Hidrovias · Financeiro · Atlas

Hidrovias · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 43 de 43 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−15,6	−41,5	−9,9	5,8	29,8	−38,1	−63,5	−46,5	−124,1

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	−7,1	−11,7	−13,4	−6,0	−16,5	−20,7	−17,2	9,9	−5,1	8,9	8,6	26,7	25,7	79,8	136,8	173,0	313,9	502,1	875,7	745,8	590,4	298,1	332,0	473,6	512,1	585,5	425,2	601,4	524,0	671,2	570,8	743,1	784,4	829,7	897,6	817,7	800,6	641,8	650,8	689,6	825,2	906,8	905,0

Lucro líquido do período6.01.01.01	−9,5	−14,4	−19,1	−23,7	−26,1	−31,6	−24,3	−13,1	−36,5	−33,9	−14,0	−30,6	−55,9	−93,1	−122,8	−105,7	−45,5	−37,1	160,8	127,8	240,5	98,8	108,6	−65,3	−124,7	−155,4	−161,8	−56,6	−115,0	−122,9	−198,7	−39,1	−21,3	74,5	53,1	−73,3	−247,4	−367,3	−513,9	−360,5	−193,4	−10,6	−7,5

Provisões para bônus e gratificações6.01.01.02	1,5	1,6	3,7	3,6	3,8	6,2	6,9	13,1	3,6	4,6	23,3	6,5	8,0	41,6	37,5	12,6	−45,2	−15,9	7,9	14,8	−2,4	−0,0	−5,2	13,5	17,1	21,4	13,8	6,1	3,2	4,6	9,9	6,7	16,9	20,1	28,9	35,0	36,1	35,8	28,7	10,0	0,4	−12,4	−3,5

IR e CS corrente e diferido (nota 24)6.01.01.03	·	·	0,2	−0,0	·	2,0	4,9	1,4	24,3	21,6	15,5	34,4	25,6	34,5	87,3	94,8	95,7	160,9	161,9	196,1	168,2	168,6	153,2	162,1	180,1	173,5	168,3	181,9	182,1	270,5	235,3	219,1	236,4	246,4	250,7	285,3	301,2	335,9	268,4	274,6	256,2	339,9	345,5

Demais provisões e ajustes6.01.01.04	·	1,1	·	·	−0,5	1,7	4,4	0,8	16,6	31,5	16,6	44,8	39,2	45,3	79,5	58,3	80,1	93,4	170,8	131,2	194,7	136,0	154,7	175,5	167,5	178,5	211,9	212,8	214,5	256,0	255,5	256,0	287,7	285,4	294,3	325,2	325,4	308,7	396,2	358,2	362,0	260,5	322,2

Juros, variações monetárias e cambiais6.01.01.05	·	·	·	·	·	2,1	−8,7	−0,9	5,7	12,1	−0,2	15,2	12,3	11,3	40,6	73,8	132,9	28,1	26,5	−112,4	−7,1	−84,5	10,3	12,0	114,1	167,8	16,4	7,0	2,4	12,7	24,5	36,8	−7,5	9,9	45,1	−6,0	−16,7	−40,4	−5,5	·	−224,8	44,4	·

Amortização de ativos de direito de uso6.01.01.06	·	·	·	·	·	·	3,0	12,2	2,2	−0,4	32,7	1,2	0,6	28,4	−16,1	6,6	2,4	31,6	120,8	61,5	−15,1	−128,6	−15,3	2,3	7,4	−110,8	−73,4	41,7	42,8	93,6	−18,7	−18,1	6,3	6,0	5,3	−0,2	0,1	0,2	3,2	·	−5,8	3,5	·

Juros, variações monetárias e cambiais6.01.01.07	·	·	·	·	·	·	−3,5	−5,7	−8,6	−9,2	−44,0	−10,4	−17,5	45,4	−12,1	−5,6	−31,6	−1,4	0,6	30,4	0,0	77,4	−34,2	72,8	12,5	105,9	−36,0	−62,6	−87,3	−133,0	−104,9	−46,1	38,9	18,5	−26,0	0,1	3,1	4,1	−32,7	207,5	324,5	121,2	127,5

Plano incentivo de longo prazo com ações restritas6.01.01.08	·	·	·	·	·	·	·	·	−14,7	−19,3	−16,3	−4,2	36,0	−2,3	0,0	−41,7	−9,3	−0,0	−1,8	16,4	5,5	10,6	−1,8	7,3	10,2	8,3	70,3	72,5	78,0	27,4	25,2	20,2	−16,8	−8,6	−3,7	2,9	−1,5	3,3	−3,4	·	−19,3	0,0	·

Plano incentivo de longo prazo com ações restritas6.01.01.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−2,4	·	·	3,4	0,5	62,3	106,1	1,3	10,4	39,4	15,0	−55,0	−121,8	47,4	37,8	52,7	63,0	62,3	47,4	42,3	43,4	45,8	90,2	86,9	85,5	54,7	59,9	59,7	56,6	49,1	50,9	132,1	137,8

Demais provisões e ajustes6.01.01.04	·	1,1	·	·	−0,5	1,7	4,4	0,8	16,6	31,5	16,6	44,8	39,2	45,3	79,5	58,3	80,1	93,4	170,8	131,2	194,7	136,0	154,7	175,5	167,5	178,5	211,9	212,8	214,5	256,0	255,5	256,0	287,7	285,4	294,3	325,2	325,4	308,7	396,2	358,2	362,0	260,5	322,2

Baixa de ativos imobilizado e intangível (nota 10 e 11)6.01.01.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	4,0	·	17,7	−0,7	−6,4	−17,2	1,3	7,9	8,7	−4,5	−8,7	0,0	11,2	11,2	11,2	7,2	9,7	8,8	44,0	45,5	42,4	23,0	37,7	20,7	31,6	13,0	25,2	−5,2	−10,9

Depreciações e amortizações (nota 10 e 11)6.01.01.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,9	−15,0	−15,0	−16,1	15,9	68,4	120,4	−38,3	−34,2	−26,6	−18,6	−8,8	9,8	20,1	30,5	36,7	−7,5	−1,3	5,3	−83,4	−12,2	−24,4	−6,9	0,8

Amortização do direito de uso (nota 22)6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	−31,4	15,2	−0,2	3,4	39,8	0,8	40,8	62,0	14,1	−12,7	−24,2	−10,0	−18,2	−23,0	5,0	12,5	26,4	−11,7	4,1	−6,9	12,3	−1,4

Resultado de equivalência patrimonial (nota 8)6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,9	−10,4	7,3	2,3	9,0	−120,9	0,5	−2,1	−3,7	−7,6	−15,4	−19,8	−8,8	−3,1	0,1	−3,5	−9,3	−13,8	−5,2	−2,6	−14,0	−14,8	−8,0

Efeito de hedge accounting na receita líquida (nota 22)6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,9	37,6	33,5	95,0	134,8	164,0	−15,1	−108,8	−68,3	−170,3	−24,4	−49,4	119,9	−1,3	3,9	97,5	272,3	218,2	−75,9	−213,1	−211,7	0,2	−6,9

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−8,5	−29,8	3,5	11,8	46,3	−17,4	−46,3	−56,4	−119,0	−19,7	−6,9	59,7	−137,1	−308,6	−201,7	−5,9	117,4	−20,9	−151,2	−105,3	−206,9	−206,4	−158,8	−88,3	−94,9	−307,2	−158,1	−208,6	−215,1	−13,4	−51,0	98,8	−117,1	−23,1	−187,2	48,5	−9,4	26,5	−138,7	78,4	313,6	42,4	34,1

Estimativa de perdas esperadas com crédito de liquidação duvidosa6.01.01.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34,6	32,2	34,1	39,1	·	35,3	11,1	·	9,2	·	·	10,4	·	·

Estoques6.01.02.02	0,1	−1,9	−0,5	0,0	32,9	−0,1	−1,8	−59,3	0,7	1,5	7,7	−25,0	−12,0	72,2	−5,3	−19,3	−71,7	−41,9	−51,0	−71,3	−25,4	−13,1	−10,9	−12,0	−16,7	−14,0	−5,9	−14,0	−16,3	−39,3	−47,0	−32,6	8,4	23,8	11,0	3,1	−18,5	−29,3	−69,8	−45,6	−24,3	13,0	14,7

Impostos a recuperar6.01.02.03	−7,1	−7,4	−0,4	0,0	0,4	−0,2	−4,2	−1,6	−11,9	−10,8	−14,3	−1,6	1,4	−0,5	−2,4	−4,6	−4,1	2,8	−19,9	−14,6	−30,4	−33,2	−34,1	−11,4	−11,4	−24,1	−29,9	−36,5	−0,4	−0,6	28,4	−17,5	−4,6	−0,5	21,7	21,0	23,6	12,7	−21,1	−19,0	−26,2	−39,6	−35,6

Despesas antecipadas e adiantamentos6.01.02.04	−0,1	0,6	28,8	−2,9	−4,6	−32,1	−2,3	1,7	−48,5	−31,7	−9,6	96,3	91,6	1,2	−77,3	−68,4	−4,7	−21,7	−43,9	−23,5	−17,9	1,7	−50,8	−10,8	−1,7	0,3	27,5	−14,1	−8,4	−22,3	17,2	49,6	40,0	−0,2	−5,2	−1,4	3,7	−4,0	−9,3	−7,8	−1,4	−10,3	0,0

Partes relacionadas6.01.02.05	−0,2	0,9	0,2	0,6	24,0	−3,2	−11,3	−11,7	6,9	8,1	66,5	−86,5	−72,2	−342,2	78,7	74,5	265,0	−11,4	−29,0	−23,5	−22,2	−4,7	−13,5	−34,8	−38,1	−32,2	−6,8	−8,9	−23,3	50,6	48,0	70,2	18,9	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,4	−1,5

Depósitos judiciais6.01.02.06	0,2	0,4	−22,9	−13,9	−34,7	25,3	12,5	33,4	−25,3	−26,6	−21,2	17,3	19,2	10,7	−6,5	−3,3	−0,5	−3,1	−3,1	−3,2	−19,5	−19,6	−24,3	−6,4	−6,7	−2,4	−9,1	−9,6	−9,6	−26,0	−26,1	−37,5	−9,6	−9,4	2,0	−21,4	−41,1	−34,2	−44,0	−22,4	−28,7	−32,0	−33,2

Garantias e Depósitos caução6.01.02.07	−0,5	0,1	−1,2	−2,9	0,2	−0,1	6,5	−0,7	1,3	−1,3	7,4	−5,7	1,1	−12,1	10,9	1,9	9,0	4,3	4,5	4,1	31,0	31,0	31,7	−44,9	−45,4	−45,2	17,7	19,3	18,8	42,7	41,6	42,3	25,3	25,3	·	·	−43,2	·	·	−13,5	·	−9,6	−10,2

Outros ativos6.01.02.08	·	0,1	0,4	0,8	−0,9	0,4	0,8	3,0	41,0	18,4	18,9	24,0	−113,9	75,5	−56,5	101,7	−86,9	−16,4	−17,8	−18,2	−7,4	−14,0	−16,2	6,5	19,0	19,0	5,0	0,0	−3,8	−7,2	−8,3	−3,5	0,1	−20,9	−35,3	−42,0	−14,4	−15,2	−25,2	−39,3	−37,1	16,5	72,2

Fornecedores6.01.02.09	·	·	−0,9	−1,1	·	−3,6	−3,6	·	−6,4	22,4	1,4	−1,1	−30,4	−10,2	8,3	11,1	−14,6	−16,2	−1,3	44,1	12,0	−19,8	−47,4	38,4	53,1	43,9	−6,3	−49,8	−2,8	−23,1	0,3	−40,8	−56,7	−53,0	−48,5	18,4	62,3	69,5	61,5	46,9	40,7	13,6	46,9

Obrigações sociais e trabalhistas6.01.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	−2,0	−1,4	−19,4	16,0	13,8	32,2	−10,5	−9,3	−10,7	43,5	−4,0	−15,2	−9,9	29,1	55,1	−16,9	−3,1	−8,1	−5,2	−6,7	−3,8	1,2	1,7	7,4	−17,8	−26,4	−33,3	−14,6	−10,5	−9,5	27,9	42,9	59,9	115,7	111,1

Adiantamentos de clientes6.01.02.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	8,8	−98,0	−11,8	−4,4	166,7	0,8	17,4	−25,1	−5,9	−45,0	0,7	−22,0	−4,9	−20,5	−17,0	−10,8	−10,2	28,1	13,7	28,8	−60,5	−50,1	−61,4	−12,0	−13,0	−12,6	−11,9	−15,0	−15,1	−6,5	0,0

Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	−1,5	−24,3	0,0	1,5	−43,7	−92,0	−245,9	−240,1	−178,7	−201,7	−139,5	−346,9	−222,9	−222,9	−52,9	−255,9	−255,9	−255,9	−312,2	−312,2	−312,2	−292,1	−292,1	−292,1	−358,8	−358,8	−358,8	−362,6	−362,6	−362,6	86,9	86,9

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−45,5	−29,5	−97,5	−163,3	−338,1	−613,6	−605,9	−608,4	−791,9	−1.201,9	−962,1	−528,0	56,4	−53,3	−464,2	−630,6	−697,9	−677,2	−927,6	−498,7	−233,4	−71,2	−380,7	−90,4	−108,5	−136,7	−182,5	−152,7	−151,5	−458,8	−579,3	−501,1	−241,7	−102,9	−54,5	−92,3	25,8	−159,0	−268,8	−367,1	−504,8	−510,7	−507,0

Aquisição de ativo imobilizado e intangível6.02.01	−36,7	−20,8	−99,6	−159,3	−323,6	−399,0	−461,7	−492,6	−583,5	−808,0	−782,0	−711,0	−322,7	−202,5	−332,2	−425,0	−411,1	−157,2	−129,2	−131,3	−131,5	−124,3	−102,1	−112,8	−158,9	−190,3	−302,8	−363,9	−429,8	−442,6	−393,7	−363,7	−271,1	−248,1	−218,8	−240,2	−246,2	−259,6	−387,1	−401,6	−383,8	−258,7	−215,6

Custos com admissão inicial do arrendamento6.02.02	−3,9	−3,9	1,9	−3,4	−6,9	−12,2	−10,5	−13,5	−10,6	−10,0	−5,1	−10,7	−12,2	−14,0	−6,0	−3,5	−0,2	−0,5	−2,9	−2,7	−8,3	−6,4	−7,3	−7,0	−9,1	−12,2	−48,6	−52,5	−52,3	−24,3	−23,7	−32,4	−26,7	−20,5	−13,3	−11,1	−15,2	−5,4	·	·	·	14,0	2,4

Aplicações financeiras, líquidas de resgates6.02.03	·	·	0,0	0,0	−7,0	−86,2	−32,7	−15,7	−137,4	−302,4	4,3	176,9	367,8	−109,2	11,3	−31,8	165,2	−267,0	−824,8	−432,3	−93,6	−617,0	−1.506,0	−70,4	−28,8	−262,2	−147,4	−377,6	−51,5	216,3	−0,8	38,0	20,8	672,3	880,6	−105,9	394,6	427,8	13,4	187,7	114,7	−549,4	−472,9

Resgates de títulos e valores mobiliários6.02.04	·	·	·	·	·	−58,6	−43,4	−49,0	−28,6	−40,4	−20,6	16,7	14,0	0,0	−26,7	0,0	0,0	26,7	0,0	0,0	0,0	925,2	−0,0	6,3	−11,4	1.612,6	−6,3	797,4	554,0	−18,7	−444,1	−420,3	0,0	−754,8	−953,9	0,0	−294,4	−508,8	·	−236,7	−304,8	·	0,0

Ganhos por venda de ativo imobilizado6.02.05	·	·	·	·	·	·	·	·	−28,3	−37,7	·	0,0	9,4	·	1,4	−0,8	·	−15,3	−13,1	158,5	0,0	0,0	−172,4	0,0	6,3	6,3	1,2	−6,3	−3,6	−469,4	−468,2	−471,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,2	−127,6	−3,8	−6,4	134,0	4,1

Aumento (redução) de capital em controladas6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	54,6	85,4	·	·	·	·	·	−1.691,0	·	−2.107,9	−2.107,9	·	−2.648,8	−2.648,8	·	−1.699,0	·	−654,2	−732,1	·	−123,8	−250,6	·	8,2	0,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	153,6	135,4	65,9	163,3	243,7	886,1	908,6	795,8	711,3	915,5	863,5	392,7	86,0	281,9	508,2	462,2	297,0	411,9	386,7	191,1	275,6	176,7	337,5	−226,8	−137,5	−103,2	322,2	224,4	154,3	85,0	245,2	390,0	−140,2	−143,4	−264,8	−112,7	−128,0	−141,4	−180,5	282,5	199,2	67,5	−924,6

Pagamento de contratos de arrendamentos6.03.01	153,7	135,7	73,3	163,6	171,4	508,2	417,8	337,0	161,3	161,3	297,9	136,8	136,8	0,0	329,6	223,8	223,8	1.898,3	102,7	102,7	−1.788,3	113,1	113,1	−2,6	−4,1	−7,0	48,5	10,3	−14,3	−7,5	18,1	24,7	3,7	2,4	9,5	−2,7	0,3	−10,7	912,4	465,1	473,0	−400,0	36,6

Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.02	·	·	−7,4	−0,4	72,3	419,5	531,8	477,8	595,3	892,3	766,1	402,2	3,2	904,1	818,8	842,9	49,9	−1.269,0	221,4	2.111,6	3.697,2	2.193,5	303,3	21,1	−21,4	−22,9	−18,1	−2.432,5	−2.445,5	3.226,7	5.654,3	5.654,5	518,7	519,9	520,7	17,0	18,2	15,3	19,0	−2.375,1	−656,9	1.775,2	3.576,4

Aplicações de títulos e valores mobiliários de longo prazo6.03.03	·	·	·	·	·	·	·	·	−45,3	−45,9	−200,5	−146,3	−146,3	−622,2	·	−514,4	134,8	·	1.738,4	−370,7	−1.631,2	−3.691,4	−1.619,6	−83,1	−70,4	−73,8	−2.457,8	−27,9	−27,9	−58,8	−2.483,6	−2.488,9	−56,9	−59,3	−54,0	−54,7	−53,1	−53,1	−71,6	−62,0	−62,0	−2.287,3	−2.242,8

Recompra de títulos - Bond6.03.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−8,0	−36,4	−52,2	−18,6	54,7	83,1	−80,3	−81,9	−443,9	−71,7	−71,8	290,2	−51,1	−50,8	−50,8	−973,6	−60,7	−60,7	832,7	−78,7

Liquidação de instrumentos financeiros derivativos - Hedge6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	135,0	·	0,4	−8,7	−2,1	0,4	9,4	−9,0	−6,6	−6,8	0,0	−2,8	−2,4	−16,2	0,0	0,0	−131,1	−175,5

Empréstimos, financiamentos e debêntures captados líquidos de custos de captação6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−151,9	−2.848,7	−2.828,8	0,0	−501,4	−503,5	·	0,0	−17,7	·	·	1.773,5	·	·	−1.773,5

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	3,4	3,3	1,6	19,9	21,7	22,4	−39,4	13,4	27,4	55,4	−26,8	18,9	21,4	51,8	22,4	38,0	16,3	−10,3	−1,7	27,7	−18,7	−37,1	−37,8	20,6	9,2	2,6	3,8	−1,4	24,6	−11,5	21,2	−39,7	10,7	12,0	49,2	81,9	44,7	29,2	68,2	6,1	−9,1	−129,1	−41,6

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	95,9	67,6	−39,9	25,7	−42,8	256,8	199,8	154,3	−177,3	−241,9	−123,8	−31,5	27,9	51,6	3,0	−7,0	−45,3	−40,3	−58,2	181,9	205,3	20,7	−254,8	−134,2	−42,4	−11,9	154,7	207,2	80,3	−39,6	−105,2	379,0	3,9	280,3	148,2	384,3	374,9	38,2	−231,6	326,8	461,5	463,7	−447,2

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	54,7	54,7	116,9	116,9	116,9	83,1	83,1	83,1	97,8	97,8	97,8	108,0	108,0	108,0	95,2	95,2	95,2	83,9	83,9	83,9	135,7	135,7	135,7	45,2	45,2	45,2	214,8	214,8	214,8	76,5	76,5	76,5	401,5	401,5	401,5	663,9	663,9	663,9	988,5	988,5	988,5	1.083,2	1.083,2

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	150,6	122,4	77,0	142,6	74,1	339,9	282,9	237,4	−79,6	−144,1	−26,0	76,5	135,9	159,6	98,2	88,2	49,9	43,6	25,6	265,8	341,0	156,3	−119,1	−89,0	2,7	33,3	369,5	422,1	295,2	36,9	−28,8	455,4	405,5	681,9	549,8	1.048,2	1.038,9	702,1	756,8	1.315,3	1.450,0	1.547,0	636,1