Brasil · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 18 de 18 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido das Atividades Operacionais6.01	17.379,0	36.338,3	6.433,6	5.906,5	−12.562,7	10.180,8	−12.986,0	30.108,7	52.887,2	50.072,8	−45.564,2

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	1.537,0	20.906,4	−11.905,4	−14.061,8	−30.142,0	−12.549,0	−32.945,0	1.565,0	33.098,3	32.678,7	−68.400,8	54.537,5	24.814,1	1.647,0	14.187,9	26.943,2	−247,4	−9.308,9

Variação líquida em depósitos no Banco Central do Brasil6.01.02.01	−3.821,1	−14.531,4	−1.015,1	−247,5	124,4	−2.140,6	−2.487,4	−2.183,3	−9.976,1	−2.073,3	−3.998,6	156,3	1.182,3	−5.579,9	1.557,0	−1.477,8	2.431,5	−382,8

Variação líquida em aplicações interfinanceiras de liquidez6.01.02.02	138,0	1.926,2	−452,2	−6.054,7	−4.000,4	−23.606,1	−125.646,6	120.994,1	−30.529,9	64.062,3	−148.227,8	173.558,8	17.634,0	68.239,7	−63.466,2	164.704,6	−111.970,1	44.990,6

Variação líquida na carteira de crédito6.01.02.04	1.921,8	−1.596,0	−4.438,4	3.773,6	−2.774,1	−1.779,7	3.269,4	−811,0	−2.450,1	−4.530,9	4.597,2	−2.271,9	3.412,0	2.624,8	−4.358,6	4.873,1	−3.523,6	−43.202,9

Variação líquida de ativos não circulantes mantidos para venda6.01.02.05	−9.154,5	−31.254,4	−50.320,1	−32.494,0	−25.104,3	−14.673,4	−32.591,5	−35.425,8	−35.457,6	−31.979,6	−32.489,6	−61.384,7	21.644,8	−175.310,9	6.684,1	−30.788,3	−21.989,7	21.809,4

Variação líquida em recursos de clientes6.01.02.07	−11.548,2	−13.265,7	−13.508,8	−16.145,9	−18.464,5	−13.285,4	−16.843,4	47.082,0	−2.838,4	−695,8	−10.201,6	5.620,2	−9.836,4	−351,7	−790,5	−2.116,7	−11.966,9	68.048,3

Variação líquida em passivos financeiros ao VJR6.01.02.08	−9.060,9	56.251,9	29.883,6	4.919,0	−2.539,4	17.807,1	5.323,3	38.089,8	−12.341,2	22.860,9	29.092,8	22.154,4	−8.738,3	15.384,8	10.964,4	6.615,8	37.039,6	−35.900,0

Variação líquida em recursos de emissões de títulos e valores mobiliários6.01.02.10	3.824,9	−3.291,4	1.590,8	−1.412,6	2.137,1	213,0	−949,1	−1.656,0	1.746,0	536,0	−358,9	3.833,8	−3.168,5	325,0	3.471,3	−4.419,8	2.037,9	−34.887,6

Variação líquida em outros passivos6.01.02.11	84.112,6	−38.941,8	−104,0	−102.449,9	76.952,1	−130.065,1	186.018,2	−134.637,2	109.907,3	6.841,2	61.937,5	−105.852,4	25.541,0	−24.094,7	69.779,4	−68.210,9	136.533,6	−163.429,1

Variação líquida em outros passivos6.01.02.13	14.761,0	−18.830,7	18.149,8	−7.486,9	−9.743,9	−36.521,4	36.959,3	−36.674,1	18.488,5	−26.787,8	25.811,3	−8.633,2	−36.656,0	108.558,4	−7.725,6	−12.506,1	−2.256,3	2.256,3

Caixa pago em impostos sobre a renda6.01.02.14	−2.915,9	−967,3	−1.443,5	−509,8	−4.422,0	−376,7	−396,5	−324,4	−5.090,5	−1.363,2	−1.626,0	−1.957,9	−5.040,9	−406,5	−534,7	−497,5	−2.707,5	2.707,5

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−4.664,7	−11.420,9	−21.346,6	19.421,9	13.001,7	14.917,3	12.444,5	−18.722,4	−28.630,9	−37.190,5	47.009,0	−74.680,4	−55.087,7	−26.549,6	−37.416,4	−49.339,3	−8.915,7	−9.788,3

Compra de Ativos financeiros ao VJORA6.02.01	−56.863,8	−75.647,9	−67.388,0	−32.714,2	−39.539,6	−34.702,8	−54.178,9	−56.477,9	−93.641,4	−90.382,8	−75.621,5	−138.219,7	−113.002,8	−124.991,3	−59.173,7	−75.944,5	−48.006,8	−37.855,6

Compra de títulos e valores mobiliários ao custo amortizado6.02.03	−1.114,6	−1.730,9	−1.718,4	−696,5	−812,2	−249,1	−2.870,5	−2.623,5	−8.124,4	−18.914,1	964,6	−19.894,2	−13.097,2	−10.339,2	−6.710,8	−15.176,2	−635,4	−12.530,3

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−15.426,1	−4.784,2	−2.934,5	−5.069,6	−12.334,3	−10.812,2	−4.048,2	−7.147,2	−5.164,8	−9.978,1	−5.058,4	−1.160,0	−44,8	−1.244,4	2.811,1	−8.364,4	−7.281,7	305,8

Liquidação de passivos de longo prazo6.03.01	−11.353,4	−1.951,2	1.038,5	−3.865,8	−7.251,4	−7.348,8	563,0	−5.831,4	−3.125,3	−5.983,7	−4.887,3	2.924,3	−2.393,0	1.116,1	−1.686,5	−7.367,8	−3.624,7	1.011,5

Dividendos ou juros sobre o capital próprio pagos aos acionistas controladores6.03.04	−2.912,3	−2.634,9	−2.980,9	−3.282,2	−3.313,2	−3.185,0	−3.232,1	−3.226,2	−3.551,5	−3.779,7	−3.727,0	−3.766,1	−3.584,3	−2.424,4	0,0	−672,2	−1.635,1	−340,7

Dividendos ou juros sobre o capital próprio pagos aos acionistas não controladores6.03.05	−624,7	−0,0	−731,0	−9,4	−1.261,9	−12,3	−1.109,4	−18,1	−822,2	0,0	−857,0	−60,1	−1.429,6	−10,6	−1.225,6	−28,4	−1.634,4	−19,3

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−9.253,6	26.675,0	−17.847,5	14.757,7	−13.671,0	10.105,1	−3.785,5	−6.475,0	20.084,2	8.686,7	−4.756,9	2.153,5	−11.656,4	−6.575,6	818,1	−6.117,8	2.057,6	3.324,7