Serviços Transporte e Logística · CVM 024716
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | −7,3 | 2.019,9 | −715,0 | −3.981,2 | −3.939,8 | −1.289,4 | 840,1 | 1.036,7 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 3.641,3 |
| 3.924,7 |
| 4.110,5 |
| −104,3 |
| 2.087,3 |
| 1.858,6 |
| 8.619,9 |
| 6.851,1 |
| Lucro antes do imposto de renda e da contribuição da social | 708,3 | 783,8 | 898,8 | 857,6 | 786,0 | 603,7 | 406,4 | 412,0 |
|---|
| Depreciação e amortização | 564,7 | 612,0 | 660,3 | 795,3 | 870,9 | 1.386,6 | 1.051,0 | 1.093,1 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | −7,6 | 50,2 | 53,6 | 25,3 | −24,3 | −474,9 | 31,3 | 47,5 |
|---|
| Custo de venda de ativos desmobilizados | 547,9 | 557,4 | 543,1 | 723,1 | 878,0 | 1.098,3 | 1.466,7 | 1.528,1 |
|---|
| Provisão (reversão) para demandas judiciais e administrativas | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 3,3 | 3,7 | 4,4 |
|---|
| Provisão para perdas esperadas (impairment) de contas a receber | 94,4 | 184,2 | 184,1 | 190,4 | 120,5 | 113,1 | 85,6 | 71,9 |
|---|
| Baixa de outros ativos imobilizados | 14,1 | 12,4 | 14,7 | 2,2 | 4,6 | 2,4 | 5,7 | 7,5 |
|---|
| Resultado nas operações de derivativos (hedge) | 0,0 | 0,6 | 0,0 | −834,5 | 17,0 | 447,7 | · | 703,7 |
|---|
| Juros e variações monetárias e cambiais apropriados sobre empréstimos, financiamentos e debêntures, | −44,4 | 0,0 | 0,0 | 66,1 | 0,7 | · | · | 1.121,4 |
|---|
| Apropriação de juros conforme CPC-06 (R2) | 108,1 | −158,9 | −150,3 | 68,9 | 325,0 | · | −337,9 | −304,0 |
|---|
| Juros e variações monet. e cambiais s/ emprést. financ. e deb, arrendamentos e outros passivos | 0,0 | 222,3 | 0,0 | 0,0 | −891,3 | · | · | · |
|---|
| Juros sobre compra de ações a termo | 0,0 | · | 248,8 | 0,0 | −2,8 | · | · | · |
|---|
| Juros sobre desconto de recebíveis | · | · | 246,0 | −45,8 | −39,5 | · | · | · |
|---|
| Apropriação de AVP sobre arrendamentos financeiros | · | · | 1.427,3 | · | 23,3 | 51,5 | 2.338,7 | · |
|---|
| Juros sobre venda de participação societária | −34,9 | −34,1 | · | −16,4 | −8,4 | · | · | · |
|---|
| Juros sobre compra de ações a termo | · | · | · | · | · | −3,6 | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 1.811,3 | 2.949,7 | 3.013,9 | −5.522,1 | −8.293,0 | −5.866,8 | −942,5 | −44,3 |
|---|
| Contas a receber | −288,9 | −126,3 | 78,2 | −336,0 | −492,9 | −578,7 | −666,0 | −877,5 |
|---|
| Estoques | 3,2 | 1,9 | 3,0 | 9,5 | 3,1 | 0,4 | −3,2 | −0,9 |
|---|
| Tributos a recuperar | 1.686,6 | −13,3 | −9,6 | −122,7 | 5,9 | 26,2 | −317,9 | 15,0 |
|---|
| Fornecedores | −1.869,9 | 776,0 | 641,7 | 177,2 | −263,3 | −142,8 | −2,0 | −65,5 |
|---|
| Floor Plan | 12,3 | 40,0 | 39,1 | −87,5 | 6,6 | 4,6 | 122,3 | 4,6 |
|---|
| Obrigações trabalhistas e tributos a recolher | −33,7 | −30,3 | −40,2 | 3,6 | −23,5 | −10,4 | −75,8 | −3,3 |
|---|
| Outros | −2.029,8 | −1.424,4 | −4.409,3 | 1.645,1 | 2.265,9 | 2.718,8 | −6.837,2 | −5.770,1 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 123,8 | 329,0 | 462,1 | −120,6 | −1.435,6 | −1.840,4 | −44,8 | 1.266,4 |
|---|
| Aumento de capital em controladas | 16,2 | 221,7 | 454,9 | 1,2 | 3,1 | 0,8 | −9,7 | −15,2 |
|---|
| Adiantamento para futuro aumento de capital | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | −7,5 | −16,8 | −15,5 |
|---|
| Adições ao intangível | 6,1 | 0,0 | 0,0 | −0,4 | −1,3 | · | · | · |
|---|
| Adições ao intangível | −9,7 | −9,7 | −3,2 | −3,6 | −3,7 | −9,6 | −15,8 | −16,6 |
|---|
| Adições ao intangível | −0,8 | −0,8 | −0,2 | −0,2 | −1.313,4 | −2,4 | · | · |
|---|
| Transação de compra de ações a termo | · | 0,0 | 0,0 | −101,5 | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Transação Compra de ações a termo | · | · | 0,0 | · | −101,5 | · | · | · |
|---|
| Investimentos (regates) em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras | · | · | 0,0 | · | · | −1.805,5 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.958,3 | 791,0 | 3.213,8 | 2.048,2 | 3.389,9 | 1.205,4 | −686,1 | −2.223,7 |
|---|
| Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | −0,5 | −0,9 | −1,2 | 1,9 | 3,9 | · | −80,1 | −126,6 |
|---|
| Pagamento de derivativos contratados para fins de hedge | 3.292,1 | 3.344,0 | 3.282,7 | 2.635,4 | 2.682,8 | 2.386,2 | −249,1 | −313,8 |
|---|
| Recompra de ações em tesouraria | −761,7 | −430,0 | 1.249,1 | 717,3 | −655,2 | −4.587,2 | · | −368,1 |
|---|
| Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | −873,5 | −2.144,1 | −736,9 | −1.145,7 | 1.162,3 | −177,9 | 570,9 | −2.065,4 |
|---|
| Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures e arrendamentos | −316,9 | −224,7 | −365,8 | −400,7 | −1.036,9 | 68,6 | 18,2 | −888,3 |
|---|
| Novas cessões de direitos creditórios | 6,5 | −70,5 | −52,9 | 1.904,0 | 1.936,7 | 6.319,0 | · | 6.436,7 |
|---|
| Pagamento de cessão de direitos creditórios | 0,0 | −89,5 | 49,6 | · | −93,4 | −2.307,9 | · | −4.845,1 |
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| Novas cessões de direitos creditórios | −679,1 | 10,5 | 10,5 | 2,8 | 419,3 | · | · | · |
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| Vendas de Recebíveis | · | −853,9 | −839,1 | −1,8 | −174,6 | · | · | · |
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| Juros e variações monetárias e cambiais sobre empréstimos, financiamentos e debentures, arrendamento | · | · | −733,4 | −18,8 | −16,3 | 1.309,0 | · | · |
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| Custos de emissão de ações | · | · | · | 38,6 | · | 1.131,7 | · | 527,7 |
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| Pagamento de cessão de direitos creditórios | · | · | · | · | · | −884,4 | · | · |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −964,6 | 100,3 | −78,5 | −167,3 | −99,3 | −38,0 | 109,2 | 79,4 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 320,0 | 320,0 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | −925,7 | 139,2 | −39,7 | −65,3 | 2,8 | 64,0 | 429,2 | 399,4 |
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