Fleury · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	30,9	77,2	24,0	13,8	13,2	74,0	61,6	18,2	38,8	51,8	42,5

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	45,0	44,9	55,6	64,0	104,8	116,8	112,3	73,8	106,4	116,8	97,2	36,7	85,9	87,4	113,1	67,6	127,9	143,0	145,8	51,8	158,7	151,5	161,3	121,3	199,8	173,7	181,9	154,0	210,5	206,7	209,8	172,7	264,5	236,4	265,8	216,5	214,5	29,9	341,9	330,4	316,9	242,1	320,7	289,0	369,1	338,2	382,0	290,8	433,0	428,7	577,9	466,4	610,2	587,8	585,4	450,9	659,2	598,1	689,6	547,3	690,4	685,2

Lucro líquido do período6.01.01.01	27,4	33,3	23,8	16,1	18,0	46,0	26,1	16,5	21,6	22,1	18,3	−0,8	26,1	16,3	31,0	12,4	13,4	32,9	35,2	25,9	44,7	46,1	63,1	74,9	81,6	87,9	86,6	64,6	96,4	86,6	90,3	58,2	92,6	72,6	91,1	56,1	58,7	−73,3	132,1	139,5	118,6	65,5	96,4	71,0	110,8	70,9	96,7	30,3	93,8	74,0	171,8	81,1	168,3	172,2	186,7	76,5	175,8	144,6	182,2	94,0	197,7	219,3

Imposto de Renda e Contribuição Social6.01.01.02	9,3	8,7	19,3	21,2	22,7	25,6	25,9	26,1	28,2	27,4	26,8	26,4	27,7	28,3	28,9	29,3	29,7	30,9	31,2	30,7	35,1	36,3	36,3	37,6	41,7	17,3	30,1	18,0	34,9	33,1	33,7	17,9	34,2	26,8	33,7	19,2	21,2	−29,4	71,0	21,0	49,2	27,1	39,9	28,4	42,7	27,3	26,9	−0,2	31,2	24,2	43,3	11,9	48,6	55,9	57,4	20,8	54,0	44,4	53,9	4,2	55,1	61,1

Receitas e depesas financeiras6.01.01.03	0,3	0,2	0,4	0,4	4,9	7,7	16,5	−27,3	8,9	20,9	16,8	−42,7	14,4	9,3	21,2	−46,8	10,8	19,6	19,7	−48,1	28,0	24,9	31,0	−79,3	13,6	17,2	13,3	11,9	12,6	19,7	22,7	24,5	32,4	32,4	31,1	55,9	34,3	41,9	37,1	39,9	35,1	40,2	62,3	64,5	83,1	104,5	122,3	109,4	128,9	128,5	126,6	127,0	110,3	101,3	96,1	103,6	103,4	118,0	130,2	116,4	115,1	111,3

Depreciações e amortizações6.01.01.04	0,0	0,0	0,0	1,8	0,4	0,4	0,4	−1,2	0,6	1,2	1,3	−3,0	0,8	0,9	0,0	−1,7	0,7	0,6	0,9	−2,2	0,4	0,3	1,6	−2,3	33,5	33,9	35,9	39,5	44,2	44,5	46,5	54,1	83,8	84,2	86,8	65,6	87,3	84,7	87,8	98,7	86,8	90,9	103,8	107,7	107,5	113,8	109,8	124,3	131,3	166,1	188,2	189,9	189,6	191,8	196,6	202,0	212,1	222,4	229,4	236,4	233,1	215,8

Resultado de equivalência patrimonial6.01.01.05	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,1	−0,1	−0,4	0,1	0,1	−0,0	−0,1	0,1	0,1	−0,0	−0,2	0,0	−0,2	−0,3	−0,5	−0,1	−0,4	−0,3	−0,4	0,2	−0,3	−0,2	−0,3	−0,1	0,1	0,1	−0,2	0,4	−0,0	1,0	−0,3	−0,4	0,2	0,0	−0,4	−0,3	0,0	−0,4	−0,2	0,1	0,0	−0,3	−0,2	0,3	0,3	0,8	1,1	2,0	2,3	2,8	3,6	4,9	5,1	5,4

Plano de opções de compra de ações6.01.01.06	6,1	4,5	8,0	−18,6	31,7	2,5	13,4	1,7	14,6	13,6	14,0	7,8	3,8	15,7	16,5	21,7	18,7	15,0	15,9	15,4	14,2	15,0	8,7	27,7	2,2	1,8	2,2	2,3	2,2	2,0	2,0	2,2	1,7	1,5	1,2	1,4	1,9	0,1	1,0	2,6	3,8	1,1	2,0	3,4	5,2	2,1	2,4	6,6	4,9	1,8	3,8	7,7	5,2	3,7	4,2	8,7	7,0	4,2	8,0	9,9	6,2	9,8

Constiuição (reversão) de provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis6.01.01.07	−14,4	−15,6	−7,5	44,5	·	0,5	2,8	−3,3	1,2	1,5	−9,3	6,6	0,9	1,4	2,3	−4,7	1,4	1,5	4,0	−6,8	4,5	1,5	−0,6	−5,4	−0,2	0,7	−1,0	−0,7	1,0	1,1	−2,0	−2,4	1,5	−0,5	1,8	−2,0	−0,7	0,1	−0,4	9,7	0,4	−2,6	2,5	0,6	1,3	2,0	1,3	−0,3	0,3	0,3	6,1	1,1	1,4	−0,8	6,1	−3,7	−6,4	−1,8	8,7	2,0	−15,2	−3,4

Perdas estimadas para glosas e inadimplência6.01.01.08	10,5	5,4	−5,6	−10,2	·	46,3	18,0	−64,3	14,9	20,0	16,6	−51,6	19,1	21,4	17,4	−57,8	15,4	20,3	17,3	−53,7	15,8	15,6	15,3	−46,7	14,7	9,0	10,8	9,3	9,9	9,7	11,0	9,8	10,7	10,7	11,6	11,5	9,3	7,3	10,6	10,1	10,0	10,4	9,2	9,9	12,5	11,9	11,9	10,9	12,9	16,7	21,4	21,3	37,5	27,1	39,2	35,4	40,9	38,9	39,7	44,2	39,7	41,5

Participação nos lucros6.01.01.09	·	·	0,0	8,9	·	13,3	6,5	−18,3	10,2	9,8	4,1	−39,3	9,9	9,9	2,2	−18,5	19,8	21,5	21,6	−55,5	7,4	7,2	8,1	−16,5	10,4	6,3	5,2	10,1	8,8	8,9	5,6	8,6	6,0	6,6	7,7	11,8	0,2	−0,2	0,1	−0,3	10,2	10,2	10,4	16,3	11,8	18,0	14,0	13,9	24,1	17,7	23,9	14,4	27,6	24,1	18,1	16,9	25,9	25,3	24,7	24,0	39,7	22,6

Outros6.01.01.10	1,7	1,3	−0,1	45,6	−0,0	1,5	1,1	75,2	1,8	−0,6	0,5	72,3	−7,8	−1,8	2,0	81,6	4,9	3,6	5,1	55,1	8,9	4,8	−1,7	47,8	2,9	0,1	−0,8	−1,2	0,9	1,2	0,2	−0,1	1,5	2,0	1,2	−3,4	2,4	−2,4	3,0	9,4	2,6	−0,8	−5,4	−12,5	−5,8	−12,1	−2,9	−4,2	5,7	−0,4	−6,9	11,7	21,4	11,6	−20,1	−11,4	44,2	−0,5	9,2	11,1	14,0	1,7

Baixa por Prescrição de Impostos6.01.01.11	1,2	7,8	17,1	−23,7	22,3	·	1,6	−1,6	4,5	1,0	8,4	−13,9	−9,0	−14,0	−8,4	31,4	13,1	−3,0	−5,0	−5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−21,9	20,6	−36,9	−50,7	−90,6	−42,1	−49,4	−54,2	−65,1	−63,5	−52,9	41,8	−55,4	5,2	−34,6	20,4	−120,8	−27,5	−15,3	87,9	−77,6	23,0	10,7	16,4	−101,8	3,0	−8,9	−37,2	−88,8	36,3	−17,0	61,4	−133,4	−27,7	4,6	12,5	−55,3	37,0	−137,4	28,1	−95,4	80,2	−28,3	36,2	−226,3	0,8	7,5	14,2	−184,9	−74,8	−69,6	−11,0	−341,0	17,1	0,3	124,9	−292,4	−103,2	39,1	72,2	−388,2	20,4

(Aumento) redução em contas a receber6.01.02.01	−22,5	−9,9	−36,8	−8,2	−62,2	−22,9	−48,6	−18,0	−62,5	−43,2	−41,1	28,8	−44,1	10,4	−47,6	11,6	−89,1	4,7	−12,5	20,7	−56,5	1,3	−17,6	12,0	−91,3	3,7	−29,5	−34,8	−53,8	13,6	−28,3	34,8	−61,0	−52,9	3,5	13,6	23,3	114,8	−226,7	−72,6	−27,9	8,8	−96,5	−3,4	−86,4	−45,1	−2,8	24,0	−129,7	−72,1	−93,8	34,9	−263,6	−54,8	−43,3	98,8	−195,2	−109,4	−82,9	120,2	−298,4	−66,1

(Aumento) redução nos estoques6.01.02.02	1,4	−1,7	1,2	−5,3	6,4	0,3	−0,9	−7,5	5,1	−0,9	0,6	−4,4	4,0	−1,6	1,8	−1,8	3,4	−4,5	−0,4	−2,0	3,5	−3,3	2,1	−18,7	15,2	−2,7	−4,7	2,3	4,9	−11,6	6,3	−4,6	3,6	−7,7	0,8	−1,0	−5,0	−47,0	2,2	18,6	1,8	−1,0	3,8	−3,5	−22,6	19,0	−9,3	−11,1	−2,7	8,3	−2,7	0,3	7,4	−12,0	0,3	−15,5	−0,4	5,9	−3,4	−26,0	29,9	−4,0

(Aumento) redução em impostos a recuperar6.01.02.03	−5,2	5,6	5,0	−26,0	−18,3	−7,7	−3,2	−10,4	−7,0	−10,5	3,6	0,9	−3,8	−12,2	3,1	1,2	−14,6	3,3	5,3	25,8	4,5	23,8	22,9	5,5	−8,6	3,1	16,0	7,0	−7,9	−1,5	−11,1	−10,8	−11,4	14,2	9,1	−3,3	−4,5	−19,9	29,8	6,4	−4,6	10,7	16,7	8,2	−5,4	−6,2	−2,4	−36,2	−11,7	−3,6	22,2	−50,0	−7,7	5,3	57,5	21,1	−4,3	−11,8	18,3	9,0	29,1	−1,4

(Aumento) redução em depósitos judiciais6.01.02.04	0,2	2,0	·	·	−0,6	−10,3	−5,2	−10,4	−6,4	−5,5	−5,3	−12,8	−3,8	−2,8	−3,9	−5,3	24,3	−35,5	−4,0	−10,4	−3,4	−5,0	−4,1	−3,7	−1,6	−3,6	−1,1	1,6	−0,5	−0,2	−0,1	7,4	0,9	−0,4	0,2	1,1	−4,3	2,5	2,8	1,7	1,4	−0,2	−0,0	0,1	−0,1	−1,9	3,5	−1,6	−0,3	1,2	1,1	−0,4	0,1	−1,3	−0,7	0,1	−0,6	0,0	7,0	1,7	−4,1	10,3

(Aumento) redução em outros ativos6.01.02.05	−0,2	6,7	−2,5	24,7	−16,0	−1,6	8,4	−7,9	5,6	−3,4	−10,7	29,3	−7,7	11,4	12,0	14,6	−44,8	4,4	−3,7	42,5	−8,3	1,3	−0,4	36,2	5,2	−2,2	6,2	9,0	−4,2	−0,1	2,9	11,9	−12,9	6,0	0,4	−3,5	−10,0	−13,6	−6,4	16,8	−10,5	4,0	0,1	14,1	−19,8	16,8	8,0	−4,2	4,3	−19,3	4,7	26,6	−4,9	−4,2	0,0	2,9	11,8	−5,7	−12,3	−23,4	−35,3	−6,7

Aumento (redução) em fornecedores6.01.02.06	−0,2	24,1	−8,1	−18,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−17,5	4,8	7,9	−14,9	−3,4	4,6	−6,7	10,7	−6,7	20,8	−0,6	31,9	−27,1	0,7	−15,5	31,0	−17,0	−16,0	34,4	53,5	−37,5	41,2	18,4	61,3	−50,6	−3,6	1,4	60,2	−4,6	−7,1	−16,0	45,2	12,0	44,0	−30,9	54,0	−29,3	−18,8	58,2	75,5	−66,8	51,9

Aumento (redução) em salários e encargos a recolher6.01.02.07	5,2	0,5	−5,6	−1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−20,5	6,5	11,3	−22,7	−14,0	18,9	9,2	−17,6	−22,3	11,0	7,3	−26,7	−31,7	20,1	19,7	−9,5	−19,2	36,4	28,2	−37,4	−41,3	20,1	16,3	−27,5	−50,4	31,4	24,6	−56,2	−80,8	43,0	31,2	−37,8	−85,5	30,2	43,8	−57,6	−86,4	31,1

Aumento (redução) em obrigações tributárias6.01.02.08	−0,6	−6,7	12,2	−16,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,4	−4,3	0,8	−0,7	5,5	−1,7	2,3	−4,3	−2,0	−0,2	−0,6	−1,5	−4,7	−1,7	7,9	4,2	1,7	−8,4	4,2	1,1	−2,8	0,4	1,7	0,3	7,4	−6,0	−0,4	−1,5	9,7	−0,9	2,6	9,4	6,9	0,5	−1,9	−10,2	30,2	17,0

Aumento (redução) em parcelamentos tributários6.01.02.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,6	−0,8	−1,2	−7,3	−9,1	−1,0	−1,0	−2,3	−1,0	−1,0	−1,0	−0,9	−1,4	−1,8	−2,0	−3,4	−0,5	−1,3	−1,5	−2,4	−2,3	4,0	−4,9	1,5	−2,0	−2,9	−3,5	−4,2	−3,2	−2,0	−14,1	−0,6	−1,3	−0,1	−0,1	−0,0	0,6	−0,2

Aumento (redução) em outros passivos6.01.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	−1,3	0,1	−2,2	−2,9	−0,9	3,3	15,0	−0,2	2,6	0,4	3,8	0,1	−0,5	0,9	12,4	−0,1	−10,1	−1,7	−2,0	4,9	−2,6	−3,9	8,7	4,9	−4,7	−5,8	−5,7	−10,0	−0,1	−2,3	−7,5	5,5	5,9	12,4	−16,8	13,0	−11,5

Outros6.01.03	7,8	11,7	5,3	0,6	−0,9	−0,6	−1,3	−1,4	−2,5	−1,4	−1,8	−2,0	−0,8	−0,9	−1,0	−1,2	−0,8	−1,0	−1,2	−20,9	−7,1	−12,0	−19,4	−12,9	−12,1	−15,3	−2,5	−5,1	−17,8	−31,0	−19,3	−21,9	−22,9	−43,8	−16,0	−24,4	−27,8	−1,4	−28,5	−84,2	−22,3	−35,6	−37,0	−47,9	−80,1	−39,2	−40,3	−29,5	−36,0	−31,5	−27,5	−31,5	−49,3	−16,6	−27,0	−12,2	−44,4	−7,9	−10,3	−13,6	−37,6	−9,7

Imposto de Renda e Contribuição Social pagos6.01.03.01	−6,4	−3,7	−2,5	−1,8	−0,9	−0,6	−1,0	−1,3	−2,5	−1,4	−1,8	−2,0	−0,8	−0,9	−1,0	−1,2	−0,8	−1,0	−1,2	−1,4	−1,0	−1,2	−3,0	−1,6	·	·	·	·	−17,8	−31,0	−19,3	−21,9	−22,9	−43,8	−16,0	−24,4	−27,8	−1,4	−28,5	−84,2	−22,3	−35,6	−37,0	−47,9	−80,1	−39,2	−40,3	−29,5	−36,0	−31,5	−27,5	−31,5	−49,3	−16,6	−27,0	−12,2	−44,4	−7,9	−10,3	−13,6	−37,6	−9,7

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.03.02	14,4	15,6	7,5	2,4	0,0	0,0	−0,3	·	−0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	−6,2	−10,8	−16,4	·	−12,1	−15,3	−2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−23,5	−94,0	−476,7	−50,4	−252,3	−42,4	−43,3	−33,4	−46,9	−25,0	−28,6	−64,1	−33,6	−20,0	−26,0	−40,8	−22,4	−22,8	−31,4	−51,8	−30,8	−35,1	−32,9	32,9	−30,9	−136,5	−79,7	−273,8	−11,1	−451,3	−192,6	−150,7	105,8	125,4	−205,2	−568,7	−24,5	−382,8	−123,8	23,9	−82,1	226,1	−761,4	26,0	181,8	−654,7	−234,7	−676,8	−67,0	410,6	−193,9	−147,3	23,2	−1.394,6	−395,6	−289,6	−204,0	105,1	−576,9	159,6	−95,6	13,0

Aquisição de imobilizado e intangível6.02.01	−17,7	−32,4	−33,9	−76,4	−61,6	−35,9	−33,0	−32,4	−31,9	−24,7	−27,2	−64,3	−32,0	−20,5	−24,6	−40,8	−17,2	−22,7	−30,4	−41,3	−25,1	−35,3	−33,6	−90,0	−56,3	−54,7	−83,5	−101,1	−32,5	−53,5	−97,4	−143,0	−48,1	−41,7	−40,4	−77,8	−40,7	−40,2	−31,4	−75,5	−51,3	−85,9	−90,1	−186,0	−66,5	−112,8	−105,8	−128,0	−70,7	−105,9	−87,3	−149,9	−67,3	−97,6	−112,7	−210,6	−66,9	−141,5	−126,0	−171,7	−60,6	−75,7

Títulos e valores mobiliários - captação e rendimentos6.02.02	−3,4	−55,6	20,1	15,1	0,0	0,1	0,0	−0,1	·	0,0	0,9	−0,9	0,4	0,6	0,1	−1,1	0,0	0,0	0,2	−0,2	−0,5	0,2	1,0	−0,7	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,7	0,0	·	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	−0,6	450,3	−449,7	0,0	276,7	−208,3	−61,6	−6,9	24,5	398,0	−87,1	−335,4	100,9	−1.181,8	−208,3	1.289,1	−113,6	354,4	−427,4	186,6	−3,6	238,2

Pagamentos de empresas adquiridas de anos anteriores6.02.03	0,0	2,1	·	·	·	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	−0,4	0,4	·	−89,5	−4,4	−166,1	55,3	−382,3	−98,1	5,8	157,6	304,6	−165,7	−391,7	64,7	−349,0	−57,4	107,3	−7,6	−133,0	221,5	174,6	−22,1	−340,5	305,1	−528,7	−21,1	127,0	−202,1	480,1	−2,3	−109,9	−44,9	−1.231,3	0,0	−107,0	−21,8	299,7	−35,5	−28,1

Integralização de capital - investidas6.02.04	−2,5	−8,2	−460,7	−17,3	0,0	−197,4	−10,2	−1,4	−15,0	−0,3	−2,3	0,0	−2,1	−0,1	−1,5	0,0	−5,2	−0,1	0,0	−4,0	−5,2	0,0	0,0	−0,5	−0,0	16,6	0,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−139,4	0,0	139,4	0,0	−42,1	−35,0	77,2	0,3	−0,6	−441,1	441,4	−6,9	6,4	−362,1	362,6	−14,3	0,0	190,9	−176,5	0,0	0,0	0,0	0,0	−23,5	3,5	−6,0	26,0	−2,2	−69,0

Integralização de capital por acionista não controladores - investida6.02.05	·	0,0	·	·	−190,7	190,7	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,6	0,0	0,0	−39,8	0,0	0,0	−14,3	0,0	0,0	0,0	−237,2	−48,5	48,5	0,0	−73,7	−23,0	23,0	0,0	−429,4	0,0	0,0	0,0	−387,6	0,0	0,0	0,0	−126,3	0,0	0,0	0,0	−155,6	0,0	0,0	0,0	−174,4	0,0	12,7

Outros - parcela retida de Escrow6.02.06	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,1	1,3	·	·	0,0	1,3	−12,7	12,7	0,0	−13,7	1,0	−18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	−24,8	24,8	0,0	0,6	−0,6	0,0	0,0	14,6	−14,6	0,0	176,5	0,0	0,0	−20,9	20,9	0,0	0,0	0,0	−6,6	0,0	−25,0

Pagamentos de empresas adquiridas, menos caixa e equivalentes de caixa6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26,1	−9,1	7,6	−26,3	5,0	−6,1	1,2	−0,1	0,0	−0,8	0,7	0,4	0,0	−0,0	0,0	0,0	·	0,2	−1,7	1,5	·	1,3	−1,3	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−33,8

Aquisição de participações societárias6.02.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,0	·	·	·	0,0	8,3	2,4	0,9	0,0	−1,2	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,1	·	−2,9	0,0	2,9	·	−6,9	−5,4	12,3	·	0,0	0,0	0,0	−1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Venda de ativo imobilizado6.02.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	−1,3	1,4	0,1	−0,2	0,0	0,1	0,0	−2,2	·	·	0,2	−0,9	·	6,6	−3,1	−3,9	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Integralização de capital por acionistas não controladores - investida6.02.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,7	0,6	·	·	−0,5	15,6	·	·	0,0	−18,0	·	·	0,0	−24,5	·	·	0,0	0,0	6,3	·

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−8,4	39,7	−24,5	434,5	4,6	−47,3	−15,5	−42,7	502,9	−67,0	−66,2	−55,6	−13,8	−112,1	−14,6	−59,5	−18,2	−18,3	−25,1	−59,6	−16,3	−24,9	−43,9	−563,9	−111,2	−14,6	−45,7	186,4	−238,7	270,2	−72,8	−136,6	−263,3	−287,4	−51,8	366,5	−96,4	317,5	−53,1	−288,7	−131,7	−491,0	496,4	−295,5	−264,5	361,9	−126,3	409,7	−152,5	−711,4	−304,3	−268,9	−173,6	725,4	−160,9	−264,9	−132,6	−592,3	−137,4	−755,4	−181,0	−699,5

Captação de financiamentos e debêntures6.03.01	0,0	2,4	−2,4	0,0	·	0,0	0,0	−33,9	500,0	3,3	−503,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	·	−9,9	60,1	301,3	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	150,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	1.000,0	0,0	1.125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Liquidação (principal) de financiamentos6.03.02	0,0	0,0	0,0	0,0	·	4,3	3,7	−8,0	−1,5	−60,9	565,7	−503,3	−0,5	−0,5	1,1	0,0	−0,9	−0,9	−1,0	2,8	−0,9	−0,9	−2,3	4,1	2,8	−53,9	35,5	−107,2	−174,7	−8,8	−7,3	−107,4	−173,9	−7,3	−7,3	−7,3	−173,9	−7,4	−7,0	−19,0	−6,8	−268,7	−385,1	−156,7	−156,7	−6,7	−6,7	−150,1	−0,1	−250,2	−101,1	−343,8	−0,2	0,0	−0,0	−825,6	−0,1	0,1	−0,1	−100,7	−0,2	−81,1

Juros pagos de financiamentos e debêntures6.03.03	0,0	51,3	0,6	−0,6	·	−27,6	−3,2	30,8	−0,4	−21,4	−55,0	76,7	−25,9	−25,1	49,2	1,8	−31,4	−26,8	−34,7	92,9	−36,7	−26,6	−37,8	101,0	−4,9	3,3	−79,3	−11,1	−21,9	−15,2	−13,2	−32,3	−13,0	−27,5	−6,7	−26,8	−5,7	−33,1	−2,9	−21,7	−2,7	−22,4	−30,3	−36,3	−45,4	−49,9	−63,0	−111,8	−74,6	−103,2	−88,5	−85,1	−68,7	−102,8	−60,4	−179,2	−23,6	−228,7	−27,8	−282,3	−31,3	−277,6

Comissões financeiras e outros6.03.04	−8,4	−10,0	−1,8	−14,8	·	−33,0	−0,4	−9,2	7,0	12,0	−62,0	−41,5	12,7	13,4	−104,9	26,2	14,2	15,9	20,1	−103,9	21,3	23,9	27,9	−230,4	−37,1	36,6	−2,5	−1,2	−0,6	−1,3	−0,8	−0,4	−0,6	−0,5	−0,6	−0,8	−0,8	−1,8	−1,6	−2,4	−1,8	−1,8	−6,4	−1,4	−1,2	−0,5	−1,2	−0,8	−0,9	−1,1	−1,1	−1,3	−1,1	−1,6	−1,2	−1,7	−1,0	−0,9	−0,9	−0,9	−1,2	−1,0

Instrumentos financeiros derivativos6.03.05	·	−4,0	−14,0	−8,7	·	12,0	4,4	−14,9	−2,1	0,0	34,1	−116,1	0,0	−100,0	140,1	−240,1	0,0	−6,5	−9,7	0,0	0,0	−21,4	−31,8	−331,3	·	8,4	−9,0	−0,1	0,0	−0,3	−0,1	0,1	−0,0	0,0	0,1	0,0	1,0	1,0	0,8	0,0	−0,1	0,2	0,5	0,7	−0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Liquidação (principal) risco sacado6.03.06	·	·	−7,0	458,5	0,0	·	−20,0	28,0	·	·	−45,8	549,1	·	0,1	−100,1	203,0	·	0,0	0,1	−0,1	·	0,0	0,0	−0,0	−71,1	0,0	79,5	4,8	0,0	0,0	3,0	2,5	1,6	−77,9	−41,7	125,1	0,9	−78,5	−48,1	131,7	0,0	0,0	−133,9	138,9	0,0	0,0	−167,5	1.015,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−40,4

Dividendos e/ou juros sobre capital próprio6.03.07	·	·	·	·	1,1	0,6	0,0	−56,2	·	0,0	0,0	−66,2	·	·	0,0	−107,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−130,1	0,0	0,0	−245,6	−57,6	0,0	−35,0	36,6	5,5	−314,6	−31,2	32,1	5,1	−234,9	−75,1	−156,3	236,4	−301,2	−4,1	−225,0	230,8	−338,9	0,0	−273,2	−13,9	−223,0	−0,5	−80,5	0,0	−262,3	0,0	−254,0	0,0	−259,0	−0,4	−222,9

Operação de risco sacado6.03.08	·	·	·	·	−2,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	56,7	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,5	·	0,0	0,0	−41,4	41,4	0,0	0,0	−38,5	−213,8	0,0	252,3	−42,5	11,3	0,0	31,2	−44,0	44,6	−274,2	273,6	−53,2	51,1	−227,1	229,1	−73,2	66,7	1,3	5,2	−3,7	10,7	1,9	−9,0	−1,7	−3,3	−93,1	98,0	16,1	15,4

Pagamentos de arrendamento mercantil6.03.09	·	·	·	·	−0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,4	·	·	·	·	−0,1	0,0	0,1	−4,0	4,0	0,0	0,0	5,9	−5,9	0,0	0,0	−1,3	−86,6	87,9	0,0	−2,9	−107,2	110,1	−3,0	−3,7	−150,4	−101,0	255,1	−99,5	−100,4	−101,2	301,0	−106,2	−105,5	−108,9	320,5	−107,9	−112,5

Compra de ações em tesouraria6.03.10	·	·	·	·	7,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	4,0	·	−1,0	−1,1	0,8	·	−0,2	0,7	−0,3	·	·	1,4	4,8	·	0,0	−1,7	4,6	·	0,0	0,0	−1,7	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	116,1	−33,6	−2,0

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−1,1	22,9	−477,2	397,9	−234,5	−15,7	2,9	−57,9	494,7	−40,1	−52,3	−43,2	−17,7	−40,4	36,9	−13,5	−34,3	73,4	72,8	7,5	26,9	102,4	75,8	−406,1	−56,2	10,3	45,1	24,4	−145,9	30,8	−91,9	−75,1	−49,2	3,0	−2,5	2,5	10,4	0,2	−1,0	9,5	−14,6	21,8	−9,5	7,8	−20,0	6,9	−11,8	8,4	−7,4	21,6	−17,4	7,8	69,5	−81,0	2,2	9,2	−14,3	−0,1	4,3	10,1	−12,1	9,3

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	543,5	0,0	0,0	0,0	486,0	0,0	0,0	0,0	180,8	0,0	0,0	0,0	539,9	0,0	0,0	0,0	505,3	0,0	0,0	0,0	624,6	0,0	0,0	−109,7	313,8	0,0	0,0	0,0	337,4	0,0	0,0	0,0	55,2	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	28,2	0,0	0,0	0,0	33,7	0,0	0,0	0,0	17,3	0,0	0,0	0,0	21,9	0,0	0,0	0,0	21,8	0,0	0,0	0,0	21,8	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	542,4	22,9	−477,2	397,9	251,5	−15,7	2,9	−57,9	675,5	−40,1	−52,3	−43,2	522,2	−40,4	36,9	−13,5	471,0	73,4	72,8	7,5	651,4	102,4	75,8	−515,8	257,6	10,3	45,1	24,4	191,5	30,8	−91,9	−75,1	6,0	3,0	−2,5	2,5	19,4	0,2	−1,0	9,5	13,6	21,8	−9,5	7,8	13,7	6,9	−11,8	8,4	9,9	21,6	−17,4	7,8	91,4	−81,0	2,2	9,2	7,5	−0,1	4,3	10,1	9,7	9,3