Fabricação e comercialização dos diversos tipos de ferroligas · Metalurgia e Siderurgia · CVM 003069
| Conta | LTM 1T20 | LTM 2T20 | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 177,0 | 147,5 | 164,3 | 306,6 | 452,5 | 600,5 | 923,5 | 1.146,8 | 1.155,4 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 1.111,5 |
| 879,0 |
| 734,6 |
| 267,3 |
| 175,9 |
| 185,0 |
| 513,0 |
| 503,8 |
| 515,0 |
| 336,8 |
| 277,4 |
| Caixa Gerado nas Operações | 185,8 | 159,8 | 132,6 | 297,9 | 412,9 | 600,4 | 959,3 | 1.195,7 | 1.244,0 | 1.025,7 | 773,5 | 581,6 | 382,2 | 316,5 | 381,3 | 406,4 | 377,6 | 278,3 | 272,2 | 260,7 |
|---|
| Lucro líquido do período | 174,9 | 164,7 | 31,5 | 129,6 | 222,3 | 443,8 | 836,1 | 1.102,8 | 1.147,1 | 941,8 | 682,6 | 479,9 | 292,5 | 227,5 | 256,5 | 310,8 | 272,8 | 215,2 | 162,0 | 147,8 |
|---|
| Juros e var. monet e cambiais liq. dos ativos e passivos | 27,0 | 14,9 | 32,3 | 34,2 | 50,0 | 25,9 | 8,9 | −27,9 | −43,2 | −67,6 | −64,0 | −66,1 | −68,5 | −63,4 | −59,6 | −96,4 | −94,8 | −92,9 | −75,2 | −78,4 |
|---|
| Depreciações, amortizações e exaustões (minas) | 110,0 | 113,7 | 119,5 | 121,8 | 121,3 | 118,9 | 116,7 | 116,4 | 117,3 | 130,3 | 139,5 | 147,2 | 148,9 | 148,5 | 180,9 | 209,7 | 222,0 | 203,7 | 201,5 | 199,8 |
|---|
| Exaustão Ativos Biológicos | 78,0 | 75,7 | 99,5 | 51,6 | 46,1 | 37,3 | 41,6 | 43,9 | 51,3 | 55,2 | 55,7 | 60,8 | 65,4 | 68,2 | 66,7 | 66,2 | 62,7 | 71,5 | 71,9 | 75,2 |
|---|
| Variação valor justo dos Ativos Biológicos | −42,0 | −42,0 | −41,7 | −46,2 | −46,2 | −34,4 | −27,8 | −27,8 | −44,1 | −38,0 | −38,0 | −49,1 | −71,7 | −71,7 | −67,0 | −74,6 | −74,6 | −117,2 | −143,4 | −143,4 |
|---|
| Variação de valor justo - hedge accounting | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Impostos diferidos | −1,2 | −3,8 | 8,1 | −0,9 | 6,0 | −41,3 | 14,0 | 0,8 | 46,7 | 3,3 | 7,6 | 13,7 | −7,7 | 2,7 | −14,1 | −3,1 | −10,5 | 14,5 | −10,3 | −4,1 |
|---|
| Constituição (reversão) de prov.contigencias | 19,1 | 20,5 | 11,5 | −4,8 | −6,9 | 2,9 | −41,5 | −44,4 | −44,7 | −4,0 | −1,1 | −3,1 | 25,3 | 13,6 | 13,2 | 7,2 | 18,4 | 19,9 | −1,2 | −5,0 |
|---|
| Constituição (Reversão) Passivos Eventuais | 8,1 | 8,1 | 8,1 | −5,6 | −5,6 | −5,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 10,9 | 10,9 | −11,6 | −13,0 | −13,0 | −2,9 | −3,7 |
|---|
| Constituição (reversão) de provisão estoques | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 9,0 | 9,0 |
|---|
| Provisão para participação de empregados | −7,3 | −9,3 | −23,9 | 9,0 | 19,1 | 42,7 | 20,7 | 35,8 | 13,3 | −6,6 | −18,0 | −8,7 | −9,5 | −16,6 | −13,1 | −4,4 | −9,2 | −15,3 | −2,7 | −8,8 |
|---|
| Benefício pós-emprego | 8,7 | 9,5 | 8,7 | 8,9 | 9,3 | 6,8 | 7,7 | −18,3 | −15,0 | −18,0 | 5,1 | 0,6 | 1,6 | 2,2 | 6,5 | 3,5 | 4,6 | 1,2 | 3,0 | 3,2 |
|---|
| Benefícios pós-empregos | −78,1 | · | −81,0 | −8,1 | · | −6,0 | −29,1 | · | −3,8 | 23,5 | · | −2,5 | 0,3 | · | 1,0 | 0,5 | · | −0,4 | 0,1 | · |
|---|
| Outros | −116,0 | −115,7 | −116,1 | 0,3 | −2,1 | 0,0 | 0,9 | 7,4 | 0,0 | −5,4 | −7,2 | −4,0 | 0,8 | −1,0 | 0,0 | −2,2 | −1,5 | 0,0 | 4,0 | 6,1 |
|---|
| Outros | · | · | · | · | · | · | · | · | 13,4 | · | · | 8,8 | · | · | 5,7 | · | · | −13,7 | · | · |
|---|
| Atualização monetária (Exclusão do ICMS na base do PIS e COFINS) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −0,2 | · | · | −0,1 | · | · | 4,2 | · | · |
|---|
| Compra vantajosa | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −10,6 | · | · | −5,2 | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −8,8 | −12,3 | 31,7 | 8,7 | 39,6 | 0,1 | −35,8 | −48,9 | −88,6 | 85,7 | 105,4 | 153,0 | −115,0 | −140,6 | −196,2 | 106,6 | 126,1 | 236,6 | 64,6 | 16,7 |
|---|
| Contas a receber de clientes | −4,9 | −74,3 | −1,0 | −66,3 | 4,1 | −149,2 | −78,4 | −145,8 | −5,6 | 50,4 | 142,0 | 103,0 | 54,7 | 28,0 | −59,9 | 4,0 | −55,9 | 53,9 | 11,6 | 11,5 |
|---|
| Estoques | 51,2 | 62,8 | −48,3 | 17,9 | −20,9 | −10,1 | −171,9 | −148,4 | −213,9 | −65,4 | −24,9 | 67,7 | −29,2 | −86,9 | −122,5 | 10,1 | 107,4 | 120,4 | 81,5 | −21,2 |
|---|
| Impostos a recuperar | −0,5 | −2,0 | 135,6 | 51,5 | 80,7 | 87,7 | 169,8 | 143,4 | 119,1 | 13,2 | 9,5 | −4,3 | −26,6 | −28,6 | −13,3 | 94,1 | 88,8 | 83,0 | 5,0 | 11,7 |
|---|
| Juros recebidos | 14,1 | 14,1 | 14,0 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros Ativos | −8,8 | −1,5 | −4,3 | 0,3 | −13,2 | 5,3 | −6,8 | 16,2 | −17,2 | 2,5 | −4,2 | 1,7 | −1,6 | −11,4 | −5,1 | −2,3 | −2,4 | −4,2 | −8,1 | −8,5 |
|---|
| Fornecedores | 15,4 | 7,8 | 14,4 | 8,8 | 9,0 | −1,5 | 28,7 | 39,5 | 48,5 | 12,1 | 7,4 | 13,7 | −7,7 | 5,4 | 6,5 | 24,4 | 4,2 | −10,5 | 11,3 | 22,5 |
|---|
| Impostos, taxas e contrib sociais | −16,2 | −5,4 | −18,1 | 2,2 | 3,7 | 26,2 | 53,2 | 54,5 | 46,5 | −19,1 | −21,4 | −33,4 | −36,1 | −35,0 | −44,0 | −29,3 | −20,4 | 4,0 | 4,4 | 4,2 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição a pagar | −16,1 | −7,7 | −8,1 | −9,4 | −5,9 | −6,6 | 88,3 | 142,1 | 58,2 | 3,7 | −53,5 | 10,9 | −37,4 | −40,2 | −18,8 | −4,6 | 0,7 | −16,7 | −6,7 | −13,1 |
|---|
| Impostos de renda e contribuições pagos | 14,3 | 14,2 | −38,8 | −3,0 | −8,2 | 43,4 | −72,6 | −89,7 | 87,7 | 50,4 | 66,1 | −113,7 | 21,4 | 26,6 | 15,1 | 2,4 | 3,4 | −20,6 | 0,9 | −1,5 |
|---|
| Salários e encargos sociais | −36,9 | −19,5 | −45,4 | −17,7 | −29,7 | −39,7 | −82,6 | −91,2 | −182,4 | −50,5 | −53,0 | 92,9 | 1,1 | 6,0 | −19,0 | −11,4 | −21,5 | −15,9 | −18,8 | −16,3 |
|---|
| Juros pagos | −27,6 | −22,5 | −4,9 | −1,9 | −4,3 | 8,6 | −1,9 | −2,1 | −62,2 | 7,0 | 5,8 | −12,0 | 32,0 | 32,6 | 68,9 | −2,2 | 0,1 | 10,3 | 1,8 | 3,8 |
|---|
| Outros passivos | · | · | · | 20,0 | 22,5 | 20,1 | 22,8 | 18,3 | 7,7 | 12,5 | 12,4 | 20,4 | −11,5 | −10,1 | −3,4 | 4,4 | 7,7 | 7,8 | −6,6 | −9,3 |
|---|
| Adiantamento fornecedor energia | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 56,3 | 56,3 | 39,3 | −32,1 | −32,6 | −31,5 | −19,1 | −19,1 | −21,1 | −0,5 | −0,5 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −216,0 | −193,4 | −133,7 | −212,7 | −198,5 | −274,7 | −474,1 | −502,1 | −442,3 | −292,0 | −321,3 | −296,2 | −191,0 | −79,0 | −4,8 | −175,1 | −251,0 | −215,7 | −244,6 | −147,4 |
|---|
| Aquisição de imobilizado e intangível | −82,6 | −63,5 | −51,6 | −34,8 | −40,7 | −51,4 | −97,0 | −115,6 | −146,4 | −218,6 | −228,6 | −239,5 | −242,5 | −249,8 | −276,2 | −219,6 | −224,6 | −188,2 | −230,3 | −223,1 |
|---|
| Custo de plantio de Ativos Biológicos | −26,6 | −23,1 | −19,3 | −18,4 | −26,6 | −37,0 | −51,0 | −60,9 | −64,1 | −65,4 | −63,4 | −66,4 | −71,3 | −74,9 | −71,8 | −69,5 | −64,7 | −67,3 | −67,9 | −67,0 |
|---|
| Aplicação financeira e resgates de aplicação | 1,7 | −19,7 | 2,0 | 0,5 | 14,1 | 0,7 | 0,4 | −76,3 | 0,8 | 1,4 | 100,3 | 2,4 | 2,0 | 195,4 | 1,2 | 1,8 | −173,1 | 1,8 | 1,3 | 103,0 |
|---|
| Recebimento pela venda de imobilizado | 33,4 | 33,4 | −67,5 | −145,2 | −145,1 | −187,0 | −249,3 | −249,4 | −232,5 | −122,6 | −122,2 | 22,4 | 81,1 | 80,7 | 364,9 | 238,0 | 238,7 | 65,4 | 45,4 | 44,6 |
|---|
| Resgate (depósito) para Reinvestimento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Investimento em participações | 0,0 | 40,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −37,8 | −37,8 | −37,8 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 16,3 | 16,3 |
|---|
| Aplicações financeiras | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −147,3 | −48,8 | −48,8 | −4,4 | −16,3 |
|---|
| Recompra de Ações | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos Recebidos | −160,7 | −160,7 | · | 0,0 | −0,1 | · | 0,0 | 0,1 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 6,2 | 118,0 | −26,1 | −150,5 | −257,5 | −299,3 | −195,3 | −377,9 | −420,6 | −557,6 | −430,7 | −399,1 | −365,8 | −266,6 | −187,7 | −181,5 | −251,0 | −410,5 | −174,8 | −244,5 |
|---|
| Adiantamentos de contrato de câmbio | 47,8 | 101,9 | 0,0 | −47,8 | −101,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,6 | 94,3 | 196,1 | 139,5 | 101,8 | 200,0 | 200,0 |
|---|
| Líquido de adiantamento de contrato de câmbio | 0,0 | −32,3 | 0,0 | −23,9 | 8,4 | 0,0 | 23,9 | 23,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −41,5 | 0,0 | −196,1 | −154,6 | −196,1 |
|---|
| Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio | 140,1 | 187,0 | 196,7 | 161,0 | 141,0 | 123,4 | 30,1 | −157,8 | −206,5 | 5,5 | 140,7 | 178,9 | 0,0 | 55,3 | 79,0 | 0,0 | 8,5 | 9,0 | 0,0 | −122,0 |
|---|
| Aquisição de Financiamento | −42,9 | 7,1 | 8,7 | −156,3 | −206,3 | −342,1 | −126,3 | −126,3 | −129,1 | −71,7 | −71,7 | −71,7 | −67,1 | −67,1 | −67,1 | −70,5 | −70,5 | −70,5 | −40,9 | −40,9 |
|---|
| Empréstimos e Financiamentos - instituições financeiras | −114,4 | −114,4 | −193,6 | −49,0 | −49,0 | −53,7 | −104,6 | −104,6 | −53,3 | −448,8 | −448,8 | −442,7 | −225,9 | −225,9 | −229,5 | −173,6 | −173,6 | −145,4 | −108,6 | −108,6 |
|---|
| Pagamentos a instituições financeiras | −18,3 | −18,4 | · | −34,2 | −49,0 | −26,9 | −17,0 | −10,5 | −29,0 | −32,7 | −30,6 | −63,6 | −72,2 | −73,6 | −89,3 | −89,5 | −159,9 | −74,2 | −66,4 | 15,6 |
|---|
| Liquidação de Instrumentos financeiros de hedge | · | · | · | · | · | · | −2,7 | −2,7 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recompra de Ações | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −10,2 | −7,0 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | −0,0 | −0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −32,8 | 72,1 | 4,5 | −56,5 | −3,5 | 26,4 | 254,1 | 266,7 | 292,5 | 261,9 | 127,2 | 39,5 | −289,3 | −169,6 | −7,3 | 156,3 | 1,6 | −111,3 | −82,7 | −114,5 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 73,7 | 73,7 | 73,7 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 216,5 | 216,5 | 216,5 | 474,1 | 474,1 | 474,1 | 341,8 | 341,8 | 341,8 | 464,1 | 464,1 | 464,1 | 372,7 | 372,7 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 40,9 | 145,9 | 78,2 | 34,0 | 87,0 | 116,9 | 470,6 | 483,2 | 509,0 | 736,0 | 601,3 | 513,7 | 52,5 | 172,2 | 334,5 | 620,4 | 465,7 | 352,8 | 290,0 | 258,2 |
|---|