Engie Brasil · Financeiro · Atlas

Engie Brasil · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	1.985,2	2.129,2	2.138,0	2.409,9	2.475,6	2.487,5	2.372,2	1.736,4	1.395,5

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	2.921,3	3.002,3	3.143,0	3.344,0	3.315,5	3.261,9	2.952,2	2.521,6	2.746,3	3.180,4	3.470,2	3.273,0	3.356,6	3.553,8	3.602,2	3.565,5	3.432,3	3.258,5	3.372,5	3.838,4	4.058,6	4.236,1	4.096,8	4.622,5	4.770,6	4.996,4	4.735,9	4.789,6	4.690,8	4.334,5	4.088,5	4.344,1	4.760,9	4.697,0	4.472,8	4.436,1	5.235,6	5.606,0	5.562,6	5.015,0	4.495,4	4.464,3	5.012,0	5.365,0

Lucro antes dos tributos sobre o lucro6.01.01.01	2.222,3	2.377,3	2.631,0	2.236,4	2.205,8	2.217,3	1.796,9	1.433,2	1.631,5	2.038,9	2.224,4	1.941,0	2.035,4	2.207,4	2.278,3	2.219,4	2.424,0	2.336,9	2.679,0	2.851,0	3.008,7	3.051,7	2.756,2	3.162,2	2.989,7	3.461,8	3.012,4	3.657,9	3.003,4	3.232,3	1.961,6	2.061,3	2.155,3	3.584,6	4.095,3	4.310,7	5.675,4	5.867,5	5.613,8	4.410,2	3.965,9	4.031,8	3.565,8	5.638,4

Resultado de participações societárias6.01.01.02	516,6	535,0	545,1	568,2	574,2	582,4	589,0	296,3	590,7	−1,0	295,8	7,0	607,8	616,5	621,5	−150,2	−307,3	−465,4	2,7	1,3	1,2	−1,0	26,7	5,7	−184,0	−372,3	−453,5	−558,7	−544,6	−593,8	−600,0	−612,4	−662,6	172,6	−123,0	−241,6	−1.154,7	−851,7	−713,0	−719,4	−766,0	−750,4	−654,0	−585,0

Depreciação e amortização6.01.01.03	79,2	113,3	124,5	136,6	127,4	116,6	89,2	309,7	17,7	614,8	409,8	704,8	203,6	211,9	212,3	730,9	836,1	963,7	668,3	658,8	655,0	682,3	728,8	794,2	907,5	936,7	934,3	910,3	915,4	932,0	1.060,8	1.082,7	1.096,2	−1.223,9	−777,5	−798,6	1.417,7	976,5	1.016,7	1.148,2	1.213,5	1.297,0	1.454,6	1.542,2

Juros e variação monetária6.01.01.04	338,1	350,8	357,0	362,1	365,2	310,2	148,4	−4,1	175,4	13,8	198,1	112,6	506,7	500,0	481,6	5,5	−150,9	−265,9	24,9	151,1	233,4	69,7	74,8	6,2	64,0	−15,3	318,1	−1.150,4	−951,4	−1.347,9	1.020,9	985,6	1.009,3	1.323,6	−283,6	−195,3	−928,5	−28,3	−89,6	49,3	−14,1	−14,1	216,5	1.866,2

Atualização monetária de créditos fiscais a recuperar6.01.01.05	−81,8	−55,0	−42,2	30,0	32,3	32,3	325,8	481,2	330,4	149,0	−21,4	133,3	−22,9	−7,2	−8,8	260,9	351,7	432,5	82,2	114,5	170,6	261,7	371,8	528,1	454,2	402,6	378,1	317,4	−425,1	−1.065,4	−2.098,8	−1.538,9	−1.167,2	66,1	1.132,8	1.419,5	1.463,9	1.158,5	1.264,8	1.818,2	2.100,4	2.318,0	2.449,5	1.156,0

Despesas de concessões a pagar (UBP)6.01.01.06	−152,0	10,9	18,9	10,8	10,6	3,1	0,2	2,1	·	363,5	362,6	·	26,0	25,1	17,5	470,7	248,5	227,7	270,8	387,5	327,5	517,6	530,8	521,1	979,2	1.007,6	959,0	1.351,9	2.032,4	2.495,2	1.914,6	1.651,4	1.668,9	117,8	−522,6	−726,4	−240,4	1.757,9	1.794,4	2.101,3	744,8	699,4	617,1	510,4

Alienação de subsidiária6.01.01.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−47,8	−38,4	−48,0	3,1	−8,2	3,3	0,0	12,6	0,0	·	1.738,0	2.148,7	·	1.486,0	1.052,5	1.936,4	2.806,2	2.841,6	258,9	−2.026,9	−2.026,3	−1.200,9	−9,0	−20,3	−20,3	−10,7

Ajuste a valor justo de instrumentos de dívida6.01.01.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−225,6	−345,2	−362,8	−368,3	−397,3	−417,7	−402,2	−127,7	−3,0	−30,9	422,3	747,6	810,2	632,3	−36,7	−91,8	−369,0	134,0	134,0	174,0	−25,1	−25,1	−69,2	0,1

Ganho financeiro com repactuação do UBP6.01.01.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−12,0	−34,9	−37,6	·	−1,4	−517,8	·	−786,6	106,8	311,2	451,8	84,5	−263,9	−359,4	−495,6	−213,7	−108,4	−122,8	104,7	−9,3	−171,1	−2.125,6

Remuneração de ativo financeiro de concessão6.01.01.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−14,4	·	·	−183,1	·	·	−805,1	−267,1	−48,1	98,8	−420,5	−633,6	−679,6	−666,8	−562,7	−411,7	−115,3	370,0	208,3	78,8

Remuneração de ativo de contrato6.01.01.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−8,9	·	·	54,0	−829,7	−1.211,5	−1.239,6	−613,6	−123,8	−111,9	50,9	−533,6	−731,0	−859,2	−587,7	−202,8	−131,6	−638,2

Receita de construção de infraestrutura de transmissão6.01.01.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,2	−318,4	−354,5	−840,6	−419,9	−373,2	104,3	−97,9	−163,9	−956,7	−1.663,1	−1.586,1	−1.035,8	−668,7

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−936,1	−873,1	−1.005,0	−934,1	−839,8	−774,4	−580,0	−785,2	−1.350,8	−1.392,7	−1.261,1	−471,8	−545,3	−915,2	−1.120,5	−990,1	−473,7	−564,1	−3.073,1	−3.301,8	−3.224,6	−838,8	−925,5	−1.316,5	−118,7	−600,8	−1.161,1	−2.854,1	−2.758,1	−1.456,4	−657,5	93,0	−229,7	1.006,8	1.264,7	1.427,3	949,8	694,5	1.178,3	1.206,8	1.401,5	907,2	971,5	1.195,9

Contas a receber de clientes6.01.02.01	−83,5	−39,5	−138,7	−184,6	−43,8	−68,1	44,0	−23,8	−73,3	23,7	−34,6	37,0	−31,5	−25,5	34,0	−20,1	16,7	51,1	−328,7	−527,8	−362,3	−152,9	−9,4	−327,2	−101,6	−45,7	−169,4	−38,4	119,8	499,2	159,7	46,1	−182,1	81,8	67,5	152,8	11,2	−36,7	−68,2	−22,9	−26,7	−185,1	−248,7	−239,2

Crédito de imposto de renda e contribuição social6.01.02.02	52,2	86,0	72,6	−6,0	−2,0	−6,7	−29,7	−34,8	−25,8	−168,6	−181,1	77,0	55,3	72,1	−129,6	−112,3	−49,2	−105,8	12,7	−29,1	10,5	31,2	−74,0	−130,3	−44,6	−21,5	14,2	·	74,8	128,4	·	−158,5	−230,5	85,9	78,5	58,2	−66,9	−101,9	−88,2	−280,9	−195,5	−176,6	92,4	95,7

Depósitos vinculados e judiciais6.01.02.03	2,4	2,3	18,6	16,7	19,3	−17,3	−36,3	−30,1	−34,5	100,4	84,7	84,2	−155,3	−155,2	−155,2	−96,8	−96,8	−96,8	−57,6	−0,8	−7,2	−4,3	7,4	12,2	97,5	29,1	74,8	45,6	53,8	0,0	−5,4	0,6	−42,0	4,1	−8,6	59,1	34,5	35,5	19,2	−18,3	−22,3	−23,9	−33,9	−2,6

Ativo financeiro de concessão6.01.02.04	32,9	76,8	86,3	28,5	30,2	23,5	11,6	5,0	5,6	−19,7	−16,7	−12,2	196,8	202,9	206,9	100,3	111,0	106,4	54,1	61,5	59,1	24,9	19,7	14,0	−88,3	−92,1	−112,5	45,8	31,5	38,7	11,7	−48,5	−28,3	−7,1	227,9	315,0	434,2	360,0	363,4	370,1	373,4	377,4	387,3	392,2

Ativo de contrato6.01.02.05	55,5	−56,7	−67,2	−43,0	−56,0	−22,1	−80,5	−59,6	−87,5	−49,0	−53,5	−52,5	212,2	180,6	179,9	−0,9	−24,0	−18,2	36,2	237,8	91,7	211,9	110,1	237,9	102,4	−27,6	3,3	−84,7	−6,6	−27,5	−242,0	−165,4	−14,0	214,5	420,9	447,8	787,3	674,1	667,3	612,7	601,5	615,2	734,0	777,6

Outros ativos6.01.02.06	11,6	−47,9	−82,0	402,9	−3,7	−11,3	−52,1	−60,2	−138,5	−12,4	26,7	170,8	11,0	35,9	−7,0	40,2	−1,7	42,2	−2.485,1	−2.604,8	−2.325,1	·	·	·	22,0	26,3	29,0	8,2	18,1	22,5	104,7	27,1	35,2	322,1	154,1	−78,7	−241,3	−195,1	−15,2	297,7	396,6	250,3	51,5	−118,4

Fornecedores6.01.02.07	−632,1	−581,8	−37,5	167,3	62,9	42,6	430,4	337,1	171,0	−475,9	−346,4	−171,5	−202,6	−239,1	−204,3	26,1	61,8	41,3	82,1	·	−152,7	−115,3	·	116,8	269,7	−374,6	−1.123,6	292,9	−464,6	−302,8	118,5	1.346,8	1.995,4	548,5	593,4	532,0	−109,0	−97,6	−62,2	−78,4	2,9	33,5	2,6	125,0

Obrigações fiscais e regulatórias6.01.02.08	−277,7	−752,0	−586,7	−958,2	−85,1	46,9	−505,3	−962,8	−701,7	225,1	332,0	16,1	108,3	−172,3	−203,0	76,6	273,9	242,0	207,0	·	121,5	27,9	·	84,5	−454,8	−145,0	−226,7	−2.252,0	−2.409,0	−2.398,3	−1.678,8	−1.674,9	−1.671,9	−28,7	−57,0	−36,3	29,4	32,9	−9,0	−0,7	−29,6	41,6	−72,3	91,3

Obrigações trabalhistas6.01.02.09	−11,3	314,3	−204,1	−324,1	−573,0	−538,9	−256,2	72,8	−290,0	−14,3	−17,8	285,4	161,2	−63,2	−95,5	−310,4	88,1	142,6	−406,4	−352,0	−708,6	100,2	−35,5	158,7	·	·	·	−740,8	155,6	−25,9	794,7	269,9	98,9	−15,5	−189,1	12,7	5,0	7,4	6,3	−7,2	−14,1	−5,2	51,1	28,5

Obrigações com benefícios de aposentadoria6.01.02.10	−0,7	146,4	−18,4	21,6	−102,5	−153,3	−43,5	150,7	5,6	−691,9	−838,6	−726,2	−475,6	−468,3	−456,4	−490,3	−478,7	−463,4	−53,7	−70,2	·	67,6	−77,5	·	·	228,5	−80,4	·	·	·	·	·	·	−151,9	−50,5	−174,0	−26,5	−47,6	−46,3	−45,5	−46,1	−48,4	−49,2	−49,7

Outros passivos6.01.02.11	−50,7	−8,6	14,2	−15,8	−21,0	−53,1	−32,9	−50,6	7,2	−219,8	−240,8	−244,5	−449,6	−372,7	−389,5	−279,6	−386,3	−480,5	−250,9	−345,7	−350,4	−456,2	−532,4	−566,0	·	27,9	230,9	·	−111,1	−12,8	74,2	285,6	74,4	0,3	92,5	134,6	97,8	63,5	411,1	380,3	361,4	28,5	56,8	95,5

Obrigações trabalhistas6.01.02.12	·	−46,5	−67,0	·	−24,7	13,1	−32,1	−94,5	−67,1	·	·	·	−19,3	−2,0	−0,9	19,1	7,9	−1,1	7,4	2,8	32,8	−625,5	−509,5	−886,4	·	−205,8	131,9	·	12,8	260,5	−79,5	200,6	−3,4	161,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Obrigações com benefícios de aposentadoria6.01.02.13	·	·	·	·	−23,0	−32,3	·	3,4	−85,1	−34,5	−70,4	51,6	44,3	99,9	108,4	−22,4	−60,6	−107,8	−26,9	−26,6	−26,5	−26,0	2,5	47,5	−10,9	73,8	−443,3	−148,1	−81,5	423,0	58,5	56,6	−320,1	138,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1.068,3	−1.068,3	−1.068,3	−896,0	−896,0	−1.799,1	−1.205,3	−1.977,0	−1.481,1	−1.932,9	−1.513,3	−1.518,3	−1.981,4	−1.972,5	−2.214,3	−2.096,7	−2.292,6	−2.211,2	−2.233,9	−2.317,5

Pagamento de juros sobre dívidas, líquido de hedge6.01.03.01	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1.255,0	·	−1.100,8	−1.106,0	−1.139,8	−1.147,7	−1.259,9	−1.414,8	−1.585,1	−1.580,8	−1.720,1	−1.791,7

Pagamento de imposto de renda e contribuição social6.01.03.02	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−226,1	·	−412,5	−412,3	−841,5	−824,8	−954,4	−681,8	−707,4	−630,4	−513,9	−525,8

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−356,1	−351,3	−341,9	−384,7	−419,8	−519,4	−633,5	−676,8	−586,3	−564,2	−564,9	−735,5	−787,2	−838,0	−933,6	−1.446,9	−1.786,0	−1.937,7	−2.894,3	−3.054,6	−3.672,6	−3.410,6	−6.408,5	−5.315,7	−4.169,6	−311,4	−696,7	−632,0	−672,0	−635,0	−646,5	−897,9	−1.025,2	−1.650,0	−2.017,2	−2.285,4	−1.987,7	−3.491,2	−4.444,5	−6.345,1	−4.508,1	−5.276,9	−3.109,6	−3.085,0

Dividendos e JCP recebidos, líquidos de imposto de renda6.02.01	0,0	−174,0	0,0	−0,8	163,7	−11,5	−162,5	−216,7	−215,5	−83,4	−36,5	−36,4	−34,1	−22,2	−29,7	2,3	8,8	−9,0	−6,5	−12,3	17,1	−18,7	−3.484,6	−2.808,2	351,0	3.820,9	3.140,3	711,8	679,3	1.069,3	682,5	715,0	552,5	552,5	715,0	487,5	1.316,3	1.346,3	1.643,8	770,0	780,7	483,2	562,6	499,4

Aumento de capital em controladas6.02.02	−344,0	−166,6	−327,8	−221,4	−552,6	−478,8	−588,9	−447,9	−351,9	−470,0	−514,3	−687,6	−723,3	−784,6	−876,5	−203,2	−535,3	−675,0	332,7	871,6	1.328,2	−3.305,2	·	−3.968,8	−3.106,0	·	−2.435,8	·	−96,1	327,2	·	740,9	0,0	0,0	−199,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Redução de capital em controladas e em controlada em conjunto6.02.03	−12,1	·	−14,1	−161,1	·	−29,1	116,5	−12,2	−18,8	−10,8	−14,1	−11,5	−29,8	−31,2	−27,4	−1.166,1	−1.167,2	−1.175,7	·	·	·	−86,7	439,1	1.443,6	−303,6	−108,9	−211,2	·	1,0	196,0	·	·	·	0,0	459,1	0,0	−2.361,0	0,0	0,0	2.377,4	234,3	234,3	218,0	0,0

Ajuste de preço na aquisição de subsidiárias6.02.04	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1.895,4	·	·	0,0	71,9	·	−844,1	−1.237,7	·	−951,9	−1.020,1	·	·	·	−3,8	−3,8	0,0	272,0	−2.361,0	−2.361,0	−2.633,1	16,3	16,3	20,2	0,0

Recebimento pela alienação de subsidiárias, líquido dos custos de venda6.02.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−989,0	·	·	·	·	·	·	−257,0	·	·	328,9	·	·	·	0,0	−27,6	0,0	2.780,3	271,5	271,5	−2.508,8	0,0	−2.286,1	−2.300,5	−2.286,1

Aplicação no imobilizado e no intangível6.02.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	304,8	·	·	−1.413,5	−54,2	32,4	−153,9	−1.813,6	−1.477,9	−528,7	407,8	2.765,8	2.752,0	2.770,8	−13,8	242,4	236,3	153,5

Pagamento de obrigações vinculadas à aquisição de ativos6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1.213,0	25,3	−82,7	−99,5	−108,0	25,8	27,6	−702,6	31,2	25,1	526,0	−16,4

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−2.275,0	−1.837,5	−2.500,4	−1.854,9	−1.553,4	−1.626,2	−1.421,3	−1.226,9	−1.124,4	−738,0	−717,8	−574,1	−1.378,7	−1.440,3	−404,6	−1.540,7	−1.771,8	−2.280,5	1.459,7	2.058,9	3.719,6	247,4	3.833,2	1.286,6	3.823,8	141,3	2.167,5	−281,6	−90,2	−1.501,3	−1.306,3	−2.323,6	−2.900,3	−3.766,8	−1.766,6	−2.739,5	104,1	−1.379,4	881,8	2.532,4	2.353,1	2.693,0	250,8	−369,9

Ingresso de instrumentos de dívida6.03.01	448,8	466,2	70,5	386,1	399,5	632,7	612,5	581,7	295,4	1.033,4	1.057,5	1.079,5	90,6	86,7	666,3	832,5	812,4	320,3	1.740,0	4.229,5	5.898,2	2.455,7	1.297,6	−480,8	3.238,0	2.491,3	3.791,8	3.552,7	4.208,6	3.866,0	2.453,3	1.957,1	1.043,8	788,8	1.048,2	1.003,7	3.704,2	2.700,5	4.950,6	5.718,8	6.528,1	6.408,1	5.228,7	4.526,9

Pagamento de instrumentos de dívida, líquido de hedge6.03.02	−1.427,5	−825,1	−445,2	−408,2	−401,0	−598,1	−697,5	−711,3	−654,1	−640,0	−467,9	−532,5	−651,6	−658,8	−468,8	−990,8	−1.013,9	−1.023,6	2.097,8	424,0	432,3	2.368,8	6.803,7	8.441,8	4.748,9	2.068,1	496,8	510,2	799,1	889,5	689,2	473,6	385,2	73,3	−897,7	−1.129,2	−2.265,3	−1.681,9	−2.157,4	−1.846,6	−1.849,0	−2.546,3	−2.535,9	−2.620,7

Pagamento de dividendos e imposto de renda de juros sobre o capital próprio6.03.03	−260,7	−429,4	−1.119,5	154,6	−134,1	−240,1	−52,4	737,5	1.519,8	−55,8	−56,6	−57,6	−60,4	−61,8	−63,1	−65,8	−67,2	−68,3	−505,8	−506,3	−506,8	−2.291,0	−3.790,3	−4.203,1	−2.274,6	−1.849,4	269,3	528,8	1.686,9	0,0	−3,4	1,3	−1.661,8	−3.418,6	−3.489,9	−3.445,2	−2.400,9	−2.400,9	−1.896,4	−1.363,0	−2.315,7	−1.204,8	−2.541,9	−2.396,7

Depósitos vinculados ao serviço da dívida6.03.04	−1.004,0	−1.005,2	−1.007,8	−1.982,7	−1.422,6	−1.422,9	−1.282,4	−1.830,6	−2.277,1	−1.059,6	−1.230,8	−1.081,1	−74,2	−112,5	197,2	−141,7	−340,2	−340,2	−994,6	−1.220,1	−1.220,1	−249,5	1.575,8	1.864,0	1.419,0	−293,3	−570,4	−1.460,6	−2.063,2	−892,0	−1.893,8	−1.649,3	−1.511,5	−1.701,7	−774,5	−2.065,1	55,8	4,6	−13,5	23,2	−10,3	35,9	99,8	119,8

Outros6.03.05	−0,7	−13,0	32,5	−4,7	4,7	2,2	−1,5	−4,2	−8,5	−17,8	−21,9	15,3	−702,3	−703,0	−747,0	−1.167,5	−1.166,6	−1.162,0	−844,1	·	−819,3	−2.011,3	·	−4.250,6	−1.038,3	−168,7	1.532,1	−1.981,5	−1.708,6	−2.828,5	898,6	−377,7	1.190,6	517,3	1.606,9	1.681,6	·	−1,7	−1,6	·	0,0	0,0	·	·

Outros6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19,1	9,1	11,0	−7,4	3,7	−6,8	·	−43,2	−64,8	·	18,1	−68,0	−2.221,3	−2.261,3	−2.244,7	−154,3	−262,5	−255,6	−270,6	−267,3	−1.274,3	−25,9	142,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−645,9	−59,6	−704,2	170,2	502,4	342,0	317,4	−167,3	−315,2	485,4	926,4	1.491,6	645,4	360,3	1.143,6	−412,2	−599,3	−1.523,8	−1.135,2	−459,1	881,0	234,1	595,9	−723,1	3.237,8	3.157,2	3.977,3	126,0	274,5	−1.057,2	273,6	−760,6	−874,5	−1.645,9	440,4	−679,7	2.320,5	−542,7	963,9	312,4	1.449,3	576,5	890,7	788,5

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	781,8	781,8	781,8	1.180,0	1.180,0	1.180,0	1.224,3	1.224,3	1.224,3	1.604,7	1.604,7	1.604,7	2.396,9	2.396,9	2.396,9	1.815,3	1.815,3	1.815,3	1.930,1	1.930,1	1.930,1	2.415,8	2.415,8	2.415,8	3.870,3	3.870,3	3.870,3	4.538,9	4.538,9	4.538,9	5.156,4	5.156,4	5.156,4	2.235,9	2.235,9	2.235,9	5.255,8	5.255,8	5.255,8	3.958,8	3.958,8	3.958,8	3.358,6	3.358,6

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	135,9	722,3	77,6	1.350,2	1.682,4	1.521,9	1.541,6	1.057,0	909,1	2.090,2	2.531,2	3.096,3	3.042,2	2.757,1	3.540,5	1.403,2	1.216,1	291,5	794,9	1.471,0	2.811,1	2.649,9	3.011,7	1.692,7	7.108,0	7.027,4	7.847,5	4.664,9	4.813,5	3.481,7	5.430,0	4.395,8	4.281,9	590,0	2.676,3	1.556,2	7.576,3	4.713,1	6.219,7	4.271,2	5.408,0	4.535,2	4.249,3	4.147,0