Cosan · Financeiro · Atlas

Cosan · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 20 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	1.196,2	1.266,8	1.300,3	2.603,8	3.638,6	2.429,5	1.817,0	3.107,4	3.364,2	1.987,8	1.946,1

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Resultado antes do imposto de renda e contribuição social6.01.01.01	3.440,7	334,0	624,9	−63,7	287,1	1.854,1	385,5	−913,2	2.227,1	3.414,4	247,9	−1.078,0	1.504,9	−5.919,9	−888,9	34,5	−467,1	−6.669,8	−167,2	672,9

Equivalência patrimonial em controladas e associadas6.01.01.03	−15,6	−96,8	−11,4	−27,5	−254,7	−175,2	−53,0	−83,0	−104,2	−110,2	−461,4	−833,4	−612,3	188,0	−19,0	−79,6	−64,6	−56,7	−48,7	−28,0

Juros, derivativos, variações monetárias e cambiais, líquidos6.01.01.10	1.204,2	1.347,2	825,1	2.299,3	1.709,0	1.688,4	3.098,4	3.518,1	1.867,6	895,4	2.109,7	2.885,1	1.828,1	3.395,0	2.397,0	2.232,9	2.670,4	2.489,5	2.808,9	2.310,8

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−504,7	−147,0	−990,2	−78,4	392,8	−32,4	−1.158,2	−31,7	−458,6	−802,1	−1.496,2	−350,3	−800,1	−7,1	−2.065,0	−375,7	−630,9	−171,8	−1.353,1	−1.041,7

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−1.330,2	−1.885,4	−1.693,0	−2.940,2	−5.837,2	−10.139,0	−1.412,1	−1.370,0	−2.033,7	512,8	−1.097,2	626,6	−2.647,3	−1.370,3	5.946,1	−1.617,4	−2.845,0	−1.559,8	−3.567,1	−3.553,7

Adições ao imobilizado, intangível e ativos de contrato6.02.04	−1.095,1	−1.179,1	−1.075,6	−1.096,0	−1.075,3	−1.284,4	−1.508,1	−1.273,7	−1.649,7	−1.836,4	−1.535,8	−1.671,5	−1.978,2	−2.648,9	−2.284,9	−1.925,2	−2.093,2	−2.156,5	−2.297,8	−2.104,4

Venda (compra) de títulos e valores mobiliários6.02.15	−286,6	−295,3	125,3	479,1	−3.663,7	−10.852,5	−749,6	−89,4	−906,9	1.237,8	−444,1	201,4	−705,6	1.499,4	472,4	193,0	−415,6	739,1	−857,6	−1.454,9

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	7.033,6	1.037,2	−3.363,4	892,3	5.106,0	5.534,3	−2.301,7	2.695,9	−2.021,6	−2.889,2	845,6	−4.068,2	−3.188,3	−194,9	−9.573,3	−3.534,9	−1.758,0	12.514,3	−8.478,0	−3.992,1

Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.02	−377,1	−764,8	−3.965,1	−1.334,4	−854,4	−9.124,5	−434,3	−665,2	−2.463,3	−4.491,9	−4.418,9	−3.353,5	−3.043,1	−1.372,0	−11.504,8	−1.906,2	−351,0	−531,9	−7.752,4	−4.225,2

Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.03	−606,8	−561,3	−990,9	−554,5	−901,9	−994,7	−951,1	−643,2	−851,7	−1.106,3	−1.007,5	−1.245,2	−1.263,3	−1.244,0	−1.271,3	−1.088,9	−1.088,0	−1.284,1	−1.627,7	−1.283,9

Pagamento de instrumentos financeiros derivativos6.03.05	−106,5	−26,6	−409,1	−222,0	−736,1	−712,5	−759,9	−245,5	−826,4	−1.019,5	−1.378,6	−732,5	−344,7	−404,7	−938,6	−458,9	−755,9	−688,5	−1.316,1	−481,6

Amortização de principal sobre arrendamentos6.03.16	−67,0	−69,5	−86,5	−89,7	−105,9	−118,2	−156,5	−82,9	−124,4	−126,2	−120,6	−127,6	−298,0	−148,2	−143,9	−153,6	−288,8	−158,3	−160,9	−153,6

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	7.060,7	545,9	−4.091,0	596,3	2.807,7	−2.185,4	−1.916,3	4.353,9	−657,9	−422,9	1.739,9	831,6	−2.602,5	2.276,0	−2.094,5	−1.281,2	−629,5	14.345,3	−9.779,7	−4.106,0