Fabricação e comercialização dos diversos tipos de ferroligas · Metalurgia e Siderurgia · CVM 003069
| Conta | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 238,2 | 249,1 | 235,0 | 366,3 | 241,1 | 280,4 | 152,6 | 136,0 | 103,0 | 40,3 | −38,4 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 57,8 |
| 110,4 |
| 201,3 |
| 97,2 |
| 32,1 |
| 121,2 |
| 98,0 |
| 26,4 |
| −29,9 |
| Caixa Gerado nas Operações | 228,6 | 190,5 | 317,8 | 401,5 | 267,2 | 73,4 | 195,1 | 151,4 | 80,2 | 1,4 | 90,6 | 90,9 | 152,7 | 40,3 | 75,7 | 54,1 | 48,0 | 18,0 | 49,5 | 36,0 |
|---|
| Lucro Líquido do Exercício | 233,0 | 236,5 | 252,2 | 380,9 | 277,3 | 151,9 | 131,5 | 121,7 | 74,5 | 55,0 | 41,1 | 56,7 | 103,5 | 126,2 | 24,2 | 18,6 | 45,9 | 99,7 | −2,5 | 4,5 |
|---|
| Juros e Variações Monetárias e Cambiais Líquidas dos Ativos e Passivos | −3,5 | −19,0 | 3,9 | −27,4 | −20,9 | −31,2 | −15,2 | −17,3 | −21,9 | −18,8 | −21,1 | −17,9 | −18,1 | −56,4 | −23,8 | −19,6 | −14,8 | −46,2 | −14,6 | −20,1 |
|---|
| Depreciações, Amortizações e Exaustões | 18,4 | 18,4 | 17,9 | 19,4 | 19,6 | 22,1 | 26,9 | 28,6 | 26,5 | 25,9 | 23,7 | 27,9 | 58,6 | 39,9 | 38,5 | 40,0 | 40,3 | 38,3 | 38,0 | 37,7 |
|---|
| Exaustão Ativos Biológicos | 21,4 | 12,8 | 4,0 | 5,8 | 28,8 | 13,4 | 7,2 | 6,2 | 34,0 | 17,0 | 8,2 | 9,0 | 32,5 | 15,9 | 8,7 | 5,5 | 41,3 | 20,1 | 5,0 | 8,8 |
|---|
| Variação Valor dos Ativos Biológicos | −12,1 | −15,7 | 0,0 | 0,0 | −28,4 | −9,6 | 0,0 | 0,0 | −39,6 | −32,2 | 0,0 | 0,0 | −34,9 | −39,8 | 0,0 | 0,0 | −77,4 | −66,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Equivalência patrimonial | −3,9 | 2,7 | 9,6 | 1,8 | −11,5 | −0,1 | 0,3 | −4,8 | −7,1 | −8,7 | 12,1 | 6,2 | 1,1 | 0,7 | 9,6 | 1,1 | −6,0 | 4,5 | 14,9 | −0,6 |
|---|
| Variação valor justo hedge | 2,2 | −2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | −0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | −0,7 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Impostos diferidos | −47,3 | −6,1 | 21,0 | −8,3 | −1,3 | −15,1 | 24,3 | −3,9 | 4,8 | −0,4 | 16,6 | 6,5 | −12,0 | −4,0 | 13,5 | −0,9 | 13,0 | −27,0 | 3,2 | 5,3 |
|---|
| Constituição (Reversão) Passivos Eventuais | 1,2 | −0,2 | 0,0 | −3,3 | 0,9 | 3,3 | −0,4 | −0,4 | −1,1 | 12,8 | −1,8 | −10,3 | −1,5 | 0,6 | −0,4 | −0,5 | −0,0 | −2,8 | 0,4 | −5,1 |
|---|
| Constituição (Reversão) para perda em estoque | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Plano de incentivo de longo prazo | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,1 | · | · | 0,0 | 0,7 | · | · | 0,0 | 0,7 | · | 0,9 |
|---|
| Provisão para participação de empregados | 26,2 | −42,2 | 29,6 | 29,9 | 3,7 | −81,1 | 19,2 | 18,4 | 13,0 | −49,1 | 9,5 | 11,4 | 16,5 | −33,9 | 3,5 | 6,5 | 10,4 | −17,4 | 0,0 | 0,4 |
|---|
| Benefício pós-emprego | −1,2 | −9,1 | −21,9 | 2,1 | 2,1 | 17,7 | 1,6 | 1,6 | −2,4 | −0,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | −5,7 | 2,5 | 2,5 | −1,5 | −3,5 | 2,5 | 2,5 |
|---|
| Outros | · | · | 1,4 | 0,7 | · | · | −0,1 | 1,2 | · | · | 0,3 | −0,4 | · | · | −0,6 | 0,8 | · | · | 2,5 | 1,8 |
|---|
| Atualização arrendamento a pagar | −8,9 | 14,0 | · | · | −0,8 | 7,8 | · | · | 0,4 | 1,1 | · | · | 4,3 | −8,6 | · | · | −3,5 | 17,2 | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 9,6 | 58,6 | −82,7 | −35,2 | −26,1 | 207,0 | −42,6 | −15,3 | 22,9 | 38,9 | −129,0 | −33,1 | −42,2 | 161,0 | 21,5 | −22,0 | 73,2 | 80,0 | −23,1 | −65,9 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | −74,6 | −25,8 | 4,4 | −49,0 | 65,4 | 62,7 | −28,3 | 42,5 | 26,6 | −28,4 | 14,4 | 16,9 | −62,8 | 43,6 | 7,0 | −44,5 | 48,1 | −11,0 | 19,5 | −44,4 |
|---|
| Estoques | −23,8 | −60,2 | −37,9 | −26,5 | −89,3 | −3,8 | 54,3 | 14,0 | 3,3 | −6,6 | −39,9 | −43,6 | −32,3 | 92,8 | −6,7 | 53,6 | −19,3 | 38,9 | 8,3 | −49,1 |
|---|
| Impostos a Recuperar | 32,5 | 63,4 | 47,5 | −0,2 | 7,9 | −3,5 | 9,3 | −3,9 | −5,8 | −11,8 | −3,4 | −3,4 | 9,9 | 26,7 | 65,4 | −10,7 | 3,9 | 9,6 | 4,2 | −3,1 |
|---|
| Juros recebidos | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros Ativos | 26,7 | −18,2 | −5,7 | 15,0 | −7,8 | 0,7 | −4,0 | 6,6 | −1,0 | −4,9 | −1,8 | −1,8 | 3,9 | −3,0 | −0,2 | −0,3 | 0,5 | −6,0 | −3,2 | −1,8 |
|---|
| Fornecedores | −9,1 | 40,7 | 3,4 | 1,4 | 1,7 | 10,8 | −2,3 | −1,6 | 3,3 | 22,0 | −33,1 | 11,7 | 9,7 | −2,4 | 7,8 | −12,9 | −0,0 | 55,0 | −30,4 | 1,6 |
|---|
| Impostos, taxas e Contribuições Sociais | 21,8 | 33,4 | 4,8 | −5,2 | 14,3 | −26,0 | −0,7 | −7,5 | 4,1 | −31,9 | 0,6 | −6,2 | −5,0 | −4,2 | −14,3 | 3,0 | 15,9 | −8,4 | −5,3 | 2,7 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição a pagar | −13,1 | 60,5 | 27,7 | 66,5 | −96,2 | 24,4 | 8,7 | 8,6 | −30,2 | −19,3 | 3,9 | 6,7 | −11,5 | −1,6 | 1,8 | 11,8 | −28,4 | 6,4 | 3,5 | 5,4 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição pagos | 61,2 | −54,4 | −75,0 | −22,3 | 237,2 | −134,5 | −29,2 | −5,9 | 55,4 | −19,2 | −9,8 | −1,4 | 47,0 | −35,3 | −8,5 | 0,0 | 21,9 | −15,0 | −4,3 | −2,8 |
|---|
| Salários e Encargos Sociais | −6,9 | 6,2 | −59,9 | −10,6 | −97,8 | 153,9 | −75,0 | −13,3 | 50,0 | 24,1 | −40,5 | −8,4 | 23,1 | 16,4 | −25,5 | −18,4 | 29,6 | 2,8 | −17,9 | −16,0 |
|---|
| Juros pagos | 3,4 | −0,5 | −0,6 | −3,4 | −57,6 | 68,0 | −0,4 | −5,1 | −74,6 | 112,0 | −0,3 | −5,0 | −37,4 | 42,6 | −2,8 | −3,3 | −26,0 | 32,4 | −1,7 | −1,8 |
|---|
| Outros Passivos | −10,9 | · | 8,1 | −1,4 | −20,3 | 70,0 | 1,4 | −1,4 | −13,7 | −18,0 | −0,4 | −0,1 | −8,4 | −10,0 | −4,5 | 3,2 | −10,1 | 10,9 | −0,2 | 0,5 |
|---|
| Adiantamento fornecedor de energia | 2,6 | · | 0,5 | 0,5 | 16,5 | · | 0,5 | 0,5 | −0,8 | · | 0,2 | 0,0 | 0,1 | · | 0,0 | 0,0 | −1,1 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Arrendamento a pagar | · | · | · | 0,0 | · | · | 31,9 | −31,9 | 31,9 | · | 0,0 | 0,0 | −0,2 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Depósito judicial | · | · | · | · | · | · | −8,7 | 40,5 | −82,9 | · | −18,8 | 19,1 | 4,5 | · | 2,0 | −2,0 | 36,7 | · | 4,4 | −4,4 |
|---|
| Adiantamentos de clientes | · | · | · | · | · | · | · | −57,5 | · | · | · | −17,4 | · | · | · | −1,6 | · | · | · | 47,3 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −174,7 | −161,6 | −129,1 | −31,1 | −127,9 | −81,1 | −37,2 | −61,3 | −103,6 | −32,9 | 14,9 | 50,5 | −1,9 | −155,7 | −60,2 | −24,8 | 5,4 | −185,2 | −37,0 | 71,0 |
|---|
| Aquisição de Imobilizado e intangível | −20,4 | −40,3 | −21,3 | −26,2 | −49,9 | −83,0 | −40,6 | −35,5 | −59,3 | −88,8 | −28,2 | −45,4 | −49,9 | −82,8 | −29,1 | −50,0 | −51,1 | −91,6 | −28,7 | −44,5 |
|---|
| Ativo Biológico | −15,6 | −11,3 | −11,9 | −22,1 | −18,8 | −11,8 | −12,8 | −20,0 | −21,8 | −17,1 | −12,4 | −23,6 | −18,7 | −18,0 | −9,2 | −18,9 | −21,3 | −18,9 | −8,8 | −17,9 |
|---|
| Aplicação financeira e Resgates de aplicação | 54,1 | −0,0 | −96,6 | 17,1 | 80,3 | 0,6 | 23,0 | −4,0 | −17,1 | 0,2 | 92,6 | 119,5 | −211,1 | 0,8 | 3,3 | 43,4 | −45,7 | 0,3 | 4,2 | 133,5 |
|---|
| Recebimento pela venda de imobilizado | −192,9 | −112,9 | 0,8 | 0,0 | −139,5 | 13,0 | 1,2 | 0,4 | 2,0 | 72,7 | 0,7 | 0,0 | 288,3 | −54,0 | 0,1 | 0,8 | 123,1 | −74,9 | 1,3 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de controladas complemento | 2,7 | −2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,0 | −5,4 | 5,4 | 0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | −0,5 | 0,0 | · | 0,4 | −0,4 | 0,0 | −5,0 |
|---|
| Investimentos em participações | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | −2,7 | 2,7 | −37,8 | 0,0 | 26,8 | 11,0 | −16,3 | 0,0 | 7,3 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos e JCP Recebidos | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | −15,0 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recompra de ações | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | −37,8 | 37,8 | 0,0 | 0,0 | −16,3 | 16,3 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recebimento referente à redução de capital | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | −2,6 | 2,6 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | −9,0 | 9,0 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aporte em controladas | · | · | · | · | · | · | · | −2,7 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | −9,0 | · | · | −5,0 | 5,0 |
|---|
| Propriedade para investimento | · | · | · | · | · | · | · | −7,5 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −76,9 | −30,2 | −13,3 | −228,0 | −119,4 | −167,4 | −15,7 | −101,3 | −87,5 | −132,2 | −17,6 | −2,0 | −33,3 | −57,2 | −61,0 | −71,5 | −167,9 | 104,9 | −12,5 | −140,7 |
|---|
| Adiantamentos de Contrato de Câmbio - Contratação | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,6 | 37,7 | 101,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Liquidação de Adiantamento de Contrato de Câmbio | 23,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −41,5 | 41,5 | −196,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio | −31,3 | −20,4 | −5,5 | −208,0 | −80,0 | −155,2 | 0,0 | −72,8 | −41,8 | −111,3 | 0,0 | −17,5 | −18,0 | −138,0 | 0,0 | −9,0 | −17,5 | −82,0 | 0,0 | −131,0 |
|---|
| Empréstimos e Financiamentos - Instituições Financeiras | 2,8 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 200,0 | · | · |
|---|
| Empréstimos e Financiamentos - Inst. Financeiras | −96,7 | −3,8 | 0,0 | 0,0 | −45,4 | −0,4 | 0,0 | 0,0 | −39,2 | −1,8 | 0,0 | 0,0 | −42,6 | −1,5 | 0,0 | 0,0 | −14,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamentos a Instituições Financeiras | 11,7 | −6,0 | −2,6 | −12,6 | −6,6 | −11,8 | −0,6 | −10,5 | −39,6 | −19,1 | −1,8 | −11,8 | −55,6 | −19,5 | −1,5 | −82,1 | 30,1 | −13,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Liquidação de instrumentos financeiros de hedge | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | −10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recompra de Ações | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | −3,2 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Amortização de arrendamentos | · | · | −5,2 | −7,4 | · | · | −15,1 | −18,0 | · | · | −15,8 | −29,4 | · | · | −18,1 | −18,6 | · | · | −12,5 | −9,7 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −13,4 | 57,3 | 92,7 | 107,2 | −6,1 | 31,8 | 99,7 | −26,6 | −88,0 | −124,8 | −41,2 | 106,2 | 75,2 | −11,6 | −24,0 | −64,1 | −41,3 | 17,8 | −23,0 | −99,5 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 129,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 355,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 215,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 344,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232,6 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | −13,4 | 57,3 | 222,5 | 107,2 | −6,1 | 31,8 | 455,0 | −26,6 | −88,0 | −124,8 | 174,5 | 106,2 | 75,2 | −11,6 | 320,2 | −64,1 | −41,3 | 17,8 | 209,5 | −99,5 |
|---|