Banrisul · Financeiro · Atlas

Banrisul · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 20 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido das Atividades Operacionais6.01	−854,7	−1.493,3	4.427,7	2.025,3	−2.699,0	−2.529,7	−382,2	2.731,0	3.179,8	−38,9	6.289,2

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

(Aumento)/Redução em Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil6.01.02.01	−189,7	−403,1	336,5	−336,0	83,9	−269,0	−336,1	585,2	−580,8	−215,2	−231,7	563,9	−101,0	−584,4	95,9	−852,0	822,5	−194,4	492,0	−159,6

(Aumento)/Redução em Aplicações em Depósitos Interfinanceiros6.01.02.02	−352,5	−1.755,1	239,1	509,2	−2.220,7	412,7	21,7	713,3	−1.210,1	201,3	−676,2	1.708,9	−341,2	−1.336,2	−4,8	768,6	−3.130,3	−1.777,7	356,1	−1.237,0

(Aumento)/Redução em Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio do Resultado6.01.02.03	−108,8	−152,3	1.734,4	−640,1	−713,1	−766,3	350,3	−323,4	−256,4	−257,5	3.409,7	653,4	35,7	815,7	1.463,2	−93,7	634,0	1.243,7	999,4	0,0

(Aumento)/Redução em Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil Financeiro6.01.02.06	−2.122,6	−2.151,0	−1.761,4	−2.343,8	−3.189,9	−2.088,6	−1.216,4	−1.674,4	−1.364,3	−1.583,8	−477,3	−1.245,7	−3.264,7	−4.694,4	−1.117,9	−677,2	−92,2	−999,5	438,6	−446,4

Aumento/(Redução) em Captação no Mercado Aberto6.01.02.11	170,7	1.733,8	3.057,0	1.722,3	−1.075,7	−1.976,9	50,3	1.379,6	4.657,3	−1.734,6	1.586,4	11,2	3.011,7	872,7	3.227,0	−1.747,2	−627,7	−229,2	1.070,7	2.431,0

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−13,9	−2.054,0	1.362,8	−3.211,6	2.106,5	−1.304,9	558,3	−812,9	−834,2	−1.699,9	−9.528,7	−6.893,4	−1.538,3	−1.539,5	−6.243,5	−2.713,0	−2.177,3	−3.111,2	−2.087,5	−6.607,9

(Aumento)/Redução Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio Outros Resultados Abrangentes6.02.02	−5,3	10,4	−5,9	−0,2	−27,4	33,5	−1,9	−2,7	0,1	355,3	46,7	−17.345,3	−479,5	17.979,9	0,0	−1.209,2	−743,7	1.953,0	0,0	−1.570,2

(Aumento) Títulos e Valores Mobiliários ao Custo Amortizado6.02.03	46,9	2.769,6	1.417,9	−3.284,1	2.144,5	−316,0	628,1	−939,3	−827,6	1.135,0	−11.540,9	12.267,8	−1.076,6	−17.923,1	−573,3	−7.325,6	−1.409,0	5.718,4	−780,6	−5.378,4

(Aumento)/Redução Títulos e Valores Mobiliários ao Custo Amortizado6.02.04	2,8	−4.807,9	0,1	7,6	26,3	−736,5	0,1	1,0	0,1	−3.131,3	2.027,7	−2.027,7	0,0	−1.480,0	−5.633,0	5.637,3	−4,1	−10.748,4	−1.350,6	·

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	479,8	−3.575,8	2.634,2	−1.355,2	−387,5	−3.846,3	−23,4	1.763,3	2.230,2	−1.738,8	−3.336,8	2.328,5	−450,9	−2.453,4	490,5	1.125,7	−1.352,9	1.206,0	434,2	170,2

Caixa e Equivalente a Caixa no Final do Semestre6.05.02.02	520,3	−3.563,6	8.938,2	−1.276,9	−375,5	−3.856,3	3.402,0	1.753,3	2.238,6	−1.746,8	2.310,3	2.328,5	−450,9	−2.453,4	2.224,9	1.125,7	−1.347,5	1.195,0	3.585,0	109,7