Extração Mineral · CVM 025984
| Conta | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 812,0 | 1.161,1 | 754,8 | 3,6 | 647,1 | 856,1 |
| Caixa Gerado nas Operações |
| 718,4 |
| 2.283,2 |
| 1.758,1 |
| 18,7 |
| 1.025,4 |
| 1.118,4 |
| Lucro (prejuizo) antes do IR e da CS | −61,5 | 857,4 | 1.130,3 | −980,0 | −358,7 | 353,0 |
|---|
| Juros, variações monetarias e cambiais | 431,9 | 417,0 | 169,8 | 280,7 | 864,5 | 297,8 |
|---|
| Equivalencia Patrimonial | 3,0 | −12,7 | 12,9 | −67,2 | −129,2 | −133,7 |
|---|
| Depreciação, amortização e exaustão | 431,5 | 496,0 | 539,5 | 570,3 | 643,3 | 758,2 |
|---|
| Contratos futuros de energia | 125,2 | −183,1 | 86,4 | 588,4 | −159,2 | −293,9 |
|---|
| Baixa na venda de ativos | 43,4 | 533,9 | 54,2 | 0,0 | 0,0 | 34,1 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | 204,3 | 912,3 | −56,0 | −335,8 | 270,4 | −109,2 |
|---|
| Reconhecimento de ganho por compra vantajosa na aquisição de investimentos | −366,0 | −17,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Reconhecimento de crédito da exclusão de ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS | −168,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Constituição (reversão) para desvalorização de ativos (impairment) | 17,8 | −603,9 | −210,6 | −41,2 | 10,4 | 9,0 |
|---|
| Contituições (reversões) de provisões, líquidas | 56,9 | 35,1 | 39,5 | −0,7 | −79,4 | 68,6 |
|---|
| Ganho na venda de imobilizado | · | −29,0 | 0,0 | 4,6 | −7,8 | 0,0 |
|---|
| Realização de reserva de hedge accounting operacional | · | −285,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,5 |
|---|
| AVJ de propriedade para investimento | · | 112,0 | −8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Gastos com projetos não ativáveis | · | 50,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Provisão (reversão) para desvalorização de tributos (impairment) | · | · | · | −0,4 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Perda na venda de ativos | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ganho na venda de investimento | · | · | · | 0,0 | −128,3 | 0,0 |
|---|
| Provisão para perda de outros ativos | · | · | · | · | 99,3 | −29,2 |
|---|
| Baixa de contratos de arrendamento | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 256,8 | −756,7 | −498,3 | 262,3 | 90,3 | 138,1 |
|---|
| Aplicações financeiras | −163,1 | 234,5 | 76,7 | 71,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Contas a receber de clientes | −28,3 | −219,6 | 111,9 | 116,8 | −99,8 | −41,1 |
|---|
| Estoques | −0,7 | −524,0 | −248,1 | −48,9 | −238,5 | 114,3 |
|---|
| Tributos a recuperar | 264,7 | 477,7 | 107,4 | 105,3 | 159,2 | 97,9 |
|---|
| Depositos judiciais | 100,1 | −5,2 | −18,4 | 28,7 | −2,6 | 21,3 |
|---|
| Instrumentos Financeiros derivativos | −164,1 | −796,6 | −222,9 | 92,4 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Demais créditos e outros ativos | −37,2 | −16,2 | −110,3 | 187,2 | 178,5 | 23,5 |
|---|
| Fornecedores | −49,9 | 229,5 | 326,5 | −51,8 | 86,4 | −174,2 |
|---|
| Risco sacado a pagar | 259,5 | −36,6 | −347,5 | 38,3 | −70,3 | 39,4 |
|---|
| Salarios e encargos a pagar | 48,3 | −13,5 | 8,5 | 27,8 | 22,2 | −12,8 |
|---|
| Tributos a recolher | 17,7 | −64,3 | −216,1 | −13,2 | −21,6 | −8,5 |
|---|
| Pagamento dos processos tributarios, civeis e trabalhistas | −29,3 | −68,0 | −46,5 | −34,2 | −46,7 | −17,5 |
|---|
| Partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Demais obrigações e outros passivos | 39,1 | 45,5 | 56,2 | −209,1 | 104,5 | 25,7 |
|---|
| Uso do bem público - UBP | · | · | 24,4 | −48,9 | 14,4 | 0,0 |
|---|
| Adiantamento de clientes | · | · | · | · | 4,6 | 39,8 |
|---|
| Ganhos realizados com instrumentos financeiros derivativos | · | · | · | · | · | 30,3 |
|---|
| Outros | −163,2 | −365,4 | −505,0 | −277,4 | −468,6 | −400,3 |
|---|
| Juros pagos s/ emprestimos, financiamento e uso bem publico | −119,4 | −198,3 | −250,1 | −245,7 | −446,3 | −424,3 |
|---|
| IR e CS Pagos | −43,8 | −167,1 | −254,9 | −31,7 | −22,3 | −33,6 |
|---|
| Ganhos realizados com instrumentos financeiros derivativos | · | · | · | · | · | 57,6 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −547,5 | −519,2 | −1.060,3 | −895,5 | −359,2 | −332,4 |
|---|
| Aquisição de imobilizado e Intangivel | −362,3 | −523,6 | −952,4 | −966,5 | −777,3 | −800,8 |
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| Aquisição de investimento | −204,3 | −2,5 | −177,2 | −49,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento de capital em investida | 7,9 | −5,9 | 0,0 | −66,9 | −9,1 | 0,0 |
|---|
| Dividendos e JCP recebidos | 11,2 | 0,0 | 46,5 | 126,8 | 157,7 | 150,1 |
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| Recebimento pela venda de ativos | · | 0,0 | 0,0 | 41,9 | 24,8 | 0,0 |
|---|
| Efeito no caixa de empresa adquirida e incluída na consolidação | · | 0,3 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ajuste de preço de aquisição de investimento | · | 12,8 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Redução de capital em investida | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento de Participação em investida | · | · | · | −31,7 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recebimento de operações societárias | · | · | · | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Efeito no caixa de empresa excluída na consolidação | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recebimento pela venda de investimentos | · | · | · | · | 238,5 | 28,9 |
|---|
| Resgates de aplicações financeiras | · | · | · | · | 25,9 | 292,4 |
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| Aplicações financeiras | · | · | · | · | −19,7 | −3,0 |
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| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 170,7 | 0,0 | −310,4 | 1.393,0 | −496,2 | −353,2 |
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| Captação de recursos | 533,0 | 308,9 | 535,0 | 1.765,3 | 523,9 | 1.145,6 |
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| Liquidação de empréstimos, financiamentos e debêntures | −308,7 | −354,7 | −511,5 | −299,3 | −1.066,4 | −1.099,9 |
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| Instrumentos financeiros derivativos | 2,1 | 16,0 | 4,1 | 44,8 | 215,7 | 0,0 |
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| Liquidação de arrendamento | −37,5 | −32,9 | 0,0 | −34,9 | −60,5 | −94,3 |
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| Dividendos pagos | −18,1 | −11,4 | −30,0 | −82,8 | −129,8 | −94,9 |
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| Aumento de capital | 0,0 | −407,0 | −324,1 | 0,0 | 20,9 | 0,0 |
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| Recebimento pela emissão de ações ordinárias - Oferta primária de ações | · | 700,0 | −8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Custo na emissão de ações | · | −44,2 | −0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Custo de captações de recursos | · | · | · | · | · | −45,1 |
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| Ganhos (perdas) realizados com instrumentos financeiros derivativos | · | · | · | · | · | −164,6 |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −44,2 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 442,1 | 816,6 | −615,9 | 501,1 | −208,3 | 126,3 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 190,3 | 632,4 | 1.449,3 | 849,1 | 1.350,2 | 1.142,0 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 632,4 | 1.449,3 | 849,1 | 1.350,2 | 1.142,0 | 1.268,2 |
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