Cosan · Financeiro · Atlas

Cosan · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 20 de 37 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	2.530,1	2.753,3	2.432,9	3.023,8	4.081,7	4.609,0	5.679,6	6.367,2	8.809,6

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Resultado antes do imposto de renda e contribuição social6.01.01.01	2.803,8	2.009,2	1.264,2	1.730,6	3.330,7	6.368,6	5.858,5	4.335,9	1.182,3	2.463,0	1.613,4	3.553,5	4.976,2	4.811,4	4.089,2	−6.381,9	−5.269,4	−7.241,4	−7.269,6	−6.631,2

Equivalência patrimonial em controladas e associadas6.01.01.03	−11,7	−11,4	−8,4	−13,7	−28,8	−45,6	−141,8	−151,2	−390,3	−510,3	−565,9	−415,4	−758,9	−1.509,2	−2.017,2	−1.276,7	−522,9	24,8	−249,5	−197,9

Equivalência patrimonial em controlada em conjunto6.01.01.04	−1.018,9	−739,4	−819,9	−646,5	−1.292,4	−4.385,2	−4.418,6	−4.172,4	−436,0	−955,4	−1.039,9	−1.424,9	−161,6	−349,6	−274,1	1.965,1	3.244,5	4.169,2	9.750,3	8.921,3

Mudança no valor justo de propriedades para investimento6.01.01.07	0,0	0,0	49,1	35,5	0,0	−49,1	−35,5	−59,1	−59,1	−1.311,7	−1.335,6	−1.716,5	−2.259,9	−2.176,9	−1.796,1	−1.273,0	−1.273,0	−1.273,0	−1.441,3	−1.328,1

Juros, derivativos, variações monetárias e cambiais, líquidos6.01.01.10	994,2	1.133,7	178,5	632,5	1.117,8	3.107,8	4.004,9	5.675,9	6.180,7	8.795,2	10.014,0	10.172,5	8.390,8	7.757,8	7.718,3	10.505,2	9.853,0	10.695,3	10.201,6	10.279,5

Ganho previamente reconhecido em outros resultados abrangentes e reclassificado para resultado do pe6.01.01.13	−410,0	−410,0	−422,2	68,3	68,3	68,3	0,0	−120,1	0,0	0,0	120,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4.466,0	4.466,0	4.466,0	0,0	0,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−622,7	−290,5	−623,4	−648,4	−1.086,9	−1.315,2	−1.832,1	−1.720,4	−822,9	−876,1	−829,5	−1.680,8	−2.788,6	−3.107,2	−3.448,7	−3.222,5	−3.247,8	−3.078,6	−2.531,5	−3.197,4

Imposto de renda e contribuição social6.01.02.10	410,0	410,0	440,2	−97,1	−356,0	−672,3	−951,9	−866,5	−1.122,3	−1.207,2	−1.274,1	−1.063,3	−1.340,4	−1.468,8	−1.487,4	−1.773,9	−927,1	−918,2	614,7	136,7

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−371,8	−1.461,5	−1.918,8	7.715,9	7.360,3	6.616,6	−5.945,2	−7.848,9	−12.355,9	−20.328,6	−18.758,4	−14.954,8	−3.988,2	−1.991,5	−2.605,2	2.555,1	311,1	113,4	−9.589,3	−11.525,6

Aquisição de controladas, líquido do caixa adquirido6.02.02	−330,6	−698,0	−974,2	−4,4	−94,6	0,0	−1.804,1	−4.219,3	−5.715,5	−4.077,3	−1.662,1	−165,9	−706,9	−702,6	−1.033,2	−958,0	−1.175,5	−958,7	−790,7	−577,6

Adições ao imobilizado, intangível e ativos de contrato6.02.04	−1.078,4	−819,7	−1.594,1	781,1	−2.845,0	−3.165,8	−6.717,3	−4.445,9	−4.426,1	−4.963,9	−5.141,5	−5.715,9	−6.295,7	−6.693,5	−7.022,0	−8.583,6	−8.837,3	−8.952,3	−8.472,8	−8.652,0

Recebimento de indenizações de seguradora por perda de ativo imobilizado6.02.09	0,4	0,5	−289,6	−290,0	−290,0	−23,3	−48,0	−66,1	−148,9	−159,5	−146,1	−40,5	−5,2	−0,8	−0,4	−0,6	−0,3	−0,2	209,2	209,2

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−2.580,3	−169,0	421,1	−6.323,9	−7.558,1	−513,4	4.619,6	5.599,6	3.672,0	9.230,9	11.034,5	3.906,9	−1.369,4	−8.133,5	−9.300,1	−17.024,8	−16.491,5	−15.061,2	−1.256,6	−1.713,8

Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.01	2.501,9	4.599,8	4.755,2	2.950,8	2.421,9	9.723,3	12.882,5	15.362,2	15.991,4	22.184,0	23.862,5	18.013,8	19.991,5	17.475,4	17.733,6	15.891,8	14.098,1	12.551,1	7.746,7	6.567,6

Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.02	−3.050,6	−3.071,0	−2.946,6	−7.734,4	−8.095,8	−8.315,3	−5.631,6	−6.441,5	−6.918,7	−11.747,6	−11.078,4	−12.687,3	−12.039,3	−14.727,7	−15.307,4	−19.273,5	−17.826,1	−15.134,1	−10.541,5	−12.860,5

Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.03	−676,1	−678,0	−680,7	−1.109,9	−1.260,9	−1.654,3	−2.393,8	−2.713,5	−3.008,6	−3.402,2	−3.490,9	−3.440,7	−3.608,7	−4.210,7	−4.622,3	−5.023,7	−4.867,4	−4.692,2	−5.088,8	−5.283,8

Pagamento de instrumentos financeiros derivativos6.03.05	−80,9	−80,9	−246,4	−561,9	−563,3	−614,5	−543,7	−764,3	−1.393,9	−2.430,6	−2.454,0	−2.544,3	−3.470,0	−3.957,0	−3.475,3	−2.420,5	−2.146,9	−2.558,1	−3.219,4	−3.242,1

Aquisição de participações de acionista não controladores - Cosan Nove6.03.08	−2.065,1	−1.432,8	−2.532,9	0,0	0,0	−697,7	−698,1	−698,3	−468,7	−487,7	−487,6	−19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	−2.169,0	−2.169,0	−2.169,0	0,0

Dividendos pagos6.03.09	−1.380,4	−2.129,3	−1.521,0	−763,8	−501,2	−680,5	−1.318,9	−1.685,0	−1.751,8	−2.010,9	−2.604,6	−2.611,6	−2.573,6	−2.570,9	−3.073,0	−2.729,3	−2.573,3	−2.094,3	−1.654,8	−526,8

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−148,3	1.483,5	1.272,2	4.593,7	3.837,5	10.783,0	4.150,0	4.112,0	−141,1	−697,7	3.059,9	−405,7	5.013,0	1.490,8	−453,8	−1.589,3	−3.702,2	−1.729,2	2.654,9	−169,9