Cyrela Realt · Financeiro · Atlas

Cyrela Realt · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−57,6	−240,2	−262,4	406,0	235,2	163,0	177,0	179,0	154,0	145,0	20,8

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	200,5	431,5	111,5	363,0	280,7	436,2	368,6	510,9	324,5	363,3	395,1	338,4	344,1	367,7	398,5	325,6	289,8	292,8	326,5	14,3	203,8	123,6	171,9	184,9	119,8	−134,7	45,5	72,3	−13,7	72,3	−15,0	−124,9	148,9	203,4	39,9	188,9	83,2	143,9	1.505,0	295,0	253,7	309,5	275,8	265,9	212,8	196,3	342,6	324,3	298,7	384,0	342,6	361,0	464,9	512,9	577,1	830,0	567,5	418,2	693,7	867,9	546,7	690,2

Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado e Intangivel6.01.01.01	3,4	3,1	117,7	−110,9	2,9	6,7	4,8	109,7	25,3	24,1	27,7	19,0	23,2	20,9	19,8	20,3	16,9	16,4	20,0	22,7	27,7	16,5	25,1	28,1	21,3	17,8	−80,9	97,3	15,8	9,5	22,8	13,2	24,2	−8,2	31,3	27,4	17,1	13,6	8,8	11,6	10,9	10,4	11,0	7,7	8,5	9,2	14,6	11,2	18,8	11,3	16,3	20,8	19,9	11,5	13,6	5,8	21,4	13,8	12,3	31,9	39,0	29,2

Amortização de mais valia de ativos6.01.01.02	7,0	3,1	4,3	5,4	2,5	1,3	1,9	1,7	0,9	1,1	3,3	−0,4	1,4	2,2	0,1	0,6	2,0	0,9	1,1	4,7	2,1	1,1	17,3	−11,7	0,0	10,9	2,5	−2,4	0,1	0,0	0,1	−0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	11,5	10,5	4,8	26,0	−17,5	3,8	4,8	26,4	14,3	8,9	10,0	16,3	18,0	15,6	12,0

Equivalência Patrimonial6.01.01.03	−0,3	−0,5	−0,2	−0,5	−0,2	−0,6	−0,7	−6,6	−37,8	11,9	−23,2	−40,9	−6,9	−28,9	−35,3	−47,2	−8,6	−22,3	−28,6	−14,2	−6,8	−14,0	24,5	−53,1	−1,8	−19,3	32,1	−84,7	−8,4	−15,8	−22,7	−60,8	0,8	−51,5	−35,8	−17,8	−10,7	−21,5	−314,8	−58,8	−79,0	−74,4	−78,3	−65,4	−60,3	−38,7	−59,7	−58,3	−47,1	−33,0	−89,4	−92,5	−100,9	−116,5	−135,9	−147,6	−112,6	−139,6	−131,9	−164,0	−128,1	−106,6

Baixa de bens do ativo imobilizado e intangível6.01.01.04	0,0	270,6	−270,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	0,0	204,6	−223,8	52,9	0,0	105,5	−151,6	59,5	1,6	3,3	2,0	9,5	10,8	23,8	−2,7	−7,6	1,0	−5,2	−8,7	−0,8	−3,0	−1,8	−1,7	−12,5	0,2	−3,5	−2,1	58,1	19,9	16,8	14,0	9,1	36,7	18,5	7,9	43,9	8,9	20,6	27,9	6,9	33,6	33,2

Juros, Variações Monetárias sobre Empréstimos6.01.01.05	76,5	−79,3	72,2	38,5	61,5	172,3	94,4	55,0	59,9	60,1	82,3	78,8	84,3	93,1	92,5	83,8	80,5	82,6	109,2	109,3	106,4	−113,9	310,7	113,4	65,2	−78,9	192,0	28,6	40,5	21,8	55,8	40,0	47,1	28,8	−53,1	18,2	−3,6	68,5	58,0	1,0	17,8	26,8	49,6	78,2	78,7	95,6	102,3	115,5	136,8	123,6	116,7	101,5	141,5	119,7	149,4	149,0	178,6	188,3	206,0	213,5	269,6	291,8

Impostos diferidos6.01.01.06	−2,2	6,5	−4,5	−9,9	−4,9	−13,1	−6,6	57,7	−0,1	5,6	0,7	0,8	−5,6	−7,6	6,0	1,4	9,6	7,2	−0,1	4,6	−2,5	8,6	−13,5	−0,7	−2,7	22,4	−40,1	−0,3	−6,6	−2,6	−1,5	−19,8	0,8	−0,3	−0,9	4,2	0,1	2,7	−8,8	−0,0	1,8	−0,1	2,7	0,7	1,4	2,6	5,4	9,0	−5,6	6,4	5,6	6,8	3,2	7,8	7,6	9,8	3,7	7,7	1,2	18,9	4,3	2,8

Redução do valor recuperável (impairment) - ágio6.01.01.07	−15,9	62,6	−46,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	0,0	38,6	−35,1	−3,5	0,0	26,4	4,6	−31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3	0,0	0,0	0,0	24,8	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Valor Justo de Investimentos6.01.01.08	0,0	22,5	−22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	0,0	−133,2	188,1	−54,9	0,0	−88,3	127,0	−38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	−7,0	·	0,0	1,2	−1,2	·	0,0	1,2	−1,2	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0

Ajuste a Valor Presente6.01.01.09	0,0	2,0	−1,6	10,5	2,3	−0,0	8,0	6,1	−0,2	−1,5	7,9	1,5	0,9	2,8	2,0	−2,4	0,2	4,2	2,0	−4,3	5,1	2,1	−194,9	191,3	10,7	−37,3	−104,4	161,6	−0,7	1,4	1,9	12,0	3,7	0,2	3,2	48,1	27,9	6,5	−6,1	8,2	−0,9	17,8	−1,4	7,6	2,1	12,1	11,5	5,4	−10,5	13,3	5,2	14,7	12,8	9,5	18,4	72,7	28,0	6,0	6,1	7,3	−25,5	29,5

Lucro Líquido do Período antes do IR e CS6.01.01.10	132,0	141,0	224,9	282,5	187,4	219,5	215,1	317,6	262,3	237,4	260,6	269,6	228,6	250,8	260,3	236,6	141,3	209,0	198,4	141,8	107,1	71,3	61,5	78,4	49,7	−120,0	110,0	14,9	−66,3	38,4	−78,7	181,1	79,5	161,5	142,9	236,6	65,1	109,3	1.811,2	303,9	226,0	311,4	292,8	275,7	197,1	192,1	342,1	250,3	223,0	347,8	345,6	345,7	351,8	519,2	592,7	642,7	438,0	528,7	738,8	838,4	411,3	573,7

Encargos Capitalizados6.01.01.11	·	·	0,0	126,7	17,7	25,0	24,5	−67,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	0,0	6,6	1,1	−7,7	0,0	3,5	−50,2	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4	−19,4	·	0,0	35,8	−35,8	·	0,0	55,1	−55,1	·	0,0	62,3	−62,3	·	0,0	82,1	−82,1	·	0,0	138,0

Provisão para garantia6.01.01.12	·	·	34,1	12,7	11,4	21,3	19,2	13,1	11,0	16,3	23,1	1,4	14,9	17,0	27,8	6,4	25,9	18,9	23,5	−18,4	19,4	·	2,7	70,5	15,0	−15,0	−0,2	46,4	8,8	10,0	16,0	45,8	15,3	19,5	17,6	27,4	10,2	8,9	13,4	12,4	14,7	18,2	14,4	16,3	13,7	20,2	21,4	12,4	16,0	19,3	19,2	27,0	25,2	29,3	20,9	38,1	23,6	26,6	26,9	33,4	26,1	30,4

Resultado Operacional Swap6.01.01.13	·	·	4,3	7,1	0,1	3,8	8,1	23,8	3,2	8,3	12,8	8,6	3,2	5,3	22,7	40,6	21,4	−9,4	0,1	25,2	−68,4	·	8,3	4,0	−49,5	·	4,8	−74,9	−20,6	20,6	0,0	3,2	6,4	−6,4	0,0	1,4	25,7	−49,6	23,9	40,3	8,1	8,8	−16,9	35,6	22,1	−13,3	−8,8	74,8	19,3	−30,6	11,3	80,9	31,9	−18,8	−13,1	107,2	27,3	−28,1	0,8	75,5	11,4	−4,3

Provisões para risco de crédito6.01.01.14	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	2,5	−14,5	0,7	−14,7	1,0	13,1	4,2	·	·	·	10,1	·	·	·	40,0	−40,0	0,0	−0,2	−9,8	9,8	0,0	−0,2	−35,2	35,2	−59,0	58,6	69,5	−69,5	92,5	−92,5	37,6	−37,6	−3,9	3,9	23,0	−23,0	−8,8	8,8	52,7	−52,7	45,9	−45,9	99,9	−99,9	−13,7	13,7	71,0	−71,0

Ajuste por conversão de investimento6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,2	·	·	·	1,7	·	·	·	−0,1	0,1	−1,6	−99,7	0,2	−0,1	0,0	−114,5	0,0	0,4	−0,2	−131,0	4,7	−4,7	9,4	−231,1	0,6	−0,6	24,2	−562,2	0,6	−0,6	1,8	−590,2	0,0	0,0	0,0	−622,6	0,0	0,0	0,0	−900,7	0,0	0,0

Rendimentos de titulos e valores mobiliarios6.01.01.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	−19,1	−18,0	−32,1	73,5	−27,9	−25,8	−29,1	79,7	−14,5	−13,7	−42,2	70,4	−40,6	−37,1	−61,1	138,8	−107,1	−109,3	−119,3	335,7	−123,1	−175,0	−148,5	446,7	−144,5	−167,8	−193,5	505,8	−192,6	−235,5	−229,4	657,5	−245,8	−304,0

Provisão Programa de recompra de ações6.01.01.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,3	·	·	·	0,0	·	·	·	1,3	−6,2	0,3	−250,2	−2,4	−0,7	0,0	−95,5	0,0	0,0	0,0	−43,3	0,0	0,0	0,0	98,9	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	33,6	0,0	0,0	0,0	115,4	0,0	0,0	0,0	21,5	0,0	0,0

Provisões Para Riscos Tributários, Trabalhistas e Cíveis6.01.01.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−7,5	−5,4	·	·	14,4	3,3	·	0,1	41,0	−1,7	−66,8	0,0	11,4	22,4	−4,3	0,0	34,7	−22,1	21,5	0,0	53,9	9,1	−66,0	0,0	83,7	19,4	−79,6	0,0	42,4	10,0	−48,2	0,0	39,1

Ajustes por AVJORA de aplicações financeiras6.01.01.19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	−0,9	−19,9	21,4	9,0	−9,0	25,4	−25,4	16,3	−16,3	21,2	−21,2	24,7	−24,7	−0,1	0,1	27,1	−27,1	14,6	−14,6	36,5	−36,5	3,3	−3,3	65,2	−65,2

Provisão para riscos de crédito6.01.01.20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	57,2	28,1	·	·	38,1	−37,1	·	·	−51,4	50,9	67,8	14,7	74,8	−58,5	15,3	2,1	12,0	44,5	23,4	−7,6	17,7	75,0	29,6	3,8	29,3	65,1	35,8	−2,1	31,8	101,1	47,5	−1,0	61,4

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−244,0	−649,5	−303,8	9,9	118,4	−142,8	−63,2	−221,1	−54,9	−137,9	−279,2	−264,0	84,1	−93,8	−74,0	161,7	194,5	123,6	−28,1	−74,2	−164,3	185,2	−464,1	220,5	84,1	270,9	265,4	246,8	298,9	44,7	549,8	302,1	22,5	14,4	67,8	157,6	−61,7	−182,9	530,3	114,5	−179,6	−307,0	−160,4	−643,5	−241,7	−64,5	−124,2	−582,0	−185,7	−368,9	−294,8	−459,2	−190,4	−310,9	−549,3	−525,2	−524,9	−717,0	−186,8	−549,1	−438,4	−106,5

Diminuição (aumento) aplicações financeiras6.01.02.01	−6,9	−394,6	−178,2	−77,0	180,2	9,8	77,7	−267,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	0,0	246,8	·	·	0,0	−90,3	·	·	0,0	−162,2	162,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Diminuição (aumento) em contas a receber6.01.02.02	−129,7	−77,9	−23,3	−184,0	−159,8	63,9	61,7	171,8	178,2	−21,8	−80,4	194,6	238,7	27,1	275,6	147,7	433,0	335,5	129,1	183,9	−92,5	352,5	16,3	186,7	107,3	313,6	228,9	32,3	179,0	70,6	−13,5	467,7	−14,5	−29,8	35,2	−68,0	12,4	−110,5	131,4	−391,4	−134,2	−69,9	−101,8	−86,2	−108,3	−86,3	−204,9	−15,5	30,4	−294,5	−224,9	−313,0	−245,9	−347,8	−352,9	−604,1	−243,5	−333,0	−42,3	−787,8	−242,6	−232,0

Redução (aumento) Imoveis a Comercializar6.01.02.03	−108,2	−111,3	−272,8	397,6	101,8	−236,1	−118,7	−62,9	−93,2	−161,8	−223,8	−535,4	−27,7	−2,6	−590,4	−71,4	−96,6	−22,7	13,9	58,1	−13,0	−153,3	−54,2	286,8	−5,4	−32,7	37,2	323,0	180,2	−114,2	−1,7	−31,5	−71,5	20,4	118,5	15,8	−235,9	−134,6	1.108,4	−213,1	−22,5	−358,1	−390,5	−218,9	−272,8	94,8	−312,1	−159,5	12,1	6,3	34,9	28,4	214,8	144,3	−690,6	−925,8	−388,6	−570,2	−293,2	−276,6	−239,8	−160,3

Redução (aumento) Conta Corrente Parceiro nos empreendimentos6.01.02.04	−93,6	51,9	−43,0	−63,8	2,0	31,4	−17,7	−21,7	−40,9	24,7	4,7	−24,3	−6,0	3,2	−18,1	189,0	61,2	−57,7	25,6	−7,1	−62,4	49,4	−1,5	0,7	16,9	−25,3	−7,2	6,2	−0,4	3,6	4,5	−2,9	−0,4	0,9	−1,5	2,7	5,0	−7,1	−5,6	8,9	−1,2	−13,5	6,4	−1,7	2,8	4,6	1,6	12,5	0,0	0,9	−1,9	−1,1	1,5	−0,6	1,7	−2,2	0,2	−11,7	1,1	−28,8	3,5	−3,1

Redução (aumento) Partes Relacionadas6.01.02.05	−25,8	0,3	45,5	−14,1	−15,0	0,5	−41,6	195,6	−53,3	25,3	9,2	58,1	23,7	5,7	25,1	−38,6	−6,6	−38,2	7,1	−4,4	3,9	−105,0	−2,0	−88,9	−2,0	48,5	0,1	−70,1	−40,3	30,0	112,8	−62,4	−9,7	15,5	−30,9	125,0	−79,5	−36,0	−33,5	432,6	38,6	−71,0	−28,0	−306,5	23,4	−66,9	230,8	−363,0	29,1	−16,1	−29,2	63,0	205,5	−25,9	43,7	56,2	50,6	68,2	−20,0	−60,4	37,9	10,5

Redução (aumento) Impostos e Contribuições a Compensar6.01.02.06	−10,2	−10,9	−0,4	−19,2	28,2	−32,9	−34,1	−43,6	−11,6	−3,1	−27,3	46,5	70,9	32,9	−4,1	−29,5	−74,9	−1,6	−29,8	18,0	0,9	4,8	−4,5	7,3	−24,2	24,1	−5,2	−7,4	7,6	−3,2	−1,4	−13,4	−3,9	0,3	1,3	−1,6	1,1	1,4	3,3	11,2	4,6	−4,0	0,5	−4,7	−3,7	−11,4	−3,0	−6,3	0,7	−4,6	−2,8	−13,0	−5,0	−0,2	−9,0	−2,8	−6,1	−11,8	−8,4	−10,7	−10,5	−24,5

Redução (aumento) Despesas com Vendas a Apropriar6.01.02.07	33,8	32,3	45,4	−109,8	−31,2	−69,5	−16,4	−24,8	22,5	1,5	37,4	128,1	−97,6	−28,4	29,1	−25,8	1,5	−46,9	−98,3	−38,6	0,0	1,5	1,4	−52,0	0,0	1,5	−0,1	0,4	1,0	0,8	2,2	0,0	−0,5	−0,7	−0,9	−2,9	−2,0	−2,4	−3,3	−11,7	−1,5	−3,2	−4,9	−9,9	−2,0	−6,0	−9,4	−13,5	−1,9	−7,5	−8,7	−6,5	1,5	−5,7	−5,5	−19,9	−15,2	−16,2	−18,9	−10,3	−2,6	−18,3

Redução (aumento) Despesas Antecipadas6.01.02.08	1,2	−1,2	0,0	−0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,7	−1,6	0,1	0,8	14,7	−15,4	−0,5	1,9	1,3	2,9	0,2	11,6	−1,1	7,4	−4,7	−5,8	3,8	−2,6	−1,3	−2,1	−2,8	2,1	−11,2	4,6	−4,9	3,1	−10,6	1,5	−11,6	23,8	−3,6	−5,8	−14,8	−5,1	−1,3	−22,2	−26,6	−0,7	−11,5	62,6	6,8	2,3

Redução (aumento) Demais Ativos6.01.02.09	−30,6	−17,4	17,9	−36,7	5,2	−30,7	−2,1	5,4	−0,3	−10,4	−4,1	7,4	12,6	−18,1	6,4	−0,4	1,1	−15,7	−0,6	−2,6	9,9	16,1	−40,2	−2,9	−51,7	55,4	−2,3	11,3	13,0	−25,6	−6,2	6,8	30,3	9,9	−3,7	9,6	−11,8	6,5	−9,9	−8,2	−41,6	6,5	−13,6	−17,3	−11,8	13,4	−32,1	−19,8	−11,4	13,7	−27,0	−89,6	−292,6	−59,2	30,0	142,6	41,2	−22,2	−77,3	80,9	−31,4	−20,3

Redução (aumento) Contas a Pagar de Imoveis6.01.02.10	102,9	−78,1	141,9	60,8	7,0	120,8	78,1	−223,3	−56,4	7,6	9,2	−143,2	−130,5	−113,6	202,4	−9,3	−124,2	−29,2	−75,0	219,2	0,0	−20,1	−13,5	61,0	0,0	76,0	−0,7	−3,3	41,6	−21,7	41,8	125,1	31,3	30,5	−20,4	95,6	125,5	66,9	−340,4	106,7	27,1	9,0	90,0	152,7	28,6	−85,8	70,1	−42,1	−75,2	58,7	44,6	60,8	16,3	20,0	361,2	753,0	71,0	−31,0	43,4	855,8	30,8	212,5

Redução (aumento) de Tributos a Pagar6.01.02.11	23,3	−42,6	−36,8	56,0	0,0	0,0	−50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	−124,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Redução (aumento) Impostos e Contribuições a Recolher6.01.02.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−11,4	12,9	−8,0	6,4	5,5	8,5	−1,7	3,0	−5,9	−37,7	41,5	−2,2	3,6	0,7	6,2	−9,4	5,8	−6,0	−1,0	0,5	3,5	4,1	−4,2	10,3	6,8	−6,5	0,6	11,1	2,7	−13,2	2,3	0,5	−2,1	2,5	10,2	13,4	−13,1	9,3	5,8	7,1	−27,9	−7,3

Redução (aumento) Fornecedores de Bens e Serviços6.01.02.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−91,5	87,1	−31,7	18,6	−92,5	134,9	−43,0	−28,6	21,3	74,6	10,5	−99,8	89,5	−50,3	10,8	−37,0	34,1	−11,5	−18,6	12,7	45,2	0,2	32,9	−10,7	23,4	13,5	32,1	−102,1	−1,2	−14,8	−38,2	126,0	−71,3	−2,6	16,3	−12,6	38,3	2,3	14,6	−28,3	76,5	−43,2

Salários6.01.02.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	53,1	−66,6	9,3	−370,0	120,1	−119,9	1,5	−8,2	−1,6	1,0	5,7	−7,8	4,4	2,5	10,5	−6,0	−5,4	14,8	−7,9	−2,8	6,1	23,4	20,4	8,7	1,5	31,8	27,0	5,1	−12,1	2,0	24,1	−4,1	−13,7	34,0	15,4	6,1	−18,9	21,9	36,1	−15,0	−28,9	22,5

Adiantamento de clientes6.01.02.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37,9	−261,5	−103,6	·	−4,5	−47,1	−30,4	1,7	31,7	122,9	107,0	−71,1	20,9	29,7	12,1	121,8	116,3	51,4	−258,6	196,9	−97,4	176,8	234,6	−145,2	60,9	−31,1	142,4	−156,2	93,9	−81,4	−54,1	−147,0	−38,4	−67,1	50,5	65,4	−27,2	222,5	223,5	−239,3	−35,6	82,2

Redução (aumento) Demais Passivos6.01.02.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22,1	14,9	·	·	−60,9	−1,4	−11,0	−103,9	131,4	47,1	51,1	−10,7	24,7	−34,1	−54,4	−17,3	0,4	−2,6	−10,0	7,7	−7,4	22,1	−4,3	22,9	78,5	−44,8	291,3	−228,8	−32,3	4,2	−148,1	55,1	14,8	7,8	42,4	32,8	−22,1	−20,8	−78,0	41,6	95,5

Redução (aumento) Provisão para garantia6.01.02.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−25,6	25,6	0,0	0,0	−45,2	45,2	0,0	0,0	−13,9	13,9	0,0	0,0	−10,9	10,9	0,0	0,0	−8,5	8,5	0,0	0,0	−12,5	12,5	0,0	0,0	−1,3	1,3	0,0	0,0	−19,7	19,7	0,0	0,0	−16,1	16,1

Redução (aumento) Provisão para Manutenção de Imóveis6.01.02.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−54,1	37,1	−69,1	·	−92,6	−30,5	−27,7	·	−27,6	−30,1	−15,6	·	−12,9	−13,2	−14,4	·	−18,7	−12,0	−25,4	·	−22,3	−14,5	−9,7	·	−13,4	−26,7	−14,8	·	−41,9	−18,8	−20,3	·	−39,2

Outros6.01.03	−14,2	−22,2	−70,2	33,1	−163,8	−130,5	−128,5	−110,8	−115,7	−80,4	−95,0	−126,7	−108,2	−137,3	−97,7	−134,6	−98,4	−112,0	−115,5	−164,3	−107,3	−130,4	−81,4	−135,9	−84,1	−131,0	−82,3	−93,5	−60,3	−22,3	−93,3	−74,0	−68,7	−63,6	8,4	−30,2	−35,3	−44,3	−6,6	−211,3	−41,4	−36,5	−49,6	−83,7	−78,2	−120,0	−102,2	−165,9	−125,9	−166,1	−130,9	−270,5	−151,6	−225,8	−138,3	−230,0	−164,5	−274,3	−172,3	−316,7	−217,9	−374,8

Impostos e contribuições pagos6.01.03.01	−14,2	−22,2	−70,2	33,1	−75,2	−30,3	−45,6	−49,3	−56,7	−17,6	−34,6	−36,6	−45,8	−31,1	−32,0	−37,3	−31,5	−34,8	−28,6	−31,1	−20,5	−24,4	−14,2	−22,7	−21,2	−20,9	−19,7	−20,7	−15,6	23,1	−57,9	−18,1	−18,8	−18,9	−23,7	−21,8	−19,0	−14,9	−15,3	−145,5	−21,0	−23,4	−23,8	−26,6	−23,7	−29,2	−30,5	−35,7	−31,6	−37,1	−33,3	−39,8	−36,7	−36,3	−36,9	−51,4	−44,6	−40,5	−45,0	−41,7	−54,6	−46,3

Juros pagos6.01.03.02	·	·	·	·	−88,7	−100,2	−82,9	−61,5	−59,0	−62,8	−60,5	−90,2	−62,4	−106,2	−65,7	−97,2	−66,9	−77,2	−87,0	−133,1	−86,8	−106,0	−67,2	−113,3	−62,9	−110,0	−62,6	−72,8	−44,7	−45,3	−35,3	−55,9	−49,9	−44,7	32,1	−8,4	−16,3	−29,4	8,7	−65,8	−20,4	−13,1	−25,8	−57,1	−54,5	−90,9	−71,7	−130,2	−94,3	−129,0	−97,6	−127,5	−95,9	−140,8	−88,8	−135,4	−94,2	−199,8	−101,1	−241,3	−143,5	−295,9

Indenizações pagas6.01.03.03	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−18,9	−48,7	−12,6	−43,2	−25,7	−34,0	−26,2	−33,7	−19,7	−32,6

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	0,2	−4,7	−144,9	−36,9	−15,2	−28,7	−18,1	991,1	−59,3	−11,7	344,0	−164,0	−167,1	−344,8	19,2	73,0	−253,0	−361,8	−291,2	583,1	146,7	−99,5	436,3	−203,0	−291,6	291,6	69,4	214,0	187,2	−248,4	−738,1	648,1	144,2	−15,2	−314,0	265,0	52,3	−237,6	−1.885,9	501,3	−20,6	−103,3	−178,5	−169,5	135,0	−313,8	−453,5	−125,4	317,7	−84,6	261,7	82,3	138,2	−181,5	220,0	−261,5	−121,2	−207,5	−734,9	669,3	−376,4	−167,9

Aquisição de bens do ativo imobilizado6.02.01	2,2	−0,5	−131,0	−34,0	−13,9	−26,0	35,0	−87,9	−13,6	−16,1	−26,9	−18,1	−28,1	−19,4	−13,6	−23,3	−10,1	−6,7	−9,1	−0,8	−2,1	−15,9	−14,6	−25,9	−4,4	−10,6	−4,6	−10,7	−14,5	−10,8	−22,0	−23,8	−39,3	−13,6	−33,7	−35,9	−16,6	−1,4	−34,7	−13,3	−3,6	−19,1	−44,9	−0,8	−10,4	−14,0	−23,7	−51,4	−40,7	−27,2	−29,8	−27,0	−23,0	−32,0	−34,0	−52,9	−34,5	−48,3	−55,2	−481,8	−64,7	−86,6

Baixa de bens do ativo imobilizado e intangível6.02.02	0,1	0,0	−0,1	7,8	0,1	0,6	−45,8	45,8	−0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,4	3,5	−7,2	0,0	12,7	1,4	−14,0	0,0	4,4	239,7	−244,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Recebimento de dividendos6.02.03	−2,1	−4,2	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,6	−25,7	28,0	12,5	33,0	16,1	32,7	10,7	20,3	14,1	34,4	15,1	−6,5	−21,9	73,0	11,6	15,2	−134,9	405,4	21,2	129,0	−106,4	8,9	30,7	14,8	−6,4	15,6	5,5	13,4	10,7	53,7	25,3	73,6	40,5	57,3	28,9	337,9	194,9	19,7	28,2	40,4	75,3	103,5	32,7	65,3	46,8	44,0	131,6	99,9	51,8	281,0	60,5	68,4

(Aumento) redução de investimento6.02.04	·	·	0,6	0,1	0,3	−0,3	0,0	0,0	0,0	−54,8	46,6	−11,4	−15,8	−6,0	0,0	59,2	42,7	−105,5	−11,5	17,4	20,8	26,3	−50,7	−164,1	−14,5	−1,8	15,6	−156,5	11,4	−197,1	166,5	−4,9	57,4	38,2	−4,4	19,6	33,5	8,8	−1.426,9	17,1	−29,8	27,2	28,0	47,2	−83,1	−378,1	−159,1	56,6	−34,3	−34,0	−29,6	−84,7	−65,4	−43,9	−49,0	−125,5	40,2	−8,8	−3,1	−47,1	43,2	−51,3

Aquisição de bens do ativo intangível6.02.05	·	·	−20,7	−10,8	−1,7	−3,0	−7,3	−3,3	−1,8	−2,0	−14,8	−2,6	−2,4	−4,3	−4,6	−17,9	−18,1	−11,1	19,4	−0,8	−1,6	−1,6	522,3	−527,4	−0,4	0,4	−46,5	45,7	−0,2	−0,3	−2,0	0,1	−0,3	−0,0	−12,0	10,8	1,9	1,3	1,8	1,3	−0,2	−0,0	−14,9	−3,3	−6,6	−49,5	−144,3	−0,5	−5,7	−3,6	−25,3	18,9	−15,5	−0,2	−4,8	−18,3	−1,2	−0,0	0,0	−11,5	−14,6	−0,2

Diminuição (aumento) em aplicações financeiras6.02.06	·	·	·	·	·	·	·	·	−43,8	−3,4	364,8	−159,9	−133,3	−348,0	21,3	22,3	−278,4	−262,2	−307,5	540,0	114,4	·	·	·	−284,0	·	·	·	169,2	−169,2	−774,2	667,8	95,6	−54,6	−257,4	255,0	28,0	−268,2	−443,6	435,0	−19,9	−191,3	−190,5	−270,6	203,8	−202,0	−315,7	−130,3	377,8	−40,8	277,2	88,2	211,7	−160,7	262,5	−99,3	−255,7	−261,7	−728,4	943,6	−400,8	−76,8

Instrumentos financeiros e derivativos6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	8,6	6,8	7,6	7,6	6,4	3,3	0,6	2,5	−8,1	−5,7	−19,5	−7,5	−19,3	−5,9	−16,7	−2,3	−10,1	−1,4	−9,5	−1,7	11,4	0,0	−15,0	0,0	−21,5

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	108,3	206,8	442,8	−394,4	−7,3	−347,6	−63,3	−286,1	−207,1	−209,3	50,9	161,7	175,2	−570,1	−200,4	−432,0	−143,8	14,6	83,8	−371,3	−125,7	−271,6	−143,4	−60,9	117,0	−487,1	−314,8	−496,0	−509,2	215,7	265,3	−706,8	−291,5	−127,5	144,6	−456,3	−15,4	360,2	−226,4	−690,7	−29,2	246,3	75,9	581,6	14,1	317,1	310,8	441,5	−195,9	229,5	−153,9	271,6	−346,9	224,4	258,1	175,7	−143,2	814,0	394,4	−117,7	−45,9	−5,0

Ingresso de novos empréstimos e financiamentos6.03.01	416,2	531,2	721,0	553,7	399,2	489,1	551,2	345,3	301,8	387,9	608,2	929,4	759,4	618,8	401,8	339,3	469,2	653,3	409,1	515,0	453,5	376,8	333,3	599,5	415,8	340,9	250,2	83,1	87,2	682,9	865,7	169,5	120,9	184,5	705,5	138,3	0,0	785,6	494,4	251,7	123,1	1.079,6	265,3	290,0	301,8	723,6	605,4	943,6	506,7	550,3	694,9	687,6	378,9	1.839,7	851,9	902,5	392,1	1.519,6	1.124,4	1.696,4	717,5	999,8

Pagamento de empréstimos, financiamentos e CRI6.03.02	−18,7	0,5	418,2	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	0,0	−1.046,8	−429,2	−648,4	0,0	−735,7	−554,4	−548,0	−512,1	−396,9	−404,8	−671,0	−383,6	−282,9	−239,5	−80,3	−2,4	−424,1	−550,7	81,4	−149,4	−417,8	−235,8	−88,6	−303,3	−357,4	−317,1	−412,0	−746,1	−367,3	−626,6	−288,8	−690,2	−1.463,0	−697,6	−407,8	−478,1	−635,8	−622,6	−448,9	−767,7	−914,1

Pagamento de Debêntures6.03.03	−207,6	−354,4	456,4	−128,8	0,0	−337,7	−87,5	0,0	0,0	−166,7	−87,5	−400,0	0,0	−366,7	−87,5	0,0	·	0,0	0,0	−100,0	0,0	−106,7	0,0	106,7	0,0	−35,9	0,0	35,9	0,0	−42,6	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento de empréstimos e financiamentos6.03.04	−81,6	−92,1	−704,1	−699,6	−364,6	−655,0	−994,6	−461,6	−581,9	−241,2	−447,1	−309,8	−405,4	−548,0	−402,4	−669,8	−558,1	−506,1	−353,0	−680,3	−541,3	·	−119,9	119,9	−275,7	·	−365,6	365,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Juros pagos6.03.05	0,0	−142,6	−198,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	0,0	−72,4	72,4	0,0	0,0	−355,1	355,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Distribuição de Dividendos6.03.06	0,0	0,0	−142,6	0,0	0,0	−118,3	0,0	0,0	0,0	−208,3	−0,4	−0,0	0,0	−170,7	−0,2	0,2	·	·	·	·	1,0	−1,0	−1,7	−104,9	0,0	0,0	0,0	−35,9	0,0	0,0	−200,0	−230,0	0,0	0,0	−300,0	−400,0	0,0	0,0	0,0	−600,0	0,0	−418,1	0,0	217,2	0,0	0,0	0,0	−25,0	−0,0	0,0	−192,1	−125,0	0,0	0,0	0,0	−223,7	0,0	0,0	0,0	−1.391,6	0,0	0,0

Certificados de recebíveis imobiliários6.03.07	0,0	264,2	0,1	0,1	0,0	300,0	0,0	−4,2	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	−157,3	0,0	157,3	−38,9	37,1	·	·	−23,1	23,1	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (redução) de Capital6.03.08	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Distribuição de dividendos para acionistas não controladores6.03.09	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	94,9	−171,1	−17,9	43,6	41,1	25,4	−26,8	334,7	102,7	−190,0	87,3	−93,6	0,0	−14,3	14,3	187,7	0,0	0,0	0,0	−66,1	0,0	−30,6	30,6	166,3	0,0	−58,6	58,6	131,1	0,0	−45,4	45,4	82,5	0,0	−151,8

Aumento (Redução) na Participação dos acionistas não controladores6.03.10	·	·	−108,2	36,7	−41,9	−25,8	67,7	−165,6	73,0	19,0	−22,2	−79,1	−124,5	−2,5	−28,7	−37,8	−8,4	55,1	−2,7	−106,3	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	−179,1	143,4	−20,4	−18,9	−69,9	−54,5	5,4	−350,1	−115,8	188,7	−342,2	172,4	8,2	5,8	85,3	−77,9	38,5	−72,0	22,5	1,1	59,2	61,4	18,5	−237,2	−9,7	−119,6	123,6	−152,4	43,2	−120,9	87,2	−296,0	55,2	10,1

Ações em Tesouraria6.03.11	·	·	·	·	0,0	−0,0	−0,0	−0,0	0,0	−0,0	0,0	−108,9	−54,1	−101,0	−83,4	−63,9	−46,4	−0,2	0,2	0,0	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	−152,4	−3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Transações de capital6.03.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−30,2	30,2	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	84,6	−502,7	0,0	·	−53,3	53,3	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	−68,5	68,5	0,0	·	−78,4	78,4	0,0	·	−240,0	240,0	0,0	·

Distribuição de dividendos para acionistas não controladores6.03.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−11,1	·	·	·	−22,8	·	·	·	−15,6	·	·	·	−26,0	·	·	·	−96,7	·	·	·	−50,9	·

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	50,9	−38,1	35,5	−25,3	212,8	−213,3	95,6	884,0	−112,5	−76,0	415,7	−54,6	328,1	−778,3	45,6	−6,4	−10,9	−42,9	−24,5	−12,4	−46,8	−192,8	−80,7	5,5	−54,8	−190,2	−16,8	−56,3	−97,1	62,1	−31,4	44,6	−44,7	11,5	−53,2	125,1	23,1	39,2	−83,6	8,9	−17,0	108,9	−36,8	−49,2	42,1	15,0	−26,5	−107,4	108,8	−6,0	24,8	−14,8	−85,7	19,1	367,5	−10,9	−386,3	33,5	−6,0	553,7	−531,9	36,0

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	242,6	0,0	0,0	0,0	265,5	0,0	0,0	0,0	1.155,3	2,1	0,0	0,0	1.330,1	0,0	0,0	0,0	919,2	0,0	0,0	0,0	828,5	0,0	0,0	0,0	513,8	0,0	0,0	0,0	195,6	0,0	0,0	0,0	173,8	0,0	0,0	0,0	212,4	0,0	0,0	0,0	200,1	0,0	0,0	0,0	205,9	0,0	0,0	0,0	129,0	0,0	0,0	0,0	241,8	0,0	0,0	0,0	531,7	0,0	0,0	0,0	726,6	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	293,4	−38,1	35,5	−25,3	478,3	−213,3	95,6	884,0	1.042,9	−73,9	415,7	−54,6	1.658,2	−778,3	45,6	−6,4	908,3	−42,9	−24,5	−12,4	781,7	−192,8	−80,7	5,5	458,9	−190,2	−16,8	−56,3	98,5	62,1	−31,4	44,6	129,1	11,5	−53,2	125,1	235,6	39,2	−83,6	8,9	183,1	108,9	−36,8	−49,2	248,0	15,0	−26,5	−107,4	237,9	−6,0	24,8	−14,8	156,1	19,1	367,5	−10,9	145,5	33,5	−6,0	553,7	194,7	36,0