Prática de operações bancárias em geral, inclusive câmbio · Bancos · CVM 000906
| Conta | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 32.695,8 | 12.393,9 | 48.313,9 | −3.494,5 | 44.814,5 | −41.034,3 | −50.716,8 | −39.521,6 | −32.427,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 106.915,1 |
| 14.558,3 |
| Caixa Gerado pelas Operações | 88.654,5 | 88.783,7 | 93.020,3 | 95.510,0 | 99.740,0 | 99.076,8 | 91.480,1 | 91.345,3 | 90.302,8 | 105.893,5 | 106.352,0 |
|---|
| Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 20.102,9 | 13.689,6 | 8.841,5 | 8.233,2 | 8.911,1 | 12.429,3 | 18.663,0 | 19.263,6 | 18.567,8 | 22.791,8 | 25.799,6 |
|---|
| Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 68.551,6 | 75.094,0 | 84.178,9 | 87.276,8 | 90.828,9 | 86.647,5 | 72.817,2 | 72.081,7 | 71.735,0 | 83.101,7 | 80.552,4 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −74.013,0 | −89.552,0 | −53.832,2 | −103.609,1 | −62.613,6 | −151.565,1 | −158.141,0 | −145.221,2 | −133.107,3 | −571,5 | −87.005,0 |
|---|
| Depósitos compulsórios no Banco Central | −18.923,8 | −19.993,7 | −1.385,1 | −9.368,3 | −5.244,1 | 1.143,9 | −956,4 | −2.999,5 | −2.188,9 | −5.476,8 | −225,3 |
|---|
| Empréstimos e adiantamentos a instituições financeiras | −190,1 | −27.514,9 | 8.145,7 | −27.008,7 | 727,0 | −15.040,3 | 31.525,2 | 12.699,3 | −8.373,2 | −48.355,5 | −30.012,0 |
|---|
| Empréstimos e adiantamentos a clientes | −147.869,7 | −123.751,7 | −115.464,0 | −133.960,0 | −172.365,1 | −197.402,1 | −226.510,3 | −214.915,8 | −211.053,9 | −227.440,0 | −245.223,7 |
|---|
| Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado | 32.940,6 | 12.662,1 | −40.640,3 | −56.843,1 | −12.951,8 | −25.819,3 | −62.140,9 | −74.713,7 | −111.862,3 | −80.104,3 | −133.431,4 |
|---|
| Outros ativos | −69.493,1 | −83.375,3 | −11.806,2 | −38.281,6 | −47.064,1 | −56.842,5 | −49.436,0 | −43.194,8 | −36.360,5 | −65.137,0 | −72.749,4 |
|---|
| Recursos de instituições financeiras | 70.898,5 | 62.529,2 | 39.124,5 | 76.412,8 | 87.161,5 | 64.880,1 | 51.631,4 | 58.103,9 | 84.202,0 | 170.963,5 | 119.904,0 |
|---|
| Recursos de clientes | 71.283,5 | 92.397,0 | 73.712,8 | 70.681,8 | 72.464,4 | 46.719,4 | 58.061,0 | 70.419,5 | 99.403,5 | 155.192,3 | 169.296,9 |
|---|
| Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado | 12.972,3 | 12.320,0 | 5.221,2 | 336,9 | −3.032,9 | −5.646,8 | −11.054,0 | −1.420,6 | 4.700,1 | 11.964,3 | 13.784,9 |
|---|
| Passivos de contratos de seguros | −32.007,2 | −39.103,3 | −4.861,7 | −5.318,7 | −10.444,2 | −11.524,7 | 812,3 | 7.288,0 | 11.639,9 | 454,2 | 1.908,2 |
|---|
| Outras provisões | −35.723,4 | −36.129,3 | −7.482,9 | −6.605,1 | −7.188,6 | −7.663,5 | −8.159,0 | −8.399,1 | −8.944,9 | −8.292,6 | −7.949,5 |
|---|
| Outros passivos | 42.099,3 | 60.407,9 | 1.603,7 | 26.344,9 | 35.324,4 | 55.630,6 | 58.085,7 | 51.911,6 | 45.731,1 | 95.660,4 | 97.692,3 |
|---|
| Outros | 18.054,3 | 13.162,2 | 9.125,8 | 4.604,6 | 7.688,2 | 11.454,0 | 15.944,0 | 14.354,3 | 10.377,4 | 1.593,1 | −4.788,7 |
|---|
| Juros Recebidos | 105.863,0 | 107.020,0 | 105.195,4 | 99.961,3 | 98.837,2 | 99.426,1 | 106.543,8 | 110.685,7 | 115.042,4 | 124.411,3 | 129.260,7 |
|---|
| Juros Pagos | −79.255,0 | −85.808,5 | −88.356,2 | −88.121,9 | −84.339,4 | −81.349,8 | −82.799,2 | −88.345,9 | −96.681,8 | −115.209,1 | −119.557,2 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | −8.553,6 | −8.049,4 | −7.713,4 | −7.234,7 | −6.809,6 | −6.622,3 | −7.800,5 | −7.985,6 | −7.983,1 | −7.609,1 | −14.492,3 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 26.997,9 | 59.707,4 | 80.300,9 | 34.864,4 | 13.237,1 | 11.861,8 | 44.195,3 | 56.742,3 | 59.174,6 | 10.081,8 | 353,6 |
|---|
| Aquisição de Subsidiárias, Liquida de Caixa e Equivalentes de Caixa Pagos | −84,8 | −84,8 | −84,8 | 0,0 | −211,1 | −211,1 | −211,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Alienação de Ativos Não Correntes Mantidos para Venda | 339,4 | 455,5 | 503,8 | 674,4 | 688,6 | 699,3 | 605,6 | 716,2 | 908,4 | 1.319,4 | 1.554,9 |
|---|
| Aquisição de Investimentos em Coligadas | −14,3 | −14,3 | −14,3 | 0,0 | 0,0 | −1.159,6 | −3.882,6 | −3.882,5 | −2.729,4 | −1.074,1 | −1.099,3 |
|---|
| Alienação de Investimentos em Coligadas | 71,1 | 62,0 | 0,0 | −9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 67,9 | 65,5 |
|---|
| Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Recebidos de Investimentos em Coligadas | 721,2 | 1.005,9 | 1.004,7 | 979,0 | 464,6 | 350,7 | 407,0 | 470,2 | 470,2 | 410,3 | 478,7 |
|---|
| Aquisição de Imobilizado de Uso | −1.858,6 | −1.758,7 | −1.684,1 | −1.627,2 | −2.857,9 | −2.633,2 | −3.697,8 | −3.383,4 | −3.891,9 | −4.014,2 | −3.485,8 |
|---|
| Alienação de Imobilizado de Uso | 1.061,3 | 1.140,5 | 1.296,1 | 896,2 | 931,4 | 834,6 | 574,0 | 709,3 | 742,3 | 1.081,5 | 902,1 |
|---|
| Aquisição de Ativos Intangíveis | −6.662,8 | −6.685,7 | −5.963,6 | −6.726,6 | −6.966,7 | −7.416,3 | −5.061,9 | −5.800,5 | −5.535,8 | −8.045,7 | −7.743,6 |
|---|
| Juros Recebidos | 53.372,5 | 59.044,5 | 58.085,5 | 40.241,8 | 36.196,6 | 34.608,0 | 29.291,4 | 33.556,7 | 42.577,2 | 53.463,7 | 56.874,1 |
|---|
| Vencimento de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | 53.181,1 | 41.327,0 | 44.103,3 | 47.525,7 | 67.821,1 | 77.342,7 | 96.669,2 | 95.202,8 | 97.527,2 | 109.597,4 | 116.708,6 |
|---|
| (Aquisição) de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | −50.899,8 | −50.815,7 | −52.701,6 | −53.685,7 | −55.735,7 | −62.910,8 | −76.316,2 | −90.387,4 | −92.184,2 | −114.247,3 | −135.645,1 |
|---|
| (Aquisição) de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | −123.471,0 | −101.428,3 | −64.311,1 | −62.892,3 | −92.362,9 | −96.278,7 | −73.487,1 | −55.676,1 | −78.356,1 | −145.600,2 | −143.726,8 |
|---|
| Alienação de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | 101.242,6 | 117.459,5 | 100.066,9 | 69.488,3 | 65.269,2 | 68.636,2 | 79.304,8 | 85.217,0 | 99.630,1 | 117.123,2 | 115.470,5 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 6.919,4 | −9.620,6 | −33.688,1 | −13.159,5 | −16.195,4 | −9.629,8 | −27.977,2 | −8.813,4 | −13.684,0 | −2.455,1 | −13.399,2 |
|---|
| Recursos de Emissão de Títulos | 85.973,4 | 79.745,7 | 83.080,5 | 108.159,4 | 100.952,0 | 84.528,7 | 54.689,3 | 92.384,1 | 119.792,0 | 174.945,9 | 150.058,9 |
|---|
| Pagamento de Recursos de Emissão de Títulos | −47.497,9 | −55.389,3 | −74.395,3 | −91.849,6 | −83.465,1 | −66.695,1 | −54.927,3 | −73.448,8 | −89.803,7 | −116.439,6 | −99.406,7 |
|---|
| Emissão de Dívidas Subordinadas | 9.164,5 | 2.252,3 | 2.146,8 | 1.129,8 | 598,8 | 0,0 | 14.556,0 | 14.556,0 | 14.556,0 | 6.055,8 | 6.055,8 |
|---|
| Pagamento de Dívidas Subordinadas | −10.280,3 | −5.892,5 | −7.154,4 | −1.361,8 | −1.306,0 | −326,2 | −9.756,0 | −10.081,2 | −16.774,4 | −7.850,6 | −10.271,6 |
|---|
| Aumento / (Redução) da Participação dos Acionistas Não Controladores | −145,2 | −69,2 | −70,9 | −185,2 | −360,5 | −408,4 | −363,6 | −312,1 | −289,9 | −255,8 | 699,8 |
|---|
| Juros Pagos | −19.335,1 | −21.075,3 | −26.419,4 | −23.386,2 | −22.498,9 | −18.393,7 | −20.235,0 | −22.901,2 | −29.549,4 | −46.407,6 | −47.156,1 |
|---|
| Juros Pagos sobre o Capital Próprio e Dividendos | −8.896,0 | −7.186,9 | −8.928,3 | −3.756,1 | −8.118,8 | −6.375,8 | −10.033,7 | −7.246,5 | −9.833,6 | −10.939,4 | −11.964,4 |
|---|
| Pagamento de Arrendamento | −1.839,6 | −1.781,2 | −1.722,7 | −1.616,4 | −1.554,2 | −1.516,6 | −1.409,1 | −1.415,1 | −1.432,4 | −1.443,8 | −1.294,9 |
|---|
| Aquisição de Ações em Tesouraria | −224,4 | −224,4 | −224,4 | −293,4 | −442,7 | −442,7 | −498,0 | −348,6 | −348,6 | −120,0 | −120,0 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 562,7 | 324,9 | 339,1 | −149,2 | 24,7 | −126,9 | −287,1 | −374,7 | −307,0 | 93,8 | −35,3 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 67.175,8 | 62.805,5 | 95.265,8 | 18.061,2 | 41.880,9 | −38.929,3 | −34.785,8 | 8.032,6 | 12.756,6 | 114.635,7 | 1.477,4 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 126.185,4 | 126.185,4 | 126.185,4 | 186.790,6 | 186.790,6 | 186.790,6 | 208.023,8 | 208.023,8 | 208.023,8 | 193.516,8 | 193.516,8 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 193.361,2 | 188.990,9 | 221.451,3 | 204.851,8 | 228.671,5 | 147.861,3 | 173.238,0 | 216.056,4 | 220.780,4 | 308.152,6 | 194.994,2 |
|---|