Fabricação e comercialização dos diversos tipos de ferroligas · Metalurgia e Siderurgia · CVM 003069
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 110,4 | 201,3 | 97,2 | 32,1 | 121,2 | 98,0 | 26,4 | −29,9 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 152,7 |
| 40,3 |
| 75,7 |
| 54,1 |
| 48,0 |
| 18,0 |
| 49,5 |
| 36,0 |
| Lucro Líquido do Exercício | 103,5 | 126,2 | 24,2 | 18,6 | 45,9 | 99,7 | −2,5 | 4,5 |
|---|
| Juros e Variações Monetárias e Cambiais Líquidas dos Ativos e Passivos | −18,1 | −56,4 | −23,8 | −19,6 | −14,8 | −46,2 | −14,6 | −20,1 |
|---|
| Depreciações, Amortizações e Exaustões | 58,6 | 39,9 | 38,5 | 40,0 | 40,3 | 38,3 | 38,0 | 37,7 |
|---|
| Exaustão Ativos Biológicos | 32,5 | 15,9 | 8,7 | 5,5 | 41,3 | 20,1 | 5,0 | 8,8 |
|---|
| Variação Valor dos Ativos Biológicos | −34,9 | −39,8 | 0,0 | 0,0 | −77,4 | −66,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Equivalência patrimonial | 1,1 | 0,7 | 9,6 | 1,1 | −6,0 | 4,5 | 14,9 | −0,6 |
|---|
| Variação valor justo hedge | 0,6 | −0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | −0,7 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Impostos diferidos | −12,0 | −4,0 | 13,5 | −0,9 | 13,0 | −27,0 | 3,2 | 5,3 |
|---|
| Constituição (Reversão) Passivos Eventuais | −1,5 | 0,6 | −0,4 | −0,5 | −0,0 | −2,8 | 0,4 | −5,1 |
|---|
| Constituição (Reversão) para perda em estoque | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Plano de incentivo de longo prazo | 0,0 | 0,7 | · | · | 0,0 | 0,7 | · | 0,9 |
|---|
| Provisão para participação de empregados | 16,5 | −33,9 | 3,5 | 6,5 | 10,4 | −17,4 | 0,0 | 0,4 |
|---|
| Benefício pós-emprego | 1,9 | −5,7 | 2,5 | 2,5 | −1,5 | −3,5 | 2,5 | 2,5 |
|---|
| Outros | · | · | −0,6 | 0,8 | · | · | 2,5 | 1,8 |
|---|
| Atualização arrendamento a pagar | 4,3 | −8,6 | · | · | −3,5 | 17,2 | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −42,2 | 161,0 | 21,5 | −22,0 | 73,2 | 80,0 | −23,1 | −65,9 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | −62,8 | 43,6 | 7,0 | −44,5 | 48,1 | −11,0 | 19,5 | −44,4 |
|---|
| Estoques | −32,3 | 92,8 | −6,7 | 53,6 | −19,3 | 38,9 | 8,3 | −49,1 |
|---|
| Impostos a Recuperar | 9,9 | 26,7 | 65,4 | −10,7 | 3,9 | 9,6 | 4,2 | −3,1 |
|---|
| Juros recebidos | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros Ativos | 3,9 | −3,0 | −0,2 | −0,3 | 0,5 | −6,0 | −3,2 | −1,8 |
|---|
| Fornecedores | 9,7 | −2,4 | 7,8 | −12,9 | −0,0 | 55,0 | −30,4 | 1,6 |
|---|
| Impostos, taxas e Contribuições Sociais | −5,0 | −4,2 | −14,3 | 3,0 | 15,9 | −8,4 | −5,3 | 2,7 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição a pagar | −11,5 | −1,6 | 1,8 | 11,8 | −28,4 | 6,4 | 3,5 | 5,4 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição pagos | 47,0 | −35,3 | −8,5 | 0,0 | 21,9 | −15,0 | −4,3 | −2,8 |
|---|
| Salários e Encargos Sociais | 23,1 | 16,4 | −25,5 | −18,4 | 29,6 | 2,8 | −17,9 | −16,0 |
|---|
| Juros pagos | −37,4 | 42,6 | −2,8 | −3,3 | −26,0 | 32,4 | −1,7 | −1,8 |
|---|
| Outros Passivos | −8,4 | −10,0 | −4,5 | 3,2 | −10,1 | 10,9 | −0,2 | 0,5 |
|---|
| Adiantamento fornecedor de energia | 0,1 | · | 0,0 | 0,0 | −1,1 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Arrendamento a pagar | −0,2 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Depósito judicial | 4,5 | · | 2,0 | −2,0 | 36,7 | · | 4,4 | −4,4 |
|---|
| Adiantamentos de clientes | · | · | · | −1,6 | · | · | · | 47,3 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −1,9 | −155,7 | −60,2 | −24,8 | 5,4 | −185,2 | −37,0 | 71,0 |
|---|
| Aquisição de Imobilizado e intangível | −49,9 | −82,8 | −29,1 | −50,0 | −51,1 | −91,6 | −28,7 | −44,5 |
|---|
| Ativo Biológico | −18,7 | −18,0 | −9,2 | −18,9 | −21,3 | −18,9 | −8,8 | −17,9 |
|---|
| Aplicação financeira e Resgates de aplicação | −211,1 | 0,8 | 3,3 | 43,4 | −45,7 | 0,3 | 4,2 | 133,5 |
|---|
| Recebimento pela venda de imobilizado | 288,3 | −54,0 | 0,1 | 0,8 | 123,1 | −74,9 | 1,3 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de controladas complemento | 0,5 | −0,5 | 0,0 | · | 0,4 | −0,4 | 0,0 | −5,0 |
|---|
| Investimentos em participações | 26,8 | 11,0 | −16,3 | 0,0 | 7,3 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos e JCP Recebidos | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recompra de ações | −37,8 | 37,8 | 0,0 | 0,0 | −16,3 | 16,3 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recebimento referente à redução de capital | · | · | −9,0 | 9,0 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aporte em controladas | · | · | · | −9,0 | · | · | −5,0 | 5,0 |
|---|
| Propriedade para investimento | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −33,3 | −57,2 | −61,0 | −71,5 | −167,9 | 104,9 | −12,5 | −140,7 |
|---|
| Adiantamentos de Contrato de Câmbio - Contratação | 37,7 | 101,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Liquidação de Adiantamento de Contrato de Câmbio | 0,0 | 0,0 | −41,5 | 41,5 | −196,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio | −18,0 | −138,0 | 0,0 | −9,0 | −17,5 | −82,0 | 0,0 | −131,0 |
|---|
| Empréstimos e Financiamentos - Instituições Financeiras | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 200,0 | · | · |
|---|
| Empréstimos e Financiamentos - Inst. Financeiras | −42,6 | −1,5 | 0,0 | 0,0 | −14,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamentos a Instituições Financeiras | −55,6 | −19,5 | −1,5 | −82,1 | 30,1 | −13,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Liquidação de instrumentos financeiros de hedge | · | · | 0,0 | 0,0 | −10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recompra de Ações | · | · | 0,0 | −3,2 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Amortização de arrendamentos | · | · | −18,1 | −18,6 | · | · | −12,5 | −9,7 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 75,2 | −11,6 | −24,0 | −64,1 | −41,3 | 17,8 | −23,0 | −99,5 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 344,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232,6 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 75,2 | −11,6 | 320,2 | −64,1 | −41,3 | 17,8 | 209,5 | −99,5 |
|---|