.06	·	5,8	0,0	−438,8	0,0	0,0	0,0	−407,2	·	−102,1	0,0	−246,0	−0,8	−0,2	−0,9	−383,0	−86,2	84,2	−2,2	−644,6	97,0	−21,9	−2,6	−424,8	350,2	−20,0	−2,7	−439,9	−15,3	−8,1	−4,8	−7,6	−6,0	−5,7	−5,9	−5,2	−6,6	−44,9	−28,2	−83,0	−671,6	671,6	−191,8	−105,1	−704,8	704,8	−591,6	−265,2	−677,5	677,5	−922,0	−376,4	−54,0	54,0	−825,7	−363,0	0,0	0,0	−714,0	−423,9	−119,8	119,8

Mútuos Passivos6.03.07	·	·	−75,5	52,8	0,0	0,0	0,0	1,0	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	−27,2	0,0	0,1	1,5	−1,6	0,0	0,0	−94,3	−10,6	·	·	−409,8	114,5	0,0	−4,3	0,0	0,0	0,0	−50,9	−21,3	0,0	·	0,0	0,0	0,0	1,5	2,8	−89,4	−43,5	0,0	1,9	−1,9	−87,0	1,9	−2,5	−87,8	0,0	0,9	−1,8	−54,8	0,0	3,4	−5,9	−20,6	0,0	−23,5	−1,6

Dividendos e JCP Pagos6.03.08	·	·	·	·	·	·	1,0	−1,0	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−158,1	−158,1	0,0	−378,0	−31,8	−412,1	412,1	−581,3	−17,9	−17,2	−16,5	−560,3	−21,5	−21,1	−20,6	−612,1	−23,9	−23,2	−23,2	·	−696,2	−24,7	−25,1	−14,0	−715,8	−25,3	−51,1	−54,2	−650,4	−27,5	−27,8	−23,9	−55,9	−24,5	−683,1	11,8	−36,4	−24,3	−578,8	−29,4	−117,9

Instrumentos financeiros derivativos6.03.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,0	·	·	·	−42,5	1,1	12,2	−10,1	−3,6	2,8	−1,8	−3,6	−0,5	2,4	1,4	−2,1	2,9	−1,8	7,7	−11,4	0,1	4,6	−4,5	−0,2	·	·	−0,0	0,0	·	−14,0	14,9	1,0	·	−58,1	56,2	1,0	·	−12,6	12,7	2,5	·	49,2	−51,3	23,6	1.500,0	−1.529,4

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−570,9	894,2	−315,2	126,5	−293,6	23,5	−893,7	−629,9	93,6	−93,2	514,7	−825,8	803,8	235,2	72,4	−153,9	−228,9	−51,1	29,9	1.258,8	−777,8	−80,1	−830,9	11,3	1.244,1	25,3	−726,7	106,5	−541,1	122,1	423,7	219,3	−507,8	39,0	155,0	852,8	51,5	2.877,4	−235,6	−164,8	−3.021,8	303,9	1.009,4	−816,4	−710,6	−54,7	643,4	598,5	−1.552,3	1.023,9	−102,6	399,6	596,6	−434,1	324,7	−1.617,3	152,5	−532,2	362,1	−128,1	748,2	−875,9

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	2.386,4	0,0	0,0	0,0	2.521,0	0,0	0,0	0,0	727,4	0,0	0,0	0,0	416,6	0,0	0,0	0,0	1.374,2	0,0	0,0	0,0	2.382,9	0,0	0,0	0,0	705,5	0,0	0,0	0,0	1.354,7	0,0	0,0	0,0	1.578,7	0,0	0,0	0,0	2.117,7	0,0	0,0	0,0	4.646,2	0,0	0,0	0,0	2.121,3	0,0	0,0	0,0	2.597,8	0,0	0,0	0,0	2.366,4	0,0	0,0	0,0	1.236,5	0,0	0,0	0,0	1.090,8	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	1.815,5	894,2	−315,2	126,5	2.227,4	23,5	−893,7	−629,9	821,0	−93,2	514,7	−825,8	1.220,5	235,2	72,4	−153,9	1.145,4	−51,1	29,9	1.258,8	1.605,1	−80,1	−830,9	11,3	1.949,6	25,3	−726,7	106,5	813,7	122,1	423,7	219,3	1.070,9	39,0	155,0	852,8	2.169,2	2.877,4	−235,6	−164,8	1.624,4	303,9	1.009,4	−816,4	1.410,7	−54,7	643,4	598,5	1.045,5	1.023,9	−102,6	399,6	2.963,1	−434,1	324,7	−1.617,3	1.389,0	−532,2	362,1	−128,1	1.839,0	−875,9