Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CVM 021148
| Conta | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | −639,5 | −561,2 | 15,7 | 221,4 | 19,3 | −85,5 | 137,1 | 188,4 | 283,4 | 68,8 | 94,0 | −163,7 |
| −367,3 |
| 279,9 |
| 542,2 |
| 290,3 |
| Caixa Gerado nas Operações | 195,4 | −426,9 | −34,6 | −40,7 | 30,9 | 141,3 | 130,3 | 218,6 | 341,0 | 371,9 | 397,7 | 38,9 | −140,5 | 208,3 | 677,7 | 685,4 |
|---|
| Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social | 128,9 | −620,4 | −116,0 | −76,0 | −136,1 | 36,2 | 68,2 | 122,6 | 227,9 | 299,5 | 241,6 | −150,5 | −511,1 | −58,1 | 124,3 | 523,1 |
|---|
| Depreciação e amortização (Nota 9 e 10) | 13,6 | 19,9 | 16,2 | 11,5 | 0,8 | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 18,4 | 31,7 | 30,1 | 44,6 | 59,5 | 61,7 | 68,6 | 64,5 |
|---|
| Perda (reversão) estimada de crédito de liquidação duvidosa e provisão para distratos (Nota 4 e 5) | 1,1 | 61,5 | −51,2 | 2,1 | 9,9 | 36,2 | 24,2 | 18,9 | 5,4 | 11,3 | 41,5 | 26,5 | 71,6 | 66,3 | 132,1 | 148,2 |
|---|
| Ajuste a valor presente (Nota 5) | 0,0 | 7,4 | 20,7 | · | 15,6 | 15,3 | 15,5 | 18,4 | 24,1 | −2,6 | −2,2 | 25,4 | 25,1 | 27,5 | 53,6 | 14,5 |
|---|
| Provisão para realização de ativos não financeiros (Nota 6 e 8) | 16,1 | 20,2 | 39,1 | 17,4 | −5,0 | 2,0 | 2,3 | 1,1 | 0,1 | −6,0 | −1,0 | 1,7 | 25,4 | −30,3 | −1,4 | 3,8 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial (Nota 8) | 13,4 | 13,7 | 14,0 | 10,4 | 51,2 | 27,3 | −10,6 | 18,1 | 2,4 | −3,2 | 0,5 | 6,8 | 7,4 | 0,9 | −16,7 | −25,3 |
|---|
| Provisão (reversão) para demandas judiciais e compromissos (nota 17) | 6,7 | 10,8 | 33,3 | 19,6 | 6,6 | 10,8 | 4,9 | 0,2 | 2,3 | −4,9 | 9,5 | 6,8 | 45,0 | 28,8 | −20,9 | 7,1 |
|---|
| Juros e encargos financeiros não realizados, líquidos | 11,7 | 0,0 | 18,3 | 23,8 | 16,0 | 11,5 | 11,1 | 18,5 | 22,2 | 16,8 | 32,9 | 48,6 | 67,1 | 129,1 | 201,3 | 49,2 |
|---|
| Provisão para garantia | 3,8 | 2,2 | 0,6 | 0,2 | −13,2 | 14,4 | 22,6 | 11,3 | 40,0 | 6,5 | 21,4 | 16,3 | −15,2 | 9,1 | 8,9 | 10,5 |
|---|
| Provisão para participação nos lucros (Nota 23) | · | 57,9 | −9,4 | −8,8 | 28,4 | 0,9 | −14,8 | 5,0 | −6,2 | 15,0 | 12,3 | 13,9 | 37,5 | 24,2 | 42,9 | 7,2 |
|---|
| Despesas com plano de opções de ações (Nota 18.2) | · | · | · | 22,3 | 6,9 | −3,5 | 0,1 | −1,0 | −0,1 | 8,7 | 18,7 | 16,3 | 12,9 | 3,3 | 26,2 | 9,2 |
|---|
| Baixa de imobilizado e intangível líquido (Nota 9 e 10) | · | · | · | · | 19,1 | −1,8 | 5,5 | 1,1 | −0,6 | 0,0 | 5,5 | 0,2 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outras provisões | · | · | · | 10,5 | −14,2 | −7,9 | −0,2 | 2,0 | 1,8 | −1,6 | −3,4 | 2,2 | 1,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Impostos diferidos (PIS/COFINS) | · | · | · | −31,3 | 12,6 | −2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | −9,7 | −3,9 | 4,9 | 0,1 | −6,7 | 13,5 |
|---|
| Outras receitas (despesas) Operacionais | · | · | · | −42,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Resultado na compra e venda de participação | · | · | · | · | 32,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | −0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −4,8 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | · | · | · | · | · | · | · | 8,0 | −0,9 | · | · | −14,9 | 24,8 | −54,4 | 65,4 | −135,2 |
|---|
| Outras receitas (despesas) operacionais | · | · | · | · | · | · | · | −0,9 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Impostos diferidos | · | · | · | · | · | · | · | −7,1 | 4,3 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −834,9 | −134,3 | 50,3 | 262,1 | −11,5 | −226,8 | 6,8 | −30,2 | −57,6 | −303,0 | −303,8 | −202,6 | −226,8 | 71,6 | −135,5 | −395,1 |
|---|
| Contas a receber de incorporação e serviços prestados | −828,7 | 297,2 | 416,9 | 442,0 | 233,7 | −158,1 | 15,1 | 27,0 | −111,5 | −165,2 | −324,1 | −249,1 | −24,3 | −267,3 | −441,8 | −559,5 |
|---|
| Imóveis a comercializar e terrenos destinados á venda | −78,2 | −577,8 | 218,0 | 189,4 | −128,8 | 45,8 | 14,3 | −108,0 | −122,8 | −422,4 | −139,0 | −183,0 | −242,2 | 12,2 | −216,5 | −725,1 |
|---|
| Demais contas a receber | 39,1 | −21,1 | 1,5 | −7,1 | −6,8 | 15,6 | −5,6 | 9,4 | 6,1 | −49,1 | −29,2 | −47,4 | 19,5 | −69,5 | −54,3 | −70,1 |
|---|
| Operações com partes relacionadas | −9,8 | −27,2 | −0,1 | −13,3 | −127,2 | −72,8 | 4,4 | 51,2 | 3,5 | 0,7 | 0,6 | 15,0 | 3,2 | 2,4 | 23,4 | 16,2 |
|---|
| Fornecedores de materiais e serviços | 41,6 | 29,2 | −30,7 | −49,1 | 7,1 | −9,8 | 18,0 | −8,9 | −1,3 | 17,5 | −0,8 | 72,7 | 25,3 | 17,8 | −1,8 | 59,0 |
|---|
| Impostos e contribuições | 18,6 | 126,7 | −98,7 | −56,3 | 153,0 | 8,9 | −5,0 | 147,7 | 209,4 | 2,2 | −2,4 | −17,6 | −12,4 | −4,5 | −2,4 | −40,9 |
|---|
| Salários, encargos sociais e participações | −17,5 | −21,0 | −177,3 | −10,5 | −51,1 | −10,1 | −13,2 | 0,2 | 11,8 | −10,8 | −5,7 | −19,6 | −15,2 | −31,4 | −48,6 | 17,8 |
|---|
| Obrigações por compra de imóveis e adto de clientes | · | 29,9 | −27,2 | −4,6 | −83,4 | −36,6 | −13,8 | −11,1 | −14,2 | 353,3 | 212,6 | 250,3 | 75,4 | 93,6 | 305,5 | 705,7 |
|---|
| Demais contas a pagar | · | 38,5 | −10,2 | 9,6 | −8,0 | −9,8 | 5,4 | −109,9 | −2,8 | 1,0 | 21,9 | −0,7 | −14,8 | 100,7 | −29,3 | −21,4 |
|---|
| Imposto de renda e controbuição cocial pagos | · | −0,2 | −236,5 | −231,1 | · | · | −12,7 | −27,8 | −35,9 | −30,3 | −37,7 | −23,3 | −41,4 | −11,8 | −4,5 | −3,5 |
|---|
| Cessão de Créditos | · | −8,6 | −5,4 | −7,1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 229,4 | 258,6 | 115,5 |
|---|
| Risco Sacado (convênio) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 76,2 | 55,6 |
|---|
| Fundos de reserva das operações Cessão de crédito | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −23,2 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos (Aplicação/Resgate) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 63,7 |
|---|
| Dividendos recebidos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15,3 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 8,6 | −337,6 | 46,9 | −95,5 | 95,5 | 222,3 | 5,0 | −298,2 | −362,2 | −209,2 | −249,8 | 138,4 | 431,5 | −67,4 | −234,2 | −209,5 |
|---|
| Aquisição de ativo imobilizado e intangivel (Nota 9 e 10) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −40,8 | −10,4 | −23,0 | −22,6 | −35,0 | −25,8 | −44,8 | −54,7 | −143,2 | −59,0 | −30,7 | −66,6 | −119,6 |
|---|
| Aplicação/resgate em títulos e valores mobiliários | −15,1 | −38,9 | −31,5 | −26,0 | 1.313,8 | 2.079,2 | 1.920,7 | 1.238,0 | 1.081,7 | −164,3 | −194,4 | 277,3 | 496,6 | −14,9 | −155,1 | −184,4 |
|---|
| Aumento de capital nas investidas | 23,7 | −1.785,6 | −1.416,7 | −1.583,5 | −1.261,7 | −1.858,9 | −1.903,1 | −1.501,3 | −1.418,0 | · | −0,1 | 4,4 | −6,1 | −21,7 | −12,5 | 20,1 |
|---|
| Aquisição de matéria prima | · | 1.486,8 | 1.495,1 | 1.551,1 | 2,3 | 10,6 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | · | −0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ganho Venda de Participção | · | · | · | −366,7 | 12,3 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | 74,3 |
|---|
| Aquisição de participação de 20% de Alphaville | · | · | · | 409,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Recebimento da alienação de 20% de Alphaville | · | · | · | 32,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Recebimento na venda de investimentos | · | · | · | −71,3 | −22,7 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Aquisição de ativos financeiros destinados à venda | · | · | · | · | 61,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Alienação de ativos financeiros destinados à venda | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 654,0 | 858,0 | 210,9 | −290,3 | −210,7 | −176,8 | −135,3 | 120,8 | 73,6 | 154,4 | 177,2 | 42,6 | −67,5 | −244,2 | −267,3 | −143,3 |
|---|
| Recompra de ação | −50,4 | 520,5 | 0,0 | 0,0 | 77,5 | 78,7 | 290,5 | 549,6 | 676,1 | −62,2 | −5,3 | −95,3 | 20,7 | 257,4 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento de reserva de capital | 492,7 | 343,5 | 0,0 | 0,0 | −287,6 | −305,1 | −428,0 | −431,2 | −435,8 | 5,5 | 0,8 | −0,7 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de arrendamento mercantil - direito de uso | 211,6 | 142,9 | 456,5 | 527,0 | −0,7 | 49,6 | 2,2 | 1,9 | −0,7 | −3,8 | −4,8 | −6,9 | −7,2 | −9,0 | −9,6 | −11,9 |
|---|
| Dividendos pagos | · | −48,1 | −173,6 | −724,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −57,8 | −48,6 | −17,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −70,9 |
|---|
| Captação de mepréstimos, financiamentos e debêntures | · | −59,4 | −73,1 | −88,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 693,5 | 648,7 | 1.093,7 | 738,7 | 877,9 | 1.125,2 | 1.388,1 |
|---|
| Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures (Principal e juros) | · | −29,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | 0,2 | 0,0 | −418,0 | −413,0 | −930,1 | −828,4 | −1.360,5 | −1.396,9 | −1.244,1 |
|---|
| Gastos com emissão de ação | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | 0,3 | 1,2 | · | · | · | · | −9,7 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Operação de mútuo com partes relacionadas | · | −12,5 | 1,1 | −3,5 | · | · | · | · | −142,3 | −2,9 | −0,6 | −1,0 | 9,1 | −0,3 | −0,0 | −35,1 |
|---|
| Reserva de Capital | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | −25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Compra de ações | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −34,4 |
|---|
| Compra de ações para exercício SOP | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −129,1 |
|---|
| Cancelamento de Ações | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −6,0 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 23,1 | −40,8 | 273,5 | −164,4 | −95,9 | −40,0 | 6,8 | 11,0 | −5,1 | 14,1 | 21,4 | 17,3 | −3,4 | −31,6 | 40,6 | −62,5 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 75,1 | 98,2 | 57,4 | 322,0 | 157,5 | 61,6 | 21,7 | 28,4 | 39,4 | 34,3 | 48,4 | 69,7 | 87,1 | 83,7 | 52,1 | 92,7 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 98,2 | 57,4 | 330,8 | 157,5 | 61,6 | 21,7 | 28,4 | 39,4 | 34,3 | 48,4 | 69,7 | 87,1 | 83,7 | 52,1 | 92,7 | 30,2 |
|---|