Banco Bmg · Financeiro · Atlas

Banco Bmg · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 34 de 34 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−238,4	514,3	−151,4	−525,4	−705,8	800,9	−17,5	−159,3	556,4	604,0	864,3

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	265,2	454,6	318,0	229,3	247,8	244,4	84,8	−172,7	−140,1	315,2	396,0	383,0	254,9	406,1	100,4	172,3	203,7	130,3	135,1	229,7	241,6	300,7	221,9	324,0	293,2	722,5	279,0	464,3	259,6	353,7	253,6	192,9	413,4	388,6

Reconhecimento de planos de pagamento baseado em ações6.01.01.02	4,0	5,0	4,8	5,8	5,9	6,1	6,4	6,7	7,2	7,5	−12,1	24,5	1,5	5,4	−0,2	7,6	−4,9	12,6	−5,0	13,0	−4,3	8,5	−2,4	13,5	−21,9	2,5	34,0	−14,7	9,0	−4,3	−4,4	−7,2	15,2	−6,4

Provisão para perdas associadas ao risco de crédito6.01.01.04

0,3

269,1

101,0

−369,1

0,4

271,2

153,4

−423,4

4,5

5,5

549,8

−531,5

·

23,5

570,8

−570,3

·

0,3

669,5

−669,1

·

742,4

345,0

−1.086,7

274,1

266,6

265,9

252,0

222,3

262,7

216,2

289,6

356,5

370,6

Amortizações de outros ativos intangíveis6.01.01.05	10,9	−10,3	0,6	80,6	8,7	−7,9	0,4	−358,4	−125,4	48,9	93,7	−23,3	193,5	−256,6	86,7	−297,6	209,9	−409,2	199,7	−432,5	364,6	−367,5	1,4	−278,8	34,7	35,8	−59,8	2,0	2,0	66,5	32,4	32,8	39,5	38,5

Imposto de renda e contribuição social diferidos6.01.01.06	−19,1	24,3	16,0	−91,5	−15,3	20,7	5,0	−150,2	−53,7	−20,3	−0,6	−26,6	36,2	−79,2	−155,4	55,5	16,1	−117,7	−192,4	34,3	21,2	33,6	26,3	−446,6	−78,5	−53,4	228,9	33,0	35,3	−260,9	−63,7	−172,2	−115,0	−50,6

Resultado de equivalência patrimonial6.01.01.07	−5,4	−54,6	−22,4	82,5	0,8	−33,6	−26,1	68,6	0,3	−5,6	−106,7	109,4	−81,5	118,6	−139,1	116,0	−101,7	·	−198,7	198,7	−79,7	−51,2	−126,9	282,0	−96,7	−127,1	61,7	−252,3	71,0	−241,9	−153,3	−191,9	−127,1	−167,1

Provisão (reversão) para causas judiciais6.01.01.09	80,3	−63,5	1,9	377,6	11,6	−11,9	1,7	−60,4	−249,4	−58,1	307,5	−248,5	−30,9	40,6	−3,9	−10,0	0,0	1,4	−1,4	0,2	3,5	−1,4	1,3	51,9	1,9	1,8	−3,7	959,6	21,5	−17,6	2,0	105,4	55,5	26,9

Efeito das mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa6.01.01.10	2,1	−8,2	−7,2	21,4	1,8	−0,4	−124,3	119,7	0,0	0,0	−271,4	271,4	41,8	−39,3	−6,7	4,2	0,0	−1,4	1,8	−0,5	5,4	15,5	7,1	−44,3	38,2	65,1	−4,7	−98,7	−97,2	156,7	22,5	126,8	27,1	15,6

Efeito das mudanças das taxas de Câmbio em caixa e equivalentes de caixa6.01.01.11	36,3	270,1	124,4	−285,7	36,3	−22,0	−16,9	147,7	36,3	36,3	−72,5	145,0	−26,1	98,7	23,7	0,0	3,5	−3,5	0,0	0,0	−20,8	4,2	4,0	120,8	1,7	26,4	−100,7	51,9	−51,9	184,2	44,6	·	0,0	·

Efeito das mudanças das taxas de Câmbio em caixa e equivalentes de caixa6.01.01.13	·	72,5	36,3	−99,1	1,4	71,2	−87,1	14,6	12,1	9,1	−3,6	−17,7	39,2	−43,0	7,2	56,7	34,7	−26,6	5,3	55,5	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−503,6	59,6	−469,4	−754,7	−953,6	556,5	−102,3	13,4	696,5	288,7	468,3	−345,6	43,7	−435,0	48,4	−423,1	131,3	−197,6	−385,5	−141,7	−206,4	−440,7	−261,8	−370,4	93,3	−1.069,1	−36,5	875,0	−1.667,0	−509,5	47,6	−534,9	−613,6	−339,1

Depósitos interfinanceiros6.01.02.01	−0,2	−3,1	2,0	−0,2	0,2	−271,3	−86,7	138,8	−83,6	−89,6	−82,8	41,3	−90,1	−133,3	−375,9	−225,6	119,6	−262,5	−246,1	−196,0	−91,9	−116,1	−265,0	−109,8	−107,1	−727,9	−84,4	−985,1	614,9	677,1	726,9	772,8	−45,1	−93,6

Títulos e valores mobiliários6.01.02.02	125,7	839,2	−606,6	−509,5	−417,1	560,6	−211,9	96,3	−708,5	−1.328,3	−2.099,8	−2.410,6	−365,9	−2.086,6	−1.376,7	54,1	1.569,7	−1.938,1	−33,5	620,1	1.610,6	−1.116,1	335,5	695,6	−157,3	127,9	166,2	−663,3	−1.792,5	321,8	−1.181,2	−450,6	−310,7	782,6

Relações interfinanceiras e interdependências6.01.02.03	−1,5	−5,2	−126,3	117,9	−14,2	−0,8	3,1	−48,0	47,7	−19,9	−90,8	−11,1	1,5	16,8	−20,7	−35,0	−296,6	−490,2	−499,9	84,0	−131,3	15,8	57,7	297,9	−330,4	−278,0	639,0	435,1	−339,2	67,9	330,8	428,8	−63,1	−147,2

Operações com características de concessão de crédito6.01.02.04	−358,6	−308,8	−219,1	−243,7	−460,2	−503,2	−535,7	−611,1	−353,3	−892,5	−562,6	−942,8	−212,6	−488,4	−546,2	−818,5	−1.281,1	−3.299,3	−1.742,2	−1.134,2	−1.378,1	70,7	265,9	−910,7	−864,8	763,8	−716,5	−826,2	−612,8	584,1	387,0	−729,0	−1.188,9	−263,3

Outros créditos6.01.02.05	−27,1	5,3	−47,1	−102,2	226,8	−49,7	−108,0	−85,8	55,0	−71,0	−77,8	−28,3	−422,5	105,3	−379,5	76,4	−93,5	−92,6	−302,6	−444,7	245,0	64,5	−85,9	247,2	17,3	71,5	−22,7	107,1	−940,6	33,8	−66,6	8,4	−165,9	−10,3

Outros valores e bens6.01.02.06	8,8	22,5	18,5	−3,6	−33,7	14,4	21,3	62,9	−18,8	−7,6	−23,4	−4,0	−7,0	−16,2	0,4	18,9	−32,5	−19,5	−68,6	−44,8	5,3	8,8	1,4	−53,7	−0,3	−8,0	5,2	8,9	118,7	−63,5	13,0	−8,3	−11,4	21,6

Depósitos6.01.02.07	132,1	63,2	542,6	80,7	13,8	669,9	373,0	143,5	736,4	1.419,5	913,0	335,0	405,8	1.953,8	1.602,8	679,3	1.854,1	1.431,2	2.258,3	2.159,5	208,3	598,9	790,2	290,5	1.912,6	−872,4	−2.287,1	−1.706,2	142,9	140,6	−2.116,6	−1.257,7	428,7	1.027,0

Captações mercado aberto6.01.02.08	−6,9	−13,1	−8,5	−4,4	19,1	−14,9	23,0	−8,2	101,9	209,1	1.381,1	585,5	765,1	2.176,8	1.759,3	−1.050,9	−1.760,3	4.215,5	−1.187,1	−899,0	−764,2	44,9	−1.108,6	−913,5	−65,4	−1.266,2	1.202,4	3.482,9	1.034,4	−4.378,8	1.426,3	460,8	1.221,1	−1.246,2

Recursos de aceites e emissões de títulos6.01.02.09	−250,3	−595,5	−100,5	−42,9	−74,1	134,9	254,7	−55,5	649,3	882,5	881,7	921,9	−2,5	−1.719,6	−767,2	1.053,2	−201,4	127,9	359,3	−1.246,9	58,8	−1,8	−647,0	150,3	−299,4	−133,3	26,4	−205,4	145,3	382,7	475,9	136,1	236,3	−38,9

Obrigações por empréstimos e repasses6.01.02.10	−79,6	0,6	−7,4	24,8	2,2	1,7	0,1	−26,9	5,0	1,2	−10,3	2,3	0,9	1,3	−1,3	52,9	12,9	29,5	−14,4	2,9	13,7	9,0	20,8	18,5	65,7	25,7	−82,1	1.286,8	151,8	−46,5	66,7	279,2	−154,2	26,8

Relações interfinanceiras6.01.02.11	93,5	−0,9	9,4	−254,1	6,1	−0,6	6,7	34,6	−13,7	4,3	13,7	−32,2	−9,1	4,6	7,3	−54,6	30,8	37,0	31,3	−81,4	−16,4	−19,6	−10,8	−34,8	76,1	−16,8	73,2	−14,6	−125,4	−4,2	−14,0	−2,8	13,5	−31,2

Instrumentos financeiros derivativos6.01.02.12	−24,1	−92,1	29,5	138,9	21,0	−19,8	16,6	314,5	142,4	15,9	−202,9	1.910,7	−51,5	43,1	18,5	−315,7	198,6	−73,0	−117,4	2.184,2	39,7	−60,7	−35,6	16,7	−52,7	68,3	34,3	125,9	−91,8	56,2	−24,8	−45,9	49,3	−20,3

Outros passivos6.01.02.13	−114,4	148,3	44,7	−80,8	−245,0	38,1	146,1	21,3	150,4	165,1	429,5	−759,2	33,6	−290,4	128,4	123,0	13,8	137,0	1.177,3	−1.331,8	−5,5	61,5	419,8	−64,3	−101,0	1.176,4	1.016,8	−170,9	166,3	1.747,7	24,0	−173,2	−573,3	−318,4

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.02.14	−0,9	−0,7	−0,6	124,6	1,3	−2,7	−4,5	37,0	−13,9	0,0	−0,3	45,8	−2,1	−2,3	−0,6	19,5	−3,0	−0,3	0,1	186,4	−0,3	−0,4	−0,3	−0,3	−0,2	−0,1	−7,1	0,0	−138,8	−28,4	0,0	46,6	−50,0	−27,5

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−31,8	−14,3	−17,0	−114,3	−12,4	−7,9	−13,4	−17,9	−1.031,1	−526,0	−38,4	−34,7	−32,5	−31,6	64,7	156,3	−118,2	4,6	−44,0	−52,8	−53,5	−119,4	8,8	−89,3	246,4	−60,4	−373,7	−242,6	7,9	−290,7	−98,0	406,7	−78,8	−12,9

Aquisição de imobilizado de uso6.02.01	−10,4	−14,2	−18,1	−14,9	−4,4	−7,9	−8,3	−11,2	−13,8	−5,4	−4,4	−3,1	−7,0	−5,1	−6,4	−4,6	−4,9	−7,1	−3,9	−3,4	−3,3	−3,1	−1,4	−1,7	−0,5	−8,1	−0,7	−6,5	−2,0	−3,3	−16,7	−4,2	−11,8	−46,8

Aumento de capital em controlada6.02.04	−7,0	0,0	0,0	7,0	−11,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	−15,0	15,0	−7,5	0,0	0,0	0,0	−85,0	0,0	0,0	85,0	0,0	−57,0	−21,7	−50,0	−99,6	0,0	−325,4	−136,0	−117,5	−225,9	0,0	−2,1	0,0	0,0

Aquisição de intangível6.02.05	−0,1	0,1	0,0	0,0	−0,4	−0,4	−5,9	6,7	−17,4	−21,5	−26,0	64,9	−23,5	−28,3	−29,7	81,4	−31,1	−38,3	−40,2	109,5	−50,5	−60,4	−58,2	−50,7	−53,7	−52,4	106,1	0,0	0,0	−114,4	−81,5	−88,7	−67,0	−59,8

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	0,0	0,0	0,0	0,0	48,3	−45,2	2,2	158,8	−234,3	−3,5	−899,8	0,0	−25,5	−90,5	·	·	−163,4	250,6	0,0	116,1	−62,2	56,4	204,9	−11,7	−166,4	−41,7	−41,7	500,2	−49,2	290,9	−8,7	180,6	126,3	−64,8

Juros sobre o capital próprio pagos6.03.03	·	·	·	·	·	·	·	·	−103,8	−3,4	0,0	−792,6	·	−25,8	0,0	25,8	·	−158,3	0,0	158,3	0,0	−73,9	0,0	−11,7	−166,4	−41,7	−41,7	−99,8	−49,2	−9,1	−58,3	−119,4	−87,7	−64,8

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,4	−0,3	−2,6	3,7	−12,1	−9,1	−26,7	14,8	−8,7	12,6	−7,2	−7,6	1,9	−10,1	−5,3	5,9	12,8	3,8	−4,0	3,5	−1,7	−26,4	100,7	−51,9	51,9	−51,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−270,2	499,9	−168,4	−639,6	−671,2	747,5	−31,2	−14,6	−721,0	65,3	−100,5	17,4	231,7	−138,4	206,3	−91,1	55,3	177,9	−299,7	157,1	−67,6	−215,7	186,5	−143,8	464,9	−475,1	−72,2	1.545,0	−1.396,7	−207,5	194,5	245,3	−152,8	−28,1

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	1.161,4	499,9	−168,4	−639,6	182,0	747,5	−31,2	−14,6	162,7	65,3	−100,5	17,4	376,6	−138,4	206,3	−102,2	397,7	177,9	−299,7	157,1	365,4	−199,1	169,9	−143,8	657,2	−475,1	−72,2	1.545,0	258,2	−207,5	194,5	245,3	337,6	−28,1