Grendene · Financeiro · Atlas

Grendene · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	102,5	137,7	132,8	280,4	327,4	349,5	360,5	309,0	437,9

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	261,6	300,4	335,9	402,4	403,3	406,0	397,2	400,0	402,0	496,9	505,3	523,5	458,9	524,6	516,5	585,6	584,1	595,2	633,6	622,9	605,3	510,6	458,0	519,4	487,5	353,3	342,3	516,4	634,9	600,3	454,5	512,9	525,9	579,7	563,6	584,2	628,7	627,0	645,9	634,7	624,0	581,2	497,4	487,5

Lucro líquido do período6.01.01.01	324,0	346,6	382,5	449,3	456,0	458,7	427,7	434,0	437,9	530,6	545,0	552,4	557,9	564,2	581,6	662,7	661,6	657,4	645,2	619,0	584,7	506,0	481,7	536,1	448,2	362,3	306,3	504,6	582,2	679,4	597,3	629,8	596,0	565,7	557,2	517,2	574,2	558,6	647,9	708,9	810,8	725,8	633,6	579,4

Resultado de equivalência patrimonial6.01.01.02	1,9	3,8	−1,4	−2,7	−6,1	−5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,0	57,4	76,1	76,5	31,0	27,2	35,7	34,2	42,6	43,6	43,3	45,1	44,7	44,8	50,9	54,9	53,1	49,7	68,8	94,0	101,6	101,4	111,3	112,0	101,5	70,7	−5,7	−57,1	−36,6	−34,5	−0,7

Depreciação e amortização6.01.01.03	−2,8	−7,9	−1,9	−13,5	−5,4	−13,0	6,0	7,2	6,4	14,9	22,3	34,9	53,9	80,1	64,9	60,3	13,3	57,6	59,6	83,5	62,0	63,6	63,7	63,7	63,7	63,7	63,8	64,6	65,1	66,0	68,0	69,4	71,1	75,9	78,3	79,9	81,2	81,4	82,4	0,9	2,5	4,2	6,6	8,6

Valor residual da baixa do imobilizado e intangível6.01.01.04	11,1	18,6	3,7	0,6	1,7	0,0	2,2	5,0	0,0	2,5	3,7	0,0	0,4	1,2	34,6	−33,0	−8,1	−0,9	10,3	16,7	−0,9	−0,3	−9,4	−0,9	4,9	−27,9	−8,6	20,2	59,0	23,5	1,4	−39,5	−25,5	13,6	14,3	12,1	5,2	8,5	7,9	82,5	78,3	77,5	89,7	89,6

Imposto de renda e contribuição social diferidos6.01.01.05	−1,4	−4,5	2,9	30,6	33,5	33,9	33,1	27,5	43,1	44,7	44,6	50,2	40,8	84,2	12,1	7,6	8,8	2,0	3,0	−42,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,8	0,6	1,4	3,0	−76,2	−67,6	−77,1	−2,1	26,6	23,7	1,0	−7,7	1,4	9,0	−22,9	−25,1	1,4	5,6

Plano de opções de compra ou subscrição de ações6.01.01.06	0,9	−1,8	5,8	−1,7	−0,2	7,4	11,9	10,3	2,5	1,0	1,1	−0,1	−35,4	−35,1	−34,3	5,1	5,3	5,7	3,0	2,1	1,1	0,5	2,2	3,0	0,0	−1,3	−1,7	1,4	1,2	0,9	3,4	4,1	4,9	−16,8	−17,2	−17,6	1,9	2,2	2,6	29,3	30,5	31,7	−4,0	−3,6

Redutoras do contas a receber de clientes6.01.01.07	−0,1	0,4	−0,6	0,9	0,1	2,0	−0,1	−0,1	−0,9	0,5	0,5	0,0	0,4	0,5	−0,8	0,1	0,0	0,0	1,5	2,6	3,9	5,7	5,7	5,5	−9,0	−19,4	3,2	−3,1	1,4	−36,5	15,0	22,1	61,5	−1,7	−9,1	−25,3	−17,1	−21,9	−19,7	6,3	24,5	41,1	4,5	−15,9

Perdas estimadas para estoques obsoletos6.01.01.08	28,8	30,8	28,5	2,6	1,9	2,1	2,8	2,4	2,8	2,7	2,8	2,8	2,1	2,6	5,7	0,3	0,6	0,8	0,1	0,1	0,2	−14,3	−8,1	−1,6	12,9	6,0	−4,6	34,0	34,0	34,2	−28,9	−29,4	−27,7	33,3	33,2	32,8	2,8	1,4	1,1	−19,7	−18,9	−17,9	16,7	17,7

Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis6.01.01.09	−8,0	−19,2	−8,3	−1,4	−5,9	2,1	0,4	15,6	−0,8	0,1	−1,1	0,2	0,3	1,6	−0,2	4,4	8,7	6,7	2,2	−2,6	−3,0	11,8	10,2	13,0	4,1	6,1	3,6	−4,7	−3,8	−4,4	−1,3	−2,1	−2,4	2,8	3,2	3,9	−2,5	−2,8	−3,1	−2,0	3,3	−4,8	15,5	6,9

Despesas de juros de empréstimos e financiamentos6.01.01.10	−6,2	0,3	−5,8	2,2	−8,4	−16,9	−1,6	−5,0	20,4	8,1	11,2	3,7	9,3	12,8	5,6	4,6	2,1	4,4	3,1	3,6	4,5	−1,3	1,8	−5,5	8,8	9,8	9,5	−0,3	−0,4	−0,5	0,8	0,8	0,8	−0,4	−0,3	−0,3	2,7	2,8	2,8	3,5	3,6	3,7	2,9	3,0

Receita de juros de aplicações financeiras6.01.01.11	7,5	11,1	−0,1	2,1	2,3	0,7	−11,9	−12,0	−28,7	−0,2	−0,6	12,2	2,3	2,7	8,1	0,5	−0,1	−0,3	2,9	3,1	5,4	4,4	5,1	3,1	−31,1	−49,0	−67,3	4,0	−11,6	−22,3	−26,6	−85,5	−143,6	−12,4	33,1	87,4	30,8	38,1	28,3	−15,3	−36,8	−63,1	12,3	40,1

Valor justo de instrumentos financeiros de renda variável6.01.01.12	−0,7	−0,1	−0,3	5,9	5,2	5,8	4,0	3,9	7,4	−11,8	−11,8	−14,9	7,8	8,6	1,0	−3,7	−5,1	1,6	2,9	3,7	5,4	−36,3	−78,8	−115,1	37,0	44,9	86,1	−89,8	−71,9	−43,4	−162,7	−82,4	−130,2	−190,2	−251,5	−227,4	−168,5	−158,8	−204,2	−167,2	−178,7	−140,6	−225,8	−225,0

Variações cambiais, líquidas6.01.01.13	−1,0	−54,7	1,4	0,3	51,4	0,2	0,9	1,2	0,3	3,2	3,6	3,1	−6,9	−6,9	−3,0	4,7	5,2	4,6	−2,1	−3,5	−4,5	3,9	4,0	9,1	−3,9	−4,0	−9,1	−74,8	−74,8	−74,8	12,0	21,6	23,4	6,6	−9,6	−10,1	28,3	47,0	43,5	−19,3	−38,5	−37,5	−1,1	2,7

Realização do ajuste de reclassificação - ganho na baixa do investimento6.01.01.14	19,1	86,8	7,1	7,3	−46,9	−0,6	−3,4	−7,5	0,8	−14,1	−31,4	0,9	38,4	80,3	2,0	−5,7	−6,1	−6,3	5,1	4,8	4,6	·	·	·	·	·	·	·	·	−77,9	·	·	77,9	·	·	−6,3	·	·	−0,3	·	·	·	−6,6	−5,1

Outra movimentação da combinação de negócio6.01.01.15	·	·	28,7	1,9	·	14,0	−2,4	−9,9	−8,9	11,6	12,6	−47,4	−57,7	−109,7	−36,9	4,9	13,3	25,6	21,2	29,4	35,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−13,8	·

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−159,2	−162,8	−203,1	−121,9	−75,8	−56,5	−36,8	−91,0	36,0	−50,8	27,3	−126,7	19,5	−29,1	115,1	−66,8	−73,5	−145,2	−87,2	−82,6	−49,2	61,1	0,8	−31,7	−176,2	103,7	22,7	−303,6	−327,6	−281,8	176,0	−57,0	−84,4	54,6	133,1	203,2	187,2	251,1	174,1	112,4	46,5	70,1	108,5	−25,7

Contas a receber de clientes6.01.02.01	−136,1	−156,2	−147,0	−92,6	−51,5	−46,9	−1,3	−5,1	13,8	−74,9	18,3	−31,7	92,5	32,5	111,0	−30,5	−68,4	−95,8	−108,5	−72,8	−69,6	65,6	24,3	21,1	−68,7	167,5	−49,3	−188,4	−208,7	−62,8	130,4	−125,4	−177,2	−126,4	−40,6	21,7	−36,0	−7,9	−74,0	−42,4	−69,0	8,8	151,6	69,7

Estoques6.01.02.02	3,3	11,7	−9,0	−20,8	−61,1	−45,5	−41,6	−23,8	−33,0	−22,9	−37,8	−25,8	−10,2	24,0	16,0	−28,4	−40,9	−37,2	−25,4	−36,2	−32,8	5,7	18,2	22,7	−8,7	28,1	47,4	−158,5	−173,8	−220,4	−29,2	−50,8	−11,9	58,3	60,1	67,2	50,8	32,7	8,2	−26,5	−30,2	−57,1	−34,5	−42,0

Créditos tributários6.01.02.03	−44,0	−40,1	−86,7	−48,4	−3,8	18,7	4,9	−48,0	60,6	42,6	46,9	−68,2	−43,0	−66,6	20,6	3,4	24,0	−36,1	11,0	−6,8	35,1	19,1	−0,7	−53,1	−14,4	26,2	34,4	61,9	70,2	92,3	59,5	71,0	60,9	115,8	127,9	153,9	134,0	143,7	142,2	165,5	124,9	86,7	27,6	15,1

Outras contas a receber6.01.02.04	14,9	8,3	19,4	8,7	10,4	−0,5	2,4	−0,5	−3,1	−4,3	−7,4	−4,2	−8,9	0,6	−5,5	−2,2	2,0	7,4	3,0	1,3	9,4	1,0	−4,5	−12,3	−58,3	−73,5	−42,3	24,2	35,4	26,8	37,9	18,1	0,8	−28,1	−23,1	−28,3	19,1	39,1	49,7	−7,6	−15,1	11,1	−22,1	−40,1

Fornecedores6.01.02.05	−1,5	−0,3	2,0	16,8	19,9	21,0	3,9	−3,3	−5,1	−0,1	1,4	0,1	−10,4	−5,7	−6,7	3,3	6,7	8,5	9,6	9,1	8,3	−2,7	−10,1	−14,3	−15,9	−21,9	3,5	54,1	25,1	−1,5	−34,2	2,4	7,8	3,0	−8,5	−14,8	−0,8	14,1	16,2	0,9	4,7	−14,1	15,7	0,8

Salários e encargos a pagar6.01.02.06	4,1	13,3	17,2	4,6	−10,1	−13,2	−3,1	2,2	1,3	−1,8	0,5	−1,6	1,0	−9,5	−12,7	−11,8	0,4	0,2	0,4	0,3	−1,1	−2,7	−3,0	2,0	−13,2	−14,9	0,5	12,4	22,4	16,3	10,9	16,0	16,3	7,2	4,8	4,9	17,6	15,2	15,0	4,6	10,7	11,5	2,2	1,0

Impostos, taxas e contribuições6.01.02.07	0,2	0,6	1,1	17,6	22,4	11,1	−1,5	−0,1	−1,1	1,7	0,9	−0,8	3,6	−2,7	1,7	−3,7	0,0	0,1	−0,2	0,0	−3,8	−1,5	0,0	4,0	0,7	0,2	18,2	−6,9	2,4	−18,1	5,8	1,5	5,8	3,4	−0,7	−4,0	2,8	3,2	6,3	1,3	3,4	−6,4	−1,6	−3,3

Adiantamento de clientes6.01.02.08	·	·	·	·	·	·	−0,5	−12,5	2,6	8,9	4,5	5,7	−5,2	−1,7	−9,3	3,2	2,7	7,6	24,2	29,9	2,5	−16,6	−16,6	−1,3	1,7	3,5	1,3	−108,3	−109,4	−109,1	−0,1	0,0	6,8	5,6	0,0	−3,2	·	−7,8	−11,6	·	−1,9	1,4	·	1,5

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	125,6	203,4	306,5	107,0	19,9	−47,4	−143,9	−33,4	−199,5	−160,9	−358,0	−171,7	−367,9	−195,7	−312,4	−155,5	−121,8	126,7	−158,3	−135,3	−331,7	−251,8	−180,7	−225,3	43,6	−147,5	−12,9	168,6	362,6	274,1	37,9	−117,1	−139,8	−433,7	635,4	528,7	513,5	−571,3	−504,9	−412,8	−274,0	−115,3	561,7	745,6

Integralização de capital6.02.01	−0,4	0,0	−4,1	−4,1	−13,0	−11,9	−23,6	−20,3	−18,4	−23,0	−17,4	−18,2	−26,6	−60,6	−60,8	−60,0	−30,1	−35,5	−33,8	−35,8	−33,8	−34,8	−37,0	−26,1	−26,5	−18,2	−50,0	−86,5	−46,4	−136,5	−341,0	−344,2	−394,7	−129,9	−174,3	−28,2	−133,0	−125,5	−104,5	−103,8	−155,0	−397,3	−392,1	−383,6

Retuções de capital6.02.02	−34,1	−39,9	−38,5	−57,1	−82,5	−113,1	−142,4	−124,4	−102,1	−73,7	−69,6	−71,7	−58,5	−61,3	−51,7	−64,2	−70,8	−77,7	−89,6	−79,4	−82,0	−68,8	−68,2	−39,4	−26,1	−7,2	−14,0	−82,5	−64,5	·	−110,5	−94,6	·	−171,4	−172,8	·	96,4	59,1	·	36,8	36,7	36,7	30,4	30,4

Aquisições de imobilizado e intangível6.02.03	−3,1	−7,7	−8,3	−11,3	−11,0	−16,2	−18,4	−16,4	−11,9	−8,8	−6,7	−6,6	−8,7	−9,0	−8,0	−6,2	−6,5	−9,9	−9,9	−11,3	−2.555,5	−4.536,9	−5.280,3	−1.236,5	725,8	1.471,8	−51,1	−3.332,7	−2.860,6	−2.828,2	−3.828,0	−3.618,7	−3.636,4	−3.733,7	−3.695,7	−3.781,6	558,5	−197,0	−124,6	−34,2	−38,1	−37,2	11,2	21,0

Aplicações financeiras6.02.04	−659,9	−924,9	−1.322,7	−1.511,6	−1.582,9	−1.613,3	−2.320,7	−2.384,8	−2.201,3	−1.709,3	−2.076,9	−2.409,1	−3.451,5	−2.835,0	−2.603,5	−1.856,6	−2.188,6	−2.647,2	−3.177,6	−3.814,1	1.496,0	4.817,1	6.966,2	−1.042,1	−4.922,3	−5.030,8	−3.344,9	4.233,1	2.972,7	2.214,2	4.229,6	3.965,7	3.824,4	3.374,8	3.736,6	5.389,7	−2.341,5	−2.571,3	−2.215,4	−417,6	−633,3	−115,9	781,0	1.156,0

Resgate de aplicações financeiras6.02.05	823,1	1.175,9	1.680,0	1.691,0	1.709,3	1.707,0	2.324,6	2.457,8	2.077,8	1.621,6	1.774,8	2.253,3	3.028,4	2.606,6	2.269,0	1.682,8	2.005,9	2.596,1	2.865,8	3.545,4	822,1	−380,9	−1.680,8	2.017,2	4.125,9	1.679,8	3.336,4	−539,5	335,2	1.110,8	87,7	−62,3	24,3	226,5	870,3	−781,4	2.173,0	3.829,2	1.722,1	312,6	612,9	518,2	−225,6	−380,6

Juros recebido de aplicações financeiras6.02.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40,5	54,0	104,1	148,5	160,0	133,5	149,6	167,1	297,1	281,0	254,5	24,8	−40,3	−74,4	102,3	175,0	1.714,0	104,8	·	57,2	−18,9	·	−5,9	137,2	·	51,7	−96,9	·	−1.492,0	158,4	−2.546,0	−2.436,4	−2.459,1	−2.656,9	−2.729,3

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−254,1	−371,6	−439,4	−386,3	−345,0	−301,6	−217,1	−276,7	−239,0	−283,2	−175,9	−224,9	−111,8	−298,1	−318,2	−363,3	−388,9	−381,9	−386,7	−404,4	−418,2	−325,9	−281,8	−267,9	−354,8	−310,2	−349,0	−380,4	−669,7	−595,8	−664,0	−340,6	−301,7	−206,4	−1.293,9	−1.309,0	−1.261,2	−285,6	−285,4	−359,0	−421,2	−516,9	−1.196,3	−1.195,2

Captação de empréstimos e financiamentos6.03.01	299,6	335,7	358,8	273,1	352,1	402,3	392,3	257,2	235,8	141,9	333,0	328,3	599,5	457,0	436,5	295,8	291,9	303,0	338,3	379,0	376,0	425,2	379,7	391,8	316,9	276,2	216,3	1,8	2,3	2,5	270,9	367,9	494,9	518,1	448,2	411,1	360,4	405,7	390,3	421,8	411,8	411,3	385,1	402,8

Pagamento de empréstimos e financiamentos6.03.02	−361,1	−467,4	−544,4	−358,6	−372,7	−378,6	−301,9	−242,9	−193,5	−188,1	−261,5	−295,6	−415,1	−443,0	−434,0	−343,7	−296,6	−297,7	−330,9	−381,1	−414,2	−419,5	−405,8	−421,5	−370,6	−335,9	−327,6	−230,2	−109,1	−5,7	−153,4	−308,0	−402,4	−446,2	−441,3	−429,1	−368,7	−399,1	−387,5	−409,9	−395,6	−400,9	−421,0	−386,6

Juros pagos de empréstimos e financiamentos6.03.03	−8,0	−5,3	−3,4	−1,0	−1,3	−0,9	−1,0	−1,0	−1,8	−2,4	−2,6	−2,4	−32,4	−32,5	−35,5	−5,6	−5,5	−2,4	−3,8	−3,7	−3,5	−1,4	−1,3	−1,2	−1,0	−0,9	−0,7	−0,4	−0,2	−0,1	−0,0	−1,0	−1,1	−1,2	−0,2	−0,4	−0,4	−0,4	−0,4	−0,4	−0,4	−0,2	−0,6	−0,8

Dividendos pagos6.03.04	−175,0	−318,6	−175,0	−320,1	−298,6	−483,7	−252,9	−278,1	−266,4	−233,6	−246,1	−260,2	−266,9	−159,7	−161,3	−184,1	−209,3	−219,3	−226,5	−239,4	−217,5	−171,7	−131,1	−112,8	−171,7	−128,9	−113,6	−29,0	−452,3	−486,0	−670,8	−286,9	−260,9	−111,6	−1.139,1	−1.148,6	−1.126,5	−175,7	−171,7	−221,2	−270,9	−361,0	−345,8	−990,3

Juros sobre o capital próprio pagos6.03.05	−16,8	−20,9	−16,8	18,7	−47,3	−53,8	−76,4	−16,0	−17,5	−5,6	−7,0	−3,0	−4,9	−115,0	−115,0	−115,7	−160,0	−160,0	−159,4	−130,0	−130,0	−129,4	−130,0	−130,0	−131,1	−110,0	−110,0	−112,1	−110,0	−110,0	−112,3	−110,0	−128,0	·	−162,0	−144,0	·	−115,0	−115,0	−148,3	−165,0	−165,0	−212,9	−217,0

Aquisição de ações em tesouraria6.03.06	·	8,8	7,3	·	22,8	24,3	·	4,1	4,1	·	8,0	8,0	·	−9,4	−9,9	·	−11,4	−11,0	·	−35,1	−35,1	·	0,0	−1,0	·	−16,2	−19,1	·	−3,8	0,0	·	−3,7	−5,3	·	−1,6	0,0	·	−3,0	−3,0	·	−4,8	−4,8	·	−9,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−26,0	−30,5	−0,1	1,1	2,3	0,4	−0,6	−1,1	−0,5	1,9	−1,2	0,3	−1,3	1,7	1,0	0,0	−0,1	194,8	1,4	0,7	−193,9	−6,1	−3,8	−5,5	0,0	−0,6	3,0	1,0	0,2	−3,2	4,3	−1,8	0,0	−5,8	38,1	7,1	69,7	18,7	35,4	−24,5	−24,7	16,7	−29,7	12,2

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	25,2	20,6	51,0	9,2	10,5	8,6	24,2	23,6	24,2	10,5	7,3	8,8	4,8	7,8	7,1	8,2	8,0	203,0	19,6	18,9	−175,7	−3,0	−0,7	−2,4	6,0	5,4	9,0	6,2	5,4	2,0	9,7	3,6	5,4	81,8	125,8	94,7	126,6	75,6	92,4	23,5	23,3	64,7	18,1	60,0