Yduqs Part · Financeiro · Atlas

Yduqs Part · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	15,4	1,6	−14,1	−52,0	34,6	28,0	38,5	−8,1	22,5	47,2	74,5

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	43,6	36,0	50,6	56,5	78,3	66,4	61,7	65,7	97,9	94,1	118,8	100,2	163,7	159,9	175,5	156,3	226,3	194,8	174,9	259,9	208,5	177,1	251,6	367,4	267,2	333,8	251,6	283,3	385,8	401,4	285,1	374,0	455,7	474,8	321,8	286,9	414,2	401,1	427,8	287,3	408,5	497,7	491,1	358,3	583,8	502,0	513,6	447,2	662,3	614,8	605,9	500,9	708,4	558,6	656,8	592,7	713,1	587,7	649,5	590,2	702,7	526,1

Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social6.01.01.01	28,7	7,9	31,1	7,5	42,3	13,6	38,9	20,1	67,3	48,9	89,9	50,6	135,3	89,3	127,1	81,2	144,2	120,3	150,5	69,2	137,2	−18,4	116,8	137,2	130,9	177,3	132,7	−8,9	255,4	196,1	188,6	13,1	246,7	200,1	150,5	60,6	174,2	−98,0	98,9	−170,2	53,3	117,1	62,5	−122,2	75,3	−63,1	3,7	−103,2	137,5	37,1	85,6	−149,9	137,8	19,2	141,5	3,8	108,1	−16,2	84,5	−36,9	50,9	−9,2

Depreciação e amortização6.01.01.02	9,2	9,3	11,1	12,6	11,6	16,3	13,5	19,1	17,9	17,8	16,6	14,9	19,2	21,6	27,0	39,5	38,9	37,8	39,3	47,5	48,2	44,6	46,2	52,8	46,4	53,9	48,6	45,4	48,6	48,0	47,4	51,5	93,6	93,4	98,5	75,4	93,2	121,5	146,3	178,0	154,4	154,6	195,7	174,3	176,6	179,0	170,7	182,3	185,1	202,2	194,9	203,0	211,2	210,8	207,4	195,2	207,4	204,1	205,0	199,1	196,6	195,6

Amortização dos custos de captação de empréstimo6.01.01.03

0,0

−0,0

0,2

9,0

0,0

0,1

0,1

1,7

0,2

0,1

0,1

4,3

0,3

−0,0

0,1

3,4

0,2

0,2

0,2

−3,9

0,2

0,3

0,3

20,8

0,1

0,4

0,1

15,0

0,4

1,5

0,3

0,3

0,2

0,3

0,2

0,1

0,1

1,1

3,0

0,9

5,2

1,2

1,2

1,4

1,1

1,1

1,1

1,1

0,9

0,9

1,2

0,9

3,7

4,3

1,4

1,5

1,5

1,5

1,6

1,6

1,8

1,8

(Ganho) Perda na baixa de imobilizado e intangível6.01.01.04	3,3	0,0	0,0	−3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	−0,3	0,6	−0,6	0,9	−0,3	−0,7	−0,4	−2,4	4,5	0,0	15,1	114,9	−128,6	6,5	0,8	0,7	0,5	0,3	0,6	0,8	−0,8	1,3	185,8	38,5	−222,1	−0,2	0,7	0,2	0,5	−0,9	0,2	−0,1	−3,5	1,1	5,9	−3,6	−2,4	0,2	2,3	−2,7	36,2	−0,5	−6,3	−2,8	−11,2	3,8	0,1	0,5	2,1	68,1	−2,0

Provisão para devedores duvidosos6.01.01.05	5,2	17,5	8,2	23,4	14,0	30,0	16,1	19,9	14,8	26,8	17,5	33,2	15,5	35,0	10,5	38,4	14,8	37,3	18,0	54,8	23,6	74,1	−97,7	221,3	47,5	65,3	37,5	84,8	43,3	117,7	58,6	114,2	63,0	−63,2	0,4	307,9	71,8	229,0	78,4	156,0	95,4	159,2	89,4	169,9	128,7	195,1	99,8	180,1	128,2	166,6	130,9	192,9	172,7	183,4	143,0	170,7	171,2	182,7	121,1	172,2	164,3	154,3

Provisão para perda - Outras contas a receber6.01.01.06	0,4	0,9	1,0	1,0	0,9	1,1	1,1	1,5	1,4	2,0	1,7	1,6	3,7	1,5	11,8	3,3	5,4	4,7	31,8	−22,8	−16,3	−0,7	17,0	1,5	2,9	1,5	1,7	1,4	·	·	·	·	−0,5	4,8	5,6	−9,8	0,3	4,5	1,6	1,0	0,3	1,5	0,6	0,2	−0,1	0,6	2,6	2,3	1,0	0,5	2,1	0,8	−2,2	−3,7	−0,7	−1,3	0,5	1,2	−0,1	−0,4	−0,2	−0,4

Opções outorgadas - Provisão stock options6.01.01.07	−3,2	0,5	3,9	3,5	1,7	−1,1	−2,6	1,3	−8,2	−11,4	−15,4	39,9	−18,8	7,0	−11,0	18,8	−1,2	−34,3	4,6	42,2	6,4	−4,4	0,3	107,1	8,9	13,6	12,7	100,6	2,9	0,1	−0,1	4,8	2,5	55,1	4,0	−44,4	0,0	16,1	12,2	11,5	12,5	6,7	9,9	9,9	3,3	3,5	5,1	8,8	4,3	11,6	12,9	12,5	8,9	−6,6	5,3	6,4	4,5	7,7	11,4	4,4	0,5	−5,3

Provisão para contingências6.01.01.08	−0,0	−0,2	0,1	−0,1	0,4	−0,4	0,0	0,0	0,3	1,7	1,7	−3,7	−0,1	−2,2	0,4	1,8	0,4	6,3	−4,0	34,9	−31,5	−14,7	6,9	39,3	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	29,3	25,9	27,7	−6,4	3,4	90,3	23,2	62,3	25,4	29,0	23,5	22,1	23,5	21,6	36,4	33,6	29,0	22,3	42,1	63,9	34,7	25,3	49,2	48,1	44,3	60,1	45,2	47,0	54,3	47,3

Atualização de créditos tributários6.01.01.09	·	·	2,4	−2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,7	−0,7	−0,7	2,2	−0,7	−0,7	−0,7	2,2	−0,7	−0,7	16,1	−39,5	3,4	64,3	19,9	−87,7	0,0	5,2	0,7	−1,3	29,6	31,5	31,5	−98,5	−1,0	2,1	2,3	−13,5	0,0	−2,9	−1,0	−0,4	−0,7	−0,5	−0,7	−0,8	−4,2	−3,7	−3,8	−3,1	−4,7	−5,6	−4,2	−3,2	−5,1	−3,8	−3,7	−3,1	−3,8	−3,5	−3,4	−2,2	−2,9	−5,5

Juros sobre empréstimos e financiamentos6.01.01.10	·	·	0,8	2,5	7,2	6,3	6,6	−20,1	−0,8	2,1	0,2	−1,5	0,9	0,8	0,8	−2,5	1,8	1,5	−107,6	85,6	−1,1	−1,5	−4,1	−5,9	−4,6	−1,6	−1,3	12,4	−0,9	−0,9	−1,0	35,8	28,0	−27,0	0,2	140,2	23,2	76,6	60,6	57,3	65,9	78,9	95,8	121,3	149,6	177,1	186,6	36,0	176,7	173,2	62,4	124,6	76,8	162,5	68,7	172,8	59,6	108,6	133,9	145,3	118,2	132,0

Ajuste a valor presente - contas a receber6.01.01.11	·	·	−6,1	10,7	0,2	0,4	0,2	24,7	0,0	0,0	0,0	25,6	7,5	7,8	8,3	16,1	0,0	0,0	10,6	81,4	29,6	30,5	27,5	33,0	34,6	29,7	26,2	29,3	13,3	5,7	7,7	−35,1	0,0	1,2	0,4	−1,6	−1,5	1,6	−1,9	1,8	2,4	3,2	3,7	−9,3	8,8	−4,8	8,6	130,8	21,2	−3,3	94,8	41,4	17,1	−9,2	113,6	42,0	28,2	−6,9	109,7	43,8	10,3	−13,9

Atualização de obrigação com desmobilização de Ativos6.01.01.12	·	·	−2,2	3,1	·	·	−10,5	11,4	5,4	5,9	6,9	−17,1	0,2	0,5	0,2	0,1	18,0	20,5	−40,7	2,2	−13,0	−12,0	15,8	9,1	0,0	1,2	2,0	−3,4	−2,8	−5,6	0,0	42,1	−7,8	7,8	0,0	−17,3	39,6	−38,3	2,4	−11,5	2,3	3,3	1,9	−0,3	−0,0	4,2	2,4	1,6	0,7	1,3	21,5	−14,5	0,3	1,4	11,5	−14,2	1,6	1,8	29,7	−20,3	1,4	2,8

Atualização de compromissos a pagar6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	−2,2	−11,0	0,2	0,6	0,2	−49,9	·	·	·	·	0,7	0,5	3,2	−64,1	−5,4	−4,8	−2,3	1,5	−5,9	−0,9	−0,5	2,3	0,0	0,0	−49,5	49,8	0,3	−6,2	−2,5	6,5	0,0	1,1	0,5	2,6	0,2	1,0	2,0	−78,8	3,3	6,7	4,0	−50,8	3,3	1,7	−10,8	−58,7	1,4	1,7	−10,6	13,9	2,9	2,6	−9,3	13,0	3,1	5,0

Juros sobre arrendamentos6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	0,5	−3,4	·	·	·	·	·	·	·	·	−3,6	−6,5	6,6	3,4	2,2	−1,6	−0,6	0,0	0,4	−0,4	0,0	0,1	0,2	0,6	1,9	1,9	−0,0	−4,9	−3,3	10,0	6,8	1,2	3,5	−9,4	−7,3	−57,6	5,7	65,5	16,7	−21,3	−0,1	22,5	−21,1	3,9	19,8	6,3	42,4	39,5	−78,6	−3,3	43,5	43,7	−82,0	−5,2	44,5	44,5

Atualização do contas a receber6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	0,9	61,1	−63,0	24,8	0,7	−11,5	−14,0	0,0	0,0	0,0	−5,7	0,0	0,0	0,0	2,1	0,1	−0,8	−0,7	1,3	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,7	−6,7	−5,2	−0,1	9,7	−0,2	−2,7	−0,5	9,5	−0,6	−1,4	−6,2

Derivativos SWAP6.01.01.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	−3,1	3,3	−1,4	·	1,8	5,9	−2,0	−2,2	−1,8	−5,0	8,9	−5,2	5,4	0,1	−0,3	−0,2	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−51,3	54,1	14,4	−59,8	2,0	43,4	59,0	19,9	10,4	−89,3	20,0	−4,5

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−28,3	−34,9	−64,0	−108,5	−43,7	−37,8	−23,2	−74,3	−75,4	−46,9	−44,3	−106,2	−124,1	−66,4	311,7	−288,9	−290,5	−54,9	−289,0	−143,2	90,6	9,4	−232,8	−35,0	−222,7	−218,8	−68,6	74,1	−237,5	−260,0	322,4	−214,6	−255,0	−247,4	1,3	−225,4	−4,8	−65,4	−142,3	−180,8	−219,9	−337,7	−157,6	−332,9	−316,9	−441,2	−219,5	−352,2	−359,5	−380,6	−287,4	−445,7	−413,4	−428,5	−142,1	−314,1	−246,4	−366,6	−127,7	−427,0	−200,4	−398,4

(Aumento) em contas a receber6.01.02.01	−27,8	−46,0	−13,6	−45,6	−48,5	−19,5	−8,9	−34,8	−82,5	−24,3	−26,6	−11,9	−116,0	−23,6	−101,6	45,6	−31,3	256,2	−893,8	−88,8	−286,0	−10,7	57,3	−23,8	−172,5	−102,5	163,9	35,9	−265,3	−186,4	365,3	−37,2	−268,2	−221,8	6,4	−114,4	−28,4	−238,3	−17,4	−101,7	−111,6	−301,1	−90,5	−121,5	−211,5	−182,1	−67,9	−124,4	−259,8	−255,4	−150,2	−143,6	−311,5	−172,3	−44,6	−150,2	−214,7	−151,9	−58,5	−25,7	−185,6	−107,9

(Aumento) Redução em outros ativos6.01.02.02	−9,6	−1,5	18,6	−17,0	0,3	−0,8	2,6	12,7	−1,9	−10,4	7,5	−46,8	−18,9	−23,0	28,8	−34,4	−287,0	−296,4	586,8	−12,0	−1,5	−0,7	1,2	−4,8	−6,0	−3,8	−5,5	1,9	−4,2	−10,6	11,2	−25,0	3,0	−7,9	2,5	1,9	−7,0	8,8	−0,2	−13,5	5,4	5,9	−1,3	−4,2	1,0	−4,9	7,9	−3,4	7,5	−1,5	−16,6	17,8	6,8	−4,0	−22,7	19,6	4,9	−1,2	−6,8	6,9	5,6	−4,2

(Aumento) Redução de Despesas antecipadas6.01.02.03	−2,3	−1,4	−4,5	0,6	0,0	2,5	9,5	4,4	1,8	−3,3	2,7	3,2	−0,3	−4,1	2,7	8,3	−6,0	12,1	3,7	−5,2	2,5	−0,3	1,6	−13,0	0,0	16,0	−1,5	−9,7	0,0	·	·	·	−8,6	0,9	4,0	3,5	0,0	−0,4	4,6	4,9	−16,6	6,1	−0,0	4,7	−17,1	5,4	4,9	−0,9	−12,0	7,0	5,3	−2,7	−33,5	24,6	−2,3	−1,3	−36,9	36,2	−22,5	18,9	−58,1	49,7

(Aumento) Redução de Impostos e contribuições a recuperar6.01.02.04	−6,7	0,2	−4,7	−3,1	−3,2	−4,5	5,8	1,8	−6,2	11,1	−15,9	15,1	9,3	19,0	−12,8	−21,8	−8,3	5,2	3,2	8,0	−3,5	16,4	−6,7	−28,9	−13,0	−0,3	−0,9	−4,9	−7,1	3,2	2,4	−57,8	−0,9	2,5	0,8	−10,5	−9,3	18,6	37,6	−16,9	28,1	−2,5	−4,6	−64,0	2,7	−27,9	−9,3	26,1	12,3	−1,2	20,3	−22,5	0,1	−15,5	12,8	14,9	1,7	−10,6	38,9	−10,8	1,8	−16,8

Aumento (Redução) em fornecedores6.01.02.05	23,0	9,4	−1,9	−28,5	21,2	4,9	0,7	−26,8	−2,3	−6,5	−16,4	25,3	−28,5	−3,9	−16,2	48,6	2,9	16,1	−65,3	34,0	24,1	−5,8	−12,3	9,8	−15,0	−6,7	−16,5	−5,3	31,6	−82,3	9,5	76,1	18,9	−17,7	0,0	19,3	6,0	75,6	−8,6	31,6	14,8	−13,2	22,6	−43,8	48,7	−28,0	5,8	5,7	28,2	−36,5	13,6	−28,3	27,9	−1,2	3,7	11,6	−23,3	30,7	−28,2	−8,2	34,7	7,6

Aumento em obrigações tributárias6.01.02.06	−13,6	3,6	−7,3	12,9	−3,6	1,9	−2,0	4,1	−6,3	−2,1	7,7	13,1	−0,1	−3,5	14,8	21,3	7,0	−30,4	16,2	4,0	−7,6	10,5	−18,9	42,4	45,5	29,1	11,2	−82,4	34,3	−2,0	9,9	−75,0	−1,5	17,7	18,7	−38,3	43,4	−38,4	9,0	42,3	−48,9	−2,5	10,8	76,9	−32,2	2,8	−6,6	5,8	5,0	−1,2	−21,0	22,4	2,6	−2,7	0,1	26,9	2,3	15,2	−21,1	15,4	0,6	21,4

Aumento (Redução) em salários e encargos sociais6.01.02.07	1,1	−1,4	−6,7	−7,7	−0,8	−5,2	6,0	−0,3	2,3	−5,4	8,9	−3,7	1,2	−8,2	14,3	0,1	5,1	15,1	−13,9	−2,7	−26,0	−15,8	−1,4	47,1	−5,0	−11,0	6,8	−4,9	−22,5	16,9	−44,2	24,8	54,1	11,4	13,7	−84,3	−3,2	168,3	−71,6	−118,2	45,5	36,7	26,5	−113,4	43,3	−29,7	19,6	−102,9	70,1	75,1	35,2	−81,0	54,4	−54,1	13,8	−100,1	66,0	15,8	6,2	−124,9	64,5	48,1

Redução em mensalidades recebidas antecipadamente6.01.02.08	7,0	4,7	−11,8	−8,7	−0,3	5,5	−4,3	−9,5	28,2	5,0	5,6	−38,6	45,0	17,9	17,5	−82,5	−10,7	3,8	91,5	−97,5	64,8	30,7	−15,7	−157,5	−7,9	−8,1	−13,7	−84,8	40,5	27,8	5,6	−70,0	3,6	−5,2	−6,2	9,0	41,5	−23,7	−21,5	20,2	−27,4	7,4	5,6	12,4	−7,7	−9,2	13,1	2,5	−3,8	−12,7	30,2	−25,2	18,7	−31,8	6,3	25,5	49,5	−69,6	78,8	−46,8	55,2	−95,2

Aumento (Redução) em outros passivos6.01.02.09	−0,7	−0,7	1,4	−1,3	−0,7	−0,7	1,4	5,1	−4,1	2,7	−2,2	14,2	−7,2	2,5	1,1	50,9	43,4	17,6	−70,0	9,1	−18,7	22,1	−5,7	7,8	0,2	−1,5	−2,0	7,6	−11,7	10,9	9,1	−9,1	−0,3	−5,4	11,3	24,9	−2,7	2,5	2,8	15,3	−0,2	−3,2	−3,3	1,4	10,8	−32,4	2,1	2,6	−0,1	−3,2	8,6	−7,0	2,6	−3,8	3,6	−0,1	10,5	−4,5	3,3	0,9	−2,7	−5,5

Redução em Parcelamento de tributos6.01.02.10	−5,4	−2,1	7,0	0,6	−6,3	−9,0	12,3	3,0	0,3	−0,1	0,0	−4,7	0,0	0,0	0,0	2,6	0,8	−6,8	−5,1	7,9	−7,0	−8,4	−36,2	43,7	−6,8	−4,2	−2,1	−0,2	−16,2	20,8	−5,6	−3,8	−0,8	−0,7	−0,5	−0,4	0,8	−2,1	−0,6	−0,6	−0,6	−0,6	−1,1	3,7	−0,9	−0,8	−0,8	−0,8	−0,8	−0,9	−0,9	−0,9	−0,9	−0,9	−0,7	−0,5	−0,8	−0,5	−0,7	−0,8	−0,6	−1,0

(Aumento) Redução em Depósitos judiciais6.01.02.11	6,7	0,2	−6,9	0,2	−0,4	0,4	0,0	−7,9	0,0	0,0	0,0	−6,8	−0,0	1,4	3,0	−2,3	−0,0	0,0	−9,5	0,1	3,3	45,8	−66,0	−19,6	1,2	7,4	4,2	4,3	−1,2	−1,9	−0,8	33,2	0,1	−39,1	−23,0	62,0	−0,6	2,5	5,4	−7,3	−9,9	1,0	−0,1	9,1	0,5	15,6	−5,1	−11,0	0,6	0,2	6,4	−7,2	0,2	−9,5	4,1	5,2	−0,1	2,5	2,2	−4,5	−1,2	−2,0

Juros pagos de empréstimo6.01.02.12	·	·	−12,5	12,5	0,0	−14,5	·	·	−0,5	3,6	1,9	−5,0	3,4	−4,0	−7,7	8,6	−6,4	11,0	−4,6	0,0	−0,9	−2,2	3,1	−8,4	0,0	−0,0	0,0	0,0	−0,8	17,1	2,1	2,7	−1,4	1,3	−0,1	5,8	0,0	−26,0	−41,5	62,4	−46,1	−37,8	−62,2	148,2	−119,6	−105,1	−145,1	381,4	−176,0	−96,0	−160,0	443,6	−125,3	−80,8	−68,0	268,8	−71,5	−169,1	−70,1	315,4	−72,4	−232,8

IRPJ e CSLL Pagos6.01.02.13	·	·	−2,9	2,9	0,0	·	−16,4	5,0	−0,5	0,5	−0,6	−28,9	−0,4	1,8	−0,3	−32,1	−1,1	−1,3	5,8	−29,5	6,4	0,8	40,1	−58,9	7,4	−15,2	3,4	5,4	5,1	−3,8	4,0	−54,6	−7,6	28,8	−3,9	−53,7	−0,4	−21,9	−17,1	−42,0	−11,3	−10,7	−11,9	−175,7	−8,9	−11,4	−1,1	−484,9	−11,0	−16,7	−13,7	−509,4	−12,0	−18,2	−5,9	−369,9	−11,8	−18,5	−4,2	−479,8	−8,9	−19,0

Redução em Provisão com obrigações desmobilização de Ativos6.01.02.14	·	·	0,1	−0,1	−1,4	1,3	0,1	−0,5	−0,6	−0,0	−6,7	6,3	−0,9	−10,3	−1,1	12,3	1,1	−3,8	−1,0	3,7	−13,8	−6,3	19,9	0,2	−0,5	−0,0	−0,7	1,4	0,4	−15,2	−0,0	−50,8	−28,4	14,4	−20,1	−11,9	−17,5	17,5	0,0	−48,5	−17,3	−0,9	−0,4	−28,3	−5,2	−4,8	−0,9	−11,3	−1,7	−0,1	−1,0	−54,5	−0,4	0,0	−2,2	−37,6	−1,3	−1,2	−2,6	−32,3	−2,4	0,0

Redução em Condenações cíveis / trabalhistas/ tributárias6.01.02.15	·	·	−0,3	0,3	·	·	−15,1	−11,5	−2,0	−7,2	−6,7	3,8	−9,4	−5,7	−1,2	−15,2	−1,9	4,9	−15,9	−63,7	−18,4	−39,7	66,4	−121,3	−14,5	−29,2	−11,1	−17,7	−0,5	−39,8	−24,9	70,0	−16,9	−26,6	−2,5	46,5	−5,0	−30,9	−23,2	79,6	−24,0	−22,3	−47,6	86,7	−20,7	−28,7	−36,2	79,7	−17,8	−37,8	−43,6	98,1	−43,0	−58,3	−40,2	142,4	−20,9	−39,9	−42,2	92,8	−30,8	−40,9

(Redução) Provisão com obrigações desmobilização de Ativos6.01.02.16	·	·	−18,0	6,7	·	·	−5,5	−2,8	−0,9	−10,4	−1,0	4,8	−1,1	1,4	0,7	−17,3	−1,2	−34,4	40,8	17,7	−2,2	1,6	−19,7	34,8	5,7	−4,0	0,5	12,1	−8,4	8,3	−0,0	−94,0	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

(Aumento) Redução Títulos e Valores Mobiliários6.01.02.17	·	·	·	·	·	·	−12,9	12,9	·	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	93,5	3,3	−10,5	−29,6	118,3	0,0	−0,0	−72,6	383,2	−38,6	−90,0	−218,1	187,0	0,0	−34,2	−21,1	55,4	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

(Redução) Condenações cíveis / trabalhistas6.01.02.18	·	·	·	·	·	·	−4,1	−15,1	·	·	·	·	·	−24,2	369,8	−362,2	·	0,0	−3,3	15,3	378,2	7,7	−387,2	−9,3	−2,5	−2,7	−1,2	23,1	·	·	·	·	·	·	·	·	−22,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Redução Imposto de renda e contribuição social diferidos6.01.02.19	·	·	·	·	·	·	−7,1	6,8	·	·	−2,7	1,8	·	·	0,0	−8,6	·	−6,8	6,8	−4,2	−3,3	−36,3	39,6	−3,9	−1,1	−0,8	1,0	−1,9	−11,4	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Imposto de renda e contribuição social diferidos6.01.02.20	·	·	·	·	·	·	0,3	−20,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−6,4	68,1	−57,8	·	·	180,5	−154,7	0,7	8,6	13,5	7,1	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Outros6.01.03	0,2	0,6	−0,7	0,0	0,0	−0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−22,3	12,7	18,7	−171,3	−53,2	−20,9	−44,8	16,7	−612,8	−43,3	−80,4	15,0	−34,7	−39,1	−1.017,7	−113,6	−60,4	−49,8	−73,0	−87,4	−42,3	−43,9	−46,9	−144,6	−26,7	−33,9	−41,3	−55,2	−37,4	−64,5	−61,1	−129,0	−66,7	−70,8	−125,2	−202,6	−82,5	−1.823,5	−200,1	−242,7	−136,8	−91,9	−397,7	−316,1	−284,2	177,5	−78,3	132,6	−225,5	35,1	−79,3	−38,0	−116,6	−132,8	−222,4	−279,2	−90,7	−62,1	−280,9	−204,7	−195,9	30,9

Aquisição de ativo imobilizado6.02.01	31,3	82,7	4,1	−137,0	−28,5	26,3	−6,4	47,0	−598,5	5,4	−45,7	78,1	3,2	−3,2	0,0	0,0	−42,4	−34,2	−18,3	95,0	−14,3	−29,2	−30,4	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	−22,6	−25,6	−30,0	−82,5	−28,8	−42,7	−59,7	−70,3	−46,3	−36,0	−32,1	−89,3	−20,8	−43,2	−56,9	−97,3	−16,6	−39,3	−36,1	−53,8	−28,2	−27,4	−34,4	−46,8	−20,9	−30,3	−32,6	−53,6	−21,4	−30,2	−34,2	−56,3	−15,2	−32,6

Aquisição de ativo Intangível6.02.02	0,0	−65,4	24,7	19,3	0,0	0,0	0,0	−32,7	−4,9	−17,6	−21,6	13,0	−24,6	−17,3	−44,6	96,6	−5,4	−28,2	−14,4	120,1	−19,3	−16,1	−16,5	51,9	0,0	0,0	0,0	0,0	−14,8	−12,8	−22,1	−38,1	−21,4	−27,6	−51,3	−64,5	−36,0	−46,7	−72,4	−104,8	−45,4	−65,5	−93,7	−120,8	−69,7	−84,0	−87,0	−105,1	−76,7	−86,5	−82,1	−88,2	−89,9	−68,6	−87,3	−84,6	−92,9	−75,4	−85,1	−65,1	−98,4	−72,4

Ágio e fundo de comércio em investimento em empresas controladas6.02.03	−24,2	−22,4	−6,6	−30,6	−13,5	−16,2	−8,2	−26,3	−8,9	−10,2	−10,7	−51,6	−13,0	−13,7	−945,2	854,1	−0,6	0,6	−85,8	−59,6	−6,7	−0,5	0,0	−190,2	−15,8	−20,2	−25,6	−37,5	0,0	−26,0	−9,0	35,0	−16,5	−0,5	−14,2	−81,7	0,1	−184,1	−72,7	−90,4	0,2	0,0	−5,1	0,0	0,0	0,0	−12,3	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preço de aquisição a pagar6.02.04	−37,0	19,0	−11,4	−13,7	−11,2	−30,9	10,9	−11,5	0,0	0,0	0,0	−48,1	0,0	−5,2	5,2	−71,1	−12,0	12,0	0,0	−73,9	−2,0	1,9	0,0	−72,1	−11,0	−13,6	−15,7	−17,7	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−1.553,6	−38,0	16,8	−6,9	0,0	−179,4	0,0	−8,6	−10,0	5,2	−12,3	−14,7	−1,3	16,0	0,0	−1,1	−0,2	1,3	−101,5	−0,1	−0,1	0,2	0,0	−0,7	−0,0

Resgates (aplicações) em Títulos e Valores Mobiliários6.02.05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	−0,5	−15,3	−1,1	16,9	−0,4	0,4	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−3,4	15,1	25,0	−63,9	16,7	70,0	−29,7	−173,6	320,4	−192,9	−14,9	−105,9	150,3	−68,9	−1,2	−4,6	−33,7	28,4	−0,1	23,7	43,6	−100,5	−18,3	−14,0	136,0

Aquisição de controladas, líquido do caixa obtido naaquisição6.02.06	7,5	−1,2	1,2	0,0	0,0	·	·	·	·	−5,5	−1,2	6,7	·	·	0,3	−0,3	·	·	45,6	−45,6	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	0,0	−132,6	−68,3	−15,7	−9,6	244,9	304,4	0,0	0,0	90,2	98,2	0,0	0,0	−132,3	−39,3	0,0	0,0	−61,4	−65,0	−67,5	0,0

Ágio e Fundo de Comércio em Investimento em Empresas Controladas6.02.10	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	0,7	8,5	−12,3	191,4	3,5	4,1	0,2	−2,3	590,6	−15,5	8,9	−11,7	−1,6	−45,4	536,8	268,5	98,1	−95,4	182,4	7,6	−241,5	−124,0	17,1	−200,7	−8,2	−87,8	−193,1	−298,1	−8,3	−303,1	−176,7	17,0	−66,3	−324,0	−50,4	−115,6	1.609,6	849,5	−72,2	−151,1	301,4	−134,3	−90,7	138,8	−262,8	−158,3	−26,8	−718,9	158,7	−92,6	−165,9	−402,3	−56,9	−193,7	−173,1	131,7	−467,0	−254,6	−106,5	398,7	−717,3	−381,9

Valor de captação de empréstimos e financiamentos6.03.01	0,0	−3,9	7,9	0,0	0,0	3,4	1,5	0,0	616,9	14,3	9,4	0,8	0,0	17,4	25,0	0,0	−4,1	−5,0	21,0	0,0	−8,1	−4,4	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	−79,1	−170,8	0,0	−666,4	666,4	0,0	0,0	0,0	2.599,5	510,0	−3.109,5	36,1	0,0	0,0	−36,1	233,2	0,0	0,0	−433,8	422,8	0,0	0,0	−422,6	218,4	1.100,0	0,0	−1.464,5	0,0	0,0	0,0	−154,4	0,0	0,0

Amortização de empréstimos e financiamentos6.03.02	·	−38,3	0,0	0,0	0,0	0,0	−16,7	−0,0	−20,6	−3,1	−0,4	−2,0	0,0	0,0	0,0	−58,0	−104,8	0,0	3,8	−0,1	−1,5	9,8	−20,9	−522,6	−0,0	−87,4	−0,0	0,0	·	6,2	0,0	610,7	−0,0	3,2	2,3	−5,5	1.674,5	−1.674,8	−500,1	500,4	−1.484,6	−50,2	−0,3	2.018,8	−350,1	−0,1	−360,1	943,6	−175,1	−0,1	−71,7	1.369,7	−175,1	−1.104,8	−0,1	2.898,4	−211,5	0,0	0,0	711,5	−429,8	−200,0

Amortização de arrendamento6.03.03	1,8	47,8	−11,5	−38,0	3,7	0,7	15,2	−19,5	0,0	−26,0	−0,0	26,1	−1,6	−56,4	−0,0	58,0	−0,1	−101,1	101,1	−12,1	−230,8	−18,2	133,9	−403,5	−8,2	−8,5	−193,1	−301,8	−8,6	−144,8	−6,3	−193,7	1,5	−154,7	0,0	−854,0	−65,7	−69,4	−79,2	−286,3	−86,7	−86,5	−90,5	−1.666,4	−102,4	−77,2	−87,7	−1.041,4	−89,3	−91,9	−94,2	−878,6	−98,7	−96,7	−96,5	−988,1	−101,0	−100,4	−106,5	96,5	−113,0	−100,8

Dividendos pagos6.03.04	−1,0	0,0	−3,1	235,6	−0,2	0,0	0,1	19,6	0,0	0,0	0,0	−19,0	·	−6,4	6,4	−12,1	207,1	−0,7	−307,6	324,4	−1,1	0,0	21,4	360,7	0,0	0,0	0,0	0,0	·	−100,8	−0,0	−400,0	600,0	−600,0	0,0	−153,2	0,0	0,0	0,0	−153,4	−0,0	0,0	0,0	−141,7	0,0	0,0	−0,0	−37,6	−0,0	−0,7	−0,1	−80,0	−0,0	−79,9	−0,6	−0,0	0,0	−150,0	0,0	−0,0	−155,0	−0,0

Utilização de ações em tesouraria decorrente de exercício de opções de ações6.03.05	·	2,5	−5,0	−3,5	0,0	0,0	0,0	−2,4	−5,7	−0,7	−0,1	6,5	·	·	498,9	−512,4	0,0	0,0	205,6	−318,3	0,0	−115,1	−160,9	263,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	0,3	−15,9	−1,3	601,3	0,0	−600,0	0,0	0,7	0,0	−0,7	0,0	2,4	0,0	−2,4	−43,4	43,4	0,0	0,0	0,3	−0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Valor recebido pela emissão de debêntures6.03.06	·	0,5	−0,5	−2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	6,6	−6,6	·	11,4	−24,6	13,2	·	3,8	−3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	−0,2	·	−1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1.850,0	0,0	0,0	−1.850,0	0,0	0,0	500,0	−500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Custos de captação de empréstimos6.03.07	·	·	−0,1	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	187,0	−187,0	·	0,0	−1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	−838,6	−52,7	897,1	0,7	−6,5	−2,9	10,7	−13,3	0,0	0,0	15,2	−0,0	0,0	−2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,5	−12,3	0,0	13,8	−0,1	−4,2	−0,0	4,4	−0,5	−0,3

Aquisição de ações em tesouraria6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−3,8	4,3	·	0,0	25,6	−25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	−0,0	0,0	2.150,0	·	−124,4	−76,2	700,6	0,0	0,3	−0,0	−0,3	0,0	0,0	−75,9	75,9	−154,4	−0,0	0,0	154,4	−19,1	−80,9

Utilização de ações em tesouraria decorrente de exercício de opções de ações6.03.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,1	4,5	3,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,3	−0,1	−0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−5,9	22,7	−7,8	−31,8	−15,2	11,2	−6,2	6,4	0,3	−11,6	3,1	−2,8	3,3	9,0	6,3	22,3	−26,6	−5,3	−4,6	36,8	15,2	18,6	−11,0	−12,9	9,6	−6,7	−51,4	4,2	102,7	−226,2	369,6	47,5	67,7	−167,5	147,5	−256,7	1.936,4	−638,2	13,2	−287,3	353,1	−66,2	−154,9	−152,0	−280,1	80,0	189,0	−493,3	236,1	176,6	73,3	−385,1	121,5	−196,4	119,3	131,2	−91,0	−95,7	134,4	357,2	−410,9	−223,3

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	44,7	0,0	0,0	0,0	21,9	0,0	0,0	0,0	18,1	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	48,4	0,0	0,0	0,0	58,3	0,0	0,0	0,0	524,4	0,0	0,0	0,0	818,0	0,0	0,0	0,0	609,1	0,0	0,0	0,0	925,3	0,0	0,0	0,0	905,5	0,0	0,0	0,0	401,1	0,0	0,0	0,0	502,0	0,0	0,0	0,0	677,5	0,0	0,0	0,0	982,3	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	38,8	22,7	−7,8	−31,8	6,7	11,2	−6,2	6,4	18,4	−11,6	3,1	−2,8	10,4	9,0	6,3	22,3	21,4	−5,3	−4,6	36,8	63,7	18,6	−11,0	−12,9	67,9	−6,7	−51,4	4,2	627,1	−226,2	369,6	47,5	885,8	−167,5	147,5	−256,7	2.545,6	−638,2	13,2	−287,3	1.278,5	−66,2	−154,9	−152,0	625,4	80,0	189,0	−493,3	637,1	176,6	73,3	−385,1	623,5	−196,4	119,3	131,2	586,4	−95,7	134,4	357,2	571,4	−223,3