Petróleo e Gás · CVM 018465
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 780,5 | 2.230,6 | 3,0 | 938,5 | 2.129,3 | 2.381,6 | 1.102,6 | 4.788,8 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 1.803,9 |
| 2.796,0 |
| 1.510,9 |
| 2.003,3 |
| 2.063,2 |
| 1.937,2 |
| 2.725,0 |
| 3.599,2 |
| Lucro líquido do período | 698,4 | 880,8 | 363,2 | 1.171,9 | 774,5 | 438,6 | 914,2 | 1.677,2 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | −3,7 | 120,6 | 149,5 | −41,0 | 8,5 | 40,7 | 20,7 | 19,5 |
|---|
| Amortiz. de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade e direito de uso | 228,1 | −77,9 | 105,5 | 284,8 | 215,8 | −136,4 | 146,6 | 324,3 |
|---|
| Depreciações e amortizações | 220,0 | 226,9 | 78,4 | 447,8 | 357,4 | 335,4 | 88,3 | 605,4 |
|---|
| Provisões (reversão) para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 0,0 | 0,0 | 225,7 | · | · | · | 349,6 | −333,2 |
|---|
| Juros, variações monetárias e cambiais | 252,3 | 613,6 | 0,0 | 223,6 | 450,8 | 798,3 | 0,0 | 986,6 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos | 307,8 | −709,5 | 231,1 | 370,8 | 257,4 | −859,3 | 675,1 | 616,4 |
|---|
| Resultado na venda ou baixa de bens e demais ativos | −31,5 | −66,5 | 247,9 | −279,3 | −13,3 | −65,6 | 498,3 | −364,5 |
|---|
| Resultado na venda ou baixa de bens e demais ativos | 0,0 | 0,0 | −16,0 | · | · | · | −0,5 | · |
|---|
| Provisão para perda em estoques | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Provisão para benefício pós-emprego | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Instrumento patrimonial outorgado | 40,9 | −84,6 | · | 6,7 | −47,4 | 22,3 | · | 43,5 |
|---|
| Provisão de descarbonização - CBIOs | −321,3 | 312,1 | 15,1 | 205,3 | · | · | 19,9 | 91,4 |
|---|
| Demais provisões e outros | 40,8 | 16,7 | 2,8 | · | 21,5 | 19,0 | 25,1 | · |
|---|
| Redução ao valor recuperável de ativos (impairment) | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Provisão de descarbonização - CBIOs | 441,8 | 142,6 | 116,4 | · | 307,1 | 63,7 | 56,9 | · |
|---|
| Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | −24,7 | −79,2 | 0,0 | · |
|---|
| Demais provisões e ajustes | −69,7 | 1.485,6 | 0,0 | −9,8 | −81,3 | 1.154,8 | 0,0 | 59,1 |
|---|
| Resultado do valor justo de contratos de energia | 0,0 | −64,3 | −8,5 | 42,3 | −33,8 | −71,1 | −69,0 | −45,0 |
|---|
| Reavaliação de investimento em coligadas | 0,0 | · | · | −91,1 | 91,1 | −91,1 | · | 0,0 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −713,4 | −217,0 | −1.262,3 | −883,2 | 309,2 | 772,6 | −1.275,8 | 1.444,5 |
|---|
| Contas a receber e financiamentos a clientes | 401,1 | 22,4 | 20,8 | −81,8 | −55,4 | −69,3 | −454,8 | 8,4 |
|---|
| Estoques | −752,7 | 826,7 | −216,5 | 260,0 | 224,3 | −419,0 | −297,1 | −923,3 |
|---|
| Tributos a recuperar | −131,0 | −1.202,8 | 294,8 | −481,4 | 102,8 | −87,3 | 47,1 | 286,8 |
|---|
| Dividendos recebidos de controladas, coligadas e controladas em conjunto | −2,0 | 0,0 | −16,6 | 18,8 | −2,2 | 0,0 | −239,2 | 241,1 |
|---|
| Outros ativos | 132,4 | 0,0 | 49,6 | −93,0 | 43,4 | 0,0 | 0,0 | −83,9 |
|---|
| Fornecedores e fornecedores convênio | 1.057,2 | 0,0 | · | −1.517,7 | 1.517,7 | 0,0 | · | 2.319,0 |
|---|
| Salários e encargos sociais | −1.304,3 | 190,5 | −998,1 | 909,3 | −1.165,8 | 1.222,8 | −187,7 | 112,7 |
|---|
| Obrigações tributárias | 6,9 | 14,5 | −109,7 | 107,5 | 19,6 | 30,2 | −114,7 | 89,6 |
|---|
| Outros passivos | 76,8 | 6,7 | 16,9 | 151,4 | −165,1 | 5,7 | 9,8 | 20,6 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social a pagar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −459,8 | −272,8 | −216,8 | 0,0 | −665,6 |
|---|
| Benefícios pós-emprego | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Demais contas a pagar | −180,3 | 180,3 | · | · | 39,0 | −39,0 | · | · |
|---|
| Receita diferida | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Dividendos recebidos de controladas e empreendimentos controlados em conjunto | 2,0 | 0,0 | 1,1 | · | 11,2 | −0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Outros ativos | −19,5 | −95,0 | 0,0 | · | 12,4 | 155,6 | 0,0 | · |
|---|
| Outros passivos | · | · | 0,0 | · | · | · | 177,4 | · |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social a pagar | · | · | −304,7 | · | · | · | −216,6 | · |
|---|
| Outros | −310,1 | −348,4 | −245,6 | −181,6 | −243,0 | −328,2 | −346,7 | −254,9 |
|---|
| Aquisição de CBIOs e créditos de carbono | 450,9 | 0,0 | 0,0 | −245,0 | 271,9 | −26,8 | 0,0 | −136,4 |
|---|
| Pagamentos de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade | 195,7 | 0,0 | · | −151,4 | · | · | · | −210,5 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | 135,6 | 0,0 | · | −41,2 | · | · | · | −225,0 |
|---|
| Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais descontinuadas | 0,0 | 0,0 | · | 20,6 | · | · | · | 0,0 |
|---|
| Pagamento de contingências | 30,9 | 0,0 | · | −10,2 | · | · | · | −29,6 |
|---|
| Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Benefícios pós-emprego | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Demais contas a pagar | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Receita diferida | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Pagtos de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade | −285,7 | −132,6 | −58,1 | · | −284,5 | −171,1 | −115,6 | · |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −219,9 | −89,0 | −25,5 | · | −69,0 | −55,1 | −131,1 | · |
|---|
| Pagamentos de contingências | −30,9 | 0,0 | −8,9 | · | −20,2 | −58,3 | −19,0 | · |
|---|
| Aquisição de CBIOs e créditos de carbono | −586,7 | −126,8 | −153,1 | · | −323,4 | −47,1 | −81,0 | · |
|---|
| Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais descontinuadas | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −241,5 | −3.250,8 | 827,3 | 383,4 | −1.253,3 | −2.803,1 | 457,6 | −1.538,0 |
|---|
| Aplicações financeiras, liquidas de resgates | 34,4 | −2.150,1 | 1.244,4 | 53,1 | −649,4 | −2.159,0 | 1.093,0 | −933,8 |
|---|
| Aquisição de imobilizado e intangível | 683,4 | 0,0 | 0,0 | −860,6 | 838,9 | 21,7 | 0,0 | −780,0 |
|---|
| Recebimento do empréstimo intercompany devido pela Oxiteno S.A à Ultrapar International | −1.099,3 | −687,9 | −381,9 | 381,9 | −1.335,0 | −670,2 | −368,3 | 368,3 |
|---|
| Caixa gerado com a venda de investimentos e outros ativos | · | · | 0,0 | 74,1 | · | · | 0,0 | 30,4 |
|---|
| Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos das operações descontinuadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −7,6 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aporte de capital em empreendimentos controlados em conjunto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −150,3 | −4,5 |
|---|
| Venda de investimentos e outros ativos | 1.256,1 | −1.256,1 | 14,5 | · | 111,0 | −111,0 | 3,5 | · |
|---|
| Transações com operações descontinuadas | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Sociedades relacionadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 |
|---|
| Caixa adquirido em combinação de negócios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.155,5 | −1.155,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa consumido na compra de investimentos e outros ativos | 1.102,9 | 0,0 | −49,7 | −398,6 | 448,3 | 0,0 | −151,6 | −178,5 |
|---|
| Desinvestimentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −36,1 |
|---|
| Sociedades relacionadas | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | −34,9 | 31,2 | · |
|---|
| Recebimento do empréstimo intercompany devido pela Oxiteno S.A à Ultrapar International | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Venda de investimento e outros ativos | 0,0 | 1.386,3 | · | · | 0,0 | 429,3 | · | · |
|---|
| Transações de compra e venda de investimentos e outros ativos | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Aporte de capital em controlada | −1.242,5 | 1.242,5 | · | · | −617,2 | 617,2 | · | · |
|---|
| Transações com operações descontinuadas | · | · | · | · | 1.172,2 | −1.172,2 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −514,3 | −795,9 | −1.442,4 | 157,6 | −1.214,3 | 1.029,5 | −797,8 | −2.472,8 |
|---|
| Financiamentos e debêntures - Captação | 802,5 | 521,5 | 1.682,0 | 3.003,9 | 274,2 | 3.709,0 | 1.108,0 | 200,0 |
|---|
| Financiamentos e debêntures - Amortização | −739,3 | −593,0 | −2.077,5 | −1.903,8 | −540,7 | −612,2 | −1.193,7 | −1.445,0 |
|---|
| Financiamentos e debêntures - Juros e derivativos (pagos) ou recebidos | −112,3 | −375,7 | −336,9 | −640,4 | −284,7 | −637,3 | −556,8 | −1.066,5 |
|---|
| Pagamentos de arrendamentos - Principal e juros pagos | −71,9 | 211,3 | −54,0 | −79,4 | −233,8 | 367,2 | −145,3 | −120,3 |
|---|
| Pagamentos de arrendamentos - Juros pagos | −33,7 | −718,6 | −33,3 | −36,0 | 69,2 | −2.172,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos pagos | −320,0 | 766,1 | −487,5 | −10,2 | −400,8 | 855,0 | −1,6 | −8,4 |
|---|
| Sociedades relacionadas | 1,8 | −273,9 | −3,4 | −1,6 | −27,0 | −448,8 | · | 0,0 |
|---|
| Aumento de capital realizado por acionistas não controladores e resgate de cotas | −13,5 | −148,1 | 0,0 | 18,7 | −18,7 | 0,0 | 13,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamentos das operações descontinuadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −12,8 | 12,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Captações de passivo financeiro de clientes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamentos de passivo financeiro de clientes | −41,3 | 123,2 | −35,2 | −33,3 | −29,4 | 97,9 | −21,3 | −18,0 |
|---|
| Recompra de ações para tesouraria | 13,5 | −13,5 | 0,0 | −244,3 | 232,0 | 12,3 | 0,0 | −14,6 |
|---|
| Recompra de ações em tesouraria | · | · | −96,8 | · | −266,9 | −0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 32,4 | −23,4 | −18,0 | −20,8 | 17,2 | −77,0 | 6,3 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 24,6 | −1.783,8 | −635,5 | 1.461,5 | −359,0 | 625,2 | 685,4 | 784,3 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 2.071,6 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 3.175,1 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 24,6 | −1.783,8 | 1.436,1 | 1.472,9 | −359,0 | 625,2 | 3.860,5 | 784,3 |
|---|