Ser Educa · Financeiro · Atlas

Ser Educa · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 54 de 54 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	17,5	27,6	17,1	11,8	30,2	3,5	40,9	16,7	−10,8	−3,7	21,9

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	30,3	20,2	19,7	30,6	48,6	42,5	45,0	35,6	38,7	23,9	27,7	22,7	33,0	26,6	30,0	29,5	40,8	29,1	24,5	17,8	22,8	34,1	11,3	45,3	33,8	60,0	31,3	28,2	12,3	52,6	29,4	189,3	29,5	50,0	23,4	42,5	33,1	42,7	17,2	50,7	72,8	108,3	76,6	98,9	86,8	121,3	92,8	124,6	150,1	158,9	129,0	143,8	168,1	164,0

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social6.01.01.01	40,2	29,5	26,3	23,1	60,2	59,6	59,8	45,6	84,5	49,6	23,5	5,9	86,1	64,0	49,7	32,2	80,2	64,5	47,1	5,0	58,3	73,3	37,0	33,1	56,1	59,4	23,8	−6,7	16,5	58,0	−27,5	150,8	28,4	24,3	−7,1	2,7	−18,5	−38,4	−40,0	−125,5	−27,6	31,0	−34,9	3,8	−16,7	52,0	−9,3	−26,5	44,1	81,0	15,0	74,1	76,1	106,1

Depreciação e Amortização6.01.01.02	2,2	3,6	4,0	4,7	4,0	4,4	4,9	5,3	6,6	7,4	7,5	6,8	7,6	7,8	8,0	8,6	8,7	9,3	9,4	10,2	10,2	10,9	11,6	13,9	14,0	20,7	17,0	19,8	18,9	19,2	19,4	19,4	17,1	17,4	17,6	18,8	18,1	19,1	21,8	23,6	25,8	25,1	24,6	21,5	25,7	27,2	28,0	27,5	27,6	28,4	27,6	33,0	29,4	29,7

Provisão (Reversão) para Contingências6.01.01.03	·	0,2	0,0	−0,3	·	0,1	−0,1	0,5	−0,2	−0,1	0,1	0,2	−0,8	0,3	0,4	−0,4	0,0	−0,4	−0,0	−0,3	0,2	0,5	−0,3	−0,0	0,2	0,1	−0,2	−0,1	1,5	−0,6	−0,4	0,8	3,4	−0,2	−0,1	−0,1	−0,0	−0,9	0,7	1,3	0,2	0,9	0,0	0,1	0,1	−0,3	−0,1	7,4	−1,2	0,4	−0,4	−1,2	0,3	−0,1

Resultado de Equivalência Patrimonial6.01.01.04	−17,3	−19,8	−20,3	−9,2	−26,4	−34,1	−29,7	−26,8	−62,6	−47,4	−25,5	−10,2	−76,0	−64,8	−49,4	−36,8	−65,6	−63,1	−50,7	−19,6	−60,9	−67,2	−41,0	−42,5	−49,2	−56,2	−38,4	−12,6	−28,3	−56,0	10,5	−10,1	−45,6	−20,2	−12,7	−15,8	−2,2	26,7	−1,0	77,3	26,3	−7,7	33,5	5,5	12,3	−8,9	9,5	19,9	−1,9	−21,0	5,0	−35,1	−23,0	−43,4

Provisão para Perdas Esperadas com Créditos6.01.01.05	1,7	3,4	1,6	4,1	2,6	4,1	1,6	2,6	1,8	5,6	2,4	5,2	1,9	3,7	3,7	4,8	1,6	4,1	5,4	8,6	4,5	7,5	7,1	12,5	0,6	8,7	6,4	12,4	5,5	17,4	6,2	11,8	10,3	13,7	9,4	14,3	12,4	9,3	2,2	14,5	10,2	20,6	17,7	24,4	22,8	23,0	23,6	32,1	30,9	27,6	28,9	27,1	36,0	29,0

Juros e Variações Monetárias, Líquidas6.01.01.06	3,4	3,4	8,1	8,2	8,2	8,4	8,5	8,4	8,5	8,6	19,7	10,0	14,3	15,7	17,6	18,9	15,4	13,4	12,4	13,1	10,5	9,8	10,0	12,2	11,6	18,8	14,3	11,6	9,6	12,6	14,4	11,2	12,6	14,3	16,3	18,4	24,5	27,5	39,5	38,9	38,6	38,5	38,7	36,5	37,0	37,5	39,5	37,9	42,5	42,8	43,8	41,1	39,3	37,7

Ajuste a Valor Presente do Contas a Receber6.01.01.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	1,4	0,9	−2,8	0,0	0,1	−12,4	13,1	0,0	8,1	8,4	−15,7	0,1	1,8	0,8	1,5	0,8	0,9	−0,0	0,6	0,4	−0,6	0,8	−0,2	1,2	0,9	−1,9	−0,9	1,4	−0,6	−0,8	−2,0	0,3	4,1	3,5	0,3	−5,9	15,1

(Ganho) Perda com Baixa de Ativos e Passivos6.01.01.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,8	−0,7	3,0	0,4	0,4	0,0	19,5	−11,5	0,1	6,0	4,0	2,6	0,1	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	16,5	−0,3	−0,1	0,0	1,7	−0,0	0,0	0,7	14,1	4,0	1,2	1,8	3,3	10,0	−12,3

Rendimentos de Aplicações Financeiras6.01.01.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,1	−0,2	−0,5	−1,7	0,0	−6,9	4,3	−1,6	−1,1	−1,2	−1,2	−1,3	−1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−10,5	9,8	−2,9	−0,5	−10,3	−25,8	9,1	−13,9	−39,3	−18,3	11,5	−16,9	−44,9	1,8	23,6	9,7	−25,7	7,4	14,8	19,9	−33,3	−13,1	66,2	−2,7	−38,9	−50,4	18,1	−8,7	−32,1	−18,4	−4,2	−32,7	−13,5	−29,0	2,4	−37,9	−8,0	−33,7	−2,3	−30,3	9,5	−61,4	22,9	−51,2	−2,8	−50,0	−6,8	−58,0	−47,4	−71,8	−13,2	−31,5	−43,3	−70,6

Contas a Receber Ex Fies e Ex Ser Solidário6.01.02.01	−14,3	4,1	−9,3	−5,4	−13,6	−30,7	6,7	−9,9	−44,4	−18,7	7,8	−15,0	−48,7	2,0	18,5	14,5	−25,3	8,2	13,2	21,0	−35,1	−9,9	60,6	4,9	−35,0	−35,8	13,3	−7,8	−17,1	−43,2	−3,8	−21,8	−10,9	−35,2	3,3	−31,9	−8,9	−36,6	−0,6	−19,2	19,0	−58,7	−6,4	−37,9	−6,7	−53,5	−24,8	−41,9	−40,4	40,4	0,0	0,0	−24,3	−56,1

Contas a Receber Fies6.01.02.02	1,7	0,8	−1,0	0,7	0,4	−0,4	−0,7	0,2	−0,7	0,7	1,4	−3,4	−1,7	−1,9	−1,1	2,0	1,3	−0,9	−0,0	1,0	−0,5	−2,2	2,4	−1,2	−1,1	−3,9	2,3	5,8	−0,7	0,7	0,8	1,7	−1,8	−0,9	−0,4	−0,6	1,7	−0,5	0,3	−1,6	−0,4	−2,4	0,4	−3,6	−0,8	−4,5	−10,6	1,4	1,3	−0,9	8,5	7,3	−0,3	−5,5

Contas a Receber Ser Solidário6.01.02.03	−0,4	−0,3	−0,3	0,8	−1,6	0,9	−0,2	−0,3	−0,1	0,4	0,0	0,9	0,1	0,4	−0,1	0,1	−0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−32,7	1,7

Contas a Receber Venda de Carteira6.01.02.04	−0,1	−1,3	−0,8	1,8	−0,5	−3,3	2,6	−1,2	0,0	0,1	0,2	0,6	0,2	−2,0	0,1	0,5	−2,0	−5,1	1,2	2,9	0,1	0,2	1,0	−3,2	−0,3	−7,5	1,5	−5,1	−10,5	0,1	8,9	−6,4	−0,8	−1,5	−4,2	0,9	−2,0	−0,5	−2,5	−6,3	−10,7	−13,1	23,0	−4,2	0,9	−2,7	2,8	1,5	−10,2	−8,7	−5,5	−4,9	0,0	0,0

Tributos a Recuperar6.01.02.05	0,1	1,6	5,1	0,6	0,4	0,3	−1,0	1,8	0,3	−1,9	2,9	−2,2	0,5	2,7	−0,4	0,4	−0,4	0,7	−1,4	0,6	2,1	−2,1	−1,4	0,5	−1,8	4,1	−3,3	−1,0	−1,2	10,1	−9,0	6,8	−0,3	2,1	−4,0	2,4	−1,9	−2,9	−0,9	3,2	−6,7	4,5	−1,2	0,9	0,5	5,5	−1,4	−1,8	−1,4	1,1	−3,8	−0,5	−5,6	1,6

Adiantamentos a Fornecedores6.01.02.06	2,3	5,2	2,5	−1,3	2,1	6,4	4,2	−2,4	3,3	2,8	−0,2	−7,2	3,1	4,6	1,8	−3,2	−1,6	5,3	1,7	−5,5	0,1	3,8	3,2	−6,5	−0,6	5,6	3,8	−6,4	1,2	15,9	−0,8	−13,5	0,0	9,5	6,5	−7,9	0,8	7,5	1,3	−6,8	2,1	10,0	6,8	−8,1	1,2	11,4	9,3	−14,6	0,3	11,2	8,2	−12,3	0,0	0,0

Outros Ativos6.01.02.07	0,5	−0,3	0,6	1,8	1,8	−1,7	−1,8	−0,5	1,5	−1,8	0,0	−0,6	1,5	−1,1	4,3	−2,8	0,2	−0,3	−0,3	0,4	−0,0	0,3	−0,6	−0,1	0,5	−2,4	0,3	4,8	−2,7	0,9	−3,1	31,0	−3,0	−0,2	0,2	0,6	1,3	1,4	−2,0	1,9	0,7	−1,3	−1,1	2,8	0,8	−4,2	1,9	−1,5	1,0	−10,5	−0,4	0,2	1,5	−5,0

Fornecedores6.01.02.08	−0,5	0,3	0,1	0,5	0,0	1,6	−1,1	−1,2	−0,2	0,3	−0,1	1,1	0,0	−0,9	−0,0	−0,8	0,0	0,5	0,8	−0,7	−0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	−0,2	0,0	4,1	0,3	−3,3	0,6	−29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	−2,2

Salários e Encargos Sociais6.01.02.09	0,3	−0,3	0,4	0,1	0,6	1,1	0,5	−0,4	0,8	−0,3	−0,6	9,0	0,1	−2,0	0,6	−0,9	2,2	−1,0	−0,3	0,2	0,1	−3,4	0,8	3,1	−0,6	0,4	−0,6	1,0	−1,3	0,4	2,0	−1,2	3,2	−2,7	1,0	−1,5	1,1	−2,2	2,0	−1,5	5,6	−0,5	1,3	−1,2	1,4	−2,1	8,8	−1,3	1,8	−6,3	6,9	−0,2	6,4	2,4

Outros6.01.03	−2,4	−2,4	0,3	−18,3	−8,2	−13,2	−13,2	−4,9	−10,2	−9,2	−17,2	−12,0	−19,1	−19,1	−18,4	−18,2	−27,7	−25,2	4,9	−0,7	−4,6	−9,3	−4,7	−8,2	−5,7	−16,2	−22,6	−11,2	−26,5	−9,3	−11,5	−17,5	−39,0	−9,3	−13,9	−17,9	−18,8	−22,4	−30,3	−11,9	−64,6	−13,8	−55,8	−22,9	−40,6	−42,6	−37,9	−43,5	−32,0	−52,8	−30,6	−57,2	−27,4	−48,3

Imposto de Renda e Contribuição Social Pago6.01.03.01	−0,5	−0,5	−0,3	−1,5	−1,5	−5,9	−2,1	−1,8	−1,7	−0,6	−0,7	−0,5	−0,1	−0,1	−0,1	−0,3	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	−0,4	−0,1	−0,0	0,0	−0,2	−0,0	0,0	0,0	0,0	−1,1	0,0	−30,2	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	−0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Juros Pagos sobre Empréstimos e Debêntures6.01.03.02	−1,9	−1,9	0,6	−16,7	−6,7	−7,3	−11,1	−3,1	−8,5	−8,6	−16,6	−11,5	−19,0	−19,0	−18,3	−17,9	−27,7	−25,2	4,9	−0,7	−4,6	−8,9	−4,6	−8,2	−5,7	−16,1	−5,0	6,6	−19,5	−2,4	−3,7	−11,4	−2,8	−3,3	−8,0	−11,7	−12,7	−15,9	−20,3	−3,0	−55,2	−3,8	−45,4	−15,9	−30,8	−32,1	−27,1	−33,0	−21,7	−42,7	−20,4	−46,7	−17,2	−38,7

Juros Pagos sobre Arrendamentos6.01.03.03	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−17,6	−17,7	−7,0	−6,8	−6,7	−6,1	−6,0	−6,0	−5,9	−6,2	−6,1	−6,5	−10,0	−8,9	−9,3	−10,1	−10,4	−7,0	−9,7	−10,5	−10,7	−10,5	−10,3	−10,1	−10,2	−10,5	−10,2	−9,6

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−18,2	−21,1	−29,1	−130,2	−32,1	−23,2	−149,7	1,5	45,6	−9,7	−262,5	37,7	35,8	5,8	−100,0	47,6	27,5	29,1	−2,8	−267,7	7,9	61,1	−69,4	134,1	214,4	112,4	−0,6	−23,5	55,8	−44,9	−12,5	−100,3	−41,9	−156,2	−16,2	−3,3	−258,5	85,5	−31,9	−61,4	−17,0	19,1	−12,5	−114,6	−12,5	36,0	−23,8	−110,8	−32,6	−33,4	22,3	−45,0	−5,0	−47,6

Adições ao Investimento6.02.01	−7,6	0,0	−5,8	−26,4	−7,0	−1,2	−9,0	−143,9	0,5	0,5	0,7	−93,4	−0,8	−23,6	0,0	−2,8	−0,2	−33,0	0,0	−2,6	−39,0	−4,4	−0,0	−2,5	−0,6	−24,6	−0,5	−185,7	−0,4	−58,3	−0,2	−107,0	−0,6	−202,3	−0,3	−76,7	−287,4	−24,7	−1,2	−35,6	−2,3	−41,8	−22,6	−61,1	−1,7	−11,4	−1,6	−99,1	−17,9	−45,6	0,0	−58,9	2,7	−49,0

Adições ao Imobilizado6.02.02	−9,7	−19,4	−21,1	−18,5	−21,0	−18,5	−19,9	−48,6	−16,5	−10,2	2,0	−1,5	−5,3	−7,9	−6,9	−17,7	−20,4	−13,4	−13,5	−12,1	−13,1	−9,3	−0,3	−26,4	−6,3	−5,4	−5,5	−5,2	−5,3	−1,6	−2,5	−4,1	−4,3	−8,9	−10,6	−10,8	−5,7	−8,5	−12,2	−10,2	−7,9	−7,2	−10,6	−11,8	−11,6	−14,1	−10,7	−4,9	−7,0	−5,0	−7,8	−9,1	−6,8	−6,8

Adições ao Intangível6.02.03	−0,9	−1,7	−2,2	−1,0	−2,0	−1,3	−2,1	−2,7	−1,8	0,0	−8,4	−4,4	−1,0	−4,2	−4,9	−3,8	−3,8	−3,4	−2,4	−1,4	−1,7	−1,7	−2,5	−5,6	−1,8	−1,7	−7,2	−4,5	−2,8	−6,9	−9,8	−5,2	−3,7	−4,9	−1,9	−2,3	−5,2	−4,9	−9,7	−7,5	−5,6	−4,6	−10,1	−5,2	−6,1	−10,2	−11,5	−6,7	−7,6	−7,8	−9,9	−7,0	−10,9	−9,9

Aquisição de Controladas, Líquido do Caixa Obtido na Aquisição6.02.04	·	0,0	0,0	0,0	−2,1	2,1	0,0	0,0	63,4	0,0	−256,9	193,5	−1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	−0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Títulos e Valores Mobiliários6.02.05	·	·	·	·	·	−4,3	−118,7	143,9	·	·	·	·	44,5	−14,4	−88,1	−66,4	51,9	13,1	13,2	−358,3	61,7	23,5	−66,6	18,0	223,3	116,4	14,0	152,7	64,3	10,4	−0,0	−0,0	−33,2	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aplicações de Títulos e Valores Mobiliários6.02.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	56,2	0,0	138,2	·	66,9	0,0	106,9	·	52,7	0,0	150,6	−0,2	27,8	0,0	19,2	0,0	11,5	0,0	16,1	0,0	−142,2	−42,4	−197,7	−466,5	−46,3	−17,5	−74,5	−115,4	−89,9	−85,2	−274,6	−177,9	−124,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resgate de Títulos e Valores Mobiliários6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,9	−0,1	−0,0	·	−1,1	0,0	−0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	−0,2	−1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,1	39,0	137,0	477,0	86,2	8,7	66,3	95,3	114,0	110,5	238,1	184,9	183,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Recebimentos de Dividendos das Investidas6.02.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	−0,2	0,2	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,8	0,0	147,2	28,0	83,9	0,0	0,1	0,0	48,6	0,0	0,0	0,0	12,7	−0,0	0,0	0,0	25,0	40,0	30,0	10,0	18,1

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	2,9	36,3	−31,4	316,3	5,7	−5,7	−17,8	−46,0	−45,1	13,6	285,0	−42,3	−18,3	−6,0	98,2	−105,5	−29,6	−18,3	54,4	342,6	5,7	−69,8	34,1	−241,0	−8,0	−306,0	−111,2	−52,5	−77,9	523,9	−4,1	−62,4	−91,7	21,0	−90,9	−55,1	239,1	−75,0	135,7	−10,8	21,5	−59,8	−55,6	166,9	−112,9	77,2	−104,0	169,5	−143,5	−20,9	−83,4	−43,4	181,4	−277,3

Captação de Empréstimos e Financiamentos6.03.01	0,0	52,3	2,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	−0,0	121,7	−3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	498,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Amortização de Empréstimos e Financiamentos6.03.02	−1,6	−30,8	−3,9	0,2	−2,2	−2,2	0,2	−4,6	−1,0	−4,0	−10,8	−3,6	−2,3	−11,5	−3,2	−13,2	−4,3	−21,3	−2,2	−55,7	−0,9	−11,7	−0,8	−11,6	−0,7	−11,6	−0,6	−11,4	−0,6	−11,5	−0,6	−11,5	−0,6	−11,5	−53,9	−51,2	−52,7	−23,8	−64,8	−15,2	−13,5	−13,5	−13,5	−59,7	−42,1	−48,9	−40,0	−53,5	−41,5	−40,0	−28,4	−30,1	−28,6	0,0

Amortização de Arrendamentos6.03.03	−0,2	−0,2	−2,4	2,1	−0,4	−0,7	−0,7	−5,6	−1,8	−1,8	−1,8	2,5	−0,8	−0,8	−0,9	−0,9	−0,9	−0,9	−1,0	−1,0	−1,0	−1,0	−1,1	−1,1	−2,5	−3,9	−9,8	−5,9	−4,8	−5,0	−5,1	−4,9	−4,9	−5,0	−5,1	−5,3	−5,5	−5,4	−5,9	−6,5	−6,2	−6,0	−6,2	−9,4	−6,7	−7,3	−6,9	−7,6	−8,3	−8,2	−8,7	−10,0	−9,7	−10,3

Recebimento de Partes Relacionadas6.03.04	4,7	21,5	0,3	18,9	8,3	1,2	1,0	−28,9	−47,1	21,4	27,5	−34,4	−15,2	29,5	102,3	−91,4	−24,3	38,2	86,2	−59,7	7,6	11,0	73,8	−120,8	−4,9	−3,8	32,1	−35,2	−47,5	47,9	26,6	−25,6	−47,8	48,8	−6,9	17,4	67,3	−44,5	−42,3	11,9	41,2	−40,3	−35,8	37,2	−64,1	144,9	55,9	−136,8	−106,5	276,1	53,0	−222,6	−89,9	282,0

Dividendos e JCP Pagos aos Acionistas da Companhia6.03.05	·	−6,6	−27,5	0,0	·	−4,1	−18,2	−6,9	−7,4	−1,9	0,0	−2,8	0,0	−23,1	0,0	−0,0	0,0	−34,2	0,0	0,0	0,0	−37,8	−20,7	0,0	0,0	−286,7	−32,8	0,0	0,0	−6,1	0,0	−20,4	−13,5	−11,2	0,0	−15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−19,6	0,0	0,0	0,0	−61,1

Ações em Tesouraria6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	−6,2	0,0	0,0	−0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−30,2	−17,1	−107,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,1	−1,3	0,0	−1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Captação de Debêntures6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	148,4	−0,7	·	·	0,0	0,0	·	·	−28,6	224,9	·	·	0,0	0,0	·	·	−100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,8	0,0	0,0	0,0	0,0	198,9	0,0	148,9	0,0	149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248,9	0,0

Amortização de Debêntures6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−25,0	0,0	−25,0	0,0	−25,0	0,0	−25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−28,6	0,0	−28,6	−25,0	−28,6	−25,0	−28,6	−235,7

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	2,3	42,8	−43,4	197,9	3,7	−25,5	−126,5	−27,8	−10,3	0,2	44,3	−10,8	−13,5	9,0	33,3	−37,0	−14,6	22,0	95,9	112,0	−1,5	2,9	37,5	−72,5	195,7	−200,3	−85,0	−67,6	−68,5	503,8	−3,0	−23,6	−156,6	−123,4	−95,2	−71,7	−13,2	−2,9	88,4	−63,7	22,3	−7,7	−24,4	77,1	−81,9	142,0	−79,7	81,8	−105,4	−20,0	24,1	−33,3	273,8	−279,7

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	15,5	0,0	0,0	0,0	215,1	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	62,5	0,0	0,0	0,0	54,5	0,0	0,0	0,0	269,7	0,0	0,0	0,0	236,1	0,0	0,0	0,0	78,8	0,0	0,0	0,0	487,6	0,0	0,0	0,0	40,7	0,0	0,0	0,0	49,4	0,0	0,0	0,0	116,7	0,0	0,0	0,0	179,0	0,0	0,0	0,0	44,4	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	17,7	42,8	−43,4	197,9	218,8	−25,5	−126,5	−27,8	28,8	0,2	44,3	−10,8	49,1	9,0	33,3	−37,0	39,8	22,0	95,9	112,0	268,3	2,9	37,5	−72,5	431,8	−200,3	−85,0	−67,6	10,3	503,8	−3,0	−23,6	331,0	−123,4	−95,2	−71,7	27,5	−2,9	88,4	−63,7	71,7	−7,7	−24,4	77,1	34,8	142,0	−79,7	81,8	73,6	−20,0	24,1	−33,3	318,1	−279,7