Banco Bmg · Financeiro · Atlas

Banco Bmg · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 23 de 23 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−868,3	−581,7	−447,8	1.180,5	983,6	1.865,4	1.804,2	1.171,3	455,8

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Imposto de renda e contribuição social diferidos6.01.01.06	−66,4	−70,0	−81,0	−178,2	−219,2	−224,7	−11,2	−70,1	−225,0	−162,9	−201,5	−238,5	−254,6	−103,3	115,4	−465,2	−552,3	−349,7	243,7	36,3	−256,3	−611,7	−401,5

Efeito das mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa6.01.01.10	7,9	15,7	−101,5	−5,1	−4,7	−151,7	41,8	2,5	267,2	−41,8	−3,9	4,7	5,4	22,3	27,6	16,6	66,2	54,3	−135,4	−43,8	−16,7	333,0	191,9

Efeito das mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa6.01.01.11	145,0	−147,1	−288,4	145,0	203,3	147,7	82,7	145,0	241,3	125,9	23,7	0,0	−24,3	−16,6	−12,6	130,7	152,9	48,3	−74,3	83,5	228,8	·	·

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−2.118,1	−1.621,2	−1.254,0	1.164,2	896,4	1.466,9	455,1	−268,6	−688,5	−678,3	−440,9	−874,9	−931,2	−1.174,3	−1.050,5	−979,5	−1.607,9	−1.382,6	−1.897,6	−1.338,0	−1.253,9	−1.610,4	−1.440,0

Depósitos interfinanceiros6.01.02.01	−1,1	−269,2	−358,0	−302,9	−121,2	−117,2	−221,1	−264,8	−557,9	−615,1	−744,3	−614,5	−796,4	−650,0	−668,9	−597,9	−1.209,8	−1.029,2	−1.182,5	222,5	1.033,9	2.131,7	1.361,0

Títulos e valores mobiliários6.01.02.02	−694,0	−972,6	−577,9	−263,5	−2.152,4	−4.040,3	−6.204,6	−6.962,9	−6.239,8	−1.839,5	−1.691,1	−347,9	259,0	1.081,1	1.450,1	−242,3	1.001,7	832,4	−2.161,7	−1.967,8	−3.315,1	−1.620,7	−1.159,9

Relações interfinanceiras e interdependências6.01.02.03	−27,8	−23,3	106,1	2,1	−17,0	−111,0	−120,3	−83,6	−13,5	−335,5	−842,5	−1.321,7	−1.037,5	−531,5	26,2	41,1	−252,7	328,5	456,9	802,9	494,7	764,4	549,3

Operações com características de concessão de crédito6.01.02.04	−1.231,8	−1.426,1	−1.742,7	−2.003,3	−2.392,6	−2.419,5	−2.610,5	−2.206,5	−2.190,1	−3.134,2	−5.945,1	−7.141,1	−7.553,8	−4.183,8	−2.175,6	−1.438,9	−745,7	−1.728,2	−1.391,8	−1.571,5	−468,0	−946,8	−1.794,2

Captações mercado aberto6.01.02.08	−6,9	−8,7	22,8	101,8	325,8	1.683,9	2.940,9	4.908,6	5.286,8	1.125,0	3.163,7	217,3	1.365,2	−2.805,4	−2.726,9	−2.042,6	−3.353,7	−1.042,7	4.453,5	1.340,9	1.564,9	−1.270,6	1.862,0

Recursos de aceites e emissões de títulos6.01.02.09	−813,0	−82,6	272,5	983,3	1.730,9	2.357,9	2.683,6	81,5	−1.567,4	−1.635,0	212,4	1.339,0	−701,0	−830,6	−1.837,0	−798,0	−929,5	−256,1	−167,1	349,0	798,5	1.231,1	809,5

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−158,0	−151,5	−147,9	−1.070,2	−1.588,3	−1.613,3	−631,6	−137,3	−34,2	71,1	107,4	−1,3	−145,7	−269,7	−216,9	46,5	105,5	−277,1	−668,8	−899,2	−623,5	−60,9	217,0

Aquisição de imobilizado de uso6.02.01	−51,6	−45,3	−35,6	−41,3	−38,8	−34,8	−19,9	−19,6	−21,7	−21,0	−23,1	−20,6	−17,8	−13,8	−11,3	−6,8	−11,8	−11,1	−17,4	−12,5	−28,5	−35,9	−79,5