Taesa · Financeiro · Atlas

Taesa · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 20 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	793,4	524,3	538,2	597,7	1.090,5	1.198,8	1.670,7	1.805,3	1.899,2

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Resultado de equivalência patrimonial6.01.01.02	−423,0	−452,8	−579,9	−894,1	−1.048,3	−989,3	−786,8	−732,8	−702,6	−541,6	−397,0	−303,5	−397,3	−447,8	−533,8	−677,0	−664,0	−612,5	−397,3	−471,2

Juros, variação cambial e ajuste ao valor justo sobre empréstimos e financiamentos6.01.01.05	365,8	320,6	365,1	484,7	598,2	704,4	826,3	957,3	854,9	906,4	899,7	984,1	1.019,9	980,1	996,3	−213,7	−464,8	−682,2	−12,0	3,2

Remuneração do ativo de contrato de concessão6.01.01.12	−909,1	−1.244,3	−1.257,5	−1.457,5	−1.203,3	−1.244,0	−715,8	−592,1	−235,2	−286,7	−425,6	−605,3	−1.267,7	−1.424,1	−786,6	−1.317,4	−1.272,3	−1.974,3	−1.181,3	−1.192,7

Despesa de atualização monetária de contingências6.01.01.17	−529,2	−568,6	−604,1	−695,9	−718,7	−753,7	−874,4	−951,6	−1.022,0	−1.061,3	−1.086,0	−1.105,4	−1.152,2	−1.146,6	−611,2	308,2	593,8	350,6	12,5	15,5

Contas a receber de concessionárias e permissionárias e do ativo de contrato de concessão6.01.02.01	0,0	−17,0	713,6	1.212,0	1.528,8	1.038,3	1.269,0	1.311,0	1.436,5	606,4	569,9	540,6	1.511,6	1.589,4	1.647,3	1.506,0	1.548,9	1.513,0	1.688,4	1.690,3

Imposto de renda e contribuições sociais ativos, líquido do passivo6.01.02.02	930,7	944,5	187,3	−288,5	−567,2	−55,7	−62,1	−69,3	−81,8	−78,7	−81,4	−79,9	−85,7	−77,9	−56,5	93,0	147,4	233,4	165,2	133,3

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	669,4	403,2	411,5	371,9	842,3	888,4	1.270,0	1.336,2	1.405,4	641,8	518,6	392,7	969,6	948,2	1.006,4	1.008,1	1.020,2	1.301,0	1.078,3	1.103,3

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	778,2	463,5	196,6	−1.125,9	−2.474,5	−1.906,3	−1.087,7	−483,1	−1.074,5	−1.297,3	−1.280,8	−564,0	−1.376,3	−1.647,6	−2.082,1	−1.654,5	−1.609,4	−1.672,7	−800,5	−1.999,9

Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal6.03.01	−280,9	−280,9	−250,9	−9,8	−460,7	−461,6	−462,5	−12,5	−523,2	−521,9	−520,6	−7,7	−4,5	−3,6	−3,6	−3,6	−3,6	−379,2	−379,2	−379,6

Emissão debêntures, líquido de custos de transação6.03.03	−391,2	−391,2	−678,9	−691,3	−691,3	−403,6	−310,1	−760,1	−775,6	−788,7	−339,8	−506,0	−611,1	−1.622,1	−1.993,7	2.387,7	3.399,8	4.732,1	2.471,7	2.469,9

Pagamento de debêntures - principal6.03.04	−183,1	−207,0	−203,3	−174,7	−177,4	−177,0	−249,7	−351,0	−408,8	−524,4	−577,9	−655,9	−732,2	−738,0	−729,1	−2.162,5	−1.988,3	−2.223,1	−1.003,4	−1.875,2

Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio6.03.09	−651,3	−800,9	−831,5	−1.106,2	−1.831,2	−1.551,9	−1.551,5	−1.323,3	−1.830,0	−2.132,4	−1.332,1	−1.164,8	−772,0	−1.307,2	−984,9	17,7	335,2	159,7	210,3	428,0