Fabricacão de Medicamentos Alopáticos para uso humano · Farmacêutico e Higiene · CVM 021431
| Conta | LTM 1T20 | LTM 2T20 | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 802,8 | 959,5 | 1.125,3 | 1.163,3 | 1.218,5 | 1.293,3 | 1.559,9 | 1.687,8 | 1.825,4 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 2.028,5 |
| 2.071,6 |
| 2.118,4 |
| 2.573,6 |
| 2.619,7 |
| 2.633,4 |
| 2.630,4 |
| 2.449,0 |
| 2.564,5 |
| 2.525,4 |
| 2.901,8 |
| Caixa Gerado nas Operações | 1.120,4 | 1.303,4 | 1.374,6 | 1.624,0 | 1.707,1 | 1.940,9 | 2.285,2 | 2.460,6 | 2.592,0 | 2.810,9 | 2.904,2 | 2.900,0 | 2.941,1 | 2.756,7 | 2.538,2 | 1.200,3 | 1.282,2 | 1.537,7 | 2.941,0 | 2.875,7 |
|---|
| Lucro/Prejuízo do Período | 925,2 | 1.072,0 | 1.123,5 | 1.274,0 | 1.348,8 | 1.099,7 | 1.214,1 | 1.174,2 | 1.537,7 | 1.577,1 | 1.614,3 | 1.650,2 | 1.607,0 | 1.607,0 | 1.429,7 | 181,0 | 142,8 | 299,6 | 1.601,8 | 1.661,5 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 120,8 | 121,4 | 121,8 | 122,3 | 123,7 | 127,8 | 140,1 | 146,9 | 156,1 | 183,2 | 200,5 | 218,7 | 254,9 | 266,3 | 274,9 | 290,2 | 301,0 | 310,1 | 323,6 | 330,8 |
|---|
| Resultado das Vendas de Ativos Permanentes | 34,4 | 31,5 | −2,2 | −23,1 | −5,0 | 418,6 | 435,5 | 463,4 | 82,4 | 60,9 | 55,8 | 42,9 | 42,4 | 1,7 | −2,0 | 1,4 | 0,4 | −0,9 | −5,0 | −4,2 |
|---|
| Equivalência Patrimonial | −16,6 | −13,1 | −14,4 | −10,2 | −13,1 | −11,0 | −16,6 | −11,3 | −10,4 | −18,3 | −15,8 | −26,2 | −16,3 | −18,8 | −24,4 | −26,3 | −31,6 | −20,3 | −23,7 | −15,9 |
|---|
| (Ganhos)/Perdas Cambiais | −18,5 | −26,3 | −25,9 | −1,5 | 17,7 | 10,3 | 27,1 | 23,2 | 43,3 | 42,0 | 42,9 | 34,1 | 19,9 | 19,8 | 12,0 | 13,5 | −7,3 | −10,8 | −26,9 | −18,7 |
|---|
| Despesas/receitas de Juros Relacionadas, líquidas | −10,4 | 16,8 | 61,7 | 130,9 | 167,9 | 214,8 | 428,9 | 571,2 | 717,2 | 921,8 | 972,8 | 1.001,3 | 928,2 | 883,0 | 826,0 | 816,8 | 833,2 | 869,2 | 922,3 | 878,1 |
|---|
| Despesas de Remuneração com Base em Ações | 25,6 | 24,9 | 22,8 | 19,2 | 20,1 | 22,2 | 26,5 | 27,5 | 26,3 | 25,7 | 29,5 | 35,7 | 45,6 | 43,3 | 40,3 | 39,3 | 29,7 | 26,5 | 15,5 | 11,9 |
|---|
| Perdas/(Ganhos) (impairment) de Ativos | 16,7 | 54,0 | 53,9 | 62,0 | 11,2 | 18,2 | 3,4 | 13,3 | −3,7 | 15,4 | 16,4 | 24,3 | 37,2 | 37,2 | 61,1 | 62,0 | 62,0 | 41,1 | 6,6 | 6,6 |
|---|
| Provisões (reversões) e outros | · | · | −36,0 | 17,3 | 2,7 | 7,2 | −23,8 | 2,3 | −6,8 | −5,5 | −20,9 | −89,6 | 48,1 | −57,1 | −53,5 | 44,6 | 174,1 | 245,4 | 27,2 | −74,1 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −317,5 | −344,0 | −249,3 | −460,7 | −488,7 | −647,6 | −725,4 | −772,8 | −766,6 | −782,4 | −832,6 | −781,6 | −367,5 | −137,0 | 95,2 | 1.430,1 | 1.166,8 | 1.026,8 | −415,7 | 26,1 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | −178,5 | −256,8 | −216,1 | −402,4 | −422,5 | −372,8 | −323,3 | −342,6 | −400,1 | −431,2 | −534,0 | −675,2 | −410,7 | −444,5 | −122,1 | 1.398,2 | 1.449,3 | 1.330,3 | −436,1 | −141,4 |
|---|
| Estoques | −106,0 | −217,4 | −295,4 | −456,5 | −387,2 | −371,1 | −409,4 | −606,2 | −833,7 | −1.007,8 | −698,9 | −291,3 | 213,6 | 273,5 | 164,1 | −258,9 | −394,5 | −448,0 | −122,8 | 4,9 |
|---|
| Tributos a Recuperar | −10,0 | 28,5 | 33,6 | −54,0 | −145,9 | −194,2 | −44,7 | 14,3 | 76,0 | 189,9 | 195,0 | 249,3 | 216,4 | 280,3 | 263,3 | 93,8 | 50,4 | −23,9 | 62,6 | −17,0 |
|---|
| Depósitos Judiciais e Outros | 1,1 | 10,0 | 10,0 | 33,4 | 28,2 | 24,0 | −22,0 | −32,1 | −31,2 | −8,4 | 1,2 | 9,8 | −1,6 | −3,2 | −19,6 | −29,5 | −42,6 | −38,4 | −32,8 | −29,4 |
|---|
| Demais Contas a Receber | −10,8 | −115,6 | −104,5 | −178,8 | 34,0 | 32,9 | 12,1 | −26,4 | −38,0 | 22,7 | 64,2 | 209,5 | 329,8 | 217,8 | 78,3 | 12,4 | 11,8 | −51,5 | 14,1 | 81,8 |
|---|
| Fornecedores | 10,6 | 10,2 | −8,8 | 173,7 | 160,4 | 83,6 | 50,1 | 34,1 | 106,7 | 40,9 | 8,0 | −125,9 | −45,2 | −40,8 | 53,5 | −6,0 | 72,1 | 198,8 | 143,5 | 107,4 |
|---|
| Cessão de Créditos | 63,7 | 189,8 | 288,1 | 241,4 | 123,6 | 59,8 | 3,6 | 138,9 | 232,2 | 387,4 | 128,5 | −51,6 | −462,9 | −312,0 | −206,1 | 132,4 | 93,1 | 64,1 | −34,7 | −19,4 |
|---|
| Tributos a Recolher | 14,7 | 7,3 | 15,1 | 6,2 | 15,7 | 9,2 | −17,0 | −8,3 | −4,4 | 17,4 | 21,3 | 26,2 | 73,6 | 66,0 | 60,7 | −9,4 | 11,2 | 23,4 | 34,6 | −8,0 |
|---|
| Salários e Encargos Sociais | −32,2 | 34,1 | 11,9 | 82,8 | 25,1 | 65,3 | 1,9 | 42,5 | 64,3 | 45,0 | 54,8 | 43,8 | −71,1 | −43,6 | −50,3 | 126,5 | −15,5 | −30,0 | −7,7 | 95,7 |
|---|
| Contas a Pagar | −33,1 | −2,5 | 52,4 | 128,3 | 117,0 | 49,0 | 13,4 | 3,6 | 30,9 | 4,4 | −10,9 | −93,3 | −138,5 | −83,6 | −63,0 | 28,1 | −14,3 | 29,2 | −5,6 | −15,8 |
|---|
| Juros da Operação | −19,5 | −44,4 | −68,1 | −98,9 | −72,1 | −33,1 | 2,8 | 40,6 | 48,7 | 37,6 | 10,0 | 13,8 | 42,3 | 17,4 | −28,4 | −68,7 | −62,1 | −40,8 | 4,5 | 18,1 |
|---|
| Demais Contas a Pagar | −22,2 | −18,2 | −17,4 | −10,8 | −11,8 | −11,7 | 9,0 | 24,1 | 29,1 | 3,5 | −8,9 | −14,1 | −15,6 | −2,4 | −0,7 | 13,7 | 10,4 | 18,8 | −18,5 | −24,9 |
|---|
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 19,0 | 44,5 | 64,0 | 91,8 | 60,4 | 20,0 | −1,3 | −54,6 | −45,9 | −78,1 | −56,1 | −75,1 | −92,8 | −57,0 | −28,5 | 5,0 | 5,1 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | −14,2 | −13,5 | −14,3 | −17,0 | −13,7 | −8,5 | −0,6 | −0,7 | −1,1 | −5,6 | −6,8 | −7,7 | −4,7 | −4,9 | −6,1 | −7,5 | −7,7 | −9,3 | −16,9 | −26,0 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −374,6 | −439,2 | −1.785,7 | −5.264,8 | −5.098,1 | −3.805,2 | −1.885,3 | −2.083,4 | −2.346,8 | −942,9 | −995,5 | −847,9 | −726,1 | −644,4 | −544,5 | −678,4 | −766,0 | −750,0 | −615,1 | −546,5 |
|---|
| Aumento de Capital nas Controladoras | · | 0,9 | 0,6 | −45,6 | −65,8 | −65,4 | −3.639,2 | −3.621,0 | −3.625,6 | −212,3 | −212,7 | −208,5 | −111,4 | −109,0 | −108,5 | −7,1 | −7,4 | −7,4 | −28,8 | −28,5 |
|---|
| Compra de Ativo Imobilizado | −290,3 | −321,3 | −421,7 | −469,8 | −509,9 | −505,0 | −620,1 | −601,8 | −593,8 | −531,6 | −558,3 | −519,4 | −420,2 | −382,3 | −386,2 | −498,2 | −573,3 | −577,2 | −454,7 | −372,2 |
|---|
| Compra/desenvolvimento de Intangíveis | −125,3 | −141,1 | −1.462,9 | −1.493,4 | −1.501,2 | −199,7 | −889,4 | −924,0 | −960,4 | −349,2 | −358,0 | −351,0 | −349,2 | −334,0 | −333,9 | −323,4 | −313,3 | −288,8 | −273,3 | −262,1 |
|---|
| Aquisição de controladas (menos caixa líquido na aquisição) | −9,5 | −42,3 | −45,0 | −3.535,7 | −3.513,0 | −3.513,0 | 3.467,1 | 3.476,9 | 3.278,4 | 9,7 | −6,5 | 97,9 | −1,9 | 9,0 | 103,1 | 1,7 | −6,4 | −6,4 | −23,9 | −60,0 |
|---|
| Valor de Recebimento na Venda de Ativos de Natureza Permanente | 40,6 | 28,4 | 40,0 | 232,2 | 461,0 | 496,7 | −100,2 | −320,9 | −374,2 | 152,4 | 142,6 | 135,8 | 147,4 | 149,0 | 148,5 | 173,9 | 174,4 | 175,3 | 158,8 | 157,6 |
|---|
| Juros e Outros | · | · | · | −6,0 | −22,6 | −23,9 | −18,1 | 2,0 | 21,6 | −6,2 | −5,9 | −5,2 | 5,8 | 19,5 | 29,0 | −29,9 | −44,6 | −50,2 | 5,5 | 17,4 |
|---|
| Hedge investimentos | · | · | · | 53,4 | 53,4 | 5,2 | −85,5 | −94,6 | −92,7 | −8,3 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 635,8 | 3.436,1 | 4.204,3 | 3.545,9 | 745,1 | 723,4 | 222,6 | −154,6 | −402,2 | −1.593,4 | −435,7 | −1.271,1 | 239,5 | −1.278,7 | −1.098,7 | −3.386,3 | −3.315,5 | −3.159,3 | −1.339,5 | −1.980,4 |
|---|
| Compra de Ações em Tesouraria | 35,2 | 26,6 | 27,5 | −83,9 | −84,3 | 18,7 | 103,8 | 103,8 | 35,8 | 39,9 | −4,1 | 81,6 | 63,2 | 72,1 | 19,7 | 10,8 | 46,0 | 10,5 | 25,3 | 25,3 |
|---|
| Recebimento por Alienações de Ações em Tesouraria | · | · | · | · | · | 2,1 | 21,5 | 17,1 | 0,0 | 4,5 | −2,7 | 0,0 | −13,1 | −19,8 | 0,0 | −13,0 | −2,7 | 0,0 | 0,0 | −10,5 |
|---|
| Recebimento por Empréstimos Tomados | 1.499,9 | 4.284,9 | 5.019,9 | 4.625,0 | 1.956,2 | 2.221,2 | 1.929,3 | 1.907,7 | 1.657,7 | 1.856,7 | 2.862,1 | 2.118,1 | 2.577,9 | 3.212,9 | 3.216,9 | 2.375,0 | 750,0 | 1.865,0 | 2.485,0 | 2.456,2 |
|---|
| Pagamento de Empréstimos - Principal | −123,7 | −109,5 | −101,6 | −97,7 | −214,8 | −421,6 | −518,5 | −708,4 | −513,8 | −1.431,5 | −1.150,3 | −1.248,8 | −936,7 | −3.009,0 | −2.925,8 | −3.883,3 | −2.288,8 | −3.248,2 | −3.287,3 | −3.814,7 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 19,9 | · | · | −52,8 | −95,4 | −99,3 | −68,3 | −37,5 | −22,4 | −12,6 | 29,2 | 55,5 | 53,6 | 8,0 | −29,4 |
|---|
| Pagamento de Empréstimos - Juros | −28,1 | −66,9 | −88,9 | −185,0 | −217,4 | −287,7 | −411,6 | −572,6 | −705,4 | −1.101,7 | −1.173,3 | −1.195,0 | −1.189,5 | −1.289,0 | −1.209,0 | −1.115,9 | −1.087,5 | −1.085,1 | −1.299,8 | −1.333,8 |
|---|
| Outros | · | −21,3 | 0,0 | · | 0,0 | −85,1 | −128,7 | −128,7 | −43,5 | −87,0 | −87,0 | −175,5 | −88,5 | −88,5 | −55,8 | −55,8 | −55,8 | −23,1 | −23,1 | −23,1 |
|---|
| Dividendos e JCP Pagos | −675,3 | −677,7 | −679,9 | −741,9 | −742,6 | −744,1 | −779,1 | −779,5 | −780,1 | −778,9 | −781,0 | −783,2 | −136,4 | −135,1 | −132,0 | −733,3 | −732,2 | −732,0 | −747,6 | −750,4 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.064,1 | 3.956,3 | 3.543,9 | −555,6 | −3.134,6 | −1.788,5 | −102,8 | −550,2 | −923,6 | −507,8 | 640,4 | −0,5 | 2.087,1 | 696,6 | 990,2 | −1.434,3 | −1.632,5 | −1.344,9 | 570,8 | 374,9 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.246,4 | 2.246,4 | 2.246,4 | 4.743,3 | 4.743,3 | 4.743,3 | 2.287,1 | 2.287,1 | 2.287,1 | 2.862,5 | 2.862,5 | 2.862,5 | 2.580,9 | 2.580,9 | 2.580,9 | 1.739,3 | 1.739,3 | 1.739,3 | 1.645,5 | 1.645,5 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.310,5 | 6.202,7 | 5.790,3 | 4.187,7 | 1.608,7 | 2.954,8 | 2.184,2 | 1.736,8 | 1.363,5 | 2.354,7 | 3.502,9 | 2.862,0 | 4.668,0 | 3.277,5 | 3.571,1 | 305,0 | 106,8 | 394,5 | 2.216,3 | 2.020,4 |
|---|