Azzas 2154 · Financeiro · Atlas

Azzas 2154 · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	59,6	54,6	59,0	63,5	38,0	52,5	71,2	67,6	90,7

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	111,6	118,6	123,7	149,6	161,6	162,8	172,6	174,5	186,3	187,2	179,0	183,5	155,4	147,8	145,4	183,3	207,9	214,0	218,7	220,8	220,6	226,8	233,1	257,4	351,9	242,1	195,2	164,8	378,5	472,1	600,0	572,1	634,7	640,8	645,4	655,3	618,4	687,4	726,9	1.170,9	1.366,2	1.413,2	1.493,0	1.386,6

Lucro Liquido do Periodo6.01.01.01	119,8	123,1	126,6	146,0	151,0	154,4	155,0	159,3	165,5	164,8	160,7	162,4	157,7	153,0	152,2	168,0	182,2	187,7	182,1	168,4	164,0	167,9	177,7	181,3	156,6	29,6	0,1	52,5	267,3	316,9	411,2	398,6	419,9	388,6	369,3	384,1	406,9	434,3	527,6	384,8	794,6	752,5	832,0	324,2

Depreciações e Amortizações6.01.01.02	4,6	5,4	6,4	8,7	9,4	10,1	11,6	12,3	12,8	15,8	18,8	21,7	24,7	25,1	25,5	26,2	26,4	29,2	34,4	36,4	37,9	50,4	61,4	73,1	82,7	83,2	80,1	85,7	90,5	96,2	114,3	124,0	137,1	182,0	201,7	219,2	232,9	239,2	306,5	522,1	628,4	700,9	699,8	699,3

Resultado na Alienação de Imobilizado e Intangível6.01.01.03	1,3	1,3	2,1	2,6	4,1	3,4	5,3	5,1	4,8	2,3	1,8	0,7	1,6	0,7	1,5	−0,0	−0,0	0,2	0,5	2,0	3,3	−0,7	−2,3	−6,8	−1,5	17,2	20,7	18,9	0,1	−1,1	−2,1	−2,0	−1,1	−1,0	1,2	1,3	6,9	6,1	9,1	24,1	32,4	30,5	21,9	12,1

Pagamento de juros sobre Emprestimo6.01.01.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	−7,1	−10,8	−9,5	·	·	·	·	·	·	−67,9	−67,9	−67,9	−41,0	−41,0	−41,0	−22,4	−22,4	−22,4	−27,8	−27,8

Provisão para Riscos trabalhistas, fiscais e cíveis6.01.01.06	2,9	3,8	0,7	1,3	5,0	3,5	8,7	2,9	8,8	15,5	12,3	9,9	−12,9	−12,9	−8,4	5,0	11,6	4,0	6,2	16,5	21,2	−1,7	−13,7	−16,8	0,9	0,4	1,6	0,2	0,2	0,1	1,8	1,5	2,5	2,9	4,7	0,6	−1,5	−1,7	8,0	42,3	44,4	34,6	29,6	35,3

Encargos financeiros e variaçao cambial sobre financiamentos6.01.01.07	−15,7	−14,7	−12,7	−11,1	−11,3	−12,1	−14,2	−12,2	−12,1	−16,4	−19,0	−20,7	−26,0	−30,0	−31,5	−29,8	−29,2	−28,9	−21,9	−19,6	−17,2	26,6	31,4	51,8	58,9	67,5	33,2	4,6	−27,5	18,2	−23,8	35,3	25,1	27,8	−27,8	13,0	72,7	215,1	187,3	326,5	220,9	250,1	288,9	364,7

Rendimento de aplicação financeira6.01.01.08	−0,1	0,1	0,4	0,2	−0,5	−0,5	−0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	2,1	2,4	3,1	−0,9	5,3	7,5	11,4	7,1	5,6	3,7	−21,8	−26,8	−30,2	−12,5	−13,0	−11,7	−10,6	−10,8	−12,5	−22,2	−33,9	−44,8	−55,5	−57,0	−58,0	−61,3	−54,7	−62,8	−49,8	−58,9	−52,4	−81,9	−84,9

Provisão para devedores duvidosos6.01.01.09	·	·	·	·	0,6	−0,3	0,3	0,4	0,8	0,9	0,4	2,7	2,6	2,9	1,2	2,4	3,5	4,1	2,0	2,5	0,5	2,9	1,6	0,3	−1,4	9,3	11,4	9,6	−2,0	−1,9	−0,3	−1,9	−2,7	−5,4	−3,5	−3,8	3,7	9,9	10,8	−30,9	−37,8	−43,5	1,1	10,0

Complemento de provisão para perdas no estoque6.01.01.10	·	·	·	·	1,5	2,8	4,8	5,7	4,9	4,5	4,4	4,5	4,6	4,5	4,2	4,1	4,1	4,9	7,2	8,2	6,5	1,3	−0,5	1,1	6,8	8,2	9,2	4,9	−0,9	−0,5	2,6	6,8	11,4	7,6	8,9	3,6	−0,0	−1,6	−5,1	42,5	24,4	27,3	31,1	137,1

imposto de renda e contribuição social6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−8,7	47,0	40,4	100,9	59,6	72,4	8,7	−26,2	−8,8	−36,6	−36,9	−65,6	−336,0	−674,8	−788,1	−636,2	−359,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−25,8	−32,1	−29,1	−44,8	−79,9	−71,0	−56,4	−57,7	−39,8	−32,0	−26,6	−63,1	−27,8	−30,1	−5,3	−14,8	1,4	4,9	−20,2	−46,7	−57,1	−63,7	−45,4	−38,8	−143,5	−105,2	−66,3	104,0	−58,6	−175,2	−348,5	−273,3	−345,8	−485,1	−492,0	−397,8	−110,9	−166,7	−368,9	−681,2	−876,5	−746,4	−53,6	244,6

Contas a Receber de Clientes6.01.02.01	−22,8	−42,2	−41,5	−37,7	−49,0	−39,7	−33,5	−35,8	−39,9	−52,0	−55,6	−60,5	−12,0	−8,7	−9,1	−27,8	−15,2	−14,7	−37,1	−48,8	−50,3	−52,2	−38,6	−29,4	−2,3	81,1	2,4	−4,2	−93,2	−121,7	−157,0	−145,5	−99,2	−73,6	−138,4	−174,1	−162,2	−190,5	−210,4	−141,7	−236,1	−41,4	71,1	305,3

Estoques6.01.02.02	−1,4	1,6	−11,7	−22,1	−24,7	−17,0	−15,6	−31,1	−16,8	−19,2	2,6	−7,9	−4,1	−13,8	−4,2	1,2	1,8	3,1	−11,1	−20,3	−31,2	−38,4	−24,7	−37,5	−97,6	−116,2	−70,4	−25,7	−16,0	−132,0	−208,8	−291,3	−300,9	−270,6	−164,9	−71,1	−54,1	−118,9	−218,6	−413,7	−361,5	−264,9	236,6	292,9

Variação de Outros Ativos Circulantes6.01.02.03	−3,0	−4,6	−3,6	−1,8	−3,8	−4,5	−6,0	−2,4	−1,7	−0,9	−8,2	−8,9	−5,4	4,1	9,0	5,5	1,4	2,0	1,5	2,2	−5,5	−6,9	−4,2	4,7	−15,4	−32,6	−34,9	−14,1	7,6	−23,4	−47,5	−33,9	−38,9	−32,8	−54,8	−19,4	11,2	−55,0	−266,2	−225,6	−100,0	99,9	73,0	93,3

Impostos a Recuperar6.01.02.04	2,0	1,6	2,5	−6,1	−11,1	−13,1	−8,6	−1,3	−2,9	−0,4	0,4	−6,1	−6,6	−16,4	−7,5	−8,0	−7,3	−9,2	−35,3	−40,6	−39,2	−3,8	−9,0	−9,1	−78,4	−80,4	−67,0	5,4	−117,9	−130,9	−227,3	−41,0	−38,2	86,9	65,4	51,7	4,0	−51,1	−85,8	−195,5	−193,1	−220,4	−6,8	23,1

Depósitos Judiciais6.01.02.05	−1,7	−1,4	−1,3	0,4	0,2	0,4	−0,1	−0,0	−0,4	−1,2	−1,2	−1,1	−1,5	−3,5	−5,1	−7,0	−6,2	−5,5	−3,6	−2,8	−1,7	−3,9	−2,6	−3,5	−2,9	−3,5	−2,6	−15,2	−22,2	−24,8	−14,1	−6,4	−13,3	−37,3	−49,7	−53,5	−47,3	−35,1	−21,2	−4,9	−12,1	−19,1	−22,7	−22,4

Fornecedores6.01.02.07	26,3	6,1	15,1	12,9	0,2	1,0	5,2	13,6	19,9	30,2	28,8	15,8	6,2	−4,8	1,3	2,4	8,2	6,0	19,8	18,0	18,5	19,2	8,1	25,3	34,1	21,3	78,8	170,8	187,9	207,1	214,3	222,9	174,7	−43,2	−115,1	−95,3	68,4	261,6	424,8	237,2	22,1	−198,9	−148,8	−100,3

Obrigações Trabalhistas6.01.02.08	−4,6	2,3	3,2	1,6	1,8	0,7	0,2	−0,0	1,1	2,8	3,1	1,9	−0,0	−0,7	1,8	4,1	9,6	12,3	8,4	9,8	8,5	1,1	−3,0	−7,8	−2,2	−11,8	−3,8	1,0	16,2	30,0	28,9	19,3	2,7	−76,0	−62,8	−60,2	36,0	40,4	85,7	16,6	−37,1	−94,4	−111,4	−134,2

Obrigações Fiscais e Sociais6.01.02.09	1,2	5,3	6,9	7,7	3,9	−1,0	−2,9	−1,0	1,0	6,0	−1,2	4,8	1,2	15,6	8,0	11,7	7,4	8,6	34,9	31,9	38,6	16,7	20,8	10,8	4,6	4,0	9,7	−5,0	−20,9	−2,3	21,8	22,1	−4,5	−23,1	11,9	4,6	35,4	7,1	29,6	70,6	102,4	117,8	35,9	1,9

Variação de Outros Passivos Circulantes6.01.02.10	·	−0,8	1,3	0,4	2,6	2,2	5,0	0,4	−0,2	2,6	4,8	−1,0	−5,6	−1,9	0,5	3,1	1,8	2,2	2,3	4,0	5,3	4,5	7,9	7,8	16,6	33,0	21,5	−25,0	−7,8	18,7	−14,0	−81,9	−93,0	−0,7	30,9	47,3	38,3	22,6	5,2	−127,6	−153,8	−162,8	44,6	68,7

Outros6.01.03	−26,2	−31,9	−35,7	−41,4	−43,7	−39,4	−45,0	−49,3	−55,9	−54,9	−47,8	−45,0	−36,4	−33,9	−34,8	−37,0	−42,9	−45,2	−48,4	−36,7	−31,6	−32,5	−44,0	−43,3	−40,6	−27,4	−22,7	−16,2	−16,3	−16,2	−52,2	−77,6	−96,6	−89,5	−65,6	−59,3	−74,0	−74,6	−61,4	−174,2	−177,0	−177,0	−271,6	−271,6

Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social6.01.03.01	−26,2	−31,9	−35,7	−41,4	−43,7	−39,4	−45,0	−49,3	−55,9	−54,9	−47,8	−45,0	−36,4	−33,9	−34,8	−37,0	−42,9	−45,2	−48,4	−36,7	−31,6	−32,5	−44,0	−43,3	−40,6	−27,4	−22,7	−7,2	−7,2	−7,2	−33,6	−59,1	−78,1	−70,6	−46,7	−40,5	−45,8	−46,4	−33,1	−11,9	−14,7	−14,7	−31,9	−31,8

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−8,1	−45,0	−43,4	−84,6	−40,3	−49,5	−17,3	29,4	−13,1	−38,2	−46,1	−30,7	−42,5	−43,6	−26,8	−33,0	−82,4	6,8	−48,7	18,3	−96,5	−0,7	−17,5	−19,5	−373,2	−348,2	−328,7	215,5	164,6	95,5	−609,9	−705,4	−558,6	−485,5	−429,0	−508,9	−92,4	−86,5	551,9	−59,8	214,9	−432,8	−258,4	−524,8

Aquisição de Imobilizado e Intangível6.02.01	−43,8	−54,7	−61,6	−51,3	−45,8	−39,8	−42,4	−47,8	−49,6	−51,0	−42,4	−34,8	−23,4	−25,1	−25,8	−20,4	−18,5	−18,2	−25,5	−34,9	−43,6	−50,0	−52,5	−56,2	−71,0	−60,9	−52,8	−44,7	−66,8	−120,2	−197,2	−223,6	−224,6	−243,3	−261,8	−245,8	−225,7	−218,0	−285,7	−461,8	−489,2	−482,9	−361,0	−343,1

Resultado na Alienação de Imobilizado e Intangível6.02.02	−225,1	−276,3	−302,4	−374,1	−352,6	−366,2	−260,2	−171,7	−91,4	2,4	2,0	2,9	·	2,0	3,9	·	3,2	1,0	1,3	1,3	0,7	5,8	6,7	12,7	5,8	5,5	−0,4	1,8	1,3	1,4	1,3	1,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aplicações Financeiras6.02.03	260,7	286,0	320,6	340,8	358,1	356,6	221,1	40,6	−179,5	−468,1	−602,7	−666,7	−790,0	−717,1	−763,2	−871,4	−970,0	−922,3	−1.042,3	−970,9	−1.112,6	−1.071,1	−1.132,1	−1.052,9	−1.581,8	−1.589,2	−1.601,3	132,3	−254,1	−512,4	−567,6	−820,6	−1.082,3	−604,2	−367,7	−285,6	713,9	371,3	−1.007,7	−804,0	−1.640,6	−1.978,2	−590,4	−398,3

Resgate de Aplicações Financeiras6.02.04	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,2	208,2	307,4	478,4	597,0	667,9	767,1	696,7	758,3	855,7	902,9	946,3	1.017,7	1.022,8	1.058,9	1.114,7	1.160,3	1.076,9	1.273,9	1.296,4	1.325,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−507,2	−230,6	1.378,7	753,6	1.892,2	2.051,6	692,9	216,7

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−52,0	−8,1	−13,5	23,4	5,0	−0,6	−51,4	−91,9	−81,8	−65,1	−65,8	−45,7	−52,4	−34,6	−75,6	−92,7	−86,1	−182,5	−101,9	−146,7	−38,1	−133,3	−135,8	−151,5	207,2	243,7	228,5	−253,2	−411,5	−339,4	288,9	494,5	392,3	400,9	331,5	293,2	−372,2	−384,4	−753,8	−183,1	−405,5	−44,4	−908,7	−755,6

Captação de Emprestimos6.03.01	19,8	43,1	47,5	85,9	82,9	76,1	44,9	27,3	37,5	58,0	68,3	333,9	68,5	61,4	−196,7	62,4	86,5	75,1	158,7	171,6	164,9	139,4	100,0	120,7	484,7	528,4	503,2	213,2	163,2	225,8	88,9	172,5	188,3	891,8	808,2	788,5	315,8	379,6	793,5	1.374,4	1.310,6	1.438,0	1.540,7	1.542,5

Pagamentos de Emprestimos6.03.02	−25,5	−28,1	−28,1	−30,2	−31,2	−25,7	−42,8	−54,8	−65,6	−69,3	−60,2	−307,6	−41,4	−49,6	179,5	−81,5	−84,5	−79,9	−89,3	−127,9	−111,9	−153,8	−95,1	−110,6	−92,4	−160,1	−168,7	−248,4	−304,0	−297,4	−422,1	−343,4	−356,7	−133,4	−105,0	−101,6	−289,5	−335,5	−1.108,4	−1.013,3	−1.153,6	−838,2	−1.478,2	−1.268,1

Recurso proveniente emissão de ações6.03.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−2,0	−2,4	−3,3	−2,7	−2,9	−2,8	−2,3	−2,3	−1,7	−1,3	−1,1	−1,2	−2,4	−3,8	−4,3	0,7	2,4	3,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−41,1	−834,2	−40,8	0,0	0,0	0,0	−1,8	−1,8	−1,8	0,0	0,0

Juros sobre Capital Próprio6.03.05	−36,2	−14,3	−22,6	−4,9	−19,2	−25,5	−27,2	−17,3	−4,0	−20,8	−26,0	−26,0	−33,5	−18,0	−39,9	·	−44,1	−43,8	·	−45,3	−44,8	−41,8	−41,8	−41,2	−38,1	−38,1	−17,8	−27,0	−27,0	−56,6	−63,4	−63,4	−103,5	−151,8	−151,8	−176,3	−181,2	−181,2	−87,0	−118,7	−118,7	−118,7	0,0	0,0

Distribuiçao de Lucros6.03.06	−1,2	0,2	0,1	0,1	0,0	−0,2	−33,7	−54,6	−65,5	−32,0	−46,4	−44,8	·	−28,2	−18,7	·	−64,2	−153,1	·	−137,6	−48,8	·	−100,0	−100,0	·	−32,2	−32,2	−121,3	−121,3	−123,9	−28,8	−28,8	−26,2	−50,0	−50,0	−58,0	−33,0	−33,0	−85,0	−60,0	−60,0	0,0	−500,0	−500,0

Créditos (Débitos) com Sócios6.03.07	13,6	13,6	177,0	0,9	0,9	1,2	−0,6	−0,2	−1,3	0,8	0,4	0,5	0,1	0,0	−0,2	−0,1	0,1	−0,0	0,1	0,2	0,3	0,2	−0,0	0,1	0,5	0,6	−1,6	−1,9	−3,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aquisição de Ações em Tesouraria6.03.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−4,0	·	−2,0	−0,2	0,0	−2,6	−2,6	−3,7	−1,0	−52,4	−11,2	−14,2	37,2	−29,1	−26,1	−26,1	−9,2	−11,2	−11,2	−2,0	0,0	0,0	0,0	−166,8	−166,8

Contraprestação de arrendamento6.03.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−49,2	−52,2	−50,7	−66,8	−67,9	−76,1	−71,6	−75,6	−77,8	−120,7	−135,9	−150,2	−147,4	−141,6	−173,1	−245,4	−293,0	−297,7	−302,9	−297,3

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,3	−0,3	−0,8	−0,7	−1,1	−0,5	−0,3	0,1	−0,1	0,2	0,8	1,2	0,8	−0,0	0,0	0,1	0,1	−0,1	0,0	0,0	−1,2	5,9	1,8	−0,1	−4,7	1,4	3,3	0,5	5,1	7,0	10,3	1,4	−0,0	−6,9	−12,5

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−0,6	1,5	2,1	2,2	2,7	2,4	2,5	5,0	−4,2	−3,4	−7,5	−1,8	−4,3	4,6	2,4	5,5	−1,9	−2,2	−0,4	9,8	−1,5	−2,6	−9,6	4,3	1,9	5,1	5,8	215,0	56,7	35,5	−115,9	12,1	25,9	−23,1	−8,2	−14,2	−30,6	−19,6	101,7	82,9	123,5	12,5	−6,3	66,7

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	15,5	15,5	15,5	11,5	11,5	11,5	13,8	13,8	13,8	10,8	10,8	10,8	8,8	8,8	8,8	5,0	5,0	5,0	10,2	10,2	10,2	8,5	8,5	8,5	13,8	13,8	13,8	38,3	38,3	38,3	33,8	33,8	33,8	28,8	28,8	28,8	73,3	73,3	73,3	181,2	181,2	181,2	320,6	320,6

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	14,9	17,1	17,7	13,7	14,2	13,9	16,3	18,8	9,6	7,4	3,3	9,0	4,5	13,4	11,2	10,5	3,1	2,8	9,8	19,9	8,6	5,9	−1,1	12,8	15,7	18,9	19,7	253,3	95,0	73,8	−82,1	45,8	59,6	5,7	20,6	14,6	42,7	53,7	175,1	264,1	304,6	193,7	314,3	387,3