Hidrovias · Financeiro · Atlas

Hidrovias · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−7,1	−7,2	−9,9	−12,3	−3,9	−8,2	−16,8	−22,2	−20,6

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	−6,1	−5,1	−7,6	−9,2	−1,1	−10,8	−11,9	−15,3	−5,2	−26,6	−23,7	−41,7	−49,6	−67,1	−52,4	−50,8	−51,2	46,5	−47,0	−46,3	−146,5	−41,1	−48,5	−49,2	−57,5	−54,8	−65,1	−69,8	−74,6	−56,3	−51,0	−46,4	−64,6	−101,6	−89,7	−90,1	−113,3	−125,6	−132,1	−72,5	−71,9	−73,2	−89,9	−102,7

Lucro líquido do período6.01.01.01	−10,3	−9,5	−14,4	−19,1	−23,7	−26,1	−31,6	−24,3	−13,1	−36,5	−33,9	−14,0	−30,6	−55,9	−93,1	−122,8	−105,7	−45,5	−37,1	160,8	127,8	240,5	98,8	108,6	−65,3	−124,7	−155,4	−161,8	−56,6	−115,0	−122,9	−198,7	−39,1	−21,3	74,5	53,1	−73,3	−247,4	−367,3	−513,9	−360,5	−193,4	−10,6	−7,5

Provisões para bônus e gratificações6.01.01.02	1,3	1,3	1,2	3,7	3,5	3,6	6,0	7,0	5,2	3,7	4,6	5,6	6,0	4,3	8,0	3,2	1,9	−1,0	0,5	3,5	−2,8	−1,7	0,7	2,8	3,1	6,7	16,7	1,5	−5,7	−5,0	−0,1	4,4	−2,0	0,1	−1,0	2,7	1,7	2,1	2,1	38,6	−4,8	−8,7	−38,9	0,4

Resultado com instrumentos financeiros derivativos (nota 23)6.01.01.03	0,7	0,7	2,8	−0,5	0,6	1,8	2,1	2,5	−4,6	0,2	0,4	15,6	7,3	−3,2	−24,2	−7,8	1,4	10,6	8,1	7,6	7,6	2,8	2,9	3,0	·	·	0,1	·	·	0,0	·	·	25,7	74,9	110,4	97,2	120,9	63,7	62,0	146,5	132,9	133,3	388,2	339,9

IR e CS corrente e diferido (nota 24)6.01.01.04	·	·	·	·	·	4,3	−0,5	−12,3	−0,8	1,2	1,2	0,9	1,5	19,8	1,0	6,2	−15,0	1,0	1,8	1,3	6,9	4,5	7,9	2,3	7,4	7,1	7,0	3,0	−3,8	−7,0	2,8	−5,7	−21,8	16,4	6,4	6,7	39,3	71,4	94,6	7,2	−4,6	−13,7	8,9	12,0

Juros incorridos nos empréstimos6.01.01.05	·	·	·	·	·	·	·	14,7	10,2	27,1	30,9	−20,2	7,1	21,7	95,1	50,2	36,3	21,5	−74,2	−75,6	−76,8	−224,4	−227,0	−229,1	−148,3	−148,3	−148,1	−14,7	−14,7	−14,7	298,5	298,5	298,5	−187,3	−189,1	−95,9	−263,9	−265,1	−274,0	350,5	362,7	278,4	−495,2	−504,5

Juros, variações monetárias e cambiais6.01.01.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	−0,3	2,3	−0,7	−5,4	−2,3	−2,9	3,9	84,9	1,8	5,1	−84,1	14,7	11,8	14,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	25,5	209,3	8,1	−0,0	−24,5

Apropriação de encargos financeiros - arrendamento (nota 10 e 11)6.01.01.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−10,4	−38,5	·	−35,0	18,8	16,8	17,8	−0,1	0,2	−3,4	3,8	2,9	4,0	−1,8	−0,3	2,2	0,0	0,0	0,0	−0,0	−0,0	−0,1	0,1	0,1	0,2	−0,1	−0,1	−0,1	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3

Plano de opções de ações com títulos patrimoniais6.01.01.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−7,8	−0,3	−0,9	−18,1	46,6	−4,6	2,9	−78,8	−1,1	0,5	8,5	−0,8	6,9	−1,3	−2,0	−16,9	−7,5	−7,5	−7,5	−1,7	−1,7	·	−0,9	−0,9	·	3,5	−0,0	·	−1,7	0,0

(Ganhos) perdas nas aplicações financeiras6.01.01.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,3	·	·	10,0	·	0,6	−170,0	−2,2	−2,7	42,9	−0,2	0,1	124,1	−6,6	−4,2	−4,3	13,9	4,3	2,4	·	·	·	0,2	0,6	0,8	−119,2	0,0	0,0	61,5	0,0

Baixa de ativos imobilizado e intangível (nota 10 e 11)6.01.01.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−145,4	45,4	·	143,0	1,9	3,6	3,6	−2,9	17,0	17,0	17,0	1,1	1,1	1,1	7,1	8,9	·	−0,2	−2,0	·	−4,7	3,4	·	6,8	−2,4

Resultado de equivalência patrimonial (nota 8)6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	87,0	52,9	69,3	−20,1	76,9	−242,4	−180,7	−376,7	−0,5	−127,0	−103,9	65,6	245,2	336,7	·	−370,9	−571,7	·	101,3

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−0,9	−2,0	−2,3	−3,1	−2,7	2,6	−4,9	−6,9	−15,4	−33,4	−33,5	−7,8	14,3	4,5	−35,0	−4,9	9,3	25,2	−39,6	−41,6	−41,8	115,0	112,2	111,3	−24,6	−23,7	−10,4	−59,8	−58,5	−73,1	−2,6	−12,2	−4,4	−28,5	−45,7	−102,2	−113,5	−95,3	−76,9	−136,5	−76,5	−27,4	177,9	277,2

Contas a receber6.01.02.01	·	−0,1	−1,6	0,1	0,4	1,7	−0,4	−4,0	−0,1	−1,5	1,8	−4,6	−2,4	−2,7	1,5	1,8	2,9	1,3	−1,8	−2,3	−0,9	5,0	4,9	3,4	−0,8	−0,8	−0,8	−7,5	−7,5	−7,5	−1,3	−1,3	−1,3	−0,8	−0,8	·	−1,2	−1,2	·	−2,3	−2,3	−3,3	−7,9	−7,9

Estoques6.01.02.02	·	−0,8	−1,8	0,4	1,3	2,6	−0,4	−0,6	−1,6	−18,2	−17,8	2,6	17,6	17,2	−2,8	0,3	0,8	1,1	−0,1	−0,4	−0,5	0,4	0,2	0,5	−0,3	−0,3	−0,4	−0,8	−0,8	−0,8	0,4	0,4	0,4	0,8	0,8	·	−0,7	−0,7	·	0,8	0,8	5,4	0,0	0,0

Impostos a recuperar6.01.02.03	·	−0,6	−0,7	−0,1	0,2	5,9	0,4	−0,1	−8,1	−0,3	−4,7	−2,6	−1,7	2,9	4,7	1,5	−0,1	−1,9	−4,4	1,8	−1,3	1,3	−3,7	−0,6	−2,6	−2,4	−2,5	−27,4	−8,7	−8,4	26,7	8,2	7,8	5,2	5,0	5,3	·	·	·	−1,8	−5,0	−6,3	−5,2	−4,0

Despesas antecipadas e adiantamentos6.01.02.04	·	−1,5	0,7	−1,5	−3,6	−6,2	1,9	4,3	1,8	−0,9	−2,9	−1,7	−3,4	−12,4	−5,6	0,9	11,0	5,9	−126,7	−126,5	−126,5	126,5	126,7	126,6	0,1	−0,3	0,4	0,7	1,2	0,4	−0,0	−0,2	0,0	27,0	25,6	26,0	41,6	43,9	43,7	−27,9	−25,0	−25,2	·	·

Partes Relacionadas6.01.02.05	·	0,7	0,7	−0,8	−0,6	−0,7	−3,1	−2,8	−0,1	2,0	0,4	0,2	−1,7	−1,2	−3,3	2,8	2,9	3,3	0,2	2,0	−1,3	0,1	−1,9	0,7	0,4	0,0	0,4	−1,7	−3,6	−5,5	1,7	8,1	9,3	−2,6	·	·	3,2	·	·	−2,8	−2,4	−13,6	4,6	3,3

Outros ativos6.01.02.06	·	0,3	0,4	−1,2	−0,5	−0,8	−3,5	−4,2	−4,6	−4,6	−3,8	−3,1	2,0	0,8	−1,4	−1,2	−0,8	1,3	1,6	1,5	1,6	0,8	0,6	0,6	−9,9	−9,5	−9,7	6,2	6,2	6,2	−3,8	−3,8	−3,8	6,3	6,3	·	−2,1	−14,3	·	−7,7	−0,1	·	5,2	7,2

Outras contas a pagar com partes relacionadas6.01.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−6,2	−3,0	−2,7	−4,5	−7,6	−4,6	2,8	2,0	−2,1	1,6	1,2	1,9	−2,9	−6,7	−2,9	−6,7	−2,2	−6,2	2,3	3,8	3,4	−11,4	−12,7	−11,7	−6,2	·	·	−9,1	·	·	−12,4	−28,0	·	11,9	11,1

Obrigações sociais e trabalhistas6.01.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−4,7	−3,9	22,3	−16,4	−1,3	−3,2	15,8	−0,1	1,8	−7,7	−8,7	−9,2	−29,8	−26,6	−28,7	3,1	−1,6	4,2	−1,7	−1,7	−3,5	−4,6	−4,3	−3,7	−0,2	6,4	13,1	−2,9	−6,2

Obrigações tributárias6.01.02.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−12,1	−20,4	−3,0	2,4	10,7	0,1	0,0	−0,2	−0,4	−0,2	−0,0	0,1	0,5	−0,0	−22,6	−22,8	−22,7	−97,8	−98,0	−97,7	−95,7	−100,3	−100,6	−4,7	−0,2

Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos6.01.02.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−3,2	−3,2	−3,2	−26,9	−36,8	−37,1	−33,5	−36,2	−74,5	−3,4	−4,0	2,3	−19,5	·	82,4	56,4	·

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−52,6	−91,3	−139,3	−127,7	−184,9	−177,3	−376,7	−262,0	−209,5	−255,4	−250,0	−382,3	−103,3	−95,6	60,3	−274,2	−289,2	−387,2	−132,0	83,1	227,7	38,3	−20,3	−61,5	196,2	14,8	−40,8	70,8	91,6	129,9	−242,8	−299,0	−733,4	−441,5	−362,0	149,6	107,7	78,8	2,4	−578,7	−2.052,5	−2.086,6	−1.502,3	97,8

Aquisição de ativo imobilizado e intangível6.02.01	−0,1	−0,5	−0,5	−1,0	−0,7	−0,8	−0,2	−0,1	−0,5	−1,3	−2,8	−1,1	−2,2	−4,0	−7,4	−10,2	−7,4	−6,1	−2,6	−3,1	−3,1	−6,8	−6,7	−6,5	−1,9	−0,8	−1,5	−3,3	−4,2	−3,4	−1,4	−0,7	−0,6	−2,0	−2,0	−1,9	−1,0	−1,2	−4,7	−15,9	−23,0	−25,6	−16,3	−10,2

Nota comercial entre partes relacionadas6.02.02	−8,1	−0,0	−0,0	−0,7	−3,1	−5,6	−10,8	−10,8	−9,3	−4,2	−1,8	−3,9	−5,0	−5,5	−2,7	−0,9	−0,5	−0,1	−0,0	0,0	−0,0	−4,9	−5,3	−6,0	−4,6	−9,3	−12,3	−18,4	−18,6	−18,1	−16,3	−15,8	−18,4	−16,4	−11,0	−8,5	−4,4	−6,2	·	·	·	·	·	107,4

Aplicação de títulos e valores mobiliários6.02.03	·	−90,7	−138,8	−124,4	−171,1	−165,9	−259,1	−111,7	−129,3	79,1	68,5	−5,7	−21,7	−37,5	62,3	−35,7	−19,7	77,7	−25,5	32,9	−26,5	72,4	−268,9	−55,7	−53,8	103,1	−149,9	61,2	59,0	111,6	21,1	−104,0	−129,9	−56,3	90,6	128,3	−20,3	41,8	41,8	−1,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Resgates de títulos e valores mobiliários6.02.04	·	·	·	0,1	0,1	0,1	−0,0	0,0	0,0	−26,3	−23,5	−10,9	15,4	12,6	0,0	−26,8	0,0	0,0	11,2	0,0	82,2	−6,6	302,7	−306,3	26,1	−238,6	315,0	22,4	47,1	38,5	−26,4	53,4	89,6	21,1	−118,5	−162,6	−13,8	−37,6	−48,0	0,0	−1,1	−1,1	12,1	0,0

Dividendos recebidos6.02.05	·	·	·	·	·	·	−52,9	−85,7	−33,9	−302,9	−290,6	−220,2	−89,9	−61,2	−175,3	−188,8	−190,9	−250,9	·	−128,5	54,8	·	82,0	−126,3	·	−65,9	5,9	12,7	26,4	26,4	−210,3	−238,0	−238,0	−452,3	−410,9	−400,7	−7,4	−42,8	−52,9	−562,9	−0,5	−0,5	−1.008,6	−1.571,0

(Aumento) redução de capital em controladas6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	−0,2	·	·	9,5	−333,1	·	−14,7	−14,7	·	−6,7	−456,7	·	−1,6	448,4	85,3	63,0	62,5	0,0	−1.378,7	−1.378,2	−562,4	816,2

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	153,7	153,7	135,7	73,3	163,6	171,4	508,2	417,8	337,0	161,3	157,5	297,9	136,8	140,6	15,5	329,5	335,7	320,2	218,7	12,8	12,8	−104,0	−47,5	−47,3	−120,8	57,1	108,9	57,8	40,3	−2,7	356,5	361,0	848,8	517,2	512,3	16,2	169,7	144,9	232,5	751,0	2.509,8	2.352,1	1.686,7	−608,2

Pagamento de contratos de arrendamentos6.03.01	153,7	153,7	135,7	73,3	163,6	171,4	508,2	417,8	337,0	161,3	161,3	297,9	136,8	136,8	0,0	313,1	223,8	223,8	13,3	102,7	102,7	113,2	113,1	113,1	−0,3	−0,5	−0,8	51,6	51,4	51,4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	−0,0	0,0	−0,1	499,7	499,7	500,1	0,5	0,7

Amortização de principal - empréstimos6.03.02	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,8	0,5	0,8	1,2	0,7	0,5	0,0	−70,0	−0,9	−0,9	53,2	0,7	0,8	16,6	62,4	62,4	62,4	−61,8	−61,8	−61,8	1,2	1,2	·	125,5	125,5	·	−9,5	−402,5	−407,0	9,5	5,0

Empréstimos, financiamentos e debêntures captados líquidos de custos de captação6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	541,4	·	−3,4	−503,4	·	−68,3	−68,3	·	1.933,5	160,0	229,4	−1.502,5

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	94,0	55,2	−13,5	−66,7	−24,9	−14,1	114,8	133,4	106,9	−154,2	−165,1	−133,0	−1,0	−1,3	−11,7	−0,3	0,0	0,0	0,1	0,3	44,5	8,2	8,1	−35,4	−7,9	−7,9	−7,6	0,2	−0,0	−1,0	60,1	3,4	46,2	−58,9	10,4	−31,0	54,1	6,2	29,3	−36,8	308,9	164,9	286,5	−321,7

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	54,5	54,5	54,5	48,6	48,6	48,6	15,0	15,0	15,0	14,9	14,9	14,9	11,8	11,8	11,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	8,8	8,8	8,8	9,2	9,2	9,2	1,4	1,4	1,4	0,9	0,9	0,9	48,9	48,9	48,9	67,1	67,1	67,1	509,4	509,4	509,4	88,2	88,2

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	148,5	109,7	41,0	−18,1	23,7	34,6	129,7	148,4	121,9	−139,3	−150,2	−118,1	10,9	10,6	0,2	0,1	0,4	0,4	0,4	0,7	44,9	17,0	16,9	−26,6	1,2	1,3	1,6	1,6	1,4	0,5	61,0	4,3	47,2	−10,0	59,3	17,9	121,2	73,3	96,4	472,6	818,4	674,3	374,6	−233,5