Hypera · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	514,0	652,5	740,7	679,7	555,0	607,9	730,6	723,2	589,6

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	540,3	628,3	848,3	958,9	979,3	894,4	938,0	957,6	931,7	924,4	879,1	868,7	939,8	966,3	901,1	793,9	904,4	976,3	1.165,4	1.070,8	1.114,2	1.284,6	1.277,7	1.248,3	907,5	1.074,9	1.172,6	1.415,2	1.533,8	1.770,6	2.045,3	2.078,6	2.093,9	2.236,9	2.371,7	2.422,5	2.455,9	2.325,6	2.066,1	779,6	777,7	936,5	2.021,3	1.941,1

Lucro/Prejuízo do Período6.01.01.01	37,0	−99,6	340,1	404,9	440,1	356,5	250,8	383,0	414,8	444,8	411,2	337,3	2.108,4	2.209,2	2.379,4	266,8	310,5	289,7	1.042,9	1.076,6	1.125,5	1.200,1	1.157,2	1.156,1	897,3	1.047,7	1.111,5	1.260,1	1.331,9	1.082,7	1.165,7	1.086,0	1.418,5	1.415,6	1.474,8	1.502,5	1.444,7	1.453,5	1.296,5	145,4	74,8	198,5	1.336,1	1.385,4

Depreciação e Amortização6.01.01.02	48,1	52,0	55,9	43,6	28,7	15,8	58,0	56,7	54,9	64,3	51,2	51,5	30,5	49,0	53,1	29,6	29,9	31,1	20,2	20,9	21,0	26,6	32,6	37,9	45,1	46,7	47,8	47,6	47,5	48,3	54,5	56,8	59,8	68,6	75,2	83,4	92,5	95,6	96,2	101,4	101,8	102,8	108,4	114,7

Resultado nas Vendas de Ativos Permanentes6.01.01.03	−214,5	−184,6	−185,1	6,7	5,4	5,4	−71,8	−78,4	−77,0	−6,7	7,7	7,1	−2.005,3	−1.993,6	−1.992,6	−249,8	−152,4	−98,0	193,5	110,6	67,2	58,7	25,9	21,9	30,3	31,7	−2,7	−21,2	−12,3	411,6	429,4	462,9	83,3	59,9	55,0	41,8	42,4	2,0	−1,8	1,7	0,9	−0,0	−4,2	−3,5

Equivalência Patrimonial6.01.01.04	88,6	119,6	155,6	58,4	49,1	−23,9	−39,6	−53,2	−84,4	−121,5	−152,7	−156,2	71,0	74,9	31,9	−147,5	−127,7	−89,7	−112,9	−145,3	−127,1	−57,2	−17,3	−29,1	−53,4	−53,2	−43,6	−65,0	−72,1	−69,1	−123,4	−205,3	−301,1	−414,8	−409,2	−442,1	−492,9	−543,0	−580,1	−704,5	−672,3	−664,3	−644,9	−708,2

Despesas/Receitas de Juros e Relacionadas, líquidas6.01.01.06	344,2	324,4	290,8	285,9	295,5	328,6	454,7	458,3	470,5	392,8	424,7	445,2	348,3	236,2	122,9	119,1	119,0	122,6	−53,9	−54,5	−63,1	−11,8	−18,2	−24,4	−18,7	8,6	52,8	144,2	191,2	249,6	482,7	636,7	801,4	1.031,5	1.103,1	1.151,2	1.104,3	1.062,9	1.005,5	1.000,2	1.019,3	1.066,6	1.156,5	1.125,0

Remuneração com Base em Ações6.01.01.07	12,4	11,4	10,4	8,6	8,1	8,6	7,8	3,9	3,9	2,4	5,6	3,8	35,1	59,9	59,2	−33,5	−59,3	−59,2	9,8	12,5	17,3	16,0	18,1	18,9	20,6	20,3	18,6	15,6	16,7	18,6	22,4	23,1	22,3	22,1	25,3	30,0	38,1	35,6	32,9	31,3	23,7	21,3	12,2	9,7

Perdas (Ganhos) cambiais6.01.01.08	·	·	·	195,4	51,8	55,9	209,6	208,9	209,0	72,7	56,6	50,8	77,8	80,0	71,5	47,3	58,5	58,5	10,6	−0,3	−0,3	0,3	0,5	0,4	−17,6	−24,1	−23,4	−5,9	1,6	0,3	1,8	−1,0	−0,5	−1,9	0,4	0,6	0,8	−1,4	−3,2	−6,8	−5,9	−4,3	−1,1	−0,4

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−26,2	24,2	−107,6	−279,2	−424,4	−286,5	−207,5	−234,4	−342,1	−605,6	−676,5	−757,0	57,4	316,7	488,3	−106,8	−162,6	−198,3	−265,5	−224,6	−160,2	−360,8	−422,1	−409,6	−82,1	−186,3	−193,1	−418,0	−362,3	−292,8	−278,7	−107,7	−125,9	−334,0	−515,4	−627,4	15,0	−24,3	192,4	1.090,6	1.077,3	828,9	16,3	273,3

Contas a Receber de Clientes6.01.02.01	82,7	−157,6	−158,3	−2,8	5,7	−103,2	−198,0	−202,2	−280,2	−397,8	−408,9	−375,6	−226,9	−153,9	−88,0	137,0	223,9	111,9	−315,4	−351,6	−304,7	297,1	143,8	127,3	−175,6	−256,2	−215,8	−402,1	−421,5	−369,2	−317,2	−328,9	−396,1	−417,7	−523,7	−653,6	−394,0	−434,0	−122,7	1.399,6	1.454,2	1.321,3	−447,6	−154,4

Estoques6.01.02.02	−0,8	85,4	128,7	32,5	13,2	−15,7	11,6	47,6	−51,9	−93,7	−155,5	−173,6	33,9	52,2	88,3	80,1	83,3	153,7	15,4	1,0	62,0	−55,9	−15,5	−127,2	15,8	−29,1	−47,1	−225,7	−163,3	−88,7	−32,6	−96,8	−154,0	−292,9	−250,0	−213,6	−14,3	18,1	33,8	−394,0	−474,6	−581,9	−100,8	71,9

Tributos a Recuperar6.01.02.03	−64,6	−32,9	0,5	−30,5	−29,5	−37,1	−58,8	−58,6	−93,6	−82,8	−97,9	−86,7	76,7	145,4	176,8	56,0	27,8	9,1	89,5	110,7	127,0	−519,6	−533,1	−540,8	33,1	57,6	42,6	−15,6	−102,6	−133,3	−37,5	78,5	179,4	243,4	216,6	232,0	285,9	311,9	298,8	143,6	116,8	67,0	102,6	59,7

Depósitos Judiciais e Outros6.01.02.04	3,2	1,4	−0,2	−3,4	−2,9	−0,5	2,5	6,0	−0,3	−9,2	−16,2	−10,2	3,4	9,0	7,3	−5,8	−11,3	−7,1	−6,4	−4,3	−2,8	1,8	6,1	1,5	0,9	11,4	14,5	40,7	33,8	25,3	−21,2	−30,8	−28,9	−8,2	−0,4	6,9	−3,9	−14,8	−29,7	−39,6	−42,9	−38,8	−33,1	−29,2

Demais Contas a Receber6.01.02.05	69,6	71,0	47,7	−10,6	−11,8	−1,7	27,4	23,5	11,9	−3,7	−2,8	−4,9	4,1	−11,3	33,1	−76,3	−44,4	−107,7	−33,7	30,2	113,0	91,0	20,8	11,0	−13,1	−99,3	−94,9	−158,8	41,2	39,2	39,2	15,6	39,1	97,5	86,3	180,0	282,0	197,2	71,6	65,7	76,5	−3,0	0,7	56,7

Fornecedores6.01.02.06	−44,6	53,7	75,9	56,6	−58,9	−34,7	46,0	5,4	134,7	69,6	125,6	−12,8	179,4	295,2	339,9	−138,2	−243,7	−242,5	38,4	17,8	−70,9	−75,1	6,2	173,2	111,2	125,6	60,3	208,8	142,6	169,9	111,6	256,7	190,4	13,3	−111,7	−148,8	21,4	35,5	50,0	−151,5	44,7	93,5	514,4	178,8

Cessão de crédito6.01.02.07	−32,3	−25,1	−23,2	−1,5	0,2	0,2	0,0	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	−7,1	−5,6	−6,4	−0,9	−5,2	−3,3	−3,5	−1,4	−2,0	−0,6	3,4	15,7	10,3	8,8	−2,8	−3,7	−6,3	−6,8	20,2	47,8	47,9	−2,5	−26,1	−22,5	7,0	2,2	16,1	−2,1	−0,3

Tributos a Recolher6.01.02.08	−17,1	−9,7	−27,5	−7,7	−22,0	−10,3	−6,6	5,6	−0,4	−2,4	−6,8	2,7	16,8	6,8	1,4	−10,2	0,3	7,0	2,1	−12,4	−17,2	0,9	14,1	9,0	10,2	1,0	6,3	−19,5	0,6	0,4	−6,5	−10,2	−6,8	4,7	4,6	−4,5	49,8	38,7	41,8	−19,1	−18,2	−12,4	−3,2	−6,5

Salários e Encargos Sociais6.01.02.09	61,3	113,4	152,2	−6,1	−10,3	−17,3	−5,8	1,5	8,5	4,3	2,3	−9,6	−12,6	−10,1	1,3	14,4	−3,0	−4,0	−12,6	3,3	8,5	17,7	3,8	0,9	−11,6	22,4	3,4	55,1	22,0	50,4	−0,1	36,6	53,3	35,2	36,8	26,0	−68,3	−33,9	−39,6	94,5	−23,0	−32,2	−2,2	66,2

Contas a Pagar6.01.02.10	−74,3	−59,2	−41,0	−12,3	−0,1	−19,2	7,5	−44,1	−39,5	−75,8	−94,0	−61,0	4,2	−3,2	−71,4	−149,7	−122,9	−44,8	−11,8	−59,8	−105,5	−85,6	−16,8	−20,4	−41,2	−16,2	31,0	95,3	87,8	27,6	−1,8	−28,4	−5,6	−25,6	1,6	−71,2	−111,3	−101,1	−61,9	7,9	−36,9	0,1	4,8	53,4

Juros da Operação6.01.02.11	−26,8	−40,2	−19,3	26,4	30,4	9,1	10,7	16,1	8,7	2,2	−10,8	−12,2	−47,9	−42,2	−32,6	−1,4	−1,1	−1,3	6,1	11,1	6,5	−2,3	−3,4	2,9	7,0	6,3	3,9	−1,3	0,3	0,3	2,4	6,6	4,8	−2,3	−15,5	−14,3	−14,1	−18,9	−32,5	−42,2	−31,8	−19,3	0,3	1,2

Demais Contas a Pagar6.01.02.12	17,4	24,1	−243,0	−319,9	−338,5	−56,1	−44,1	−35,2	−39,8	−16,6	−11,5	−13,1	4,5	11,9	33,2	43,5	−22,2	−39,7	−36,2	34,6	27,1	−27,4	−46,7	−45,0	−18,2	−13,2	−12,7	−7,0	−11,9	−11,9	−9,6	−1,4	4,1	−2,5	−7,9	−14,1	−15,6	3,1	5,3	18,7	10,3	18,5	−17,6	−24,4

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	451,9	507,5	−166,0	−905,6	−938,0	−247,0	404,1	341,1	369,0	−12,2	63,2	82,1	3.403,2	3.476,8	3.261,1	1.185,1	1.097,1	1.226,7	−118,8	−191,4	−46,4	−91,7	−96,0	−226,8	−388,0	−418,5	−1.654,8	−5.116,3	−5.148,6	−4.189,4	−2.314,1	−2.417,2	−2.536,6	−701,2	−728,3	−573,3	−807,9	−572,2	−278,6	−74,4	−224,6	−258,4	−254,4	−157,1

Aumento de Capital nas Controladas6.02.01	−248,4	−222,1	−872,7	55,6	124,6	838,1	·	7,7	16,2	·	27,5	61,5	·	−35,2	−69,2	·	·	·	·	·	·	−97,6	−113,7	−145,0	−142,1	−152,2	−165,1	−18,7	−286,6	−609,4	−3.604,0	−3.495,2	−3.586,8	161,7	147,6	313,9	−172,3	53,6	335,8	122,9	−5,2	−21,0	−12,9	126,8

Compra de Ativo Imobilizado6.02.02	−79,4	−58,8	−57,6	−51,6	−40,7	−22,9	330,7	230,0	222,5	−464,5	−507,5	−507,4	−23,8	115,7	112,2	−14,8	−11,1	−9,9	−10,6	−11,6	−12,9	−11,6	−13,1	−15,2	−20,6	−19,8	−16,7	−15,9	−16,5	−20,5	−18,0	−15,2	−9,5	−24,4	−28,3	−31,5	−18,3	−14,2	−13,9	−13,2	−14,4	−12,7	−10,4	−8,8

Compra/desenvolvimento de Intangíveis6.02.03	−2,8	−7,5	0,8	−17,1	−33,4	−63,9	−6,9	5,0	32,1	−4,3	−3,3	−9,3	−26,8	−29,7	−20,9	−12,4	−4,6	−2,5	−6,1	−6,2	−7,0	−6,9	−7,1	−9,1	−12,4	−13,8	−1.314,8	−1.318,5	−1.320,8	−23,7	−688,1	−695,1	−706,8	−51,2	−47,0	−29,7	−40,2	−43,4	−53,8	−67,2	−68,7	−61,1	−60,8	−53,1

Aquisição de Controladas (menos caixa líquido na aquisição)6.02.04	197,3	162,6	162,3	−6,1	−7,5	−7,7	−0,3	−0,3	−1,5	3,1	−6,6	−10,6	0,0	11,1	16,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−3.531,9	−3.509,2	−3.508,0	3.534,9	3.544,7	3.543,3	9,8	−5,7	−5,7	0,2	10,4	10,5	0,0	−8,1	−8,1	−12,6	−48,7

Valor de Recebimento na Venda de Ativos de Natureza Permanente6.02.05	324,8	332,8	264,2	54,2	−9,5	−4,4	51,8	57,9	51,9	139,5	129,0	135,4	3.346,1	3.405,1	3.420,9	1.818,2	1.659,6	1.604,2	−149,6	−60,7	−18,0	−10,1	−5,7	−19,5	−1,6	−1,3	20,4	142,7	371,7	406,9	−241,8	−462,2	−509,5	11,6	1,9	−3,8	−0,1	0,9	−0,2	−11,3	−10,8	−10,4	2,1	0,4

Juros e Outros6.02.06	260,4	300,5	336,9	111,9	81,0	66,3	39,1	51,1	58,2	103,5	98,4	87,0	107,2	121,3	132,7	100,5	99,2	89,8	76,4	51,1	43,3	45,4	49,2	50,1	49,2	62,8	69,8	70,6	54,0	52,2	81,1	98,5	115,0	133,7	135,3	135,1	145,5	156,1	163,1	130,8	114,4	102,6	98,8	105,0

Hedge Investimentos6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−3,3	·	·	−769,4	−769,4	−577,1	−88,3	−88,3	−60,6	·	·	·	·	·	·	−444,6	−444,6	−491,8	−1.488,5	−1.494,1	−1.494,1	−805,6	−800,0	−800,0	−783,0	−783,0	−783,0	−241,0	−241,0	−241,0	−252,9	−252,9

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−554,0	−1.618,8	−1.612,0	−1.180,5	−1.140,2	−475,6	−735,1	−336,3	−672,9	−381,7	−627,2	−597,8	−3.940,6	−4.329,0	−5.080,4	−1.527,7	−1.389,1	−1.450,7	−1.917,1	−1.693,9	−796,5	−574,9	−585,4	−706,4	660,9	3.466,6	4.221,4	3.574,3	858,7	838,3	333,8	−126,0	−369,7	−1.566,8	−414,4	−1.254,1	254,6	−1.269,6	−1.093,0	−3.369,9	−3.302,6	−3.141,9	−1.333,1	−1.951,0

Compra de Ações em Tesouraria6.03.01	0,0	0,0	0,0	37,5	30,7	437,9	472,7	997,8	663,5	−484,7	−900,0	−622,9	0,0	−103,0	−444,6	−72,9	−233,2	−241,6	265,0	425,3	425,3	0,0	8,9	8,9	35,2	26,6	27,5	−83,9	−84,3	18,7	103,8	103,8	35,8	39,9	−4,1	81,6	63,2	72,1	19,7	10,8	46,0	10,5	25,3	25,3

Recebimento por Alienações de Ações em Tesouraria6.03.02	−449,5	−1.630,8	−1.619,8	−94,5	−163,8	−233,4	−164,0	−373,3	−323,0	299,0	262,4	−144,6	1,6	314,3	740,7	13,1	141,8	145,6	−13,1	−141,8	−145,6	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	21,5	17,1	0,0	4,5	−2,7	0,0	−13,1	−19,8	0,0	−13,0	−2,7	0,0	0,0	−10,5

Recebimento por Empréstimos Tomados6.03.03	2.090,8	2.455,2	2.752,5	−50,9	−121,4	−171,9	1.016,2	1.026,3	973,0	1.347,4	1.226,0	1.386,9	404,2	600,2	546,8	4,7	−0,4	−0,3	92,6	92,5	187,5	219,3	219,3	124,3	1.499,9	4.284,9	5.019,9	4.625,0	1.956,2	2.221,2	1.929,3	1.907,7	1.657,7	1.856,7	2.862,1	2.112,1	2.560,9	3.190,9	3.190,9	2.360,0	730,0	1.850,0	2.470,0	2.451,2

Pagamento de Empréstimos - Principal6.03.04	−1.546,3	−1.736,6	−2.027,4	−787,0	−603,7	−312,4	−1.608,5	−1.609,4	−1.609,4	−1.039,7	−787,6	−787,6	−3.880,3	−4.338,5	−4.836,9	−783,1	−791,2	−299,2	−456,1	−298,3	−305,6	−151,0	−123,7	−129,8	−98,0	−84,5	−77,3	−74,0	−113,2	−319,2	−419,2	−686,5	−491,0	−1.419,1	−1.135,7	−1.232,9	−911,0	−2.984,4	−2.902,2	−3.862,0	−2.263,0	−3.224,2	−3.271,1	−3.792,5

Pagamento de Empréstimos - Juros6.03.05	−117,7	−169,4	−256,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−38,9	−81,2	209,0	262,5	297,0	405,8	418,6	426,4	−5,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	−25,6	−93,7	19,9	−81,3	−246,7	−52,8	−290,0	−364,7	−68,3	49,5	−50,7	−12,5	71,5	101,0	53,6	−102,1	−133,3

Dividendos Pagos6.03.06	·	−438,8	−438,8	·	−509,3	−509,3	·	−246,9	−247,9	−470,3	−385,8	−387,1	−465,6	−571,7	−572,1	−99,2	−97,3	−97,4	−477,9	−466,0	−468,1	−26,5	−24,1	−25,2	−23,4	−62,5	−84,8	−827,7	−111,2	−274,9	−330,1	−296,9	−696,6	−829,4	−856,7	−1.187,1	−674,8	−1.298,4	−1.202,1	−1.134,8	−1.188,8	−1.077,0	−1.257,7	−1.137,9

Mútuos Passivos6.03.07	·	·	52,8	·	·	·	·	·	·	−27,2	−27,0	−25,6	0,0	−0,1	−95,9	·	·	−420,4	·	·	110,2	−4,3	−50,9	−72,2	·	−21,3	0,0	·	4,2	−85,1	−130,1	−131,1	−43,5	−85,1	−89,5	−175,5	−89,5	−88,8	−55,8	−53,2	−57,3	−23,1	−50,0	−45,7

Dividendos e JCP Pagos6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	−158,1	−316,1	−694,1	−567,9	−821,9	−613,1	−599,2	−204,4	−612,0	−615,5	−619,4	−675,3	−677,7	−679,9	·	−742,6	−744,1	·	−779,5	−780,1	−846,3	−780,9	−783,1	−729,6	−135,1	−132,0	−751,6	−732,2	−732,0	−669,0	−750,4

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	411,9	−458,8	−1.037,4	−1.406,5	−1.523,2	−114,7	399,5	728,0	285,7	−75,1	−361,5	−404,0	459,8	430,8	−430,0	344,5	449,8	554,1	−1.135,9	−1.039,2	111,2	257,2	174,2	−94,5	1.098,3	3.936,7	3.546,1	−544,8	−3.118,3	−1.873,3	−213,7	−572,3	−938,4	−365,1	713,5	−32,4	1.917,6	459,6	886,9	−1.574,1	−1.672,2	−1.634,9	450,0	106,4

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	2.521,0	2.521,0	2.521,0	727,4	727,4	727,4	416,6	416,6	416,6	1.374,2	1.374,2	1.374,2	2.382,9	2.382,9	2.382,9	705,5	705,5	705,5	1.354,7	1.354,7	1.354,7	1.578,7	1.578,7	1.578,7	2.117,7	2.117,7	2.117,7	4.646,2	4.646,2	4.646,2	2.121,3	2.121,3	2.121,3	2.597,8	2.597,8	2.597,8	2.366,4	2.366,4	2.366,4	1.236,5	1.236,5	1.236,5	1.090,8	1.090,8

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	2.932,9	2.062,2	1.483,7	−679,1	−795,8	612,6	816,1	1.144,6	702,3	1.299,1	1.012,8	970,3	2.842,7	2.813,7	1.953,0	1.049,9	1.155,3	1.259,5	218,8	315,6	1.465,9	1.835,9	1.752,9	1.484,2	3.216,0	6.054,3	5.663,8	4.101,3	1.527,8	2.772,8	1.907,5	1.548,9	1.182,9	2.232,7	3.311,4	2.565,4	4.284,0	2.826,0	3.253,3	−337,6	−435,8	−398,4	1.540,8	1.197,2