Suzano S.A. · Financeiro · Atlas

Suzano S.A. · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 20 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	8.313,2	10.085,5	10.139,0	14.694,1	15.461,4	17.190,0	19.179,8	19.688,3	20.309,5

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Resultado na alienação, baixa e provisão de ativos imobilizados e biológicos, líquido6.01.01.04	84,1	74,2	−27,5	−555,1	−565,6	−547,7	66,8	100,5	53,1	60,7	119,7	201,1	336,1	344,5	290,0	161,8	162,7	302,6	396,9	162,9

Variações cambiais e monetárias, líquidas6.01.01.06	13.560,6	15.640,1	18.806,3	5.317,8	−4.508,1	−2.074,9	−9.036,3	2.319,3	−288,0	3.088,0	−3.748,8	−3.339,3	−140,3	8.723,9	5.612,4	8.981,4	−494,7	−597,4	−5.256,1	−2.462,7

Despesas com juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures, líquidas6.01.01.07	4.896,5	5.547,1	5.855,3	3.158,2	3.043,0	3.056,0	3.340,7	3.565,7	3.817,3	4.268,9	4.465,4	4.642,7	4.875,2	5.033,4	5.202,9	5.595,7	5.727,2	5.870,2	6.096,1	5.970,9

Custos de empréstimos capitalizados6.01.01.09	221,4	109,2	−3.207,1	−36,3	62,4	−5,8	−60,8	−126,5	−220,0	−550,3	−762,1	−969,7	−1.304,5	−1.451,2	−1.227,0	−635,2	−283,6	−282,0	−246,9	−192,9

Rendimentos sobre aplicações financeiras6.01.01.10	10.134,0	1.116,5	−1.535,7	−9.168,8	−174,7	−87,7	−292,9	−418,8	−590,8	−773,5	−958,0	−1.061,3	−1.468,9	−1.468,1	−1.469,8	−1.206,4	−1.125,6	−1.065,2	−1.077,1	−1.161,4

Ganhos (perdas) com derivativos, líquidos6.01.01.12	−9.268,4	−1.721,2	10.404,8	19.647,5	8.357,5	−1.393,1	−7.092,7	−1.784,4	−5.203,3	−2.560,4	−7.039,7	−5.285,7	−2.896,9	3.897,2	2.250,3	4.785,0	−1.764,7	−2.061,4	−6.661,1	−4.978,1

Atualização do valor justo dos ativos biológicos6.01.01.13	·	−11.784,4	−2.538,8	·	7.791,9	−857,3	7.565,3	−370,2	−370,2	−5.739,3	−2.284,5	−2.284,5	−4.231,9	−1.272,5	−1.272,5	2.930,6	−819,3	−819,3	−2.889,3	−2.747,4

Imposto de renda e contribuição social diferidos6.01.01.14	285,7	318,1	−9.639,6	−7.108,4	−4.683,9	2.828,9	−93,8	780,1	2.828,9	4.752,3	5.272,5	4.371,2	3.497,1	−4.226,5	−1.923,2	−7.431,1	2.025,3	1.754,0	6.455,5	3.894,8

Provisão para perda estimada com créditos de liquidação duvidosa e estoques, líquida6.01.01.17	123,4	223,3	55,7	−9,4	−16,5	52,3	46,1	43,1	43,9	95,7	105,1	108,8	154,2	145,2	121,4	134,8	182,9	246,9	−52,1	−121,4

Constituição parcelamento do programa de redução de litigiosidade fiscal6.01.01.19	−89,8	−140,7	−237,4	−87,2	−410,5	−357,9	−95,4	217,6	271,1	75,0	70,7	56,7	342,4	334,6	348,6	131,5	130,7	130,7	195,0	193,2

Outros6.01.03	−3.706,5	−3.519,1	−4.383,8	−3.710,6	−3.552,5	−3.302,1	−3.373,9	−3.459,6	−3.585,7	−3.870,7	−3.535,5	−3.353,7	−2.923,2	−2.986,6	−2.845,6	−3.706,9	−4.178,5	−4.535,1	−4.739,9	−4.846,8

Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures6.01.03.01	·	·	−3.498,8	−3.253,2	−3.042,4	−2.995,5	−3.203,2	−3.393,2	−3.738,9	−4.191,6	−4.452,2	−4.537,0	−4.881,0	−4.906,5	−5.189,4	−5.506,4	−5.598,7	−5.597,3	−5.643,5	−5.559,6

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−5.570,4	−2.558,1	−1.444,3	−2.813,3	−4.518,8	−7.460,8	−13.366,8	−20.839,2	−20.397,9	−20.991,3	−17.292,4	−24.561,5	−23.238,6	−23.254,6	−17.199,1	−11.151,5	−12.458,4	−10.590,2	−16.375,2	−13.455,9

Adições de imobilizado6.02.01	−1.595,9	−1.413,7	−2.871,0	−1.467,8	−1.614,7	−1.818,2	−3.550,0	−4.877,9	−8.113,6	−10.577,6	−12.152,8	−11.468,5	−11.780,6	−10.939,9	−10.025,9	−7.866,3	−6.783,8	−5.438,9	−4.237,5	−3.778,0

Adições de ativos biológicos6.02.03	−3.427,3	−4.250,5	−5.152,8	−3.517,9	−3.602,5	−3.700,6	−4.125,2	−4.331,9	−4.705,5	−5.329,3	−5.720,4	−5.766,6	−6.016,2	−6.338,1	−6.803,4	−7.385,1	−7.363,7	−8.104,6	−8.185,1	−7.888,3

Aplicações financeiras, líquidas6.02.06	20.574,9	23.443,3	23.180,3	829,0	−511,1	−2.928,6	−5.426,1	−9.620,5	−5.298,9	−2.591,3	4.075,8	−4.127,7	−2.128,3	−5.507,8	3.715,4	8.139,8	5.895,8	3.579,8	−3.487,8	−1.321,4

Adiantamento para aquisição de madeira de operações com fomento e parcerias6.02.07	−297,5	−136,8	−20.695,7	37,5	−103,0	−145,5	−194,1	−200,0	−296,0	−512,8	−590,9	−677,6	−665,7	−464,9	−418,5	−66,2	−235,6	−238,2	−550,2	−608,7

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−1.921,7	−2.220,3	−6.420,5	−11.781,6	−12.406,1	−3.865,7	−502,4	−439,7	−6.311,9	−6.049,0	−43,2	4.758,7	6.548,9	2.008,9	−1.704,0	−5.393,1	−2.664,0	2.031,1	2.595,1	1.458,4

Empréstimos, financiamentos e debêntures captados6.03.01	18.984,4	13.468,1	13.261,1	20.067,7	17.367,9	20.967,3	8.264,5	7.950,4	544,8	1.144,3	6.347,4	10.966,0	15.139,0	16.602,3	13.086,2	18.503,3	17.419,8	25.904,3	16.907,8	14.107,5

Recebimento (pagamento) de operações com derivativos6.03.02	−160,2	−1.965,0	−3.226,9	−5.178,2	−4.065,7	−2.973,4	−1.495,7	−300,7	−239,7	935,0	1.760,8	2.641,0	3.637,7	1.211,6	821,9	−870,1	411,5	172,5	348,0	1.017,6

Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.03	−12.432,0	−12.516,1	−15.497,3	−30.097,1	−24.600,4	−20.748,6	−5.090,2	−4.590,5	−1.735,5	−1.779,1	−2.429,8	−4.327,9	−8.275,8	−12.452,1	−9.943,8	−16.547,9	−13.827,7	−19.879,5	−11.651,4	−10.684,3

Pagamento de contratos de arrendamentos6.03.04	−5.148,6	−999,4	−796,9	3.430,2	−945,4	−944,8	−1.018,1	−1.036,0	−1.058,1	−1.081,7	−1.121,9	−1.170,5	−1.246,4	−1.274,5	−1.294,6	−1.376,3	−1.406,0	−1.439,1	−1.440,6	−1.443,1

Pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos6.03.05	−763,8	−4,9	−4,9	157,2	−2,3	−2,3	−1.009,4	−1.808,9	−1.808,9	−3.151,0	−2.351,6	−2.351,6	−1.502,0	−1.508,5	−1.508,4	−2.508,1	−2.514,4	−2.514,5	−1.394,8	−1.385,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	1.452,4	6.369,1	3.532,5	786,2	−1.888,1	6.214,8	4.462,9	−873,5	−6.503,8	−5.036,2	4.148,3	−1.431,7	−558,1	−4.613,9	291,6	5.711,4	5.037,1	10.020,8	2.261,5	4.362,0