Ultrapar · Financeiro · Atlas

Ultrapar · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 20 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	3.394,4	3.200,4	3.106,1	2.334,6	2.613,4	2.390,2	1.274,5	501,3	1.189,7

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Amortiz. de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade e direito de uso6.01.01.03	354,5	328,3	306,3	254,8	267,5	264,8	392,5	499,8	626,5	478,9	611,4	407,0	608,0	559,7	794,6	527,9	540,5	528,2	510,8	550,3

Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos6.01.01.07	1.518,0	1.225,0	933,7	824,3	757,4	−133,7	−485,1	−117,3	25,3	−140,7	−95,9	243,6	−280,1	−85,2	−163,7	−161,9	200,1	149,8	444,0	689,6

Resultado na venda ou baixa de bens e demais ativos6.01.01.08	−97,4	−119,4	−234,8	−122,2	−107,2	−99,3	−155,5	−224,7	−255,8	−253,0	−334,1	−296,7	−76,0	−209,3	−229,0	−168,3	−129,3	−111,2	140,1	54,8

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	320,2	633,9	1.555,4	626,1	115,2	−872,1	−1.671,6	−2.517,2	−1.489,0	−1.862,1	−1.271,8	−2.024,9	−1.837,5	−1.773,4	−2.517,7	−2.221,5	−3.075,9	−2.053,3	−1.077,2	1.250,5

Tributos a recuperar6.01.02.03	−478,0	−440,3	158,6	−46,1	−122,1	−713,6	−661,6	−856,5	−961,6	−2.182,7	−2.149,3	−1.810,0	−1.100,4	−1.046,0	−1.151,3	−1.261,7	−1.520,4	−1.286,6	−418,8	349,3

Outros6.01.03	−891,8	−1.073,4	−1.584,3	−1.578,7	−1.347,8	−983,4	−241,5	−607,1	−950,3	−1.605,7	−1.573,4	−1.279,4	−1.947,5	−1.779,7	−1.728,7	−1.153,3	−1.085,6	−1.018,6	−1.099,5	−1.172,7

Pagtos de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade6.01.03.11	−411,4	−440,3	−395,1	−246,5	−203,1	−281,9	−509,1	·	−709,9	−718,6	·	−562,3	−557,3	·	−519,8	−384,4	·	−417,0	−513,0	·

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−1.982,1	−963,2	−2.385,1	−349,8	−1.054,8	1.278,1	1.217,7	7.045,4	7.016,1	6.112,7	578,2	−58,3	−2.950,9	−3.913,7	−3.703,3	−3.776,9	−2.281,6	−3.293,4	−3.215,4	−5.136,7

Aplicações financeiras, liquidas de resgates6.02.01	−706,4	245,0	−1.281,2	746,1	209,2	2.659,5	1.032,1	958,3	555,9	981,9	1.178,6	852,1	−1.775,6	−2.356,4	−2.164,3	−1.410,6	−818,2	−1.502,0	−1.662,3	−2.649,1

Recebimento do empréstimo intercompany devido pela Oxiteno S.A à Ultrapar International6.02.03	−998,2	−949,7	−937,3	−1.036,1	−1.183,0	−1.256,4	−991,1	3.524,0	−1.001,6	−939,8	−4.909,9	−841,5	−1.117,8	−1.012,6	−1.348,6	−1.842,9	−1.787,2	−2.022,9	−1.991,6	−2.005,2

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−2.449,2	−1.467,4	−426,7	−620,5	−2.531,1	−3.863,9	−3.704,3	−5.670,4	−6.378,5	−6.916,9	−2.910,7	−2.109,7	−1.647,0	−2.019,4	−1.740,8	−2.855,4	−2.595,1	−3.295,1	−824,9	−3.455,4

Financiamentos e debêntures - Amortização6.03.02	−2.486,8	−1.565,7	−2.764,3	−2.832,0	−3.328,3	−3.423,9	−2.304,4	−5.012,6	−4.483,9	−7.695,7	−3.601,7	−3.371,2	−1.434,4	−2.678,5	−2.786,2	−4.659,8	−5.313,6	−5.114,9	−4.250,4	−3.791,6

Financiamentos e debêntures - Juros e derivativos (pagos) ou recebidos6.03.03	−1.446,3	−802,7	−727,8	−701,0	−757,3	−725,3	−916,4	−1.060,0	−1.232,4	−1.457,4	−1.386,1	−1.217,9	−1.401,7	−1.230,2	−1.227,8	−1.027,8	−1.465,3	−1.637,7	−2.119,2	−2.545,2

Pagamentos de arrendamentos - Juros pagos6.03.05	−476,5	−478,9	−264,4	−26,5	−28,4	−725,9	−705,7	−706,0	−634,8	−638,0	−709,3	−403,6	−446,4	−403,5	−115,1	−818,5	−821,6	−718,6	−2.138,9	−2.102,9

Caixa líquido consumido na compra de investimentos e outros ativos6.02.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	625,3	·	·

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−952,3	895,9	443,0	1.439,2	−944,9	−170,0	−1.231,7	1.884,8	1.800,4	1.660,3	633,0	1.410,5	−614,3	−1.547,3	−2.181,8	−2.311,5	−933,1	−1.316,8	2.413,1	1.735,9