Cba · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 22 de 22 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	373,0	−34,7	−101,4	924,2	88,2	317,8	244,3	104,4	−328,7	−178,9	−77,7

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Pagamento dos processos tributarios, civeis e trabalhistas6.01.02.12	−4,6	−10,6	−5,1	−47,7	−15,0	−11,1	−10,5	−10,0	−4,0	−6,2	−5,7	−18,2	−5,4	−9,9	−10,4	−21,0	−1,7	−5,0	−4,7	−6,0	−5,2	−4,6

Juros pagos s/ emprestimos, financiamento e uso bem publico6.01.03.01	−25,5	−62,5	−41,1	−69,3	−51,1	−63,3	−60,1	−75,5	−44,6	−87,7	−74,2	−39,2	−76,3	−121,1	−114,5	−134,5	−125,9	−93,7	−100,6	−104,1	−124,9	−101,2

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−84,1	−106,2	−149,1	−179,8	−276,1	−160,5	−241,7	−382,0	−359,1	−191,0	−228,9	−116,5	−248,5	−120,9	−83,3	93,5	6,3	−0,9	−171,0	−166,9	−177,5	−64,8

Aquisição de imobilizado e intangivel6.02.01	−84,1	−106,5	−149,7	−183,3	−148,6	−177,5	−287,8	−338,6	−276,7	−280,6	−213,6	−195,6	−261,5	−169,0	−135,8	−211,0	−181,3	−197,4	−205,8	−216,3	−183,5	−136,2

Custo de captações de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.02	−26,9	−5,1	−33,7	−289,0	−4,8	−61,1	−441,0	−4,6	−4,8	−4,8	−284,3	−5,3	−6,4	−5,9	−476,1	−578,1	−512,8	−7,2	−569,7	−10,2	−11,5	−0,5