Simpar · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 20 de 26 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−3.868,5	−7.388,9	1.801,7	−1.573,4	−6.202,7	−868,2	2.493,9	−253,6	−1.097,4	−2.523,2	−2.556,8

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social das operações continuadas6.01.01.01	573,0	510,5	463,5	324,2	175,1	24,6	6,7	106,8	−192,8	−949,7	101,0	238,4	167,5	−95,5	−18,0	−116,1	−315,3	703,6	−244,0	−134,9

Depreciação, amortização e provisão para perda de valor recuperável de ativos não financeiros (impai6.01.01.05	1.030,9	588,4	377,5	416,2	510,1	2.862,4	646,8	679,4	717,1	1.437,8	813,6	1.045,4	1.055,1	1.096,4	1.070,4	1.252,1	1.323,9	1.235,7	1.341,0	1.291,9

Provisões para perdas, baixa de outros ativos e créditos extemporâneos de impostos6.01.01.07	−829,6	15,8	730,1	958,1	1.234,1	−2.922,9	1.417,3	1.213,6	1.473,5	−3.192,2	200,2	6,0	479,1	−192,0	422,7	−41,7	21,9	731,9	288,2	−16,6

Juros e variações mon. sobre emprés. e financi, arrends, debên.s e risco sacado a pagar - montadoras6.01.01.11	812,0	·	1.049,9	−1.944,7	568,4	·	443,2	868,9	233,9	2.623,4	1.327,7	1.352,5	1.405,1	1.578,7	1.629,0	1.674,8	1.798,7	1.606,2	1.818,0	1.891,6

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	18,0	−21.961,0	241,8	−1.348,9	341,3	−18.097,8	−1.370,5	−4.492,0	−4.790,1	−5.611,0	−7.118,8	−4.900,8	−7.698,3	−3.441,1	−6.817,7	−4.648,0	−3.053,7	−8.647,4	−5.276,3	−6.010,6

Imposto de renda e contribuição social pagos e retidos6.01.02.06	56,2	−356,3	−71,2	18,6	207,8	−620,0	−33,3	−89,2	−65,2	−294,3	−48,1	−61,5	−34,0	−144,5	−94,6	−176,8	−17,8	−122,0	−14,6	−19,7

Juros pagos sobre emprés. e financ., arrends., debê. e risco sac. a pagar - montadoras6.01.02.07	89,7	−1.561,9	−742,7	603,5	113,6	−3.100,4	−1.301,0	−1.142,9	−1.347,3	−762,7	−1.116,2	−1.363,1	−1.456,8	−1.412,2	−1.410,3	−1.776,9	−1.554,7	−1.679,3	−1.593,1	−1.598,5

Compra de ativo imobilizado operacional para locação6.01.02.08	·	·	−3.561,0	·	·	·	−3.703,1	−2.788,7	−2.603,3	−1.382,4	−4.241,1	−4.227,8	8.426,9	−14.817,2	−2.614,8	−3.563,8	6.088,9	−12.927,6	−1.809,1	−4.642,2

Resgate (investimento) em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras6.01.02.09	·	·	5.488,5	·	·	·	4.067,3	796,9	−436,9	−2.858,6	−1.264,8	1.228,0	−11.794,4	10.355,7	−131,3	1.240,1	−10.086,4	6.166,5	−461,6	−174,6

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−190,4	−71,1	−174,4	−299,6	−258,0	−1.063,1	−236,1	−523,2	−262,6	−372,1	−255,7	−600,1	−299,0	−373,8	−224,9	−432,4	−357,5	621,5	−197,1	208,5

Amortização de emprés. e financi., arrends., debên. e risco sacado a pagar - montadoras6.03.06	−11.099,5	−7.120,7	619,4	3.116,3	5.819,0	−11.180,4	1.154,1	2.929,4	2.734,2	−13.690,7	−1.012,2	−2.610,7	−3.171,8	−908,0	−2.198,4	−4.130,2	−3.910,9	−1.420,7	−3.113,2	−3.933,1