Têxtil e Vestuário · CVM 022349
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 433,5 | 446,1 | 296,6 | 315,5 | 312,7 | 489,7 | 1.167,8 | 1.359,6 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 618,4 |
| 687,4 |
| 726,9 |
| 1.170,9 |
| 1.366,2 |
| 1.413,2 |
| 1.493,0 |
| 1.386,6 |
| Lucro Liquido do Periodo | 406,9 | 434,3 | 527,6 | 384,8 | 794,6 | 752,5 | 832,0 | 324,2 |
|---|
| Depreciações e Amortizações | 232,9 | 239,2 | 306,5 | 522,1 | 628,4 | 700,9 | 699,8 | 699,3 |
|---|
| Resultado na Alienação de Imobilizado e Intangível | 6,9 | 6,1 | 9,1 | 24,1 | 32,4 | 30,5 | 21,9 | 12,1 |
|---|
| Pagamento de juros sobre Emprestimo | −41,0 | −41,0 | −41,0 | −22,4 | −22,4 | −22,4 | −27,8 | −27,8 |
|---|
| Outros | 39,8 | −145,1 | 39,8 | −117,5 | 134,4 | −117,5 | 181,1 | 61,7 |
|---|
| Provisão para Riscos trabalhistas, fiscais e cíveis | −1,5 | −1,7 | 8,0 | 42,3 | 44,4 | 34,6 | 29,6 | 35,3 |
|---|
| Encargos financeiros e variaçao cambial sobre financiamentos | 72,7 | 215,1 | 187,3 | 326,5 | 220,9 | 250,1 | 288,9 | 364,7 |
|---|
| Rendimento de aplicação financeira | −61,3 | −54,7 | −62,8 | −49,8 | −58,9 | −52,4 | −81,9 | −84,9 |
|---|
| Provisão para devedores duvidosos | 3,7 | 9,9 | 10,8 | −30,9 | −37,8 | −43,5 | 1,1 | 10,0 |
|---|
| Complemento de provisão para perdas no estoque | −0,0 | −1,6 | −5,1 | 42,5 | 24,4 | 27,3 | 31,1 | 137,1 |
|---|
| Plano de opções de ações e ações restritas | 16,2 | 15,0 | 15,5 | 20,1 | 22,7 | 23,7 | 34,1 | 35,4 |
|---|
| Juros de Arrendamento | 45,3 | 45,6 | 55,6 | 71,2 | 86,8 | 89,0 | 92,2 | 84,4 |
|---|
| imposto de renda e contribuição social | −36,6 | −36,9 | −65,6 | −336,0 | −674,8 | −788,1 | −636,2 | −359,0 |
|---|
| Receita Extemporaneo | · | · | · | 41,8 | 39,1 | 211,4 | 26,8 | 29,4 |
|---|
| Outros | · | · | · | 252,1 | · | 312,1 | −6,6 | · |
|---|
| Despesas Extemporâneos | · | · | · | · | · | · | 4,8 | · |
|---|
| Perda por impairment | · | · | · | · | · | · | 2,2 | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −110,9 | −166,7 | −368,9 | −681,2 | −876,5 | −746,4 | −53,6 | 244,6 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | −162,2 | −190,5 | −210,4 | −141,7 | −236,1 | −41,4 | 71,1 | 305,3 |
|---|
| Estoques | −54,1 | −118,9 | −218,6 | −413,7 | −361,5 | −264,9 | 236,6 | 292,9 |
|---|
| Variação de Outros Ativos Circulantes | 11,2 | −55,0 | −266,2 | −225,6 | −100,0 | 99,9 | 73,0 | 93,3 |
|---|
| Impostos a Recuperar | 4,0 | −51,1 | −85,8 | −195,5 | −193,1 | −220,4 | −6,8 | 23,1 |
|---|
| Depósitos Judiciais | −47,3 | −35,1 | −21,2 | −4,9 | −12,1 | −19,1 | −22,7 | −22,4 |
|---|
| Fornecedores | 68,4 | 261,6 | 424,8 | 237,2 | 22,1 | −198,9 | −148,8 | −100,3 |
|---|
| Obrigações Trabalhistas | 36,0 | 40,4 | 85,7 | 16,6 | −37,1 | −94,4 | −111,4 | −134,2 |
|---|
| Obrigações Fiscais e Sociais | 35,4 | 7,1 | 29,6 | 70,6 | 102,4 | 117,8 | 35,9 | 1,9 |
|---|
| Variação de Outros Passivos Circulantes | 38,3 | 22,6 | 5,2 | −127,6 | −153,8 | −162,8 | 44,6 | 68,7 |
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| Pagamento de juros sobre Emprestimos | · | −47,8 | −112,1 | · | 92,8 | 37,7 | · | −283,6 |
|---|
| Outros | −74,0 | −74,6 | −61,4 | −174,2 | −177,0 | −177,0 | −271,6 | −271,6 |
|---|
| Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | −45,8 | −46,4 | −33,1 | −11,9 | −14,7 | −14,7 | −31,9 | −31,8 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −92,4 | −86,5 | 551,9 | −59,8 | 214,9 | −432,8 | −258,4 | −524,8 |
|---|
| Aquisição de Imobilizado e Intangível | −225,7 | −218,0 | −285,7 | −461,8 | −489,2 | −482,9 | −361,0 | −343,1 |
|---|
| Resultado na Alienação de Imobilizado e Intangível | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aplicações Financeiras | 713,9 | 371,3 | −1.007,7 | −804,0 | −1.640,6 | −1.978,2 | −590,4 | −398,3 |
|---|
| Resgate de Aplicações Financeiras | −507,2 | −230,6 | 1.378,7 | 753,6 | 1.892,2 | 2.051,6 | 692,9 | 216,7 |
|---|
| Aquisição de combinação de negocio | 0,0 | 0,0 | 194,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de participação de não controladores | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Baixa de caixa por perda de controle (Paris Texas) | −194,9 | · | · | 0,0 | · | −467,9 | 0,0 | 24,3 |
|---|
| Aquisição de contrrolada | 130,3 | · | · | 467,9 | · | 468,8 | 0,0 | · |
|---|
| Aquisição de controlada | · | · | · | · | · | · | −24,3 | −24,3 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −372,2 | −384,4 | −753,8 | −183,1 | −405,5 | −44,4 | −908,7 | −755,6 |
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| Captação de Emprestimos | 315,8 | 379,6 | 793,5 | 1.374,4 | 1.310,6 | 1.438,0 | 1.540,7 | 1.542,5 |
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| Pagamentos de Emprestimos | −289,5 | −335,5 | −1.108,4 | −1.013,3 | −1.153,6 | −838,2 | −1.478,2 | −1.268,1 |
|---|
| Recurso proveniente emissão de ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,8 | −1,8 | −1,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recompra de ações | 0,0 | 9,2 | · | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros sobre Capital Próprio | −181,2 | −181,2 | −87,0 | −118,7 | −118,7 | −118,7 | 0,0 | 0,0 |
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| Distribuiçao de Lucros | −33,0 | −33,0 | −85,0 | −60,0 | −60,0 | 0,0 | −500,0 | −500,0 |
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| Créditos (Débitos) com Sócios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento de Capital - Emissão de Ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de Ações em Tesouraria | −11,2 | −11,2 | −2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −166,8 | −166,8 |
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| Contraprestação de arrendamento | −147,4 | −141,6 | −173,1 | −245,4 | −293,0 | −297,7 | −302,9 | −297,3 |
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| Pagamento de obrigação na aquisição de controlada | · | · | · | −89,9 | −75,7 | −256,6 | −56,4 | −75,0 |
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| Custo na emissao de debentures | · | · | · | · | · | · | 52,3 | −1,0 |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,5 | 5,1 | 7,0 | 10,3 | 1,4 | −0,0 | −6,9 | −12,5 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −30,6 | −19,6 | 101,7 | 82,9 | 123,5 | 12,5 | −6,3 | 66,7 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 181,2 | 181,2 | 181,2 | 320,6 | 320,6 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 42,7 | 53,7 | 175,1 | 264,1 | 304,6 | 193,7 | 314,3 | 387,3 |
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