Suzano S.A. · Financeiro · Atlas

Suzano S.A. · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 20 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−90,0	5.506,0	4.272,2	2.825,8	2.362,2	3.832,9	645,1	697,6	911,1	1.524,4	4.890,4

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Resultado de equivalência patrimonial6.01.01.05	−4.230,8	−3.052,7	748,1	−5.810,1	−6.511,3	−4.099,2	−2.633,1	−369,5	−1.646,9	−1.277,6	−1.625,2	−1.820,5	515,4	734,7	630,1	208,5	−333,4	−318,4	−234,9	−410,2

Variações cambiais e monetárias, líquidas6.01.01.06	5.135,2	1.775,7	−10.532,6	6.323,1	2.100,4	−2.187,4	−1.620,0	−3.119,3	2.167,0	−1.871,7	1.941,6	6.996,4	−1.295,3	9.120,0	−5.328,5	−3.054,3	−1.396,2	2.031,4	−3.080,4	−297,6

Despesas com juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures, líquidas6.01.01.07	902,1	1.036,8	298,9	1.710,7	1.173,8	1.226,3	368,6	2.123,3	1.244,7	1.276,8	413,5	2.164,7	1.432,6	1.526,2	530,7	2.404,5	1.557,5	1.550,1	801,2	2.221,4

Imposto de renda e contribuição social diferidos6.01.01.14	−2.276,9	−621,7	5.958,1	−2.622,7	−227,2	−3.106,9	1.423,1	2.431,8	−1.143,3	−2.696,5	−819,9	−3.042,8	1.116,0	2.746,8	3.553,5	2.050,5	909,7	−65,2	2.168,7	870,5

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−1.766,0	2.432,9	2.633,5	1.184,2	948,7	1.081,9	−1.168,0	−1.918,1	−333,7	−794,7	2.886,5	−461,9	1.581,4	−2.653,2	−3.254,4	−2.116,8	−2.339,4	1.888,6	638,4	1.929,2

Contas a receber de clientes6.01.02.02	−2.628,6	2.409,1	−103,7	3.553,3	−1.384,9	2.292,8	−186,7	−2.015,3	169,3	−916,6	3.059,2	−1.201,9	273,2	−3.546,7	−1.927,8	−2.575,8	−1.352,7	1.376,7	1.016,0	1.393,0

Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures6.01.03.01	−120,4	−2.854,0	−1.466,4	819,7	−260,5	−3.770,9	−1.645,7	869,1	−306,8	−3.884,1	−1.681,4	800,3	−370,3	−4.032,3	−2.171,6	1.086,5	−467,3	−714,7	−2.577,6	1.411,2

Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos - partes relacionadas6.01.03.02	−1.083,2	2.343,9	0,0	−1.675,3	−1.303,8	2.979,1	·	−1.758,7	−1.241,3	4.160,4	377,6	−2.046,2	−1.459,1	4.087,7	52,8	−3.184,0	−3.755,2	3.250,3	24,9	−2.212,5

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−2.568,1	−3.677,1	−2.163,4	−889,8	2.145,8	1.769,1	−2.988,5	−110,9	−3.997,5	−1.187,2	−2.410,7	−5.344,8	−5.265,4	−6.438,6	3.335,9	−3.584,5	−3.360,2	−5.300,6	−3.035,8	−8.946,6

Adições de imobilizado6.02.01	−567,8	−886,6	−1.634,9	−1.692,6	−3.717,1	−2.526,1	−2.366,2	−3.239,3	−2.982,9	−2.862,0	−2.536,6	−2.436,6	−2.103,1	−1.942,1	−1.189,5	−1.244,8	−676,0	−973,4	−813,9	−793,0

Adições de ativos biológicos6.02.03	−964,1	−1.139,6	−986,3	−1.074,3	−1.315,2	−1.387,3	−1.342,9	−1.419,3	−1.362,0	−1.382,9	−1.549,6	−1.771,0	−1.792,8	−1.760,9	−1.776,8	−1.748,4	−2.578,3	−1.577,6	−2.053,2	−1.446,7

Aumento de capital em controladas e coligadas6.02.05	−132,4	−67,2	−91,9	−69,7	−59,9	−129,9	−58,3	−79,8	−125,3	−95,6	−53,5	−82,7	−47,7	−302,5	−96,5	−58,0	−37,3	−141,1	−121,0	−6.751,5

Adiantamentos para aquisição de madeira de operações com fomento e parcerias6.02.08	140,2	191,2	−101,6	858,8	−985,4	228,2	−263,6	−154,3	−145,5	−134,1	−235,9	50,7	−99,6	−9,3	−5,7	−113,7	−98,5	−70,9	−253,2	−175,3

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	5.827,7	−5.420,3	−2.085,6	−1.812,0	−3.772,6	−5.175,6	986,9	1.786,6	1.318,8	802,0	−1.275,4	340,6	−1.075,4	2.604,8	−4.323,3	3.095,5	3.247,3	−1.850,0	615,1	2.041,5

Recebimento (pagamento) de operações com derivativos6.03.03	−220,7	−265,4	−791,4	976,8	−161,8	257,4	−1.105,1	2.770,3	720,2	1.174,2	−922,4	239,6	330,5	−197,9	−1.853,2	2.132,5	91,5	164,1	−1.182,5	1.933,1

Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.04	−108,2	−8.228,8	−249,6	−591,4	−788,0	−6.090,6	−286,9	−465,6	−2.710,1	−5.649,6	−314,1	−5.225,9	−63,3	−12.113,9	−363,1	−959,1	−890,0	−8.965,1	−357,8	54,5

Pagamento de empréstimos e financiamentos - partes relacionadas6.03.05	−1.152,1	2.194,3	−999,8	305,8	−1.124,4	796,6	0,0	−4.074,0	−825,0	3.708,1	−1.309,5	1.051,0	−3.477,7	2.441,4	−2.192,9	673,8	0,0	106,4	−1.379,5	−661,5