Abc Brasil · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido das Atividades Operacionais6.01	−929,2	−1.627,3	−1.608,2	−433,8	−414,5	−9,6	−2.662,4	−2.749,8	−2.669,0

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado pelas Operações6.01.01	321,3	325,3	333,2	336,7	351,2	345,0	370,2	369,9	391,7	458,8	503,2	573,8	655,2	676,4	660,9	676,8	675,9	675,9	578,4	536,7	537,6	541,7	573,7	574,3	1.321,7	1.203,4	591,9	1.288,7	781,6	1.836,6	−106,9	1.583,6	1.474,8	1.880,7	1.119,5	716,5	622,6	1.035,3	1.932,6	1.801,7	1.558,1	1.169,8	1.572,7	1.208,2

Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro6.01.01.01	236,2	231,1	227,6	229,8	239,5	251,7	280,3	294,0	304,6	318,8	330,5	347,6	381,8	395,8	403,5	412,3	415,3	416,7	430,4	434,9	446,9	429,1	450,2	464,6	489,8	418,7	361,7	363,5	179,5	516,2	632,9	572,2	764,9	807,1	800,2	817,4	884,6	851,6	959,7	973,8	1.440,9	969,5	1.006,6	1.019,9

Ajustes ao Lucro ou Prejuízo6.01.01.02	5,1	5,3	5,6	6,0	6,1	6,1	6,2	6,1	6,1	6,6	7,4	8,0	8,9	8,9	9,2	9,7	10,1	10,5	11,4	11,7	12,0	12,5	12,9	13,6	15,2	16,3	203,5	1.670,5	1.165,7	1.320,4	−739,8	567,4	709,9	1.073,6	325,7	−100,9	−262,0	−175,5	973,0	827,9	1.063,6	200,2	566,1	188,4

Equivalência Patrimonial6.01.01.03	−10,4	−10,1	−9,4	−8,1	−8,0	−8,0	−9,5	−10,0	−10,7	−11,3	−11,7	−12,6	−13,3	−13,7	−13,7	−14,2	−13,8	−12,8	−9,9	−8,6	−7,7	−7,2	−7,3	−7,4	−6,6	−6,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Provisão para Passivos Contingentes e Garantias Financeiras Prestadas6.01.01.07	·	·	−2,4	−1,3	·	·	2,3	·	·	27,0	·	·	31,8	·	·	29,9	12,5	·	−17,7	−6,5	·	−8,9	−9,7	−9,4	−4,1	−4,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Resultado na Alienação de Bens Não de Uso6.01.01.08	·	·	2,8	2,1	2,3	1,7	−3,7	−4,4	−2,5	−0,2	1,7	0,7	1,2	−1,3	−1,3	2,0	14,2	22,1	12,5	−7,8	−18,5	−14,0	−6,1	−0,4	−0,5	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Resultado na Alienação de Imobilizado de Uso e Intangível6.01.01.09	·	·	·	·	0,0	0,0	·	−5,4	−5,4	·	0,4	1,3	−7,3	−8,7	−9,6	11,2	11,2	11,2	−2,8	−2,7	−2,8	−7,3	−7,3	−7,4	17,7	17,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−1.250,4	−1.952,5	−1.941,4	−770,5	−765,7	−354,6	−3.032,6	−3.119,7	−3.060,7	−1.609,3	−595,7	−1.407,8	15,1	115,5	−1.409,8	−4.464,8	−5.622,7	−3.710,0	−3.563,6	−3.619,0	−1.471,9	2.174,3	2.923,2	−1.767,7	−3.070,5	−1.958,6	1.287,8	421,2	−998,8	−1.718,3	−3.987,6	−4.092,1	−2.428,6	−1.178,4	238,5	−62,3	540,3	−528,2	−1.954,0	−283,7	−1.956,2	−3.430,4	−3.050,7	−927,9

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez6.01.02.01	−522,3	−55,9	−782,4	705,1	251,7	1.018,1	−614,7	−550,8	−433,3	−99,7	24,0	−121,7	401,3	−89,9	−461,2	−1.139,7	−1.294,6	−1.134,0	−1.822,7	−1.507,4	−13,6	1.972,3	2.763,1	984,5	232,7	−779,6	−343,3	−156,6	334,2	−190,1	−1,6	−636,3	381,5	348,1	872,3	1.005,8	−171,8	201,6	−412,0	1.268,0	449,5	459,2	−1.281,4	−142,5

Títulos e Valores Mobiliários6.01.02.02	−401,2	−711,1	−324,0	−802,9	−1.140,1	−1.109,7	−907,7	−860,2	−854,9	−664,4	−133,9	−432,5	−1.088,4	−929,9	−2.089,8	−1.687,8	−1.781,2	−878,8	−1.168,6	−1.609,7	−838,4	521,7	540,0	−581,1	−1.685,9	−295,4	−951,3	968,7	117,9	−216,9	−4.629,8	−4.774,6	−2.455,8	−3.242,5	−4.568,4	−5.596,3	−5.037,8	−7.508,8	−7.950,0	−6.620,5	−3.768,9	−2.787,7	−2.837,9	−2.173,3

Operações de créditos6.01.02.03	−338,3	−884,3	−482,5	−529,3	−321,5	−492,7	−1.576,0	−1.465,0	−1.676,5	−1.691,4	−1.658,4	−2.014,5	288,1	1.141,2	1.537,0	−327,5	−1.336,0	−952,1	−514,4	−589,0	−849,0	−869,9	−958,5	−1.576,2	287,7	1.905,7	−911,8	−3.059,3	−4.164,4	−663,8	−1.189,8	−1.417,5	−1.396,8	−2.465,8	−2.328,2	−2.318,4	1.293,4	1.085,4	1.124,7	−112,0	−59,7	−2.834,0	−2.916,1	−3.359,8

Instrumentos financeiros derivativos6.01.02.04	−366,6	−646,4	68,1	−1.181,3	−1.580,5	−2.315,2	−453,2	341,7	1.184,8	348,3	469,9	−746,7	239,6	396,4	1.735,9	222,0	−35,8	−640,7	−1.684,5	−3.190,4	−2.636,4	−2.240,0	−1.931,5	−3.294,0	−7.670,2	−5.754,1	−1.994,0	5.060,6	4.067,2	1.016,7	−537,9	−1.373,6	−1.850,4	1.408,8	3.098,5	4.015,3	−660,1	−2.414,2	−2.362,6	−2.645,6	−1.187,0	−1.300,6	−37,8	−283,9

Outros ativos6.01.02.05	−36,3	−132,3	−82,0	−15,1	116,2	87,4	66,5	55,3	41,6	4,9	35,3	39,3	408,8	316,4	−10,1	−363,7	−332,6	−11,3	−10,8	−6,9	−19,5	−55,7	−76,4	−87,8	−47,1	−74,3	−1.047,6	−445,1	−56,3	869,9	133,8	−336,6	−457,6	230,9	83,9	716,8	233,4	10,2	76,4	·	238,7	−320,6	·	−94,2

Impostos e contribuições a compensar6.01.02.06	−9,4	−22,7	−39,7	−1,4	−1,5	23,2	−1,5	−8,4	−14,2	14,7	0,1	−60,3	34,0	18,5	23,5	−31,6	13,4	24,6	42,1	32,4	18,4	73,2	57,8	83,3	59,9	−26,1	557,2	129,9	365,1	−458,1	−94,4	−378,7	−190,1	−72,2	691,0	47,5	−299,8	−252,5	−474,9	162,3	−530,1	460,8	104,8	98,5

Ativos não financeiros mantidos para venda6.01.02.07	422,4	499,0	−300,7	1.051,2	1.905,0	2.425,7	449,9	−635,5	−1.302,8	486,6	670,9	1.928,4	−272,3	−742,6	−2.149,1	−1.140,6	−854,4	−114,3	1.594,0	3.247,4	2.861,0	2.777,0	2.533,7	2.710,2	5.529,4	3.455,0	2.337,0	−5.258,0	−6.092,2	−4.791,9	599,7	2.320,9	3.079,2	−1.589,3	−3.104,4	−3.865,6	1.238,2	3.886,4	2.228,3	527,2	−824,2	421,2	−118,0	−145,2

Outros ativos - outros6.01.02.08	1,2	1,2	1,8	3,2	4,9	8,7	4,2	3,1	−5,4	−8,2	−3,6	0,1	3,9	5,4	4,0	4,2	−1,5	−3,2	1,2	4,7	5,6	−4,1	−4,9	−6,6	−215,1	1.136,7	−378,9	4.123,6	2.458,2	4.134,5	−2.114,2	−1.834,3	−1.783,8	2.787,7	2.480,2	2.547,5	−232,3	614,2	1.396,0	2.291,5	1.135,6	−3.018,6	−4.176,6	−3.603,4

Captações no mercado aberto6.01.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−2.339,7	146,9	−2.417,8	2.495,1	732,6	3.914,6	−3.758,7	64,0	−3.957,6	1.865,7	448,7	−435,2	3.601,5	2.713,4	4.390,1	1.775,2	1.963,3

Recursos de aceites e emissão de títulos6.01.02.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.147,0	386,3	893,1	1.921,2	1.913,2	1.906,0	4.990,1	4.986,0	4.986,9	2.458,5	2.471,3	4.893,0	3.833,7	4.522,5	−1.467,3	−1.232,1	−1.515,2

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−23,5	−44,0	−5,6	52,8	37,2	−1,9	−22,2	19,5	15,1	−25,2	−26,5	−39,1	−40,0	−57,4	−80,9	−190,7	−200,8	−253,8	−84,4	−56,7	12,9	−32,0	9,8	25,6	2,0	−103,7	−145,7	−268,3	−230,6	−360,7	−225,8	−221,2	−56,5	−279,1	−258,2	−94,8	−174,9	−177,4	−339,3	365,8	352,6	364,6	42,4	43,8

Aquisição de Investimentos6.02.01	4,3	4,2	4,3	7,4	9,2	8,8	22,5	23,7	23,9	13,6	16,8	19,8	21,9	15,5	30,3	38,9	38,9	63,4	54,2	54,2	10,8	76,6	76,5	76,4	82,2	31,8	−16,5	−0,5	49,5	−102,7	148,9	147,9	347,0	−158,0	−158,6	−167,2	235,4	237,4	247,4	−7,4	1,1	−38,2	−80,6	−81,9

Aquisição de Imobilizado de Uso e Intangível6.02.02	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	−0,0	−0,0	0,0	0,0	−14,9	0,0	−0,3	12,2	−5,9	0,3	1,4	2,3	0,0	−0,3	−1,3	−8,9	−7,3	−16,8	−21,6	1,0	0,1	−5,2	−165,2	−161,3	−158,5	−298,5	−307,8	−319,6	8,8	−27,3	−31,1	1,6	24,5	35,0	−0,4	19,5	47,4	−13,3	−12,0

Dividendos recebidos6.02.03	0,1	·	0,1	0,0	·	·	0,4	·	·	−13,0	·	·	−10,0	·	·	−106,9	−122,7	·	120,2	150,8	·	13,1	20,8	60,3	−7,1	−14,5	−32,1	−11,1	−19,4	−2,5	18,1	−6,3	−6,1	4,3	45,4	35,9	·	2,4	13,2	·	0,0	56,7	·	·

Alienação de Investimentos6.02.04	−18,3	−39,0	−39,0	−24,8	−9,5	−10,8	−10,7	−6,9	−9,2	−4,8	−22,2	−35,4	−44,4	−26,2	−106,8	−116,0	−116,0	−307,1	−289,3	−289,3	−0,6	−63,8	−63,8	−63,8	−37,1	−37,1	−37,1	−41,0	−41,0	−41,0	−48,6	−48,6	−48,6	−49,5	−49,5	−49,5	−14,2	−14,2	−14,1	·	−0,0	·	·	·

Alienação de Imobilizadode Uso e Intangível6.02.05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,1	0,0	·	−0,4	−0,3	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	1,6	3,2	3,1	−1,6	−3,2	−2,9	0,0	0,0	0,7	−0,0	−0,0	−1,0	−26,2	0,0	7,3	−197,0	−212,3	−219,7	·	−1,0	·	·	·

Aumento de capital de controladas6.02.06	−9,6	−9,3	−9,0	−7,6	−6,9	−6,8	−6,8	−7,8	−8,6	−13,3	−30,6	−31,6	−23,9	4,3	−9,5	−10,4	−5,8	−12,8	27,0	18,8	70,3	−53,9	−13,0	−27,2	−32,4	−78,5	−51,9	−48,3	−46,5	−52,1	−43,2	−18,3	−46,2	−87,1	−112,5	−116,7	·	−494,3	−121,8	·	283,8	·	·	·

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	1.259,0	1.950,6	1.602,5	960,4	1.227,7	1.274,5	3.638,3	2.239,4	2.960,4	3.488,7	3.534,3	4.275,9	−1.436,8	−1.085,6	−1.194,2	4.237,2	4.530,4	3.611,4	1.007,0	1.161,8	617,8	1.764,8	692,2	2.286,0	842,2	613,1	−1.114,4	−810,2	−255,7	−297,6	−259,0	−4,9	84,2	185,1	46,7	68,6	1.022,5	916,2	767,2	301,8	−104,5	−566,3	−1.285,0	−947,1

Dívidas Subordinadas6.03.01	681,8	786,5	892,5	−290,9	−18,5	−491,6	1.287,2	837,1	1.098,3	18,9	637,3	561,9	−889,6	−1.377,6	−768,0	2.205,6	2.398,5	2.001,1	−260,1	−740,3	−990,5	−202,0	−814,0	−598,7	1.418,2	1.695,7	1.507,4	−822,9	−177,4	−157,3	13,3	239,7	263,3	509,6	389,7	353,5	1.056,0	973,0	712,9	357,6	−33,5	−176,2	−968,6	−610,5

Dívidas elegíveis a capital6.03.02	120,0	−185,0	−94,0	−67,7	124,6	90,3	228,3	1,9	−86,0	−254,6	−112,9	−14,0	54,9	60,5	46,9	−58,0	−46,2	114,3	699,8	765,5	227,7	−102,7	−15,7	655,0	54,5	−103,8	−400,9	24,5	−8,1	15,9	−39,6	−8,1	79,5	11,7	13,2	−78,7	12,8	12,8	12,8	−7,2	−8,5	1,8	22,1	13,9

Ações em tesouraria6.03.03	−276,4	317,5	−264,1	138,2	−135,8	361,6	763,6	358,3	223,6	2.156,3	2.142,8	3.747,9	217,7	203,9	−741,3	309,7	205,2	−806,6	−1.367,8	−205,8	330,5	1.590,0	619,0	1.551,5	−488,5	−487,6	−1.715,8	−118,2	−143,8	−164,5	−184,3	−158,6	−151,9	−304,6	−310,5	−309,0	−350,5	−369,6	−378,4	−141,1	10,4	−392,0	−652,6	−624,9

Aumento de Capital6.03.04	820,5	1.121,9	1.156,5	1.268,1	1.311,0	1.343,7	1.373,2	1.089,8	1.757,5	1.585,4	898,2	10,8	−779,0	80,0	300,3	1.801,5	1.998,5	2.321,9	1.957,2	1.390,4	1.090,0	515,1	958,6	838,0	−92,1	−540,5	−554,2	141,4	156,8	91,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,1	303,6	303,6	146,5	0,0	0,0	·	0,0	314,1

Juros sobre o Capital Próprio pagos/provisionados6.03.05	−6,4	·	−9,2	−0,5	·	135,9	−23,2	−19,7	−14,8	12,7	−49,2	5,6	−4,3	−5,7	38,1	13,7	13,3	34,9	10,5	−12,3	−158,1	6,3	−10,4	−22,1	·	·	·	·	·	−83,0	−48,5	−77,8	−106,7	−31,6	−45,6	−54,3	0,5	−3,6	273,5	·	−72,9	·	·	−39,6

Aumento de Capital6.03.06	−80,6	−82,2	·	·	−90,1	·	·	−95,1	−81,9	−92,4	−41,1	−89,3	−115,7	−115,7	−122,4	−169,9	−169,9	−181,9	−200,2	−200,2	−43,5	−212,3	−212,3	−304,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	306,3	279,3	−11,2	579,4	850,4	1.263,0	953,7	−490,9	306,5	2.313,0	3.415,3	3.402,8	−806,5	−351,1	−2.023,9	258,5	−617,2	323,5	−2.062,5	−1.977,2	−303,6	4.448,9	4.198,9	1.118,2	−904,6	−245,7	619,6	631,4	−703,5	−540,0	−4.579,2	−2.734,5	−926,1	608,3	1.146,4	628,0	2.010,6	1.245,9	406,3	2.185,1	−150,6	−2.462,6	−2.736,9	−626,9

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	652,0	652,0	652,0	1.880,5	1.880,5	1.880,5	1.760,1	1.760,1	1.760,1	2.932,1	2.932,1	2.932,1	4.966,8	4.966,8	4.966,8	4.369,2	4.369,2	4.369,2	3.037,6	3.037,6	3.037,6	4.278,9	4.278,9	4.278,9	4.007,0	4.007,0	4.007,0	6.244,8	6.244,8	6.244,8	1.519,3	1.519,3	1.519,3	5.229,9	5.229,9	5.229,9	4.647,9	4.647,9	4.647,9	5.672,4	5.672,4	5.672,4	4.294,3	4.294,3

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	958,3	931,3	640,8	2.459,9	2.730,9	3.143,5	2.713,7	1.269,2	2.066,6	5.245,2	6.347,4	6.334,9	4.160,3	4.615,7	2.942,9	4.627,7	3.752,0	4.692,6	975,1	1.060,5	2.734,0	8.727,8	8.477,8	5.397,1	3.102,4	3.761,3	4.626,6	6.876,2	5.541,3	5.704,8	−3.059,9	−1.215,2	593,2	5.838,2	6.376,3	5.857,9	6.658,5	5.893,8	5.054,2	7.857,5	5.521,8	3.209,8	1.557,3	3.667,3