Fabricacão de Medicamentos Alopáticos para uso humano · Farmacêutico e Higiene · CVM 021431
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.573,6 | 2.619,7 | 2.633,4 | 2.630,4 | 2.449,0 | 2.564,5 | 2.525,4 | 2.901,8 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 2.941,1 |
| 2.756,7 |
| 2.538,2 |
| 1.200,3 |
| 1.282,2 |
| 1.537,7 |
| 2.941,0 |
| 2.875,7 |
| Lucro/Prejuízo do Período | 1.607,0 | 1.607,0 | 1.429,7 | 181,0 | 142,8 | 299,6 | 1.601,8 | 1.661,5 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 254,9 | 266,3 | 274,9 | 290,2 | 301,0 | 310,1 | 323,6 | 330,8 |
|---|
| Resultado das Vendas de Ativos Permanentes | 42,4 | 1,7 | −2,0 | 1,4 | 0,4 | −0,9 | −5,0 | −4,2 |
|---|
| Equivalência Patrimonial | −16,3 | −18,8 | −24,4 | −26,3 | −31,6 | −20,3 | −23,7 | −15,9 |
|---|
| (Ganhos)/Perdas Cambiais | 19,9 | 19,8 | 12,0 | 13,5 | −7,3 | −10,8 | −26,9 | −18,7 |
|---|
| Despesas/receitas de Juros Relacionadas, líquidas | 928,2 | 883,0 | 826,0 | 816,8 | 833,2 | 869,2 | 922,3 | 878,1 |
|---|
| Despesas de Remuneração com Base em Ações | 45,6 | 43,3 | 40,3 | 39,3 | 29,7 | 26,5 | 15,5 | 11,9 |
|---|
| Perdas/(Ganhos) (impairment) de Ativos | 37,2 | 37,2 | 61,1 | 62,0 | 62,0 | 41,1 | 6,6 | 6,6 |
|---|
| Provisões (reversões) e outros | 48,1 | −57,1 | −53,5 | 44,6 | 174,1 | 245,4 | 27,2 | −74,1 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −367,5 | −137,0 | 95,2 | 1.430,1 | 1.166,8 | 1.026,8 | −415,7 | 26,1 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | −410,7 | −444,5 | −122,1 | 1.398,2 | 1.449,3 | 1.330,3 | −436,1 | −141,4 |
|---|
| Estoques | 213,6 | 273,5 | 164,1 | −258,9 | −394,5 | −448,0 | −122,8 | 4,9 |
|---|
| Tributos a Recuperar | 216,4 | 280,3 | 263,3 | 93,8 | 50,4 | −23,9 | 62,6 | −17,0 |
|---|
| Depósitos Judiciais e Outros | −1,6 | −3,2 | −19,6 | −29,5 | −42,6 | −38,4 | −32,8 | −29,4 |
|---|
| Demais Contas a Receber | 329,8 | 217,8 | 78,3 | 12,4 | 11,8 | −51,5 | 14,1 | 81,8 |
|---|
| Fornecedores | −45,2 | −40,8 | 53,5 | −6,0 | 72,1 | 198,8 | 143,5 | 107,4 |
|---|
| Cessão de Créditos | −462,9 | −312,0 | −206,1 | 132,4 | 93,1 | 64,1 | −34,7 | −19,4 |
|---|
| Tributos a Recolher | 73,6 | 66,0 | 60,7 | −9,4 | 11,2 | 23,4 | 34,6 | −8,0 |
|---|
| Salários e Encargos Sociais | −71,1 | −43,6 | −50,3 | 126,5 | −15,5 | −30,0 | −7,7 | 95,7 |
|---|
| Contas a Pagar | −138,5 | −83,6 | −63,0 | 28,1 | −14,3 | 29,2 | −5,6 | −15,8 |
|---|
| Juros da Operação | 42,3 | 17,4 | −28,4 | −68,7 | −62,1 | −40,8 | 4,5 | 18,1 |
|---|
| Demais Contas a Pagar | −15,6 | −2,4 | −0,7 | 13,7 | 10,4 | 18,8 | −18,5 | −24,9 |
|---|
| Instrumentos Financeiros Derivativos | −92,8 | −57,0 | −28,5 | 5,0 | 5,1 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | −4,7 | −4,9 | −6,1 | −7,5 | −7,7 | −9,3 | −16,9 | −26,0 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −726,1 | −644,4 | −544,5 | −678,4 | −766,0 | −750,0 | −615,1 | −546,5 |
|---|
| Aumento de Capital nas Controladoras | −111,4 | −109,0 | −108,5 | −7,1 | −7,4 | −7,4 | −28,8 | −28,5 |
|---|
| Compra de Ativo Imobilizado | −420,2 | −382,3 | −386,2 | −498,2 | −573,3 | −577,2 | −454,7 | −372,2 |
|---|
| Compra/desenvolvimento de Intangíveis | −349,2 | −334,0 | −333,9 | −323,4 | −313,3 | −288,8 | −273,3 | −262,1 |
|---|
| Aquisição de controladas (menos caixa líquido na aquisição) | −1,9 | 9,0 | 103,1 | 1,7 | −6,4 | −6,4 | −23,9 | −60,0 |
|---|
| Valor de Recebimento na Venda de Ativos de Natureza Permanente | 147,4 | 149,0 | 148,5 | 173,9 | 174,4 | 175,3 | 158,8 | 157,6 |
|---|
| Juros e Outros | 5,8 | 19,5 | 29,0 | −29,9 | −44,6 | −50,2 | 5,5 | 17,4 |
|---|
| Hedge investimentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 239,5 | −1.278,7 | −1.098,7 | −3.386,3 | −3.315,5 | −3.159,3 | −1.339,5 | −1.980,4 |
|---|
| Compra de Ações em Tesouraria | 63,2 | 72,1 | 19,7 | 10,8 | 46,0 | 10,5 | 25,3 | 25,3 |
|---|
| Recebimento por Alienações de Ações em Tesouraria | −13,1 | −19,8 | 0,0 | −13,0 | −2,7 | 0,0 | 0,0 | −10,5 |
|---|
| Recebimento por Empréstimos Tomados | 2.577,9 | 3.212,9 | 3.216,9 | 2.375,0 | 750,0 | 1.865,0 | 2.485,0 | 2.456,2 |
|---|
| Pagamento de Empréstimos - Principal | −936,7 | −3.009,0 | −2.925,8 | −3.883,3 | −2.288,8 | −3.248,2 | −3.287,3 | −3.814,7 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | −37,5 | −22,4 | −12,6 | 29,2 | 55,5 | 53,6 | 8,0 | −29,4 |
|---|
| Pagamento de Empréstimos - Juros | −1.189,5 | −1.289,0 | −1.209,0 | −1.115,9 | −1.087,5 | −1.085,1 | −1.299,8 | −1.333,8 |
|---|
| Outros | −88,5 | −88,5 | −55,8 | −55,8 | −55,8 | −23,1 | −23,1 | −23,1 |
|---|
| Dividendos e JCP Pagos | −136,4 | −135,1 | −132,0 | −733,3 | −732,2 | −732,0 | −747,6 | −750,4 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.087,1 | 696,6 | 990,2 | −1.434,3 | −1.632,5 | −1.344,9 | 570,8 | 374,9 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.580,9 | 2.580,9 | 2.580,9 | 1.739,3 | 1.739,3 | 1.739,3 | 1.645,5 | 1.645,5 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.668,0 | 3.277,5 | 3.571,1 | 305,0 | 106,8 | 394,5 | 2.216,3 | 2.020,4 |
|---|