Copel · Financeiro · Atlas

Copel · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 20 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	2.972,5	3.403,1	4.141,1	3.634,0	3.105,7	3.604,5	4.046,6	4.579,8	3.660,6

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Juros efetivos - bonificação pela outorga de contrato de concessão em regime de cotas6.01.01.03	−86,1	−78,9	−83,4	−104,9	−120,9	−133,8	−145,6	−152,5	−127,2	−113,5	−102,7	−117,2	−110,5	−114,6	−115,1	−124,6	−124,4	−126,9	−119,4	−124,7

Resultado dos contratos de concessão de transmissão6.01.01.04	−578,9	−793,1	−706,6	−866,5	−1.024,2	−1.064,7	−1.154,2	−1.094,2	−843,0	−740,1	−615,0	−748,2	−694,6	−722,4	−765,8	−835,7	−778,0	−799,7	−994,7	−1.165,4

Constituição para programas de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética6.01.01.08	−66,8	−126,4	−149,9	−303,9	−319,0	−325,9	−329,2	−619,7	−417,5	−469,9	−186,1	−393,1	−285,4	−293,2	129,5	386,4	515,3	214,0	215,5	220,4

Juros efetivos - bonificação pela outorga de contrato de concessão em regime de cotas6.01.01.03	−86,1	−78,9	−83,4	−104,9	−120,9	−133,8	−145,6	−152,5	−127,2	−113,5	−102,7	−117,2	−110,5	−114,6	−115,1	−124,6	−124,4	−126,9	−119,4	−124,7

Resultado da equivalência patrimonial6.01.01.06	139,0	1.004,1	1.187,2	1.547,3	591,4	485,8	461,0	1.939,5	608,8	317,2	−1.030,7	136,6	355,9	151,6	494,3	174,4	114,3	−201,2	−209,4	−201,0

Constituição para programas de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética6.01.01.08	−66,8	−126,4	−149,9	−303,9	−319,0	−325,9	−329,2	−619,7	−417,5	−469,9	−186,1	−393,1	−285,4	−293,2	129,5	386,4	515,3	214,0	215,5	220,4

Imposto de renda e contribuição social a recuperar6.01.02.07	−26,9	−31,5	−34,6	−26,8	−51,4	−32,8	−48,7	−8,0	−18,5	−6,9	−5,5	−137,0	−236,8	−284,9	−220,1	−289,5	−398,1	−315,4	−193,2	−297,6

Imposto de renda e contribuição social a recuperar6.01.02.07	−26,9	−31,5	−34,6	−26,8	−51,4	−32,8	−48,7	−8,0	−18,5	−6,9	−5,5	−137,0	−236,8	−284,9	−220,1	−289,5	−398,1	−315,4	−193,2	−297,6

Outros tributos a recuperar6.01.02.08	−97,0	−100,1	−2,8	107,3	134,2	−20,9	−283,7	−298,9	−193,7	−484,1	−461,5	−512,9	−53,3	−85,4	−94,2	−129,3	−131,4	−102,6	−143,5	−86,6

Outros6.01.03	−1.447,2	−1.195,8	−1.054,0	−854,2	−874,5	−991,6	−1.268,6	−1.432,5	−1.583,7	−1.624,8	−1.755,3	−1.560,5	−1.864,1	−1.821,4	−1.850,9	−1.727,4	−1.874,5	−2.082,4	−2.491,9	−2.426,1

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.03.01	−403,7	−380,9	−515,1	−560,9	−633,9	−567,9	−638,4	−566,1	−602,9	−259,6	−314,8	−91,7	−318,2	−171,8	−279,5	−173,3	−175,4	−211,6	−177,6	−203,9

Encargos de empréstimos e financiamentos pagos6.01.03.02	−321,3	−230,9	−207,8	−174,6	−172,1	−174,4	−230,1	−274,6	−327,0	−426,0	−442,3	−506,8	−507,3	−491,4	−473,3	−462,7	−474,1	−443,9	−353,9	−341,6

Encargos de debêntures pagos6.01.03.03	−713,1	−575,4	−461,3	−317,0	−254,9	−312,0	−391,8	−592,7	−636,6	−916,9	−974,6	−1.057,4	−1.108,0	−1.219,3	−1.077,9	−1.090,7	−1.231,0	−1.393,6	−1.928,6	−1.850,0

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−1.640,8	−1.641,8	−1.707,2	−1.759,9	−1.712,9	630,3	−69,5	−415,6	−2.962,8	−3.754,6	−3.599,6	−3.560,3	−2.190,0	−2.244,0	−1.635,0	−5.481,4	−6.829,6	−7.382,7	−2.011,4	−610,1

Aquisições de ativos de contrato6.02.04	−840,8	−1.100,3	−1.205,9	−1.663,6	−1.534,3	−1.584,5	−1.678,4	−1.803,2	−1.873,4	−1.895,8	−1.860,2	−1.854,1	−1.988,4	−2.142,8	−2.202,3	−2.201,9	−2.421,0	−2.733,6	−2.877,8	−2.429,3

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−370,7	−766,0	−630,9	−1.683,4	−2.304,1	−2.649,7	−2.650,4	−1.975,5	−1.221,7	−564,5	1.255,1	1.896,6	1.381,6	1.216,6	−241,8	2.125,8	−868,9	359,8	−1.484,9	−921,4

Custos de transação na emissão de debêntures6.03.04	−1.979,1	−1.438,4	−1.049,5	−1.342,1	−704,3	−1.448,2	273,5	58,1	1.044,1	−20,3	209,4	−60,7	−49,4	−97,4	−55,6	−83,3	−27,6	−71,4	−148,1	−148,4

Amortizações de principal de empréstimos e financiamentos6.03.05	−24,0	−34,8	1.651,9	−59,0	−52,9	−53,9	−202,1	−703,9	−1.105,1	−1.047,3	−602,8	−254,4	−268,1	−263,8	−262,7	−760,7	−760,6	−1.267,5	−1.291,3	−1.277,5

Amortizações de principal de debêntures6.03.06	·	−304,5	−952,7	·	−1.584,8	−2.483,2	−1.847,6	−622,8	−672,5	−2.057,2	−2.050,5	−1.953,7	−1.194,1	−1.744,8	−1.081,5	−1.185,9	−1.285,7	−2.466,4	−3.208,2	−3.060,7