Taesa · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	173,2	184,0	191,6	202,7	226,7	232,9	264,8	310,3	265,6	252,0	319,5

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	142,1	137,8	437,0	156,0	21,0	15,8	28,6	153,7	59,6	56,0	30,8	36,1	54,0	50,9	49,8	7,1	50,0	46,1	59,3	0,9	60,0	36,0	41,8	18,6	44,0	57,2	33,0	−43,6	38,4	11,7	88,2	−5,1	49,3	54,8	58,3	−48,4	59,3	51,8	63,8	44,2	66,0	74,2	126,0	74,3	126,3	142,6	150,6	92,9	141,8	103,6	140,2	126,8	132,8	106,5	108,3	75,0	112,7	141,9	159,6	133,2	151,8	154,4

Lucro Líquido do Período6.01.01.01	72,8	72,7	276,9	72,9	95,8	73,9	299,5	119,9	171,1	102,4	477,9	141,4	111,5	80,1	497,6	215,6	201,9	240,5	159,0	308,0	253,7	207,2	217,6	183,6	201,4	72,0	97,3	277,6	217,3	259,3	267,7	327,1	159,6	307,4	357,8	177,5	364,2	437,8	631,9	829,0	555,9	697,9	536,9	423,1	559,9	564,0	302,5	22,8	386,8	220,4	278,9	481,7	374,0	403,8	409,3	506,8	365,2	510,0	340,6	364,1	353,6	567,1

Resultado de equivalência patrimonial6.01.01.02	0,0	0,0	0,0	1,5	0,4	−0,4	0,0	1,8	−2,5	−3,2	−148,1	−25,3	−26,0	−22,3	−170,8	−44,0	−58,8	−59,5	−28,0	−70,7	−76,7	−52,4	−54,1	−52,6	−52,3	−3,7	−14,7	−97,8	−62,6	−74,6	−78,5	−85,5	−28,4	−96,2	−80,2	−101,5	−145,1	−125,9	−207,4	−355,5	−205,3	−280,2	−148,4	−147,6	−210,7	−226,1	−118,2	−10,0	−187,4	−81,5	−24,7	−134,0	−157,2	−131,9	−110,8	−264,3	−170,1	−118,9	−59,2	−109,0	−110,2	−192,8

Depreciação e amortização6.01.01.03	0,4	0,4	0,4	−0,6	−0,0	0,8	0,5	−1,1	0,4	0,4	0,5	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	1,1	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	1,4	1,5	1,6	1,7	1,7	1,8	1,6	1,6	1,6	1,7	2,2	1,8	2,8	2,7	3,8	3,7	3,8	4,1	3,9	3,9	3,4	3,6	3,4	3,5	4,8	4,3	5,0	4,6	10,7	7,9	9,5	11,5	34,3	23,0	15,3

Provisão para contingências6.01.01.04	0,0	0,0	0,0	228,0	73,1	−72,5	−0,2	223,0	−0,4	−0,0	0,0	0,5	0,0	−1,6	0,0	−0,2	0,0	0,0	1,6	−1,7	0,0	4,2	3,7	0,9	0,8	0,2	3,7	−0,8	0,5	2,3	37,3	18,7	6,8	−1,6	33,4	−10,0	114,1	31,2	25,2	−29,5	51,4	−53,7	35,9	40,5	−89,2	49,7	1,2	14,1	−2,5	−17,2	22,5	−1,5	12,0	48,5	7,8	−55,7	1,1	2,8	3,8	3,6	0,7	4,6

Juros, variação cambial e ajuste ao valor justo sobre empréstimos e financiamentos6.01.01.05	49,3	55,1	49,8	−12,8	2,0	185,6	96,1	−196,7	4,1	41,0	14,4	30,7	2,2	−7,3	46,5	39,6	112,8	−15,5	134,0	4,8	−43,0	−36,5	14,6	5,5	−7,0	18,5	−10,9	17,1	1,4	28,8	169,1	47,9	71,1	84,3	68,9	91,4	121,2	39,2	113,4	172,1	160,1	152,7	219,5	218,6	235,6	283,7	117,1	216,1	289,4	277,0	201,6	238,1	303,3	237,2	217,7	−643,2	−25,5	−13,9	0,3	0,6	0,9	1,3

Juros e variação monetária sobre debêntures6.01.01.06	19,5	9,6	109,9	−133,0	0,5	−17,0	144,6	−124,1	99,2	90,4	78,8	99,8	111,6	109,7	89,4	103,5	133,8	119,8	103,8	118,6	115,9	100,6	93,9	72,7	74,3	60,2	58,1	57,6	57,8	63,1	−6,5	−27,8	22,4	7,2	−13,8	−11,8	6,4	11,7	10,2	−0,6	7,7	3,8	18,7	−8,4	10,0	8,3	5,1	16,1	10,1	25,4	10,1	−1,0	12,4	15,8	6,3	1.007,4	340,4	262,8	255,8	290,4	358,4	357,1

Perda com instrumentos financeiros derivativos6.01.01.07	·	·	·	·	−150,7	144,9	11,8	−18,2	−39,2	3,4	25,7	83,6	23,6	32,1	156,0	−158,1	17,5	45,5	56,9	−146,0	54,0	12,8	40,8	0,7	46,8	−7,5	73,6	14,6	47,4	28,0	·	·	8,0	32,8	59,7	39,3	74,2	83,8	99,5	171,1	127,4	140,2	70,3	51,8	97,2	92,3	3,5	22,1	51,1	−18,3	−51,3	37,4	20,4	24,1	35,5	−189,0	46,8	8,9	22,7	−17,1	−15,5	46,5

Imposto de renda e contribuição social correntes6.01.01.08	·	·	·	·	·	−299,6	−478,6	·	−4,0	−3,9	14,3	−21,0	−4,3	−4,9	14,1	138,1	−0,8	1,5	−1,9	187,2	0,8	−3,2	−2,8	·	−4,7	−13,2	−10,8	−43,4	−2,5	2,5	4,5	11,6	0,0	0,9	2,0	−1,1	1,6	3,7	1,0	3,5	0,5	−0,5	2,1	−1,2	1,0	9,4	1,0	0,1	1,8	−3,4	4,6	0,9	0,0	0,0	1,5	33,3	7,2	6,2	5,0	8,6	14,5	2,0

Imposto de renda e contribuição social diferidos6.01.01.09	·	·	·	·	·	·	0,0	202,6	−169,2	−171,4	−534,7	873,3	−170,8	−167,4	−543,6	885,7	−264,1	−312,2	−242,4	821,4	−322,2	−247,9	−248,6	811,8	−216,5	−88,4	−137,9	409,8	−5,0	−2,3	2,8	11,6	0,7	4,5	18,6	6,2	28,6	32,1	39,5	49,9	28,8	27,6	39,9	17,0	13,4	12,3	−12,5	14,8	5,5	0,6	−1,8	77,1	7,5	16,1	21,6	88,6	50,8	29,3	−40,1	52,0	40,0	61,5

Tributos diferidos6.01.01.10	·	·	·	·	·	·	−45,2	177,8	·	1,6	91,0	−92,6	2,9	−2,0	−9,3	8,4	6,9	−1,4	−5,5	0,0	0,5	−3,4	−19,8	22,7	−15,4	41,3	43,8	−646,2	−131,0	−128,0	−135,5	394,5	0,0	−9,8	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	5,6	0,3	−5,9	4,0	−2,0	14,6	−7,0	2,6	−2,0	7,2	68,3	18,8	29,0	21,5	68,5	19,4	21,6

Custo de implementação de infraestrutura6.01.01.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−4,7	4,7	−9,0	3,0	2,0	−5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	6,3	−7,7	0,0	−1,7	−17,3	−16,2	58,3	−68,6	−104,6	−105,3	278,5	0,0	0,0	0,0	0,7	−0,1	1,5	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,5	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	−891,5	1.893,7	268,6	480,8	550,9	481,0	312,2	131,0

Remuneração do ativo de contrato de concessão6.01.01.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−4,8	−1.045,3	·	32,2	−27,3	−1.132,1	−99,6	27,0	72,6	−1.193,3	74,4	47,7	−122,1	−979,8	17,2	−13,4	−2,8	−89,8	−16,9	−25,6	−56,7	−316,3	−111,8	−88,7	−354,6	−150,4	−315,4	−424,0	−367,7	−416,6	−249,2	−169,8	−408,4	−87,7	−49,9	−46,1	−51,5	−113,9	−75,1	−185,0	−231,2	−732,3	−119,1	−341,4	406,2	−1.090,3	−291,8	−296,3	−295,8	−294,8	−294,4	−307,7

Correção monetária do ativo de contrato de concessão6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,9	−1,9	·	0,0	4,5	−4,5	·	0,0	2,7	−2,7	·	·	5,6	−5,6	0,4	7,8	18,2	−10,6	3,8	−27,0	−3,6	−12,7	−0,6	8,2	−24,2	11,1	−92,5	−37,9	−11,1	54,0	−29,6	75,5	−20,0	−20,9	104,7	−41,1	11,4	−25,9	17,1	11,1	−13,5	−11,6	6,8	−60,3	52,6	−540,0	−231,5	−93,0	39,5	−114,4	−92,0	−337,7

Receita de implementação de infraestrutura6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,1	−7,5	·	·	−1,2	2,0	·	·	0,0	5,8	·	·	0,0	4,5	·	0,0	0,6	−3,2	0,7	9,9	−8,2	−1,9	−4,5	1,2	1,1	1,2	−0,2	−1,6	1,4	1,2	−0,8	6,0	4,0	−7,2	5,3	−3,6	−0,2	25,2	−17,7	−12,1	7,4	−1,4	14,1	−14,5	−0,5	−1.308,8	−268,0	−674,8	−716,9	−639,4	−444,5	−211,9

Receita de aplicação financeira6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,4	0,1	·	·	−194,0	194,0	·	·	120,1	−120,1	·	·	−69,9	81,6	6,1	−8,6	−43,4	−17,0	−15,9	−24,8	−34,0	−22,2	−13,0	−9,3	−10,7	−5,9	−0,0	−0,1	−0,1	−0,1	−0,2	−0,3	−0,3	−0,3	−0,3	−0,3	−0,3	−0,3	−0,3	−0,3	686,3	−686,8	−4,6	−0,1	−0,4	−5,6	−13,0	−12,5

Receita de atualização monetária de depósitos judiciais6.01.01.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	93,7	158,6	60,2	64,3	164,5	80,3	185,6	244,7	211,4	242,1	165,5	96,1	144,6	58,0	32,4	37,8	78,1	83,8	58,0	140,5	166,2	584,9	76,3	288,5	−1.223,3	848,6	−0,6	−6,4	−2,8	−0,4	−2,3	−2,2

Despesa de atualização monetária de contingências6.01.01.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−11,6	−12,9	·	·	−124,7	−124,7	−128,5	−127,1	−148,9	−164,1	−164,0	−180,8	−187,0	−186,8	−199,0	−234,5	−254,1	−264,0	−269,4	−260,4	−267,5	−288,7	−288,9	−286,3	−288,3	−283,1	246,6	340,1	4,6	2,6	3,4	3,0	3,6	5,5

Perdas de crédito esperadas6.01.01.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	−114,1	−17,2	−35,5	−125,6	−74,4	−314,2	−493,5	−364,8	−441,0	−176,7	−233,7	−333,2	−346,4	81,3	32,8	−136,4	28,8	56,3	−156,3	−134,5	−100,8	236,2	6,4	−6,5	15,3	0,0	−20,3	−0,6	0,6

Provisão para parcela variável6.01.01.19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,6	1,6	2,2	1,2	1,7	1,9	2,9	0,4	2,0	2,0	2,3	2,4	2,8	−8,0	13,0	1,9	1,7	−5,8	6,4	0,4	0,3	−3,0	−2,7	49,3	0,0	−12,2	−3,2	29,4	−2,1	8,4

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	31,1	46,2	−245,4	46,7	205,7	217,1	236,2	307,3	206,0	196,0	288,7	313,0	227,0	361,4	555,4	421,3	379,0	384,2	392,9	372,7	314,1	306,5	459,9	376,6	323,9	330,4	387,9	340,0	264,4	332,6	239,2	227,9	136,5	217,3	161,5	266,9	23,8	−48,9	169,8	153,8	97,3	421,5	215,9	373,5	259,1	487,7	285,1	466,5	−597,5	364,4	159,2	317,9	128,0	343,1	217,4	429,2	18,4	355,1	498,2	112,2	112,7	380,1

Contas a receber de concessionárias e permissionárias e do ativo de contrato de concessão6.01.02.01	40,3	38,4	−278,8	57,6	214,9	215,0	−433,6	11,1	−9,6	3,8	−12,4	3,3	−16,4	7,5	−52,1	11,1	11,0	−2,2	16,5	8,1	−5,9	−1,5	−14,1	·	−2,6	−2,7	1.012,8	318,9	311,3	−312,6	18,1	1.156,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−17,0	730,6	250,5	247,9	299,8	240,1	377,2	351,9	341,8	365,6	412,7	−513,7	305,2	336,4	482,9	387,1	383,0	394,3	372,6	356,1	425,9	358,4	483,9	420,2	427,8

Imposto de renda e contribuições sociais ativos, líquido do passivo6.01.02.02	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	672,7	275,6	236,9	254,0	267,6	237,1	264,6	275,5	292,6	287,2	304,8	302,0	305,4	349,5	323,2	316,0	342,7	330,9	344,7	341,2	−530,3	·	·	624,8	241,6	−866,4	271,5	254,7	231,3	217,0	227,8	268,5	−525,9	−13,0	−18,1	−10,2	−14,4	−16,2	−21,3	−17,4	−27,0	−11,7	−22,6	−20,2	−25,4	−8,8	−31,3	−12,4	−4,0	88,2	21,1	42,0	82,0	24,5	16,6	10,2

Outros créditos6.01.02.03	−5,3	5,7	4,6	−74,7	11,6	0,1	10,2	23,0	1,3	−32,7	16,3	−1,0	−4,7	6,9	9,6	−3,1	7,3	11,3	9,4	12,3	−22,7	−1,0	−3,0	−6,2	−2,9	−4,4	−2,7	−6,7	−1,8	3,9	−3,7	−10,3	−7,9	−9,2	−5,0	−2,3	−0,9	−5,5	1,4	10,6	−14,0	−10,3	17,7	10,9	13,9	−39,6	−28,3	−12,0	0,2	−18,9	17,3	−6,7	−2,7	−16,2	8,9	14,1	−18,6	−36,2	−49,3	86,3	0,0	0,0

Outros créditos6.01.02.04	19,5	9,6	109,9	−103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	−71,6	·	0,0	0,0	−67,6	·	0,0	0,0	−30,4	·	0,0	0,0	−34,7	·	0,0	·	·	·	·	−85,3	−12,4	−17,9	−9,8	−10,1	−12,1	−8,9	8,9	209,8	82,2	42,0	261,5	62,6	57,7	0,0	212,0	50,5	133,4	·	229,9	57,8	306,0	·	148,8	95,6	−1.219,6	·	0,0	0,0	−1.692,8	11,0	−17,4

Fornecedores6.01.02.05	−21,2	−10,4	−101,5	169,2	−3,0	3,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	−34,7	−5,0	−57,3	−17,1	77,3	2,5	−5,3	4,0	−3,4	−18,3	−4,2	−88,1	−2,0	64,3	17,3	−1,7	2,5	−1,7	4,0	14,0	−2,9	−13,2	−3,8	−15,3	−108,4	137,2	205,0	−205,9	14,3	−19,4	−307,3	−415,9	−477,5	1.209,6	−346,0	−181,6

Taxas regulamentares6.01.02.06	0,7	0,0	−0,7	−35,1	−2,1	·	0,0	−7,5	−32,4	−3,9	−24,9	59,3	−7,0	−14,5	−27,0	43,6	−26,8	−3,4	0,1	41,5	−0,0	−17,6	−5,5	8,9	−8,0	−12,9	4,9	−1,2	5,1	−6,8	−97,9	−133,7	−81,6	−45,8	−136,3	−73,4	−197,0	−260,4	−199,9	−195,6	−164,8	−121,4	−101,2	−53,9	−74,8	−28,8	−89,3	−36,2	−86,0	−131,7	−135,3	−573,7	−432,7	21,4	−300,0	754,5	1,9	2,4	1,9	−57,4	2,8	4,1

Outras contas a pagar6.01.02.07	−0,1	0,0	0,7	−5,6	−18,2	13,2	−7,7	3,7	1,9	−8,1	−2,0	15,7	−8,4	−16,0	3,8	23,7	−0,7	−1,6	−3,7	2,6	2,6	−8,3	−5,9	8,6	−9,0	−6,2	−4,5	10,3	−22,2	11,7	4,2	1,1	−3,0	2,6	0,8	−0,7	1,9	−6,7	−4,4	1,7	−1,0	−7,5	−0,4	−1,9	0,3	3,6	4,0	2,5	−0,1	3,6	−7,5	−6,9	2,6	−14,4	3,2	535,6	−30,5	1,9	35,3	959,4	−37,1	9,0

Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos das controladas em conjunto e coligadas6.01.02.08	−3,3	−3,2	2,5	31,1	1,0	−21,2	28,9	−1,9	−5,7	−3,0	13,9	4,1	−6,1	2,4	2,8	6,3	−10,1	−3,1	4,2	−1,8	−14,4	−5,2	2,3	29,1	−19,3	−4,1	31,2	−1,1	−6,9	2,1	−6,8	13,3	−19,4	−13,4	13,5	−11,4	−21,6	12,4	26,0	−46,9	−12,1	11,4	8,9	1,4	−14,8	2,1	12,6	−8,9	−20,8	61,1	24,3	−11,9	0,1	38,8	4,9	−96,8	−4,3	344,7	551,1	−914,7	58,9	−58,9

Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos dascontroladas em conjunto e coligadas6.01.02.09	−0,5	3,3	1,0	28,1	1,5	1,6	1,9	−29,6	3,3	2,0	1,8	−50,8	1,3	1,9	2,4	100,0	2,2	2,2	5,0	50,9	2,7	2,6	3,7	−42,2	2,8	2,7	−53,6	−25,3	−13,3	0,8	·	·	·	·	·	·	·	65,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	49,2	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	−9,7	−3,7	·	−13,7	205,4

Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos6.01.02.10	1,1	2,7	16,7	·	·	3,3	−36,2	·	9,4	−16,2	−5,0	11,8	3,6	2,5	55,4	−61,5	45,3	43,1	−11,1	−77,2	−1,5	−14,2	−1,4	17,1	−22,3	4,2	·	·	49,5	25,8	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	−18,5

Aumento no saldo de tributos diferidos6.01.02.11	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	0,0	33,3	105,1	0,0	95,2	267,9	81,6	46,1	35,8	67,0	17,2	30,0	35,8	141,0	43,6	40,6	12,7	·	·	·	·	154,6	77,7	0,0	34,0	70,3	168,2	26,9	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·

Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−150,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	61,0	−0,5	−0,7	−916,8	−2,8	−1,4	−2.607,6	−33,5	−5,4	−174,8	−32,4	197,4	−225,7	241,8	−113,2	416,1	−404,6	−119,2	438,7	78,8	−15,3	−8,7	−267,5	107,5	−237,6	−141,4	−381,8	431,7	−248,5	93,5	−523,6	441,3	−406,3	−1.140,5	134,7	−401,4	24,3	752,4	660,8	−48,6	−24,1	−8,8	−33,0	−63,0	−46,9	−55,9	−62,2	−146,1	−21,7	−16,0	−12,9	−24,7	−2,6	−6,8	−9,7	−18,2	−591,9	120,4	−47,6	−92,4	36,6	176,5

Redução (aumento) no Saldo de Títulos e Valores Mobiliários6.02.01	61,0	−0,1	−0,1	−3,4	−2,2	−0,6	−1.847,3	1.746,7	−30,4	30,4	1.485,1	198,8	−224,7	243,3	−124,4	424,5	−404,7	−119,0	439,4	85,6	−15,7	−8,4	−266,4	113,0	−237,1	−141,3	−378,0	517,5	−226,9	105,0	−505,4	461,2	−361,1	−947,9	164,5	−281,3	932,8	786,2	691,9	5,8	−0,1	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	−0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	−587,8	128,8	−33,8	−74,7	43,3	188,2

Aquisição de coligadas6.02.02	−0,0	−0,5	−0,6	−1,3	−0,7	−0,8	−98,1	93,5	25,2	−25,2	−1.691,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	−3,5	0,0	0,0	−77,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·

Aquisições de controladas em conjunto6.02.03	·	·	·	·	·	·	−3,3	−655,5	·	1.512,7	−1.519,0	6,3	·	−2,5	−1,7	4,3	·	−0,2	−0,7	0,9	·	0,0	−1,1	1,1	−0,5	−0,1	−3,9	−11,8	−3,9	−5,6	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Adições no Imobilizado e Intangível6.02.04	·	·	·	·	·	·	−658,9	−1.218,1	−0,2	−1.691,2	1.691,4	0,0	−1,0	·	13,0	−13,0	0,1	·	0,0	0,0	0,4	·	0,0	0,0	·	·	·	·	−14,2	−5,9	1,6	−17,9	−0,8	−3,1	−6,1	−8,9	−3,3	−4,9	−5,1	−27,9	−5,1	−7,8	−16,5	−23,1	−12,0	−13,9	−46,5	−106,1	−21,7	−16,0	−12,9	−24,7	−2,7	−6,8	−9,7	−25,0	−4,0	−8,4	−13,8	−17,6	−6,7	−11,7

Aumento de Capital nas Controladas em Conjunto6.02.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−3,5	0,0	0,5	−28,3	−44,5	−5,5	−23,8	−111,3	−99,5	−69,5	−26,0	−26,5	−19,0	−1,0	20,0	−76,4	−35,0	−42,0	77,0	−133,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento de participação em controladas em conjunto6.02.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−26,4	26,4	0,0	−32,9	0,0	0,0	0,0	−765,1	765,1	0,0	0,0	0,0	−36,5	36,5	0,0	0,0	−93,5	93,5	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·

Aquisição de controladas, líquido do caixa adquirido6.02.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−73,7	0,0	0,0	−805,8	·	−765,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−8,3	−467,9	−73,1	742,1	−28,2	607,1	1.626,4	−546,8	−308,4	−436,2	−266,4	−577,3	35,7	−791,0	−278,1	−1.031,9	−9,1	−409,5	−581,6	−647,8	−59,1	−557,1	−215,1	−629,0	−14,6	−378,9	−81,7	−713,2	−17,8	−418,6	317,6	−877,1	220,5	874,1	−361,9	246,5	19,6	559,3	−628,8	−1.043,1	−13,3	−789,2	−60,6	−967,8	730,0	−184,6	−652,1	−894,6	434,0	−168,1	64,6	−788,7	−484,2	−439,4	−369,9	−764,7	−80,5	−394,3	−433,2	−21,4	48,4	−1.593,7

Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal6.03.01	−6,0	6,0	0,0	0,8	−18,8	923,7	−904,8	0,8	·	·	0,0	27,7	·	·	0,0	487,6	·	·	0,0	5,4	·	·	0,0	0,0	·	·	−6,8	−2,3	−2,3	−337,2	−2,5	−2,2	−2,2	−2,2	−32,2	−2,2	−244,2	−2,2	−2,2	−2,2	−3,1	−453,1	−3,1	−3,1	−3,1	−3,1	−513,8	−3,1	−1,9	−1,9	−0,9	−0,9	−0,9	−0,9	−0,9	−0,9	−0,9	−0,9	−376,5	−0,9	−0,9	−1,3

Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Juros6.03.02	−2,3	−9,6	11,9	0,0	−9,3	−34,4	44,6	2.156,7	·	·	5,8	−5,8	35,9	·	487,2	−487,2	5,4	·	5,4	−5,4	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	−9,6	−3,4	−3,7	−2,3	−3,3	−3,3	−3,4	−3,7	−4,5	−3,3	−3,7	−3,7	−6,3	−5,3	−6,7	−13,6	−2,7	−3,2	−2,5	−3,6	−6,1	−0,5	−10,9	−1,5	−12,0	−0,7	−13,0	−1,0	−14,3	−0,8	−12,7	−1,4	−9,8	−0,5	−0,6	−0,8

Emissão debêntures, líquido de custos de transação6.03.03	·	−5,4	−12,5	1.187,9	·	−22,9	927,8	0,0	−297,5	−433,2	1.130,4	0,0	−0,0	−323,4	323,4	0,0	−0,7	−137,7	138,4	0,0	−231,3	−2,2	233,5	0,0	−2,3	−2,3	−8,5	−192,2	−8,9	0,0	−20,5	−350,8	0,0	0,0	0,0	−391,2	0,0	0,0	−287,7	−403,6	0,0	0,0	0,0	−295,4	−14,7	−450,0	−15,5	−317,0	−6,2	−1,2	−181,7	−344,8	−83,5	−1.012,2	−553,2	3.331,9	621,2	0,0	779,1	893,1	799,6	−1,8

Pagamento de debêntures - principal6.03.04	·	−51,6	43,9	−21,8	·	0,0	−70,1	−58,2	−10,9	−12,0	−707,8	−16,3	−0,2	−6,4	−316,9	−400,0	−2,9	−1,8	−135,9	−2,2	−4,9	−2,9	−227,9	−2,3	−3,0	−3,3	−416,5	−185,6	·	−413,2	−164,3	442,6	−9,2	−0,0	−53,3	−122,8	−7,0	−23,9	−49,6	−101,3	0,0	−26,6	−49,2	−137,5	−36,4	−127,9	−107,0	−225,2	−64,4	−181,3	−185,0	−218,1	−147,9	−187,1	−176,1	−1.497,9	−301,4	−12,8	−410,9	−331,4	−248,3	−884,6

Pagamento de debêntures - juros6.03.05	·	−407,2	290,7	105,6	·	0,0	−36,7	−24,7	·	−33,8	10,9	−6,7	·	−46,8	38,3	−37,7	−11,0	−28,9	32,8	−2,6	−9,6	−19,9	18,8	−3,0	−9,4	−3,7	−10,0	−4,0	−2,9	−0,8	−2,9	−2,8	−2,4	−2,1	−2,5	−0,4	−1,2	1,1	−1,0	−4,2	−0,9	−4,8	−2,9	−2,8	−7,4	3,5	136,6	18,7	−15,3	18,3	−13,4	17,5	−10,5	13,3	−6,8	−695,6	−167,2	−178,8	−218,2	−204,7	−200,5	−195,2

Pagamento de passivo de arrendamento6.03.06	·	·	−407,2	407,2	·	−45,0	−63,6	−1.960,0	·	−359,3	272,1	87,1	·	−413,7	190,5	223,2	·	−254,8	22,0	232,8	186,7	−602,5	415,8	0,0	0,0	−352,9	352,9	0,0	·	350,0	0,0	0,0	29,9	−0,1	0,0	0,0	0,0	447,1	−0,4	−0,5	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	362,6	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	−1,6	·	·	0,0	−1,0	−0,1	−0,1

Pagamento de dividendos e JCP6.03.07	·	·	·	·	·	−214,3	1.943,6	−1.871,2	·	399,7	−616,3	216,5	·	0,0	−89,7	89,7	·	0,0	−64,6	64,6	·	−128,4	98,9	29,5	·	·	·	·	·	−15,1	0,0	526,0	210,0	1.038,2	−0,4	1.016,6	277,9	446,6	−0,0	−0,6	−0,0	739,6	0,0	−0,0	797,2	1.202,3	−0,0	−0,0	995,2	−0,1	797,5	−36,8	0,0	1.284,2	399,0	−2.689,7	−0,3	0,0	−0,3	−1.019,9	−302,2	−344,8

Recebimento (Pagamento) de instrumentos financeiros derivativos6.03.08	·	·	·	·	·	·	−214,3	68,9	·	2,3	−361,6	142,7	·	487,0	−900,7	−22,0	·	5,4	−570,2	119,5	·	0,0	−742,7	547,7	·	0,0	·	·	−0,0	0,0	511,2	−526,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−4,9	−2,7	7,6	0,0	−8,6	−2,1	10,7	·	−3,0	−0,4	3,5	·	−0,9	−0,4	9,6	·	0,0	0,0	27,7	1,4	−165,0

Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio6.03.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−263,3	·	−400,0	400,0	−299,4	·	0,0	0,0	−292,5	·	0,0	0,0	−259,1	·	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	−153,9	−248,7	−248,7	0,0	−303,5	−279,3	−523,4	0,0	−1.028,5	−0,0	−523,0	0,0	−800,3	−506,7	−365,4	−460,0	0,0	−339,5	−204,5	−228,0	−535,2	−17,2	780,3	−210,3	−217,6	−192,6	620,6	0,0	0,0

Recebimentos de instrumentos financeiros derivativos6.03.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−35,8	−364,2	−610,7	·	0,0	0,0	−757,0	·	0,0	0,0	−931,5	·	0,0	·	·	·	·	·	·	−2,0	−2,0	−2,3	−1,4	−2,2	−2,2	−2,3	−2,0	−2,6	2,6	0,0	−10,4	−3,1	3,1	0,0	−12,8	−2,6	·	0,0	−3,9	−0,4	·	0,0	0,0	−8,9	17,2	−3,9	−4,4	0,0	0,0

Aquisição de Participação em Controladas6.03.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−16,0	−19,8	14,4	·	35,9	−35,9	−42,1	·	219,6	−219,6	−42,6	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·

Pagamento de Instrumentos Financeiros Derivativos - Juros6.03.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−26,3	26,3	·	−22,2	−9,5	31,7	·	−20,7	−11,5	32,2	·	−16,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Pagamento na liquidação de instrumentos financeiros derivativos6.03.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35,9	0,0	·	·	219,6	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	225,9	−284,4	117,8	28,0	195,7	838,6	−716,5	−270,0	−48,2	−359,1	20,7	−30,9	91,0	−136,8	214,0	−187,5	15,3	−98,5	309,3	−195,5	299,7	−223,4	19,1	−126,4	115,7	−132,7	−42,6	14,8	36,5	19,2	121,4	−212,9	0,0	5,6	−7,5	63,6	127,0	1.314,7	265,6	−893,9	125,8	−302,3	248,3	−583,1	1.068,4	389,8	−278,6	−481,3	−43,5	283,9	351,2	−368,7	−226,0	3,3	−53,9	−278,6	−541,2	223,1	177,1	131,7	349,5	−882,8

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	414,6	0,0	0,0	0,0	495,4	0,0	0,0	0,0	538,7	0,0	0,0	0,0	121,1	0,0	0,0	0,0	101,9	0,0	0,0	0,0	132,4	0,0	0,0	0,0	101,5	0,0	0,0	0,0	56,7	0,0	0,0	0,0	20,9	0,0	0,0	0,0	82,6	0,0	0,0	0,0	896,0	0,0	0,0	0,0	384,8	0,0	0,0	0,0	1.083,2	0,0	0,0	0,0	1.306,1	0,0	0,0	0,0	751,0	0,0	0,0	0,0	741,6	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	640,4	−284,4	117,8	28,0	691,1	838,6	−716,5	−270,0	490,5	−359,1	20,7	−30,9	212,1	−136,8	214,0	−187,5	117,2	−98,5	309,3	−195,5	432,2	−223,4	19,1	−126,4	217,2	−132,7	−42,6	14,8	93,1	19,2	121,4	−212,9	20,9	5,6	−7,5	63,6	209,5	1.314,7	265,6	−893,9	1.021,8	−302,3	248,3	−583,1	1.453,2	389,8	−278,6	−481,3	1.039,7	283,9	351,2	−368,7	1.080,1	3,3	−53,9	−278,6	209,7	223,1	177,1	131,7	1.091,1	−882,8