Fabricação e comercialização dos diversos tipos de ferroligas · Metalurgia e Siderurgia · CVM 003069
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 267,3 | 175,9 | 185,0 | 513,0 | 503,8 | 515,0 | 336,8 | 277,4 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 382,2 |
| 316,5 |
| 381,3 |
| 406,4 |
| 377,6 |
| 278,3 |
| 272,2 |
| 260,7 |
| Lucro líquido do período | 292,5 | 227,5 | 256,5 | 310,8 | 272,8 | 215,2 | 162,0 | 147,8 |
|---|
| Juros e var. monet e cambiais liq. dos ativos e passivos | −68,5 | −63,4 | −59,6 | −96,4 | −94,8 | −92,9 | −75,2 | −78,4 |
|---|
| Depreciações, amortizações e exaustões (minas) | 148,9 | 148,5 | 180,9 | 209,7 | 222,0 | 203,7 | 201,5 | 199,8 |
|---|
| Exaustão Ativos Biológicos | 65,4 | 68,2 | 66,7 | 66,2 | 62,7 | 71,5 | 71,9 | 75,2 |
|---|
| Variação valor justo dos Ativos Biológicos | −71,7 | −71,7 | −67,0 | −74,6 | −74,6 | −117,2 | −143,4 | −143,4 |
|---|
| Variação de valor justo - hedge accounting | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Impostos diferidos | −7,7 | 2,7 | −14,1 | −3,1 | −10,5 | 14,5 | −10,3 | −4,1 |
|---|
| Constituição (reversão) de prov.contigencias | 25,3 | 13,6 | 13,2 | 7,2 | 18,4 | 19,9 | −1,2 | −5,0 |
|---|
| Constituição (Reversão) Passivos Eventuais | 9,0 | 10,9 | 10,9 | −11,6 | −13,0 | −13,0 | −2,9 | −3,7 |
|---|
| Constituição (reversão) de provisão estoques | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 9,0 | 9,0 |
|---|
| Provisão para participação de empregados | −9,5 | −16,6 | −13,1 | −4,4 | −9,2 | −15,3 | −2,7 | −8,8 |
|---|
| Benefício pós-emprego | 1,6 | 2,2 | 6,5 | 3,5 | 4,6 | 1,2 | 3,0 | 3,2 |
|---|
| Benefícios pós-empregos | 0,3 | · | 1,0 | 0,5 | · | −0,4 | 0,1 | · |
|---|
| Outros | 0,8 | −1,0 | 0,0 | −2,2 | −1,5 | 0,0 | 4,0 | 6,1 |
|---|
| Outros | · | · | 5,7 | · | · | −13,7 | · | · |
|---|
| Atualização monetária (Exclusão do ICMS na base do PIS e COFINS) | · | · | −0,1 | · | · | 4,2 | · | · |
|---|
| Compra vantajosa | · | · | −10,6 | · | · | −5,2 | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −115,0 | −140,6 | −196,2 | 106,6 | 126,1 | 236,6 | 64,6 | 16,7 |
|---|
| Contas a receber de clientes | 54,7 | 28,0 | −59,9 | 4,0 | −55,9 | 53,9 | 11,6 | 11,5 |
|---|
| Estoques | −29,2 | −86,9 | −122,5 | 10,1 | 107,4 | 120,4 | 81,5 | −21,2 |
|---|
| Impostos a recuperar | −26,6 | −28,6 | −13,3 | 94,1 | 88,8 | 83,0 | 5,0 | 11,7 |
|---|
| Juros recebidos | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros Ativos | −1,6 | −11,4 | −5,1 | −2,3 | −2,4 | −4,2 | −8,1 | −8,5 |
|---|
| Fornecedores | −7,7 | 5,4 | 6,5 | 24,4 | 4,2 | −10,5 | 11,3 | 22,5 |
|---|
| Impostos, taxas e contrib sociais | −36,1 | −35,0 | −44,0 | −29,3 | −20,4 | 4,0 | 4,4 | 4,2 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição a pagar | −37,4 | −40,2 | −18,8 | −4,6 | 0,7 | −16,7 | −6,7 | −13,1 |
|---|
| Impostos de renda e contribuições pagos | 21,4 | 26,6 | 15,1 | 2,4 | 3,4 | −20,6 | 0,9 | −1,5 |
|---|
| Salários e encargos sociais | 1,1 | 6,0 | −19,0 | −11,4 | −21,5 | −15,9 | −18,8 | −16,3 |
|---|
| Juros pagos | 32,0 | 32,6 | 68,9 | −2,2 | 0,1 | 10,3 | 1,8 | 3,8 |
|---|
| Outros passivos | −11,5 | −10,1 | −3,4 | 4,4 | 7,7 | 7,8 | −6,6 | −9,3 |
|---|
| Adiantamento fornecedor energia | −32,1 | −32,6 | −31,5 | −19,1 | −19,1 | −21,1 | −0,5 | −0,5 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −191,0 | −79,0 | −4,8 | −175,1 | −251,0 | −215,7 | −244,6 | −147,4 |
|---|
| Aquisição de imobilizado e intangível | −242,5 | −249,8 | −276,2 | −219,6 | −224,6 | −188,2 | −230,3 | −223,1 |
|---|
| Custo de plantio de Ativos Biológicos | −71,3 | −74,9 | −71,8 | −69,5 | −64,7 | −67,3 | −67,9 | −67,0 |
|---|
| Aplicação financeira e resgates de aplicação | 2,0 | 195,4 | 1,2 | 1,8 | −173,1 | 1,8 | 1,3 | 103,0 |
|---|
| Recebimento pela venda de imobilizado | 81,1 | 80,7 | 364,9 | 238,0 | 238,7 | 65,4 | 45,4 | 44,6 |
|---|
| Resgate (depósito) para Reinvestimento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Investimento em participações | −37,8 | −37,8 | −37,8 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 16,3 | 16,3 |
|---|
| Aplicações financeiras | · | · | · | −147,3 | −48,8 | −48,8 | −4,4 | −16,3 |
|---|
| Recompra de Ações | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos Recebidos | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −365,8 | −266,6 | −187,7 | −181,5 | −251,0 | −410,5 | −174,8 | −244,5 |
|---|
| Adiantamentos de contrato de câmbio | 0,0 | 56,6 | 94,3 | 196,1 | 139,5 | 101,8 | 200,0 | 200,0 |
|---|
| Líquido de adiantamento de contrato de câmbio | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −41,5 | 0,0 | −196,1 | −154,6 | −196,1 |
|---|
| Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio | 0,0 | 55,3 | 79,0 | 0,0 | 8,5 | 9,0 | 0,0 | −122,0 |
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| Aquisição de Financiamento | −67,1 | −67,1 | −67,1 | −70,5 | −70,5 | −70,5 | −40,9 | −40,9 |
|---|
| Empréstimos e Financiamentos - instituições financeiras | −225,9 | −225,9 | −229,5 | −173,6 | −173,6 | −145,4 | −108,6 | −108,6 |
|---|
| Pagamentos a instituições financeiras | −72,2 | −73,6 | −89,3 | −89,5 | −159,9 | −74,2 | −66,4 | 15,6 |
|---|
| Liquidação de Instrumentos financeiros de hedge | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recompra de Ações | · | · | · | · | · | · | −10,2 | −7,0 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,3 | 0,1 | 0,1 | −0,0 | −0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −289,3 | −169,6 | −7,3 | 156,3 | 1,6 | −111,3 | −82,7 | −114,5 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 341,8 | 341,8 | 341,8 | 464,1 | 464,1 | 464,1 | 372,7 | 372,7 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 52,5 | 172,2 | 334,5 | 620,4 | 465,7 | 352,8 | 290,0 | 258,2 |
|---|