Fleury · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	128,3	125,1	162,7	192,6	170,4	151,3	200,5	240,4	275,4

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	269,2	341,1	397,9	409,3	409,3	394,1	336,6	307,2	323,1	396,0	451,6	484,3	499,3	507,8	523,3	633,8	656,1	676,7	720,1	753,1	781,0	853,7	883,4	939,4	933,3	726,7	802,8	1.019,0	1.231,3	1.210,1	1.220,9	1.317,0	1.378,3	1.444,0	1.534,5	1.730,5	2.083,3	2.242,3	2.249,8	2.283,3	2.293,5	2.397,8	2.525,4	2.612,5

Lucro líquido do período6.01.01.01	91,2	104,0	106,3	110,2	86,3	78,4	65,7	59,9	72,6	73,1	89,7	93,9	138,6	151,8	179,7	265,7	307,4	330,9	335,5	334,3	338,0	327,7	313,7	314,4	278,5	132,6	173,6	316,9	455,7	420,0	343,7	349,1	349,4	291,7	294,8	370,0	495,3	593,4	608,3	611,2	583,6	579,1	618,5	693,3

Imposto de Renda e Contribuição Social6.01.01.02	72,0	88,8	95,4	105,7	107,5	108,4	108,3	109,1	111,3	116,2	118,8	121,1	127,9	133,4	138,5	151,9	132,9	126,7	100,3	116,1	119,7	118,9	112,7	112,6	100,8	44,6	81,9	111,8	168,3	137,3	138,1	138,3	125,2	85,1	82,0	98,4	128,0	159,7	173,8	188,1	176,6	173,1	157,6	174,4

Receitas e depesas financeiras6.01.01.03	6,0	13,5	29,6	5,8	19,0	19,3	9,4	−2,2	2,2	−5,4	4,8	3,3	19,1	24,4	35,8	−9,7	−17,5	−35,2	54,9	57,5	66,9	99,3	112,1	120,5	153,7	163,2	169,2	154,1	152,4	177,5	250,1	314,4	374,4	465,2	489,1	493,5	492,4	465,2	434,7	404,4	421,0	455,2	479,6	473,0

Depreciações e amortizações6.01.01.04	2,3	2,7	3,1	0,2	0,9	1,8	0,2	−0,0	−1,3	−0,1	−0,4	0,5	−0,3	−0,6	0,1	33,1	66,6	100,9	153,5	164,1	174,7	228,9	268,7	308,9	323,9	324,3	325,4	358,0	364,2	380,3	409,9	432,9	438,8	479,1	531,4	609,8	733,7	759,4	767,8	802,6	833,2	865,9	921,3	914,7

Resultado de equivalência patrimonial6.01.01.05	·	·	·	−0,1	−0,1	−0,5	−0,2	−0,2	0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,4	−0,7	−1,0	−1,3	−1,3	−1,2	−0,8	−0,7	−0,6	−0,5	−0,2	−0,1	0,2	1,1	1,1	0,6	−0,5	−0,6	−0,7	−1,2	−1,0	−0,6	−0,4	−0,4	0,2	1,2	2,5	6,2	8,1	10,7	16,4	18,9

Plano de opções de compra de ações6.01.01.06	25,6	23,6	29,0	32,2	43,3	43,9	39,3	41,4	43,9	72,7	72,0	71,4	60,6	60,6	53,3	53,7	40,5	34,0	8,4	8,6	8,4	7,9	7,3	6,6	6,0	4,6	4,3	7,5	8,6	9,6	11,8	12,8	13,2	16,0	15,7	17,1	18,6	20,5	20,9	23,6	24,1	27,8	28,2	33,8

Constiuição (reversão) de provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis6.01.01.07	·	37,5	47,9	·	2,2	−9,9	−0,3	−0,4	11,2	0,4	0,5	2,2	3,2	3,2	−1,4	−4,7	−5,6	−6,0	−0,0	0,4	−0,7	−1,8	−3,4	0,4	−1,4	−0,8	−3,0	9,7	7,1	10,0	1,9	6,5	5,2	3,3	1,5	6,3	8,8	7,8	7,8	−4,7	−5,8	−3,2	−6,3	−7,9

Perdas estimadas para glosas e inadimplência6.01.01.08	·	30,4	54,0	·	−11,3	−12,7	4,1	5,5	6,2	−3,7	−4,8	−4,9	−0,3	−5,0	−7,0	−1,1	−7,8	−12,2	39,0	39,8	40,0	41,3	42,3	42,8	43,1	39,7	38,8	38,1	41,2	39,8	42,0	43,5	46,2	47,6	52,4	61,9	96,8	107,2	125,0	142,6	154,4	154,9	162,5	165,2

Participação nos lucros6.01.01.09	·	·	28,7	·	8,1	5,8	−15,6	−15,5	−17,3	13,4	25,1	44,5	−4,9	−19,3	−32,9	9,1	8,2	5,3	30,4	33,0	33,5	29,1	26,8	28,8	26,2	19,5	11,8	9,8	20,2	30,5	48,6	56,5	60,1	70,1	69,7	79,6	83,7	90,1	84,3	85,0	86,2	92,8	113,7	111,0

Depreciações e amortizações6.01.01.04	2,3	2,7	3,1	0,2	0,9	1,8	0,2	−0,0	−1,3	−0,1	−0,4	0,5	−0,3	−0,6	0,1	33,1	66,6	100,9	153,5	164,1	174,7	228,9	268,7	308,9	323,9	324,3	325,4	358,0	364,2	380,3	409,9	432,9	438,8	479,1	531,4	609,8	733,7	759,4	767,8	802,6	833,2	865,9	921,3	914,7

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−157,6	−220,3	−232,9	−210,9	−232,2	−235,7	−130,1	−61,4	−43,1	−129,8	−162,5	−143,2	−32,5	18,1	44,0	−51,7	−71,7	−91,3	−131,9	−98,6	−106,7	−52,7	−116,7	−95,1	−65,9	−1,2	−143,3	−167,7	−124,5	−15,3	−138,2	−217,6	−181,8	−162,4	−238,0	−315,1	−496,4	−404,5	−334,6	−150,2	−270,4	−231,5	−380,0	−256,5

(Aumento) redução em contas a receber6.01.02.01	−117,1	−130,0	−141,8	−151,9	−172,2	−164,8	−99,7	−46,1	−52,5	−114,6	−120,3	−85,3	−43,6	−47,0	−52,1	−95,6	−93,2	−105,1	−114,3	−104,4	−103,2	−40,9	−107,4	−75,7	−12,6	155,2	−75,0	−212,4	−318,4	−188,2	−177,5	−231,4	−137,7	−153,6	−180,6	−271,6	−394,7	−377,3	−326,8	−194,5	−249,1	−288,6	−370,5	−327,2

(Aumento) redução nos estoques6.01.02.02	0,6	2,6	0,5	−3,0	−4,2	−2,6	−0,6	−1,3	−0,1	1,8	−1,1	−3,2	−3,3	−2,1	0,4	−4,7	−4,1	−10,9	−0,2	−9,2	1,9	−6,3	−2,3	−7,9	−12,9	−52,3	−50,9	−24,4	21,6	23,2	−23,2	−3,3	−16,4	−4,1	−14,7	−8,2	13,2	−7,1	−4,0	−27,6	−9,7	−13,4	6,4	−3,6

(Aumento) redução em impostos a recuperar6.01.02.03	−33,7	−47,0	−55,2	−28,3	−31,1	−24,3	−9,8	−11,5	−12,0	−22,5	−6,9	−4,7	39,0	59,5	77,0	43,6	22,9	16,0	18,2	13,6	−13,5	−34,7	−19,0	1,2	15,5	−18,6	2,1	11,8	42,3	29,3	30,2	13,3	−5,8	−56,6	−54,0	−29,4	−39,2	−30,3	5,0	79,5	62,4	23,3	44,6	55,0

(Aumento) redução em depósitos judiciais6.01.02.04	−0,8	−13,0	·	−32,3	−27,5	−27,6	−27,5	−24,8	−23,3	12,3	−20,4	−20,5	−53,2	−22,7	−22,8	−14,4	−13,1	−10,1	−3,7	−0,3	0,7	8,0	7,8	8,1	−3,4	−0,5	2,1	8,4	5,8	3,0	−0,2	−1,9	1,5	−0,4	2,7	0,4	2,1	−0,4	−2,3	−2,4	−1,1	6,6	4,6	14,9

(Aumento) redução em outros ativos6.01.02.05	13,0	4,7	15,6	4,6	2,7	−16,3	7,5	22,3	45,0	−6,8	−13,8	−29,5	34,8	31,8	35,0	42,2	38,7	45,3	8,7	10,8	7,5	1,7	7,8	5,3	−7,2	−26,7	−33,5	−13,7	3,9	10,4	−1,6	11,1	19,0	24,8	−11,3	−14,6	7,1	22,3	17,6	10,6	9,1	−3,2	−76,6	−77,6

Aumento (redução) em fornecedores6.01.02.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−5,6	−5,9	−20,5	1,8	18,1	24,2	25,1	5,0	−10,0	−0,8	−17,5	32,4	34,4	91,6	75,7	70,4	25,5	8,5	53,4	50,0	32,5	34,1	85,2	70,3	37,8	−25,0	64,0	48,0	118,7

Aumento (redução) em salários e encargos a recolher6.01.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−19,0	−6,6	−8,7	−11,8	−19,7	−21,6	−40,1	−31,0	−18,6	11,1	27,4	35,9	−14,0	−30,3	−42,3	−41,5	−30,2	−21,8	−80,9	−69,4	−62,8	−49,1	−61,9	−49,3	−70,0	−69,1

Aumento (redução) em parcelamentos tributários6.01.02.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−18,4	−18,6	−18,4	−5,3	−5,3	−5,3	−4,3	−5,2	−6,1	−7,7	−7,2	−6,7	−7,5	−2,1	−5,5	−1,3	−8,3	−6,9	−13,8	−12,9	−23,5	−18,0	−16,1	−2,1	0,4	0,2

Aumento (redução) em outros passivos6.01.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−6,3	−5,9	−2,7	17,3	20,7	17,8	6,9	3,8	4,3	12,7	3,1	0,5	−8,9	−1,4	−3,6	7,0	5,0	3,1	−26,1	−21,6	−18,0	−4,4	1,6	16,3	14,6	−2,8

Outros6.01.03	16,6	4,3	−2,3	−5,8	−6,6	−7,1	−6,0	−5,5	−4,7	−3,9	−4,0	−4,2	−30,2	−41,2	−59,4	−56,4	−59,7	−42,7	−40,6	−56,4	−73,2	−95,2	−107,9	−104,6	−112,0	−69,5	−82,0	−136,3	−170,6	−179,1	−200,6	−204,2	−207,5	−145,1	−137,3	−124,5	−139,7	−124,9	−124,4	−100,2	−91,5	−74,8	−69,4	−71,2

Imposto de Renda e Contribuição Social pagos6.01.03.01	−9,0	−5,9	−4,3	−5,3	−6,1	−6,9	−6,0	−5,5	−4,7	−3,9	−4,0	−4,2	−4,6	−4,8	−6,6	·	·	·	·	·	·	−95,2	−107,9	−104,6	−112,0	−69,5	−82,0	−136,3	−170,6	−179,1	−200,6	−204,2	−207,5	−145,1	−137,3	−124,5	−139,7	−124,9	−124,4	−100,2	−91,5	−74,8	−69,4	−71,2

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−873,4	−821,8	−388,3	−166,0	−148,6	−133,9	−151,3	−146,3	−143,8	−109,3	−112,1	−117,4	−136,8	−149,1	−150,7	−66,0	−167,4	−214,2	−501,2	−816,0	−928,9	−688,8	−112,1	−124,6	−672,9	−1.181,2	−1.099,8	−564,8	44,1	−593,5	−327,5	−1.208,3	−681,7	−1.633,2	−567,9	−527,1	92,6	−1.712,6	−1.914,3	−2.283,8	−784,0	−965,3	−407,7	−499,9

Aquisição de imobilizado e intangível6.02.01	−204,3	−207,8	−206,9	−133,2	−122,0	−116,1	−148,1	−144,0	−141,5	−103,2	−105,4	−111,2	−119,6	−132,2	−135,3	−215,2	−234,5	−284,4	−271,8	−270,7	−284,5	−341,9	−330,0	−273,0	−200,5	−199,1	−190,1	−198,4	−244,1	−302,8	−428,5	−455,4	−471,1	−417,3	−410,4	−391,9	−410,4	−402,1	−427,4	−487,7	−531,6	−544,9	−499,8	−434,1

Títulos e valores mobiliários - captação e rendimentos6.02.02	−20,5	35,3	15,2	·	−0,1	0,8	·	1,0	0,2	−0,4	−1,0	−1,0	−0,5	−0,4	0,5	·	0,4	−0,7	·	0,8	1,4	·	0,7	0,0	·	0,2	0,2	−0,4	449,8	0,1	277,2	−381,3	6,9	−252,2	354,1	328,6	76,4	−1.503,4	−1.624,5	−214,5	1.321,7	1.102,5	110,0	−6,2

Pagamentos de empresas adquiridas de anos anteriores6.02.03	·	−2,1	·	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	−93,6	·	−497,5	−591,2	−317,0	369,9	302,3	−188,1	−841,8	−733,5	−306,6	−90,6	188,3	241,0	33,5	117,1	−585,1	−117,6	−624,8	402,7	165,8	322,9	−1.386,2	−1.383,3	−1.360,1	135,4	214,3

Integralização de capital - investidas6.02.04	−486,2	−675,4	−224,9	−224,1	−27,0	−19,1	−4,7	−4,5	−3,7	−6,8	−6,8	−5,3	−9,3	−9,2	−9,2	−0,5	16,1	16,6	18,7	2,1	1,5	0,0	−139,4	−139,4	0,0	97,2	62,2	0,3	41,8	−364,3	−7,2	−0,1	78,8	−7,4	−13,9	539,1	14,3	14,3	−176,5	−23,5	−20,0	−26,0	21,4	−51,2

Integralização de capital por acionista não controladores - investida6.02.05	·	28,3	·	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−39,8	−39,8	−14,3	−14,3	−14,3	−285,7	−237,2	−237,2	−48,2	−73,7	−73,7	−406,4	−429,4	−429,4	−387,6	−387,6	−387,6	−126,3	−126,3	−126,3	−155,6	−155,6	−155,6	−174,4	−161,7

Pagamentos de empresas adquiridas, menos caixa e equivalentes de caixa6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−22,8	−19,8	−26,2	−5,0	0,3	−0,1	0,4	1,1	0,4	·	0,2	−1,5	·	1,2	1,5	·	−1,3	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−33,8

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	454,3	367,3	376,3	397,4	377,8	327,1	−202,5	−247,7	−196,0	−204,3	−110,5	−121,0	−119,4	−126,0	−144,7	−743,9	−733,6	−735,4	−112,6	172,2	145,1	−202,5	−760,1	−739,0	−69,1	535,9	534,5	−156,0	−964,5	−415,0	−554,6	298,3	−324,3	492,8	−580,5	−758,5	−1.458,2	−21,4	122,1	167,1	−1.150,7	−1.127,2	−1.666,1	−1.773,3

Captação de financiamentos e debêntures6.03.01	·	−2,4	0,0	·	469,5	−33,9	−500,0	−503,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	10,8	70,9	·	861,3	801,3	500,0	0,0	0,0	650,0	1.050,0	1.050,0	400,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.700,0	700,0	700,0	0,0	0,0	500,0	1.500,0	1.500,0	2.125,0	1.125,0	1.125,0	0,0	0,0

Liquidação (principal) de financiamentos6.03.02	·	4,3	8,0	·	−66,7	495,3	1,0	61,4	−503,3	−0,4	−0,7	−2,8	−0,0	0,0	−1,3	3,7	−49,3	−11,5	−300,4	−255,2	−298,0	−297,4	−295,9	−295,8	−195,7	−195,9	−195,6	−40,1	−301,4	−679,5	−967,2	−705,3	−326,8	−163,6	−407,1	−501,5	−695,3	−445,2	−344,0	−825,7	−825,6	−825,7	−100,9	−182,1

Juros pagos de financiamentos e debêntures6.03.03	·	−27,6	−31,4	·	5,8	−45,9	−25,5	−29,2	74,9	−5,5	−7,2	−91,1	−5,2	−5,0	−8,1	31,7	61,6	20,1	−109,0	−127,5	−61,4	−73,6	−85,9	−79,5	−66,8	−72,4	−68,6	−60,4	−49,8	−77,1	−134,3	−161,9	−194,6	−299,3	−352,5	−378,0	−345,5	−345,1	−317,1	−366,1	−492,0	−459,3	−570,1	−618,9

Comissões financeiras e outros6.03.04	·	−49,6	−48,2	·	9,4	−52,2	−78,8	−77,4	−120,3	−51,1	−48,6	76,4	−46,6	−38,6	−30,8	−215,6	−202,9	−233,3	32,3	−5,7	−4,0	−3,1	−2,2	−2,1	−2,7	−4,0	−5,0	−7,6	−7,6	−12,4	−10,8	−9,4	−4,2	−3,4	−4,0	−4,0	−4,7	−5,2	−5,2	−5,5	−4,8	−4,5	−3,8	−4,0

Instrumentos financeiros derivativos6.03.05	·	−10,7	7,8	·	−12,6	17,1	−81,9	−181,9	−76,0	−200,0	−106,5	−256,3	−16,2	−31,1	−53,1	·	−354,6	−331,9	·	−9,3	−0,5	−0,4	−0,1	0,2	1,1	2,1	2,8	1,7	0,9	0,6	0,5	0,4	−0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Liquidação (principal) risco sacado6.03.06	·	·	438,5	·	·	−17,8	·	·	449,1	·	102,9	203,0	·	0,0	−0,1	·	−71,2	8,4	84,3	84,3	7,8	7,1	−70,8	−115,5	6,4	5,8	−0,6	5,1	83,6	−2,2	5,1	5,1	−28,6	847,5	847,5	1.015,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	−40,4

Dividendos e/ou juros sobre capital próprio6.03.07	·	·	·	·	−56,2	−56,2	·	·	−66,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−375,7	−303,2	−338,2	−56,0	7,1	−303,7	−308,2	−308,7	−272,9	−461,2	−229,8	−225,2	−293,9	−299,5	−333,1	−381,3	−626,0	−510,6	−317,9	−304,0	−342,9	−516,4	−516,4	−513,4	−482,3

Operação de risco sacado6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−40,8	·	0,0	3,0	−252,2	−252,2	−4,0	221,1	221,1	−1,4	31,8	−242,4	−9,2	−2,7	44,4	−20,0	−4,4	224,0	69,5	13,5	14,1	2,0	−12,0	−107,0	17,7	36,4

Pagamentos de arrendamento mercantil6.03.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,1	9,9	0,0	0,0	−7,2	−87,9	0,0	−1,6	−22,2	0,0	−3,7	−46,9	−258,0	−95,8	−45,8	−45,9	−6,7	−11,8	−19,5	−1,7	−8,8

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−290,8	−329,4	150,7	424,0	399,6	344,4	−153,3	−153,6	−64,4	−51,3	62,5	98,4	180,5	209,6	212,5	−284,1	−376,3	−406,9	−66,1	−45,6	−182,7	−185,5	−213,3	−123,9	13,4	10,6	12,2	−5,8	15,8	7,3	0,1	−14,8	−17,0	−3,8	10,9	5,2	81,5	−21,1	−1,5	−83,9	−3,0	−0,9	2,2	11,6

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	486,0	486,0	486,0	180,8	180,8	180,8	539,9	539,9	539,9	505,3	505,3	505,3	624,6	624,6	624,6	204,1	204,1	204,1	337,4	337,4	337,4	55,2	55,2	55,2	9,0	9,0	9,0	28,2	28,2	28,2	33,7	33,7	33,7	17,3	17,3	17,3	21,9	21,9	21,9	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	195,2	156,6	636,7	604,8	580,4	525,2	386,6	386,3	475,5	454,0	567,8	603,6	805,1	834,1	837,1	−80,0	−172,2	−202,8	271,2	291,7	154,7	−130,3	−158,1	−68,6	22,4	19,6	21,1	22,4	44,0	35,5	33,9	18,9	16,7	13,4	28,1	22,5	103,5	0,8	20,4	−62,1	18,8	20,8	24,0	33,4